L-CNG加气站项目建议书.doc

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孝感市恒光燃气有限责任公司
天然气分公司

新
铺
L-CNG
加
气
站
项
目
建
议
书

二零一七年五月

孝感市恒光燃气有限责任公司天然气分公司
新铺L-CNG加气站项目建议书

一、 项目基本概况
1、项目名称：新铺L-CNG加气站
2、项目申报单位：孝感市恒光燃气有限责任公司天然气分公司
3、拟建地点：孝感市孝南区新铺镇主干道黄孝公路(310省道)旁
4、建设内容与规模：本项目计划建设L-CNG加气站一座，加气站设计规模为2X104Nm3/D。项目占地面积11599.88m2，其中净用地面积8500m2。该站初期主要为当地工业园区企业、物流车辆提供L-CNG加气，待市场成熟后为310省道过往车辆及园区所有工业企业、居民提供L-CNG供气服务。加气站年产能为1480万方。
5、建设年限：计划在2018年12月30日建成投产。
6、概算投资：项目计划总投资1500万元。
7、效益分析：根据市场调研及项目投资估算，本项目建设完成后预计当年平均可以达到1.46X104 NM/日的销售量，第二年项目达产（2X104Nm3/日）；项目投资回收期为5.94年。
8、项目建设的必要性分析
(1) 优化能源结构,推动地方经济的需要。孝南区新铺镇位于孝感城区东北部，紧邻孝感开发区和孝南经济开发区北区，北与朋兴乡接壤，东与西河、三汊镇毗邻。国土面积44平方公里，耕地面积25523亩。镇政府驻地新添铺，镇区面积1.2平方公里，是全镇政治文化中心。位于107国道和省道310交汇处的永安工业园区面积近2平方公里，集中了镇大部分工业企业，是全镇的经济中心。全镇路网密布，交通便利。京广铁路、汉十高速、107国道、310省道（黄孝路段）穿境而过。
(2)推动节能减排降低企业综合成本，达到企业与地方双赢。把园区和城区作为承接项目的主要载体和平台，新铺镇政府坚持增后劲、补短板、上水平、提质效，围绕对接北区，优化升级园区软硬件，全力加快园区建设，高标准硬化园区道路，增绿扮靓了园区通道，改造了园区上下水等基础设施，不断完善产业公共服务平台及生活配套建设，为企业发展提供更好的公共服务，布局了基础设施向项目建设转变、项目向园区摆布、企业向园区聚集、产业向园区集群、要素向园区涌流、干部向园区下沉的良好规划。
(3)本项目建成初期主要为镇区居民、工业园区内企业、商混配送车辆、大型仓储物流配送提供清洁燃料L-CNG供应。同时，在加快孝感市孝南区乡镇天然气市场开发的同时，从优化能源结构开始，将充分，有效推动节能减排和带动当地经济增长，达到企业与地方双赢。
二、建设条件分析：
(1)政府准入条件：该项目目前已经取得孝感市孝南区人民政府专项规划《孝南区新铺镇、西河镇、杨店镇天然气利用专项规划》（2014-2030）及湖北省国土资源厅《省国土资源厅关于支持LNG储备库及LNG、L-CNG加气站项目建设用地意见》、湖北省住房和城乡建设厅《关于支持LNG储备库及LNG、L-CNG加气站项目建设的复函》、湖北省环境保护厅《关于LNG储备库及LNG、L-CNG加气站项目环境管理意见的函》的支持性文件，初步具备建设条件。
(2)气源条件：本项目前期气源来自湖北宜昌L-CNG接收码头，采用43或40英尺标准集装箱低温槽车运输到新铺L-CNG加气站；待公司L-CNG储备库建成运营后，槽车直接从储备库中拖气补充。
三、建设规模与产品方案
1、建设规模
建设L-CNG加气站1座，加气站设计规模为2X104Nm3/D。加气站年产能为1480万方。建设内容为：职工宿舍综合楼2800m2，加气站主体建设（含消防池）1600m2，站房及辅助用房1800m2，行车场地及道路、场地平整、罩棚等2300m2。
2、产品方案
本项目开发L-CNG用户，地区目标客户有如下几类：
(1)提供车用L-CNG供应；最终主要发展方向以物流车用L-CNG供应为主
(2)逐步推进工业用气
新铺L-CNG加气站地理位置优越，工业发展迅速，但目前由于天然气市场初开，管道还在铺设中,大部分工业企业没有天然气使用，因此本项目建成后可以利用信息的传播效应逐步培育L-CNG工业用气市场，扩大L-CNG需求量。
(3)逐步推进乡镇民用气
以镇区为单位,辐射到乡镇村湾，大力提倡全民用气。
3、天然气市场需求分析及预测
据测算，孝南区开发区北区工业园、新铺镇工业园区汽车拥有重型载货货车700余辆，中型载货货车1200余辆，大型载客客车400余辆，中型载客客车1000余辆，每日过境车辆尽1万余辆，载重量从3吨到30吨不等，因区内加气配套设施不完善，全部未进行L-CNG燃料车改装，区内入住工业企业达到50多家，其中有规模的企业在6家左右，大部分则为民营企业。一个规模为2X104Nm3/D的L-CNG加气站还远远满足不了孝南区乡镇天然气的市场需求，孝感恒光新铺L-CNG加气站（本项目）将承担孝南区开发区北区与新铺镇工业园区及310省道过往车辆车用天然气用气需求。
四、技术方案、主要设备、工程方案
1、技术方案
采用L-CNG工艺为货运车辆提供L-CNG,L-CNG加气站工艺流程分为卸车流程、升压流程、加气流程、泄压流程四部分。
（1） 卸车流程：
把汽车槽车内的L-CNG转移至L-CNG加气站储罐内，使L-CNG经过泵从储罐商、下进液管分别进入L-CNG储罐。本项目采用增压器与潜液泵联合的卸车方式。即L-CNG槽车到站后，先将L-CNG槽车与L-CNG储罐的气相空间连通，然后断开，在卸车的过程中通过增压器增大槽车的气相压力，用泵将槽车内的L-CNG卸入储罐，卸完后需要给槽车降压。
（2） 储存增压工艺
储罐增压工艺包括储罐增压器、升压调节阀、减压调压阀及若干低温阀门和仪表。L-CNG储罐运行时储存参数为0.4-0.6MPA,运行时随着储罐内L-CNG的不断排出，罐内压力不断降低，此时需要对L-CNG储罐进行补压，以维持其储存压力，保证后续工艺的顺利进行。当L-CNG储罐压力低于设定压力0.4MPA时，增压调节阀开启，L-CNG进入储罐增压器，气化后通过储罐顶部的气相管进入罐内，储罐压力上升；当L-CNG储罐压力增高至设定压力0.60MPA时，减压调节阀打开，将L-CNG储罐压力维持在0.4-0.6MPA工作压力分为之间。
（3） 升压流程
L-CNG汽车的车载气瓶内饱和液体压力一般在0.4-0.6MPA，而运输和储存L-CNG液体压力越低越好。为此在给汽车加液之前须对储罐中的L-CNG进行升压升温后方可给汽车加气。L-CNG加气站升压采用下进气方式，升压方式是通过增压器与泵联合使用进行升压。
（4） 加气流程
L-CNG加气站储备中的饱和液体L-CNG通过泵加压后经加液机给车加气。加液机采用单枪加气，单枪回收车载储气瓶中的气化气体，使瓶内压力降低，减少排放空气体，提高加气速度。
（5） 泄压流程
由于系统漏热以及外界待进的热量，致使L-CNG气化产生气体，气化气体的产生会使系统压力升高。当系统压力大于设定值时，系统中的安全阀打开，释放系统中的气体，降低压力，保证系统安全。
2、设备方案
本项目为L-CNG加气站，主要工艺设备有真空低温卧室储罐、增压泵撬、L-CNG加气机、加气站站控系统以及连接管道、阀门。
主要设备如下表：
序号
分项名称
规格及型号
单位
数量
1
L-CNG储罐
60立方米-1.2MPA卧式真空粉末储罐
座
2
2
L-CNG增压泵撬
1、美国ACD TC34 1X2X6-2VSL全
台
2
3
L-CNG加气机
含显示屏、控制板、键盘、不锈钢柜体、液相质量流量计、气相回流质量流量计、加气枪
套
4
4
站控系统
1、配电柜2、控制柜3、UPS电源4、动力线路5、IC卡加液收费系统6、仪表空气系统7、上位机部分
套
2
5
卸车流量计
美国爱默生CFM200
台
2
6
L-CNG站内真空管线
撬外设备连接真空管路
米
120
7

套
1

3工程建设方案
3.1工艺部分
（1）L-CNG低温储罐，60立方米，2台；
（2）L-CNG潜液泵撬，340L/MIN;
(3) L-CNG加气机，0-150L/MIN，单枪，4台；
（4）L-CNG站内真空管线，120M;
3.2辅助部分
（1）职工宿舍综合楼2800m2；
（2）加气站主体建设（含消防池）1600m2；
（3）站房及辅助用房：1800㎡；
（4）行车场地及道路、场地平整：2300m2；
（5）罩棚：15米乘20米；
（6）箱式变电站，100KVA，1座。
五、投资估算及资金筹备
1、 L-CNG加气站投资估算
序号
内容名称
数量
单位
规格及型号
总价格（万元）
一
设备部分

480
1
L-CNG储罐
2
座
60m³--1.2MPA卧式真空粉末
234
2
L-CNG增压泵撬
1
套
1.美国ACD低温潜液泵2.卸车增压器，300Nm³/H
76
3
L-CNG加气机
4
套
含显示屏、控制板、键盘、不体、液相质量流量计、气相回流质量流量计、加气枪、防爆柜等成套设备
92
4
站控系统
1
套
1、配电柜2.控制柜3.UPS电源4.动力线路5.IC卡加液收费系统6.仪表空气系统7.上位机部分
30
5
卸车流量计
2
组
美国爱默生CFM200
30
6
L-CNG站内真空管线
20

撬外设备连接真空管路
10
7
L-CNG阀门、管件
1
套

6
8
运输费

2

二
安装工程

70
1
站房及辅助用房
280
㎡
暂估
20-
2
地坪、道路、平整
6255
㎡
暂估
10
3
网架
----
㎡
暂估
5
4
设备基础

5
电气工程

9
6
消防工程

暂估
5
7
给排水工程

暂估
6
8
现场安装、调试费

10
9
装修、形象

10
监控系统

5
三
土建及土地费用

土建费，土地办证费用
900
四
其他费用

50
1
可研、设计费

暂估
18
2
勘察、地勘费

暂估
4
3
安评、环评费

暂估
10
4
规划测量

6
5
工程建设监理费

5
6
工程建设管理费

----
7
临时设施费

-----
8
生产人员准备费

----
9
联合试运转及验收

----
10
预备费用

4
11
办公家具及资产购买

办公家具，电脑等
3
五
总价

1500
2、资金筹措
本项目资金为企业自筹资金。
六、效益分析
（一）经济效益分析
1、评价的假设前提
通过采取降低投资成本的策略，本项目实际投资额可能比本项目建议书预计的数额低，同时本着谨慎性的原则，本财务预评价安装以下假设前提进行评价：
（1） 安装全额投资进行评价，项目总投资1500万元。
（2） 加气站按照4万方/日加气能力设计，加气站年产加气量为1480万方。
2、销售收入及流转税金
根据市场调研的资料，湖北省现在部门地区的车用气价格在4.0元—4.5元之间。2018年12月30日完成验收及投产，初年平均销售按4万方/日计算，往后市场需求量增加，销售量第二年达产。销售收入如下表：
期限
2017
2018
2019
2020
2021

年
年
年
年
年
销售量（日）
2
4
4
4
4
销售量（年）
586
1440
1440
1440
1440
销售天然气增值税率为13％，城市建设维护税和教育费附加分别是增值税的7％和3％。经测算，达产后年销售税金及附加约为241.84万元。
3、成本费用
（1）变动生产成本（电费）
电力消耗是生产中较大的变动成本消耗。根据其他已建成加气站运行情况来看，本项目中单方生产变动成本取0.05元/方。达产后年变动生产电费为36万元。
（2）变动运输成本，从如武汉约900公里，按照0.75元/公里.吨计算，运输成本定额为0.486元/方。项目达产期运输成本为349.92万元/元。
（3）项目运行成本
项目投产后，运行成本按销售量每方0.15计算。达产后运行成本为108万元。
（4）折旧费
本项目年折旧费用按照新捷统一标准计算为50.92万元，土地租赁费用为每年43.2万元，合计94.12万元。
（5）工资及福利：人员编制为13人，站长1人，安全员1人，财务2人，运行工9人，工资及福利费总额为34.14元；
（6）管理费用
项目投产后第一年和第二年，预计年管理费用约为50万元，项目投产后第三年后。预计年管理费用约为70万元。
3.现金流量分析
根据投资现金流量分析的结果，主要指标为：投资回收期3年，含一年建设期。
从现金流量分析的相关指标来看，本项目具有良好的现金流，高于行业投资基准收益率，项目从现金流量上看，具有可行性。
4.投资回收期
投资回收期为3年（税后），含一年建设期。
5.盈亏平衡点
财务盈亏平衡点BEP=固定成本/（销售收入-销售税金及附加-变动成本）=34.83％
本项目总体只要达到设计产能的34.83％，就能不亏损，具有一定的抗风险能力。
6.敏感性分析
本项目财务评价以现金流量表为基础，选取投资总额、经营成本和销售收入三个指标为基本参数，在5％-10％范围内变化情况，考擦对项目财务内部收益率的敏感性。
经敏感性分析，项目主营业务收入是最敏感的因素，其次是经营成本，最后是投资总额。
（二）社会效益分析
本项目建成后可有效改善孝感市区及孝南区乡镇能源结构、降低物流成本、推动节能减排以及为当地带来更多就业机会，普及乡镇天然气，意义重大，属于政府支持项目。
九、结论及建议
孝南区L-CNG市场基本处于空白，通过本项目的建设，抢占市场先机，对于加快确立孝感恒光燃气天然气分公司在孝南区L-CNG市场布局具有重要的战略意义。以孝感恒光燃气总公司的资金实力和湖北省天然气公司、湖北和远气体股份有限公司的资源优势为依托，凭借公司体系多年来运营燃气的经验，实施本项目时机和条件均已成熟。

综上所述，我公司建议孝感市孝南区发展与改革会批准本项目的审批，使项目早日建成发挥效益。
可修改