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工程进度审核和工程款支付管理工作程序
（试行）
1. 工程进度款申报
施工单位按照合同约定的付款周期节点上报工程进度付款申请表（见附件1，附已完成实际工程的工作量清单）。经项目负责人复核签字、盖章后上报监理公司。
2. 工程进度款审核
2.1 监理单位审核
监理单位对照工程进度款支付申请表及附件，就进度、质量、文明施工情况签署付款意见；向基建处提交工程款支付证书。
 2.2基建处审核
基建处按程序组织内部审核，审核进度计划和计划完成情况及付款金额，填写《基本建设资金支付审批表》（见附件2）并按程序报审计处、财务处、监察处审核会签。
2.3 审计处审核
审计处委托造价咨询机构审核进度计划及进度完成情况及付款金额，及时核量审价，出具审核报告。
2.4 财务处审核
财务处审核付款节点及付款金额并出具财务意见。
2.5 监察处审核
监察处审核并出具意见。
2.6 学校审批
基建处根据各相关处室的审核意见会签表，按程序报学校办理审批手续。
3. 工程进度款支付
3.1基建处根据学校审批结果，出具付款证明给施工单位，施工单位据此到税务部门开具税务发票并交基建处，基建处将施工单位提供的税务发票、支付审批表、审计意见及合同等一并报财务处。
3.2 财务处根据审批结果，按照财务制度办理工程进度款支付手续。
附件1 进度款支付申请（核准）表
工程名称： 编号：
致： （发包人全称）
我方于 至 期间已完成了 工作。根据施工合同的约定，特申请支付本周期的合同款约为（大写）
（小写 ），请予核准。
序号
名称
申请金额（元）
复核金额（元）
备注
1
累计已完成的合同价款

2
累计已实际支付的合同价款

3
本周期合计完成的合同价款

3.1
本周期已完成单价项目的金额

3.2
本周期应支付的总价项目的金额

3.3
本工程已完成的计日工价款

3.4
本周期应支付的安全文明施工费

3.5
本周期应增加的合同价款

4
本周期合计应扣减的金额

4.1
本周期应抵扣的预付款

4.2
本周期应扣减的金额

5
本周期应支付的合同价款

附：上述3、4详见清单。

造价人员： 承包人（盖章）
承包人代表： 日期： 年 月 日
复核意见：

监理工程师： （盖章）
日 期： 年 月 日
审核意见：

发包人代表： （盖章）
日 期： 年 月 日
审核意见：

造价咨询人： （盖章）
日 期： 年 月 日
确认意见

承包人代表： （盖章）
日 期： 年 月 日
注： 1、申请金额由承包人填报，复核金额由审计单位填报。
2、本表一式四份，由承包填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各一份。

附件2
郑州铁路职业技术学院基本建设资金支付审批表
年 月 日
施工组织单位（盖章）：
建设项目内容：
预算（合同）总额

已支付

本次申请支付

支付说明：

施工组织单位负责人：（签章）
审计处意见：

签名：
年 月 日
财务处意见：

签名：
年 月 日

监察处意见：

签名：
年 月 日
分管校领导审批：

签名：
年 月 日
校长审批：

签名：
年 月 日
经办人： 联系电话：
附件3：
新校区工程款支付流程图
施工单位
（按照合同约定的付款周期节点上报工程进度付款申请表，项目经理签字盖章后报监理单位）

财务处
（按照财务制度办理工程进度款支付手续，付款至施工单位）
否
否
否
否
基建处
（根据学校审批结果，出具付款证明给施工单位，将施工单位提供的税务发票、支付审批表、审计意见及合同等一并报财务处）
学校领导
（基建处根据各相关处室的审核意见会签表，按程序分别报主管校长和校长审批）
监察处
（审核付款程序，并出具意见）
财务处
（审核付款节点及付款金额并出具财务意见）
审计处
（委托造价咨询机构审核进度计划及进度完成情况及付款金额，及时核量审价，出具审核报告）
基建处
（组织内部审核，审核进度计划和计划完成情况及付款金额，填写《基本建设资金支付审批表》，按程序报相关处室会签）
监理单位
（审核施工进度、质量、文明施工情况签署付款意见；向基建处提交工程款支付证书）