EBS-GL总帐PPT课件.ppt
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1、GL 2010-04-12EBS R12培培训总帐模模块GL 2010-04-12课课程程设设置置 Oracle General Ledger 流程流程会会计科目科目设置管理器置管理器分分类帐基本日基本日记帐分分录高高级日日记帐分分录高高级安全性安全性多多币种会种会计期期间关关闭财务报表表GL 2010-04-12Oracle General Ledger 流程流程 R12 Oracle 总帐总帐管理系管理系统统基基础础GL 2010-04-12Oracle General Ledger 概概览 Oracle General Ledger Oracle Financials Oracle Hu
2、man Resources Management Oracle Manufacturing Oracle CRM Oracle Projects 其它子分其它子分类帐 GL 2010-04-12Oracle General Ledger 概概览 编辑 分析、更正、和分析、更正、和调整整 复核复核 Oracle General Ledger 记录 其它子分其它子分类帐 GL 2010-04-12功能和特性功能和特性 财务控制控制 数据收集数据收集 信息信息访问 财务报告和分析告和分析 GL 2010-04-12Oracle General Ledger 会会计周期周期 合并合并 重估重估/折算折
3、算 复核复核 过帐 创建建/冲冲销日日记帐分分录 打开期打开期间 运行运行报表表/关关闭期期间 复核复核/更正余更正余额 GL 2010-04-12与子分与子分类帐集成集成 子分子分类帐 GL_INTERFACE 过帐 GL_BALANCES 日日记帐 日日记帐导入入 GL 2010-04-12从非从非 Oracle 应用用产品向品向 Oracle General Ledger 导入信息入信息 Oracle General Ledger 日日记帐导入入 其它源系其它源系统 Web ADI 预算算 GL 2010-04-12会会计计科目科目设设置管理器概置管理器概览览 用于集中定用于集中定义和和
4、维护下列各下列各项的会的会计科目科目设置:置:法人主体法人主体 业务实体体 分分类帐(主要分(主要分类帐和和辅助分助分类帐)报告告币种种 子分子分类帐会会计 公司公司间和公司内平衡和公司内平衡 排序(会排序(会计排序和排序和报告排序)告排序)GL 2010-04-12与外与外币币相关的概念相关的概念 Oracle General Ledger 中有三个与外中有三个与外币相关的主要概念:相关的主要概念:折折换 重估重估 折算折算 GL 2010-04-12多多币种支持种支持 币种种 仅币种不同种不同时,科目表科目表日日历会会计方法方法US GAAP 应计会会计 使用使用辅助分助分类帐使用使用报告
5、告币种种以下一以下一项或多或多项都不同都不同时,GL 2010-04-12预算算 Oracle General Ledger 提供了各种工具,用以提供了各种工具,用以编制、制、维护和跟踪和跟踪预算(包括从算(包括从 Excel 电子表格加子表格加载预算金算金额)。)。2002 年年 1 月月 成本中心成本中心 100 实际 预算算 差异差异 薪金薪金 耗材耗材 差旅差旅 合合计 14,000 15,000 1,000 4,000 3,500(500)1,500 1,700 200 19,500 20,200 700 GL 2010-04-12报报告和分析告和分析 Oracle General
6、Ledger 为您提供了多种您提供了多种报告、合并和告、合并和分析功能。分析功能。联机机帐户和事和事务处理分析理分析 标准准报表和列表表和列表 财务报表生成器表生成器报表表 Web ADI 报表管理器表管理器 Oracle Enterprise Planning and Budgeting GL 2010-04-12标标准准报报表和列表表和列表 Oracle General Ledger 提供了提供了 70 余种余种标准准报表。以下表。以下报表表类别提供了有关提供了有关 Oracle General Ledger 数据的数据的财务信息和信息和非非财务信息。信息。帐户分析分析 科目表科目表 币种
7、种 日日记帐 执行行 预算算 合并合并 总帐 试算表算表 其他其他 GL 2010-04-12财务报财务报表生成器表生成器(FSG)报报表表 Oracle General Ledger 的的财务报表生成器表生成器(FSG)是一种功是一种功能能强大且灵活易用的大且灵活易用的财务报表表创建工具,使用建工具,使用该工具,工具,无需无需编程即可程即可创建自定建自定义的的财务报表。表。行行 列列 报表表 GL 2010-04-12会会计计科目科目设设置管理器置管理器 R12 Oracle 总帐总帐管理系管理系统统基基础础 GL 2010-04-12会会计计科目科目设设置置 会会计科目科目设置基于多个因素
8、,如:置基于多个因素,如:法律法律环境境 同一主要分同一主要分类帐中保持的法人主体的数量中保持的法人主体的数量 业务需要需要 事事务处理需要理需要 GL 2010-04-12分分类帐处类帐处理理选项选项 不启用不启用“平均余平均余额”或或“日日记帐审批批”不启用不启用“平均余平均余额”或或“日日记帐审批批”不启用不启用“平均余平均余额”或或“日日记帐审批批”启用平均余启用平均余额 启用日启用日记帐审批批 分分类帐选项 欧元欧元 美元美元 美元美元 美元美元 币种种 法国法国 GAAP 标准准应计 标准准应计 标准准应计 子分子分类帐会会计方法方法 会会计年度年度/会会计年度年度 每月每月/月月
9、 每月每月/月月 每月每月/月月 会会计日日历/期期间类型型 法国法定法国法定 公司公司 公司公司 公司公司 科目表科目表 法国业务 英国业务 美国西部业务 美国东部业务 分类帐属性 下表例下表例举了具有四个法人主体(两个在美国、一个在英国、一个在了具有四个法人主体(两个在美国、一个在英国、一个在法国)的跨国公司的分法国)的跨国公司的分类帐属性。属性。GL 2010-04-12辅辅助分助分类帐类帐 可以可以为会会计科目科目设置分配称置分配称为辅助分助分类帐的其它分的其它分类帐(可(可选),以便),以便为同一法人主体同一法人主体维护多种会多种会计科目表科目表示。例如:示。例如:子分子分类帐层辅助
10、分助分类帐 日日记帐层辅助分助分类帐 余余额层辅助分助分类帐 仅限限调整整辅助分助分类帐 GL 2010-04-12会会计计科目科目设设置注意事置注意事项项 美元美元 美元美元 美元美元 币种种 公司公司 公司公司 公司公司 科目表科目表 每月每月 每月每月 每月每月 日日历 Vision Operations Vision Services Vision Credit Group 主要分主要分类帐 一个一个 多个多个 一个一个 法人主体数量法人主体数量 Vision Operations 法人主体 Vision Services 和 Vision Consulting 法人主体 Vision
11、 Credit Group 法人主体 法人主体 GL 2010-04-12具有一个法人主体的会具有一个法人主体的会计计科目科目设设置置 一个法人主体一个法人主体 为会会计科目科目设置置类型型分配一个法人主体分配一个法人主体 前提是您的前提是您的法人主体法人主体须符合符合特定特定标准。准。GL 2010-04-12具有多个法人主体的会具有多个法人主体的会计计科目科目设设置置 多个法人主体多个法人主体 会会计科目科目设置有多个置有多个法人主体法人主体时 多个法人主体多个法人主体可可拥有相同的主有相同的主要分要分类帐属性。属性。GL 2010-04-12无法人主体的会无法人主体的会计计科目科目设设置
12、置 无法人主体无法人主体 不分配法人主体的不分配法人主体的会会计科目科目设置置 可根据可根据业务需需要用于多种目的。要用于多种目的。GL 2010-04-12设计设计科目表科目表 比比较不同会不同会计科目科目设置置对功能的影响功能的影响 分配分配给会会计科目科目设置的法人主体数量会影响置的法人主体数量会影响电子商子商务套件中的套件中的多个主要功能。多个主要功能。查阅下表中的功能,了解各个功能会受到怎下表中的功能,了解各个功能会受到怎样的影响。的影响。N/A 不存在法人主体不存在法人主体 日日记帐分分录可以跨可以跨多个法人主体多个法人主体否否 多个法人主体日多个法人主体日记帐 分分类帐可可拥有独
13、立的有独立的单据排序据排序规则 一个分一个分类帐中的所有中的所有法人主体必法人主体必须拥有相有相同的同的单据排序据排序规则 各法人主体可各法人主体可拥有独有独立的立的单据排序据排序规则 单据排序据排序 单独的分独的分类帐可独立可独立打开打开/关关闭期期间 一个分一个分类帐中的所有中的所有法人主体必法人主体必须同同时打打开开/关关闭期期间各法人主体可以在不各法人主体可以在不同同时间打开打开/关关闭期期间打开打开/关关闭 GL 会会计期期 未分配法人主体 分配有多个法人主体 分配有一个法人主体 功能 GL 2010-04-12分分类帐类帐 R12 Oracle 总帐总帐管理系管理系统统基基础础GL
14、 2010-04-12课课程目程目标标 学完本学完本课后,后,应能完成下列工作:能完成下列工作:描述在描述在 Oracle General Ledger 中中创建分建分类帐所必需的所必需的要素要素 确定定确定定义会会计科目科目弹性域所必需的属性、性域所必需的属性、选项和和设置置 在在 Oracle General Ledger 中中创建分建分类帐 GL 2010-04-12已定已定义义分分类帐类帐 分分类帐“分分类帐”是一个公司是一个公司财务记录的核心,任何事的核心,任何事务处理都理都须经历这个个环节。GL 2010-04-12会会计科目科目设置管理器概置管理器概览 SLA 事事务处理理会会计
15、子分子分类帐事事务处理理 SLA 公司分公司分类帐(主要分主要分类帐)本地法定分本地法定分类帐(辅助分助分类帐)AP AR FA 其他其他 子分子分类帐 法人主体法人主体通过辅助分类帐维护多种会计科目表示方法 GL 2010-04-12辅助分助分类帐 辅助分助分类帐“辅助分助分类帐”可用于可用于辅助助目的,跨国公司可借助其遵目的,跨国公司可借助其遵守多种法律要求。守多种法律要求。GL 2010-04-12会会计计日日历历 可以可以创建一个日建一个日历来定来定义会会计年度及其包含的会年度及其包含的会计期。期。GL 2010-04-12不限制不限制币币种种 可以启用可以启用预定定义的的币种,也可以
16、种,也可以设置自定置自定义币种种 可以启用多个可以启用多个币种,以便基于多个种,以便基于多个币种来种来输入事入事务处理理 GL 2010-04-12公司公司 项目目 分部分部 部部门 帐户 科目表科目表 科目表是科目表是为标识总帐帐户而而创建的一建的一组会会计科目科目弹性域性域 这种种弹性性结构由子字段或段构成构由子字段或段构成 每个段均有一个名称和一每个段均有一个名称和一组值 GL 2010-04-12建立科目表建立科目表结结构构 定定义灵活的科目表灵活的科目表结构:构:最多可最多可创建建 30 个段,每个段最多可包含个段,每个段最多可包含 25 个字符个字符 总长度不能超度不能超过 240
17、 个字符个字符 定定义各段的名称及各段的各段的名称及各段的显示示顺序序 为每个段附加一个有效每个段附加一个有效值列表列表 XX -XXX -XXXX -XXXX -XXX 公司公司|成本中心成本中心|帐户|子子帐户|产品品 GL 2010-04-12确定确定业务业务需求需求 确定要跟踪和分析的各确定要跟踪和分析的各项业务,尤其,尤其请特特别关注涉及多个关注涉及多个应用用产品的品的业务方面,方面,实例:例:公司、法人主体、公司、法人主体、资金金 分部、区域、地区、省分部、区域、地区、省/州、国家州、国家/地区地区 地点、工厂、地点、工厂、办公室、商店公室、商店 成本中心、部成本中心、部门、职能能
18、 自然自然帐户类别:资产、负债、所有者、所有者权益、收入和益、收入和费用用 产品、品、产品系列、品系列、业务部部门、渠道、渠道 项目、目、阶段、任段、任务、作、作业、工作、工作单 GL 2010-04-12确定段需求确定段需求 将每个将每个业务范范围指定指定为一个一个单独的段。独的段。避免一个段具有多种含避免一个段具有多种含义。公司公司 XXX 区域区域 XX 产品和品和 项目目 XXXX GL 2010-04-12分析分析报报告需求告需求 确保能确保能够根据会根据会计科目科目弹性域中的各个段生成所需的性域中的各个段生成所需的报表。表。公司公司 区域区域 成本中心成本中心 项目目 GL 201
19、0-04-12创创建会建会计计科目科目弹弹性域性域 请按照以下步按照以下步骤创建会建会计科目科目弹性域:性域:1.定定义值集集 2.定定义帐户结构构 3.定定义有效的段有效的段值 4.创建建帐户组合(可合(可选)5.创建建别名(可名(可选)6.定定义安全性安全性规则(可(可选)7.定定义交叉交叉验证规则(可(可选)GL 2010-04-12定定义值义值集集 值集用于控制会集用于控制会计科目科目弹性域段的特性和格式。性域段的特性和格式。在同一会在同一会计科目科目弹性域性域结构中,可以多次使用同一构中,可以多次使用同一值集。集。Value_set 1 格式:格式:字符字符 最大尺寸:最大尺寸:2
20、验证类型:型:独立独立 Value_set 1 格式:格式:字符字符 最大尺寸:最大尺寸:2 验证类型:型:独立独立 Value_set 2 格式:格式:字符字符 最大尺寸:最大尺寸:3 验证类型:型:独立独立 Value_set 3 格式:格式:字符字符 最大尺寸:最大尺寸:4 验证类型:型:独立独立 平衡平衡 成本中心成本中心 自然自然帐户 公司公司间 GL 2010-04-12定定义会会计科目科目弹性域性域结构构 GL 2010-04-12定定义义段段值值 在会在会计科目科目弹性域段中使用性域段中使用值之前,之前,请先先为每个段每个段输入有效入有效值。Value_set 1 格式:格式:
21、字符字符 最大尺寸:最大尺寸:2 验证类型:型:独立独立 Value_set 1 格式:格式:字符字符 最大尺寸:最大尺寸:2 验证类型:型:独立独立 Value_set 2 格式:格式:字符字符 最大尺寸:最大尺寸:3 验证类型:型:独立独立 Value_set 3 格式:格式:字符字符 最大尺寸:最大尺寸:4 验证类型:型:独立独立 平衡平衡 成本中心成本中心 自然自然帐户 公司公司间 01 02 03 01 02 03 100 101 999 TSAL 1000 9999 GL 2010-04-12填写段填写段值值属性属性 每个每个值的属性包括:的属性包括:转换的的值 说明明 父父 组、
22、层 限定限定词 允允许编制制预算和算和过帐 帐户类型型-自然自然帐户段段值 控制控制帐户 调节标志志 启用启用 自、至自、至 GL 2010-04-12段限定段限定词 应付款、付款、应收款、收款、“是是”或或“否否”允允许录入入预算算帐户类型型允允许过帐第三方控制第三方控制帐户调节标志志“是是”或或“否否”“是是”或或“否否”资产、负债、所有者、所有者权益收入、益收入、费用用预算借算借项、预算算贷项“是是”或或“否否”GL 2010-04-12控制控制帐户帐户 确保控制确保控制帐户仅包含来自包含来自经过审批的日批的日记帐的数据的数据 防止人工防止人工录入数据至控制入数据至控制帐户 GL 201
23、0-04-12控制控制帐户设帐户设置和流程置和流程 设置置 流程流程 自自动化流程化流程 在在“段段值”窗口中窗口中 为自然自然帐户值设置置控制控制帐户限定限定词 在在 SLA 中中创建建会会计科目或在科目或在 GL 中中输入日入日记帐 创建会建会计科目或科目或 日日记帐 帐户是否是否为 控制控制帐户?错误 选择另一另一帐户 是是 否否 GL 2010-04-12定定义层义层次次结结构构 定定义父父/子关系(包括多子关系(包括多层层次次结构),以便构),以便进行行报告和分析。告和分析。顶层父段父段 第二第二层父段父段 子段子段 西部区域西部区域 内内华达州达州(NV)加利福尼加利福尼亚州州(C
24、A)东部部 CA 东部部 OR 西部西部 CA 西部西部 OR 东部部 NV 西部西部 NV 俄勒俄勒冈州州(OR)GL 2010-04-12帐户层帐户层次次结结构构 可以可以设置各种置各种弹性父性父/子子帐户层次次结构,以构,以满足足组织的需要。的需要。Smart Computers,Inc.Smart Computers,Inc.CPU磁磁盘 驱动器器打印机打印机纽约巴黎巴黎芝加哥芝加哥GL 2010-04-12定定义弹义弹性域安全性性域安全性规则规则 使用使用弹性域安全性性域安全性规则,可以将数据,可以将数据录入、入、联机机查询和和报告告操作限定于特定的操作限定于特定的值。0000 至至
25、 9999 1000 至至 3999 帐户段段 包括:包括:排除:排除:1000 至至 3999 0000 至至 0999 4000 至至 9999 可用:可用:不可用:不可用:GL 2010-04-12定定义义交叉交叉验证规则验证规则 设置交叉置交叉验证规则可以防止可以防止创建无效的建无效的帐户组合。合。请在在输入科目表数据之前定入科目表数据之前定义交叉交叉验证规则 请将交叉将交叉验证规则与与“动态插入插入”功能配合使用功能配合使用 分部:分部:01 美国美国 02 亚洲洲 区域:区域:100 纽约 400 东京京 帐户:4100 销售售 7550 差旅差旅 01 100 4100 01 4
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