分公司采购管理制度.doc

上海xx有限公司昆山分公司
采购管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强上海xx有限公司昆山分公司（以下称分公司）采购计划管理，规范采购工作，保障生产经营活动的正常持续供应，特制订本规定。
第二条 本制度受集团有限公司采购管理制度（以下简称“集团采购制度”）及集团有限公司招投标管理办法（以下简称“集团招投标管理办法”）的统一指导。
第三条 本制度所称“集团”是指xx有限公司，本制度所称“上海xx”是指上海xx有限公司。
第四条 本制度适用的采购项目范畴：
1、 新建、改建、扩建、装修工程的设计、施工、监理；
2、 生产设备及备品备件、设备用消耗品的采购；
3、 生产用原辅材料及消耗品的采购；
4、 报废物资及废品的处理；
5、 外协加工件；
6、 办公设备及用品；
7、 国内外运输承运；
8、 咨询服务项目；
9、 其他需采购的项目。

第二章 组织职责及供应商管理

第五条 分公司采购仓储部职责：
1、执行上级采购部下达的采购指引，制定和上报采购计划；
2、采购合同的执行、跟踪和情况反馈；
3、组织分公司自主采购权限内的采购活动；
4、情报收集和分析；
5、分公司采购业务的归口管理。
第六条 分公司采购仓储部是供应商的使用者，并协助上海xx采购部进行供应商管理。
1、协助上海xx采购部对供应商进行开发、考察并对供应商的增加、停用、取消及恢复提出建议；
2、向上海xx采购部提供供应商样品的检测报告和试用阶段结束后的试用评估报告；
3、建立供应商考核评估体系，每年度提供在用供应商的考核评估报告以供上海xx采购部评估并作供应商优化。
4、办公用品及小额采购（10万元以下）的供应商资格由分公司自行认定。
第七条 分公司对供应商的管理应符合xx采购制度中关于供应商管理的相关规定，分公司的采购活动必须在经上海xx采购部认定的合格供应商范围内进行。
第八条 分公司采购仓储部应建立完整的供应商档案，并上报上海xx采购部备案。

第三章 采购方式及采购流程

第九条 分公司的采购应按照集团采购制度及集团招投标管理办法的相关规定，在采购权限内进行采购活动，超出采购权限应逐级上报审批。
第十条 采购方式分类：
1、分公司原纸采购及其它由集团办公会议决定的项目列入集团统一采购范围。
2、纸板采购由分公司采购仓储部负责询价和价格谈判，拟制比价表，经上海XX采购部审核后交由上海XX总经理批准，并上报集团采购部备案。
3、设备及其他原辅材料需招投标的项目包括：
（1）采购金额在20万元或以上的单台或成套设备（项目）；
（2）原辅材料月采购金额超过10万元人民币的项目；
（3）上述第（1）项和第（2）项应由上海XX按照xx公司招投标管理办法的相关规定组织招投标。
4、其它项目由分公司采购部根据相应的采购权限进行采购活动。分公司的自主采购应按照集团采购制度及集团招投标管理办法的相关规定执行。
第十一条 分公司采购仓储部每月月底前拟制原材料月度采购计划，由分公司主管领导审核后交由分公司总经理审批，并上报集团统一采购。
第十二条 分公司自主采购操作流程（其它原辅材料及设备零配件）
采购实施及验收入库
付款
采购申请与审批
采购比价及合同签订

1、采购申请与审批
请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况拟制《采购申请单》，由分公司主管领导审批后交由采购部。

2、采购比价及合同签订
1）采购仓储部应提供3家以上的供应商报价资料，遵循“货比三家”的竞价原则。
2）采购部经过询价、比价后，拟制合同审批表，并交财务部、分公司主管领导审核后由分公司总经理批准。

3、采购实施及验收入库
1）采购部负责拟制采购订单，经分公司主管领导审批后执行。采购部负责对订单执行情况进行实时跟踪管理。
2）采购物资运到本公司时，由采购部负责核对采购订单，品管部进行质量检验，检验合格的物资由仓库点数入库并办理入库手续。

4、付款
1）由采购部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证（《请购单》、《采购合同》、《入库单》等）交财务部、分公司主管领导审核，分公司总经理批准。
2）财务部负责办理付款手续。

第四章 附 则

第十三条 本制度中未作具体规定的参照集团控股有限公司采购管理制度及集团控股有限公司招投标管理办法的相关规定。
第十四条 本管理办法从2012年01月01日开始执行,由上海XX有限公司总经理室负责解释和修订。

附件：1、供应商开发工作流程；
2、采购业务审批权限

附件一
供应商开发工作流程图

注1：企业已认证合格的供应商，由上海XX采购部统一优化，统一考评，考核合格的供应商可以直接批量采购，并上报集团统一采购部备案。
注2：原纸等主要原辅材料和设备零配件的供应商必须经过集团组织的现场考察和样品检验经评 估合格后方可作为试用供应商，试用程序结束后，经集团考核批准，方可确认为合格供应商。

附件二：
采购业务审批权限表

审批项目
类别
审批范围
分公司采购部
分公司财务部
分公司主管领导
上海XX总经理
合格供应商
办公用品和小额采购
新增、暂停、取消、恢复
拟制
审核
批准

其他自主采购的供应商
新增、暂停、取消、恢复
拟制

审核
批准
采购订单
自主采购
数量、规格、限价
拟制

审批

合同审批及付款
分公司自购部分（除办公用品和小额采购）
合同签订及付款
拟制
审核
审核
批准
办公用品和小额采购
合同签订和付款
按《资产（资金）管理审批权限制度》执行