船铺石料加工项目可行性报告.docx

1 概述

炎陵县船铺石料场建设项目该项目选址于炎陵县城城西23KM处，即炎陵县船形乡新生村船铺组倒窝里山场，隶属船形乡新生村管辖。矿区山场显马蹄形，蹄口朝西南，裸露程度85%，易于剥离，开采费用低。破获距炎汝高速公路建设工程路段约1KM，已有简易公路通至矿区，交通十分方便，运输费用低。
此项目由黄青亮、黎友明、邓小飞等人合伙开办，矿区负责人黄青亮。项目合伙人参与过多家石料场筹建和经营，对市场策划、营销和管理工作有丰富的经验，具有主办石料生产的经营管理能力。
1.1.3 自然地理
矿区地形地貌属丘陵---低山区。区内海拔372.2米，最低331.5米，相对较陡，高差为40.7米，坡度15~30度。山地灌木、荆棘丛生，植被较发育，通行较困难，沟谷发育，剥蚀切割深度较大，有利于地表水迳流，区内地貌目前尚未遭破坏，未发现滑坡、泥石流等地质灾害现象。
本区属亚热带气候，四季分明，多年平均降水量1561.7mm，蒸发量1246.2mm，气温17.3℃，相对湿度83％。冬季寒冷干燥，夏季潮湿炎热，春季阴雨绵绵，秋季干旱。全年2～6月气候潮湿、多阴雨为雨季，7～8月炎热，入秋转凉，12月至翌年2月气候潮湿，多霜冻，降雪1～3次。
当地经济以农业为主，工业以民营为主体。农村田少人多，经济较为落后，矿产资源与丰富的农村剩余劳动力相结合，为本县创造了良好的矿业开发的社会环境。
炎陵县船铺石料场建设选址于炎陵县船形乡新生村船铺组倒窝里山场，山场属马蹄形，项目区作业半径内蒙古自治一公里的周边无农户、农田。山中植被主要为杂草、荆棘等，土层较薄。开采方式主要是露天开采，开采弃渣不多，植被破坏较小，水土流失较小，对周边的影响十分有限，故项目建设选址符合要求。（1）占地面积：5000平米
（2）建筑面积：300平米
（3）总投资：200万元
（4）年产量：石料5万t
（5）销售价：石料45元/m3
（6）年产值：405万元
（7）生产成本：石料25元/ m3
（8）上交税费：8.5万元
（9）年利润：141.5万元
（10）所得税：35.5万元
（11）税后利润：106万元
（12）投资利润率：53%
（13）投资回收期：1.88年
（14）提供就业岗位：18人。
项目在生产过程中主要污染为机械噪声、弃渣及植被破坏等。由于周边无人居住，故不存在噪声污染。由于项目建有配套的空坪，保证弃渣不会对周边环境造成不良影响。项目完结后，项目单位按照《水土保持方案》进行植被恢复，故也不会造成水土流失。同时，由于该石料场是一个小型矿山，矿床埋藏条件简单，开采技术条件好，采用露天开采方式进行作业，采矿工艺简单，投资少、生产成本低、能产生较好的经济效益。敏感性分析和盈亏平衡分析表明，项目具有较强的抗风险能力。
初步估算，项目建成投入运营后，年产值可达到405万元人民币，加上其它收入，可实现年产值500万元以上，利润150万元以上，上交税费44万元。该项目经济效益十分可观。
总之，该项目基本无污染，而且在项目的建设过程中，既开发利用的荒山，提高山地利用价值，又带动当地经济发展，具有较好的社会效益，项目投资的资金来源有保障，故此项目可行。

2.1.1本项目适应地区经济发展的需要
2.1.2 本项目适应石料行业发展需要
建立一个市场秩序规范、竞争良性、供应链齐全有效的市场是十分有必要的。目前我县石料生产权主要集中在少数几个生产企业手中，不利于石料行业的健康发展和产品的保障供应。供不应求、价格飚升的矛盾十分突出。为此，开发新的石料生产基地，有利于打破既有市场格局，也有利于发展合理竞争和市场健康发展。我们通过充分研究当前石料市场及其发展趋势，审时度势地提出建设项目，是符合本地区石料行业发展需要的。
2.2  项目建设意义
（1）项目建设对于炎陵县的石料市场发展具有深远的意义，将极大促进我县石料产业朝规范化、健康化发展，提高市场竞争力。
（2）项目建设满足了多方需求。目前，我大多石料市场主要以中小型销售为主，没有形成生产、加工、销售一条龙服务，这种状况将大大地提高成本，对于促进我县石料行业健康有力地发展是极为不利的。而且，销售商与消费者之间的信息极为不对称，对于消费者来说是不利的，没有太多可供选择的余地自然买不到物美价廉的好东西。通过本项目建设，可以为消费者提供更多的选择余地，减少成本，提高效率，满足市场各参与方的要求。
项目建设是有效解决社会就业压力的需要。如何解决社会各方剩余劳动力，缓解社会就业压力，是构建和谐社会、维护社会安定团结的重要措施。据初步分析，项目建成后，可直间接提供就业岗位18个以上。

1

3

市场分析

本项目建设工程中石料主要成分是白云灰质岩。其化学成分为：CaO（36%）、MgO3（16%）无放射性物质。作为水泥生产原料和建筑材料，是国家基本建设、工业、市政和民用建设的最基础原料之一，不会对人身产生危害。
本工程主要是利用开挖岩石块加工成石料，建议结合工程分标及存渣场布置进行适当调整，进一步优化，落实开挖废石渣料的利用。
4.1.1水泥原材料市场分析
在中央实施“扩内需、促消费，求发展”的政策以来，我国各行各业为抵御国际金融危机的负面影响，加大投入，尤其是基础设施方面更是加快建设步伐和投资力度，近两年在中央新增投资的拉动下，投入力度是前几年的总和，所有这些项目的开工建设大大地拉动了建材行业的快速复苏与发展，直接导致了建材产品的快速销售，从而引起原材料的紧缺与上涨。由于水泥是建材行业最基本的材料，用量大，供求一时出现紧张现象。为解决供需矛盾，各地迅速新上水泥生产厂，水泥的原材料日逐供应紧张。故作为水泥生产的原材料----片石有着广泛的市场前景。
4.1.2交通及基础设施建设工程市场分析
近年来，在国家和省市的大力支持下，炎陵县的建设日新月异，突飞猛进，蒸蒸日上。境内的重特大工程项目（如“三高一铁”----炎睦高速、炎汝高速、炎分高速和衡茶吉铁路）相继开工和建设，中央新增投资项目的开工和建设以及城市扩容和提质工程的开工和建设，一是进一步完善了炎陵县的交通和运输网络，二是加快了城市建设步伐，三是改善了人们的居住环境和质量，同时，由于这些项目的启动与建设，进一步扩大了炎陵建材市场的需求量，给建材市场的发展带来了前无所有的机遇，估计未来几年年均石料需求量将达500万方左右，这为炎陵县石料生产提供了更大的机会。
4.1.3民用建筑及房地产市场分析
近年来，由于城乡建设迅速发展，尤其是民用建筑和房地产市场的快速发展，对石料的需求量也在快速地增加，出现了各方建设争购石料的现象，石料的价格不断上扬，缺口越来越大。据统计，炎陵县每年各类建设用料量在80万方左右，而近几年的需求量增加到500万方以上，而实际每年各石料场生产石料的总量为200万方以上，石料的生产远远满足不了各类工程建设。综上所述，石料生产和销售有很大的潜在市场。
由于此项目工艺简单、技术要求不高，只需要将采出的石块加以破碎，其设备具有通用性强的特点。此项目建成后，不但能解决项目建设的施工需要，而且实现企业的快速发展，可实现企业和社会两个效益的双丰收。

5 厂址选择与建设条件

该项目建设选址于炎陵县船形乡新生村船铺组倒窝里山场，周围有空旷的平地，可利用废弃的石渣填埋成石料及废弃物堆放场。
5.1  项目选址基本原则
（1）应选址于交通运输便利，石料交易最为活跃地区，便于市场吸纳客户，迅速壮大。不仅使市场有巨大的发展空间，而且还能较好的把握行业发展态势及趋势
（2）选址应具备一定的基础设施条件。外部及内部交通均要方便通畅，出入方便，所建设场地、供水、供电、道路应满足石材市场的基本要求。
（3）选址应具有较完备的外围服务设施。在待建市场附近应有完善的餐饮、停车等服务设施。
（4）选址或其周边地区应有一定的知名度，有利于待建市场对外宣传，被广大客户接受。
5.2  项目选址
根据项目选址原则及项目的特殊要求，经有关部门实地考察和科学分析，提出了在炎陵县鹿原镇鳌头村社背村山场建设该项目，并充分利用好本地区交通便利条件，投资350万元人民币，采用土地租赁的方式，建设炎陵县鹿原镇鳌头村社背石料场项目。
该采石场因表土层剥离量不大，拟设外部排土场，排土场位于采石场的西侧，排土总容积约为7万立方米，排土场阶段高度8—10米，阶段层数一层，拟在排土场下游构筑拦石坝。排土场堆放坡度为自然安息角，防止泥砂外溢。最终境地界外修筑截水沟，防止外部山坡径流侵袭排土场。
该采石场属半封闭型山场，开口方向为荒土，四周皆为低矮小山，且矿区离居民聚集地1000米，故矿区作业不会对周边群众生活带来影响。
该采石场附近1000米处有高压线路通过，故架设矿区输电线路比较方便，成本也不高，电量、电压完全能满足矿区生产、生活用量。故此场地选址最佳。
5.3  项目建设条件分析
5.3.1交通条件
该项目位于炎陵县船形乡新生村船铺组，地处即将开工建设的岳汝高速公路附近，交通比较便利，场地空旷，非常有利于货物的进出，而且不会增加城市的交通压力，人口密度小，土地供应充分，开发石料加工的区位条件极佳。
项目区内公路比较便利，从石料场至县级公路不到一公里，离开工在建的炎汝高速公路建设标段不到一公里，无论交通条件还是运输费用都占有极为优越的条件，完全满足石料生产和销售要求。
5.3.2资源条件
该石料场为一小型采石场，矿区资源丰富，表层土壤覆盖在0—1米，90%为裸露层，有利于露天开采。开发成本极低，效率高，可极大地提高石料生产量，具有绝佳的资源优势。
5.3.3供电条件
矿区供电电源可从鹿原镇变电所送电，由于本矿开采规模较小，总用电量在300KW以内，矿区用电有保障。
5.3.4供水条件
炎陵县船铺石料场生产、生活及消防用水可取自矿区东南面附近的水源，在矿区内建一座200平方米高位水池，用水泵将水扬至高位水池后，用管道自流输送至坑内生产用水点和生活区，供生产、生活和消防用水。
5.3.5医疗条件
本矿区离船形乡卫生院不到了公里，离鹿原镇河西中心卫生院约13公里，交通方便，便于紧急安全事故救治。
5.3.5开采技术条件
矿区地形地貌属丘陵----低山区。山上地表无水系和水体。区内为山区，沟谷深切，高差较大，植被发育，地表分水岭明显，沟谷显“U”形，区内地貌目前尚未遭破坏，未发现滑坡、泥石流等地质灾害现象。
采石场所辖范围在+350~+310m之间，其开采深度在当地侵蚀基准面之上，又是露天开采，因此，矿山与地下水无水力联系，对水体无影响。
矿区附近无小溪、水塘等，其它地表水系不发育，采坑的主要来源是：一是大气降水，二是大气降水经四周地形汇入采场，三是岩裂隙水。地下水的补给来源于大气降水，沿裂缝向下渗透，开采深度在当地侵蚀基准面以上，因此，矿山水文地质条件属简单类型。
矿体为碳酸盐岩类岩石，中厚层状，岩性致密坚硬，属硬质岩类，无软弱夹层，地形坡度30~45度，矿层厚度稳定，岩溶裂隙较发育，岩石抗压、搞剪强度较高，岩体较完整，岩石质量较好，未来露天开采整体上是基本稳定的。矿山工程地质条件属简单类型。
矿区开采矿石为石灰岩。岩石中有毒有害成分甚微，采矿时基本不会对周边的水体造成污染，对水资源、水环境的影响轻微。
矿区内及附近无大型水利工程建设，无主干交通设施。矿区内多为荒地，开垦活动不强烈，开采场地地处较偏僻的郊外，基本无人流，矿区周围500米内无居民住房，故矿山开采和放炮时虽有一定量的粉尘产生，但经过喷洒水后，对周围居民影响很小。

6 技术方案

6.1建设技术方案
6.1.1矿区总体布局
6.1.1.1总体布局原则
总平面布局原则是：平面布置紧凑、合理；物料运输流畅、便利；检修方便；合理利用地形，注意保护环境，避免深挖高填，减少土石方量，尽量达到挖填平衡。
1、采场
采场位于标高+320米的山坡上，采出的石料有简易公路运输至矿山生产线加工至堆料场，运输距离约120米。
2、辅助设施
辅助设施包括设备检修间、设备材料库、空压机房、变电所等，均布置在石灰岩西侧山坡上，便于物料运输，标高约+145米。
3、行政生活区
矿山办公室、单身职工宿舍、食堂、浴室、锅炉房、洗衣和烤干房等布置在矿山工业广场内。
4、高位水池
高位水池布置在采场上方的山头，池底标高+350米。是供应矿区生产、生活和消防用水的主要水源，容积为200立方米。
5、爆破器材库
根据生产需要，矿区设炸药库一座，存放炸药量一吨，导爆管为炸药同存一库房，雷管库一座，存放2至3千发雷管，可满足矿山生活用量。
爆破器材库拟选择在矿山东北面的山谷中，根据爆破安全规程对矿房内外安全距离的要求，炸药库距最近的厂房或乡村居民点的距离不小于300米，库区内炸药库和雷管库距离不小于20米。库区周围筑实体围墙和防火沟，墙高2米，防火沟宽1米，深1米。
6.1.2建设设计方案
根据炎陵县国土资源局发放的采矿许可证确定的开采范围及不地市场需求，确定矿山的生产规模为年产石料5万吨。
按生产规模计算：
Q×n
T=------------ （a）
A（1-p）
式中 Q----------设计利用的资源储量，28万吨
A----------矿山生产规模，5万吨
n----------综合回采率，取90%
p----------废石混入率，取3%
计算得T=4.8a
本次设计生产标高+196米以上，采用露天开采。矿岩运输方式采用汽车运输。矿山年工作300天，每天一班，每班8小时。
6.1.2.1供电
本矿区为三类用电负荷，10KV电源可由鹿原镇变电所送至矿山办公区变压器。
本矿区采用下列配电电压：
1、厂区配电 10KV
2、空压机 380V
3、地面照明、控制 220V
建筑物防雷接地冲击电阻不大于30欧姆，各变、配电所接地电阻不大于4欧姆。
6.1.2.2供水
1、水源
选择在矿区南侧的小溪，跟矿区200米。在矿区设高位水池一座，供矿区生产、消防和生活用水。
2、用水量
生产用水约1.86立方米/小时，生活用水0.15立方米/小时，未预见用水0.5立方米/小时。
6.1.2.3土建
根据矿山设计和有关部门的要求，项目的土建工程量、规模、建设内容和面积等数据见表6-1
表6-1 各建、构筑物面积（体积）表
序号
建筑物名称
面积（平方米）
备 注
1
空压机房
16

2
材料库
12

3
设备检修间
12

4
变电所
20

5
炸药库
35

6
雷管库
23

7
办公室
60

8
食堂
12

9
浴室
30

10
宿舍
80

11
高位水池
200立方米

合计
300
不含高位水池
6.2生产技术方案
根据生产规模及产量评估，每天可采出废石量为100立方米，公司在建设选厂时可先建设破碎系统用于废石处理，仅需增加石料分级筛专用设备的投入即可满足生产需求。
6.2..1 石料生产线基本流程介绍  
首先，石料由给料机均匀地送进粗碎机进行初步破碎，然后，产成的粗料由胶带输送机输送至反击式破碎机进行进一步破碎，细碎后的石料进振动筛筛分出不同规格的石子，不满足粒度要求的石子返料进反击式破碎机再次破碎。  
6.2.2 石料生产线性能介绍  
石料生产线自动化程度高，排料粒度大小可调，破碎率高，节能，产量大，生产出的石子粒度均匀,粒形好，适合公路桥梁等各种大中小工程项目建设。
1.石料破碎生产线自动化程度高，破碎比大，生产效率高，处理量大，经过破碎的产品呈立方体状，针片状储量低，无内裂缝，抗压强度高。
2.设备维护保送简便易损件采用目前国内最新高强耐磨材料，损耗小，使用寿命长，能为客户带来可观的经济效益。
3.目前设计的石料破碎生产线，成功应用于石灰石、玄武石、花岗岩、鹅卵石等岩石的破碎加工，破碎后的成品质量完全达到GB14685-2001标准，为高等级公路、铁路、水利、混凝土搅拌站等行业提供了合格骨料。
石料生产线自动化程度高，破碎比大，生产效率高，处理量大，经过破碎的产品呈立方体状，针片状含量低，无内裂缝，搞压强度高。设备维护保养简便，易损件彩用目前国内最新高强耐磨材料，损耗小，使用寿命长，能为客户带来可观的经济效益。 石料破碎生产线，成功应用于石灰石、玄武石、花岗岩、鹅卵石等岩石的破碎加工，破碎后的成品质量完全达到GB14685-2001标准，为高等公路、铁路、水利、混凝土搅拌站等行业提供了合格骨料。  
石料生产线 ( 砂石生产线)专用设备是生产建筑用砂和石料的专用设备，石料设备包括颚式破碎机、石料破碎机，反击式破碎机、冲击式破碎机、振动给料机、振动筛、洗砂机、皮带输送机等。
6.2.3 石料生产线的流程
石料生产线的流程大致为：爆破块石----切割机切割----车辆运输至料仓 ---- 给料机 ---- 颚式破碎机 ---- 反击式破碎机 ---- 振动筛 （过滤分级）----传输带 （成品）----堆料场。其中间的机器之间可用输送装置相接。  
也可按以下工艺进行生产：
采出石块---振动给料机---颚式破碎机---反击式破碎机---振动筛----成品石料（不同粒度）。

7 环境保护与劳动安全

7.1 环境污染及其治理
7.1.1废气及防治措施
废气污染主要为凿岩、爆破、矿岩铲装和转载等作业，主要污染物为粉尘。矿山生产期凿岩、爆破作业主要在地面进行，凿岩、爆破产生的粉尘、废气。由于采取湿式凿岩，爆破后喷雾洒水降尘等措施，产生的废气经大气混合，稀释后，对环境影响不大。
采场、排土场生产的粉尘，主要来自矿岩卸载和转载。设计对场内卸载点和转载点采取喷雾洒水降尘措施。
矿区道路扬尘，采取定期洒水措施，减少路面扬尘。
7.1.2废水及防治措施
本工程水的污染源主要是生产废水和生活废水。
生产废水主要污染物为悬浮物，石油类等。生活污水平均每小时0.15立方米。包括卫生污水、食堂污水和医疗污水，主要污染物为COD、BOD5，悬浮物和动植物油类。生活区的污水经化粪池处理后排放，食堂污水经隔油池处理后排放。
7.1.3噪声及防治措施
开采过程中生产噪声主要来自凿岩、爆破、破碎、矿岩运输和卸载、空压机等。由于是露天开采，爆破和机械产生的噪声对地面环境有一定的影响。
控制措施：选择环保低噪声设备。对主要噪声源如凿岩机、空压机和破碎机等设备安装消音装置，减振装置，建筑隔音等措施，可控制主要噪声小于80dB。
运输设备和翻卸矿岩产生的噪声可通过提高线路技术条件，控制车速，减少运行振动等措施降低噪声污染源的影响。
7.1.4固体废物
本工程生产的固体废物主要是基建和生产期排弃的土石渣，少量的生活垃圾。
基建时，建议在满足工艺要求的合理平土标高条件下，尽可能平衡挖填土石方量，减少排弃的岩土。此外，多余的土石方应运送到指定场地堆放，并采取护挡措施，防止引起水土流失或泥石流等地质灾害。
7.2 安全生产和劳动卫生
7.2.1安全生产
7.2.1.1安全管理措施
安全生产必须自始至终贯穿到开采矿石与成品生产销售的各个环节。坚持做到“以人为本、安全为天”，防止安全事故的发生。对矿内所有员工必须进行安全教育，杜绝一切安全检查事故的发生。不断改善劳动条件和作业环境，防止职业病发生。
1、建立健全安全生产管理制度，制定作业人员安全操作规程，配备专职安全生产管理人员。安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格后，方可任职。
2、矿山的主要负责人对本单位的安全生产工作负责，应当组织制定和落实安全生产责任制，改善劳动条件和作业环境，保证安全生产投入的有效实施。矿山的主要负责人必须具备安全生产知识和管理能力，并经考核合格。
3、矿山应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。特种作业人员必须按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
7.2.1.1安全技术措施
1、露天采矿在作业前和作业中以及每次操作爆破后，应当对坡面进行安全检查，发现工作面有裂痕，坡面有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，相关人员应当立即撤离至安全地点，并采取可靠、安全的预防措施。
危险区域应当设置醒目的安全标志，严禁在危险区域内从事任何作业，严禁任何人员在边坡底部休息和停留。
2、进入作业现场的人员必须佩带安全帽。在距地面高度超过二米或者坡度超过三十度的坡面上作业时，必须使用安全绳或安全带，严禁多人使用一条安全绳。
3、作业人员不得站在危石、浮石上及悬空作业；在人工装运作业时，应当有专人监视，防止坡面落石。
严禁在同一坡面上双层或者多层同时作业。
4、作业单位应当执行国家有关民用爆炸物品和爆破作业的安全规定，由专职爆破员进行爆破作业，设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度。禁止在雷雨天、夜间和雾天进行爆破作业。
5、作业人员在铲装、运输作业时，必须严格按规定进行操作。同一工作面有两台铲装机械作业时，最小间距大于铲装机械最大回转的直径。
6、电气设备应当有接地、过渡、漏电保护装置。变电站有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入的措施。
7、露天采矿应当制定应急救援预案，明确救援人员的职责，并与就近的救援机构签订救护协议。
8、加强爆破材料的管理。对爆破材料的储存、运输和使用都必须严格遵守民爆材料管理的有关规定，设置专人管理爆破材料库，严格按用量作好领用登记台账，确保爆破材料不外流。
9、采场作业人员必须配戴防尘口罩，实行湿式作业。不能打干钻，防止粉尘危害职工身体健康。
10、露天开采作业爆破过程要有明显的警戒信号，要划定危险区的范围，有岗哨人员负责警戒，消除重大伤亡事故。
7.2.2劳动卫生
1、实行湿式凿岩，抑制扬尘。
2、作业时需穿工作服，佩戴口罩。
3、爆破后通风一段时间，确认炮烟基本排除后进入作业面。
4、爆破和矿岩装载点喷洒水除尘。

8 项目管理模式及组织机构

8.1  项目管理模式
本项目遵循市场规律，按现代企业制度的要求进行经营管理，实行自负盈亏，自主经营，使市场运行制度化、程序化、科学化。同时，考虑到市场经营是一个相对特殊的领域，不同于一般的公司企业。市场经营单位（公司）不仅要接受地方政府及行业主管部门的监督，也要定期或不定期的与客户进行沟通，为客户提供优质的服务。因此，可成立由市场经营单位、行业主管部门以及客户代表组成的市场监督委员会，确保市场健康、稳定的发展。由此，本项目形成市场经营（公司）作为市场法人，负责市场的日常经营管理，市场监管委员会负责市场发展过程中的重大决策，是市场的监管机构。
8.2  项目经营模式
根据企业制度组建市场经营公司，实行自负盈亏，自主经营。
8.3  组织机构设置及人员配置
8.3.1  组织机构设置
（1）总经理及办公室
（2）市场部：市场管理、安保。
（3）财务部：公司财务、金融服务。
（4）营销部：销售和货款清算。
8.3.2  人员配置：
（1）办公室：
A、负责招集会议，会议记录、财产管理、员工考勤。
B、负责办公用品的管理及公司对外业务的接待处理。
C、负责人员招聘考评。
（2）市场部：
A、负责市场的现场管理及服务，保障正常的经营秩序。
B、负责市场的治安，消防和节假日及夜间值班工作。
C、保障市场设施设备正常运转，负责设施备日常维护。
（3）财务部：
A、负责公司财务工作。
B、负责商户票据划转和款项代收业务。
C、负责收缴租金水电费，代收工商管理费和税金。
（4）销售部：
A、负责对外联系业务。
B、负责市场销售信息。
C、业务洽谈及货款回收。
8.3.3 人员配置
矿山采用连续工作制，年工作300天，每天1班，每班工作8小时，出勤率96%，生产工人在册系数为1.1，非生产人员在册系数为1。
本矿区职工定员包括年产10万吨/年矿石的辅助生产和行政生活福利设施的定员。定员编制以有关定员定额标准为依据，充分考虑生产实际的需要，本着精简和高效的原则，企业定员21人，其中管理人员3人，生产工人18人。
矿区定员情况见表8-1
表8-1 矿区定员表
序
号
工种及岗位名称
出勤人数
在册
人数
一班
小计
1
凿岩人员（爆破）
2
1
3

采矿指挥与险石、险情安全员
2
2
2

加工系统设备操作人员
3
3
3

电工及设备维修人员
1
1
1

矿石加工、转运人员
4
4
5

空心砖加工人员
3
2
4

管理人员
3

3

定员总数
18

21

9 项目建设及工程进度安排

9.1项目建设
9.1.1基建工程量确定原则
确定基建工程量原则是：当矿山完成给定的基建工程量后，能形成满足生产需要的完整的开拓、运输、排水系统和足够的生产矿块数，具有相应的生产准备矿量，以保证矿山生产持续稳定，尽快达产。
9.1.2基建工程量
根据上述原则确定的矿山基建工程量有：
序号
工程量
1
矿区公路
500米
2
生产道路
200米
3
截排水沟
1000米
4
场地平整
5000平方米
5
土建工程
300平方米
6
堆料工场
4000平方米
9.1.3基建期时间
根据采石场的基建工程量，本采石场基建期为5个月。
9.2工程进度安排
项目筹建期与进度安排
1、2010年3月进行现场勘测、项目论证。
2、2010年4月编制项目建议书、环境影响评估报告。
3、2010年5月办理土地租赁手续、采矿许可证、安全生产许可证和初步设计等。
4、2010年6月办理立项审批手续、进行基本设施建设及环境改造。
5、2010年7月购买设备、安装调试，并投入使用。
项目建设进度安排表如下：
进度
内容
3月
4月
5月
6月
7月
现场勘测、项目论证

编制可研、环境评估

租赁、采矿许可及安全许可

立项审批、基础设施建设

购买设备、安装调试

10 投资估算及资金筹措

10.1  投资估算范围
根据本项目建设需要，投资估算范围包括场地建设、水电路三通、设备购置等。
10.2  投资估算
石料厂建设项目的总投资是财务评价的基础数据之一。总投资是保证工程项目建设、投产和经营活动正常进行的资金。石料厂项目总投资由固定资金、流动资金和建设期借款利息三部分构成。（具体投资估算见10-1投资估算表）
10.2.1 固定资金
固定资金有工程费用、预备费用和其他费用构成。
10.2.1.1 工程费用
工程费用是由建筑工程费用、设备购置费用、安装工程费用和工器具及生产用具购置费用等构成。
一、建筑工程费用
主要根据设备的平面布置、场地情况进行估算，具体体现以下几方面：
（1）道路修建费：即料场到公路之间道路的新修或扩修费用以及现场勘察后估工估料计算费用。
（2）水源建造费：即采石场缺少水源时，所考虑的施工、生产用水方案产生的费用，比如罐运设备和储水设施的建造费用。
（3）场地修造费用：主要指场地平整和修建设备布置平台发生的费用。依据地形和设计要求（设备布置图和场地设计待选址后才能确定）算出工程的土石方量，再乘以当地单位土方施工价格进行施工费用的估算，或根据土方量折合成总工时数，按当地劳动力价格估算。估算结果可作为承包费依据。
（4）开采面的营造费用：即修造所谓的开采膛口费用，可以和第一平台同时施工，一并考虑。
（5）房屋建设费用：指变电房、配件工具库、休息间、厨房和公厕等必要的建筑费用。
（6）建设基地建筑费用：按设备厂家提供的地基图算出钢筋混净土方数。按预制钢筋混凝土*方数单价+掘坑费用可以算出该费用。
10.2.1.2 设备购置费用
设备购置费用是之设备的采购、运输、安装等构成的费用，设备购置费与工艺流程和设备配置关系密切。例如：一新建石料厂要求小时处理量100t左右，产品为石粉、12料、16料和24料四个品种。产品主要用于高速铁路建造，对料形有要求。原料为碳酸石，含少量粘土杂质，原料粒度<500mm。
根据项目条件和要求，石料厂拟定的工艺流程为：去土——粗破——细破——筛分。根据工艺流程和项目的技术要求选择主要设备和输送设备，并拟定生产线的设备配置。
（1）主要设备投资估算  将所选的主要设备按型号询价，参考表1进行指标估算。
               表1  主要设备投资估算
序号
工序名称
设备名称
设备型号
数量
功率/KW
价格/元
1
喂料
给料机
ZSW380*95
1
11

2
粗破
颚式破碎机
PE600*900
1
75

3
细破
反击式破碎机
PF1214
1
132

4
筛分
圆振动筛
4YK1854
1
7.5

合计

（2）输送设备投资估算参考表2所列的估算方法进行估算。带式输送机的价格有3种估算方法：1长度法：以10m为基本起价设为x，选用的胶带长度为L，10m以上单位长度价格为e，则带式输送机的投资（w）估算公式为：w=a+e*（L-10），建议向当地带式输送机厂询价后估算：2重量法：按吨位*单位吨价估算；3调研法：向同类用户讯问或到五金市场了解散件价格进行组装自制。
序号
工序环节
设备名称
设备型号
数量
长度
价格/元
1
粗破----细破----筛分
带式输送机
B800*L
2
各型号暂按20m估算
按吨价计算或长度计算均可，建议了解当地市场行情
2
筛分----成品区或返回
带式输送机
B650*L
5
3
输送杂质、土
带式输送机
B500*L
1
 （3）内部物料周转设备的投资估算  第一平台和成品料场各需1台或数台铲斗车，上例中需30或50型铲斗车各1台。通过询价获得投资估算。
（4）运杂费投资估算  运杂费是指项目建设时工地上运送各种物资及其装卸所发生的费用，若购买物资价格里含有运费，估算是将其去除。一般按所属地区系数*设备原价估算。
（5）工艺金属结构件投资估算  工艺金属结构件是指除建筑用钢外的结构用钢，如带式输送机支架、地基与设备的连接钢架、设备接口等。重量可按工艺设备总量的3%~5%进行估重。工艺金属结构件投资=金属结构件重量*单价。
（6）电力施工费用  根据电路架设距离、变压器价格、二次线路及各种电器元件价格、增容器和安装费等决定。建议结合当地电管部门进行估算。变压器增容大+小按设备总功率+生活用电功率+储备功率计算。
10.2.1.3 工程安装费用
安装费用是指在安装过程中所消耗的电、气、焊条、设备租赁、通讯、试车、加工和人工等费用，如有承包项目，只累计承包以外费用，按0.023乘以设备原价进行估算。
10.2..1.4 工器具及生产用具购置费
（1）工器具投资估算  建设或生产过程中使用的钢钎、铁锹、风钻、空压机、电焊机、气焊装置、机修工具的购置或租赁费用。
（2）维修机器中设备投资估算  为维修方便所设立的钳工平台、起重设备等购置和租赁费用。起重重量按设备供应商提供的数据考虑。
10.2.2 其他费用
其他费用包括：征用土地补偿费、青苗和数目补偿费、建设场地原有各种建筑物和构筑物迁移补偿费、勘察设计费、建设单位管理费、备品备件购置费、办公和生活用品购置费、职工培训教育费、临时设施费和联合试车费等。建议与当地政府部门和相关人协商后作出估算。
10.2.3 预备费用
预备费用包括：1基本预备费用，用于处理不可预见事件的费用，根据自有资金情况适当准备；2涨价预备费用，根据自有资金情况适当准备。以上两项属于准备金，估算时根据自己资金情况进行预留。
2 流动资金及建设期贷款利息
流动资金是垫付在劳动对象、工资和其他费用等方面的资金，是为正常生产、销售和库存等环节而占用的资金。它是投产前准备、项目终止后回收的一笔资金（用于开张前的产品储备）。在实际经营中，一部分流动资产可以待商品销售后再向供应商付款。流动资金=流动资产-应付账款。流动资金的估算由投资人根据自身资金情况进行设定预算。建设期贷款利息根据投资人贷款数额和同期贷款利息进行估算。
10.3  资金筹措
本项目所需资金全部由项目建设单位自筹。资金来源：企业自筹100万元，通过银行贷款100万元。其中固定投资160万元，其它费用10万，流动资金30万元。
10-1项目建设投资估算表：
序号
项 目 名 称
单位
数量
投资
金额
备注

5000

15000

30000

30000

400000

200000

1
250000

500000

50000

3
30000

50000

40000

13
前期费用
万元

100000

14
建设期利息
万元

300000

合计
万元

2000000

11 效益分析

11.1  经济效益分析
11.1.1项目收益估算
石料生产收益估算：
售价45元/m3（当地现行价）
日产量300 m3
月产值13500×30天＝405000元
年产值13500×300天＝4050000元
该项目建成后，仅石料一项即可可实现年产值405万元，同时还可为县内工程建设提供部分片石。现仅按石料生产计算收益，每立方米石料实际成本25元，上交税收44万元，实现年利润106万元，如果再加上片石销售，初步估算，可实现年产值500万元以上，利润150万元以上。该项目经济效益十分可观。
11.2  社会效益分析
1、整合行业资源，规范市场行业
建设该市场，可有效调节我县石料生产供求矛盾，规范行业的经营行为，缩短生产厂家与用户之间的距离。用户可在市场与多家生产厂家直接沟通，互通供需信息，能减少流通环节，降低购销成本，缩短新产品的开发和入市周期，也增加了市场的透明度，解决了信息不对称问题，形成良性竞争。
2、增加就业岗位
该市场可增加就业岗位18个。
3、促进相关的经济增长
项目建成投入运营后，年产值可达到405万元人民币，上交税费44万元。另外，项目建成营运后，可促进运输业、餐饮业和当地农民的经济增长。

12 结论及建议

12.1结论
该项目可缓和我县石料产品的供给与需求矛盾，有效降低生产、销售成本。经计算，本项目预计年利润106万元，投资回收期为1.88年。项目建成后，可解决就业岗位18个，市场年销售额达405万元以上，可为当地缴税收近44万元，同时拉动当地相关产业发展