公司管理制度(初稿).doc

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公司管理制度

第一章 员工守则
为规范员工言行，增强职业道德，建立良好的企业形象，充分发挥和协调员工的积极性，特制订本守则，全体员工必须遵守。
第一条 发扬敬业精神，自觉维护公司利益和声誉。
第二条 遵守公司各项规章制度及合同条款;服从领导指挥，不怠工;接人待客礼貌热情，不卑不亢。
第三条 各级人员分级管理、各负其责，上下级之间互相尊重，诚恳待人;发现错误，及时指出;说话办事态度和蔼。
第四条 勤奋工作，努力学习，不断提高自身素质，大胆提出合理化建议。
第五条 遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到、不早退、不旷工;坚守工作岗位，不擅离职守，有事、有病提前请假。
第六条 爱护公司财务;厉行节约，不浪费;借公司物品要及时归还，不拖欠，不损坏。
第七条 严守公司秘密;实事求是，不谎报、不瞒报;不散播有损公司或他人名誉的谣言。
第八条 不准随意翻阅、查看不属于自己掌握的文件、信函、图纸、资料。
第九条 不在公司内从事与本公司业务无关的工作。
第十条 公司员工必须保持个人卫生的整洁；保持环境卫生、清洁、整齐; 爱护公司公用设施、设备;不损坏和涂抹公物，不乱扔废纸，不随地吐痰。
第十一条 禁止办公室内抽烟；禁止在办公室内喧哗、打闹，影响他人办公。
第十二条 注意节约水、电，严禁浪费，做到人走灯灭,确保工作安全，防止事故发生。

第二章 员工管理
第一条 员工录用
(一) 公司职员的任用采取聘任制。根据需要公开招聘，择优录用。
(二) 招聘人员的基本条件：
1.遵守国家法律、法规，没有违法违纪的记录；
2.符合招聘岗位的任职条件；
3.具有履行岗位职责的能力和思想觉悟；
4.身体健康，能适应所任工作岗位的环境条件和工作强度；
(三) 入职者一般要经1-3个月的试用期，试用期满，工作表现合格的，由个人提出书面转正申请，呈总经理批准后方可给予正式聘用;凡不符公司录用要求的，公司可解除聘用关系。在试用期内辞职者，须提前至少一星期向部门主管及人事部提出。
(四)一经转正，公司将与符合条件的员工签订《劳动合同书》。
1.员工与公司签订劳动合同，原则上为一年一签，特殊情况由总经理决定。
2.员工试用期满，公司与其签订劳动合同的时间自试用期开始之日起计算。
3.应届毕业生在毕业前到公司试用的，试用期满公司与其签订劳动合同的时间自毕业后计算。
4.公司给符合条件的员工办理有关保险。
第二条 晋升与调职
公司奉行机会均等的人事政策，为每位员工提供平等而合理的工作发展空间。公司会根据员工的工作表现、公司的需要并结合个人愿望提升和调动员工的岗位。
第三条 辞职与解聘
员工可以因正当理由向公司提出辞职，但必须至少提前一个月提出书面申请，经总经理同意后，并办理“人员调动手续清单”手续。
员工违反公司规章制度或劳动合同的有关规定且符合公司辞退员工的标准，公司按规定解除或终止的劳动合同。
在员工离开公司以前，应将公司的财产、工具、钥匙、证件及所有有关公司的信息资料等物品移交清楚，否则，公司将不予结算当月工资及养老保险手续。
第四条 工资制度
按岗位职责制定工资。
第五条 请、休假制度
凡签订劳动合同的职工其劳动报酬、社会保险、劳动保护、工作时间、休息休假、婚丧假以及劳动纪律、职业培训等事项，按国家、自治区的有关规定执行。
(一) 公休假
员工在请假之前必须填写申请单，注明请假时间及理由，得到总经理核准后方可休假，国家规定的法定假期除外。如员工因工作需要，不能在法定假期当日休假，可获得国家规定的报酬。
(二)事假
1.员工因事必须亲自处理者，可请事假 。
2.请事假应提前通知并填写《请假单》，得到总经理核准后方可请假否则以旷工计。
3.事假三天以上，按实际请假天数扣发工资。
(三) 病假
1.病假不超过一天而又未到医院就诊的，最迟应于请假的翌日出示《请假单》以病假计，一天以上又无医院证明的，以事假计算。
2.凡因病不能坚持工作超过三天的，必须出具当日就医的公立医院证明 ( 私人医院无效 ) ，经公司批准方可按病假休息。
3.休病假期间，如发现在外兼职或从事经营活动，经查实，立即停发工资，并解除劳动合同，不再享受任何待遇。
4.病假期间的工资：（1)休假1个月内照实发放工资;（2)休假6个月内按50% 发放工资;（3）超过6个月停发工资;（4）病假过1年的，作自动离职。
(四) 婚假
1.员工本人结婚，给婚假 5 天。
2.男 25 周岁以上，女 23 周岁以上初婚者给婚假 10 天。
3.假期中遇国家法定节日，假期顺延，遇公休日计算在内。
4.请婚假应提前通知并填写 《请假单》，得到总经理核准后方可请假。
5.婚假发全薪。
(五) 产假
1.女员工正常分娩给产假 90 天(含节假日)。
2.24 岁以上正常分娩给假 120 天(含节假日)。
3.双胞胎、难产经医院开据证明另加 15 天(含节假日)。
4.正常怀孕3个月内流产，给假一个月(含节假日); 7 个月内流产的，给假2个月(含节假日)。
5.男员工配偶生育，给陪产假一星期(含节假日)。
6.产假发全薪。
第六条 纪律处分
(一) 员工中有下列情况者，应受到处分:
1.违反国家法律法规和公司规章制度者。
2.不服从管理，弄虚作假，损害公司利益和形象者。
3.玩忽职守，违章操作，耽误工作或造成事故给公司造成损失者。
4.滥用职权，违反财经纪律，泄露公司机密，使公司利益蒙受损失者。
5.品行不正，盗窃公司资财者。
6.工作不努力，没有进取心，消极怠工，完不成工作任务者。
7.旷工连续三天(试用期内，旷工累计一天整)，或年内累计满五天。
8.贪污、受贿或其他不轨行为而使公司的声誉、形象蒙受损失。
9.无理取闹，严重干扰公司业务。
10.谩骂打架、暴力行为。
11.在工作场所内的同事间不合适的暧昧行为。
12.故意毁坏公司设备。
13.其它应当受到处分者。
(二) 处罚种类
1.扣罚奖金;
2.口头或书面警告;
3.降职、降薪、留用察看;
4.辞退、开除。
(三) 处罚方法
1.对违反劳动纪律者随机给予经济处罚;
2.对有重大违纪、违法行为的员工视情节给予警告、降职、降薪、留用察看直至辞退、开除之处罚。
3.留用察看期间，停发工资，改发生活费600元/月。

第三章 物品管理
第一条 物品购置
1. 办公用具、用品的购置统一由个人造计划，经总经理批准后方可购置。
2. 所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续，经常检查核对。
3. 个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
第二条 物品赔偿
如遗失、损坏公司财物，由责任人一次性赔偿。
1.遗失、损坏公司财物原值在1000元以下的，扣除折旧后，全额赔偿。
2.遗失的公司财物原值在1000元以上的，扣除折旧后，如价值<1000元，全额赔偿，如价值>1000元，按如下数额赔偿:
赔偿额=1000+(原值—1000—折旧)*40%
3.如当事人暂无能力一次性赔偿，经总经理批准后，由当事人向财务打欠条，逐月从工资中扣除。
4.损坏公司财物，能修复的，由当事人负责修复，各项费用由当事人承担。损坏严重无法修复的，按遗失公司财物赔偿办法处理。
5. 蓄意损坏公司财物或伪造遗失公司财物者，解除劳动合同并处以损失的两倍罚款。

第四章 卫生管理
为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，每个人要积极主动地搞好卫生清理。
第一条 卫生管理的范围
为公司办公室、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。
第二条 卫生清理的标准
1.门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;
2.地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;
3.照明灯、电风扇、空调上无浮尘;
4.书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;
5.办公桌上无浮尘，物品摆放整齐;
6.桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;
7.计算机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土。

第五章 印章管理
第一条 印章应设司印人员。由司印人员负责印章的保管、使用并做好登记。做到印章使用有迹可循，一印一台账、一印一审批。
第二条 司印人员临时请假、出差，应指定临时保管人，不得出现无人管理监督、任人使用的现象。
第三条 印章应存放在有一定安全措施的保险柜或铁皮柜内，不得随意放置。对于不按规定保管印章并造成损失的，保管者负全部责任。
第四条 公司印章使用由总经理批准，未按批准而用印的，一经查出，追究司印人员的责任。
第五条 印章的禁用范围：任何形式的对任何法人和其他组织及自然人的担保、任何形式的借据、欠条、材料赊欠、空白页、员工收入证明，以及空白的合同、协议、证明及介绍信等。经法定代表人批准的特殊情况除外。
第六条 严格遵守审批、管理程序，无手续或手续不全不得盖章。
第七条 如外出办事，需携带印章的，印章的保管及使用需经申请，公司批准并办理相关手续后可由申请人自行保管，并做好使用登记，并将所办业务复印件或扫描件或照片留存公司备查。如申请人使用印章未经批准给公司带来经济损失的，公司将追究申请人经济及法律责任。
第八条 公司将不定期检查印章使用情况，一经发现不合理或违规现象，应及时上报公司总经理并提出处理建议。同时，印章保管人应接受监督及问询，对于监督人的存疑，行为人应给予合理解释。如给公司带来经济损失的，公司将追究申请人经济及法律责任。
第九条 如发现印章滥用或违规使用，应立即上报公司或公司从其它渠道知悉后，公司将发出通告、通知，宣告印章使用无效并追究相关责任人责任，对公司造成名誉伤害或造成重大经济损失的，对保管人将采取经济处理直至追究其法律责任。
第十条 对于冒用、盗用公司印章进行非法经营活动构成犯罪的，危害公司或国家利益构成犯罪的，公司将移交司法机关，追究其刑事责任。
第十一条 如发生印章丢失，应立即向公司报告；经总经理批准后立即向上级主管部门挂失公开声明作废。并根据相关程序到有关部门重新刻制印章并追究相关人员的责任。保管人应承担公开声明作废和重新刻制或办理印章等的一切费用。造成其他后果的，对保管人将采取经济处理直至追究其法律责任。
第六章 会议制度
第一条 总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托副总经理召集和主持。
第二条 总经理办公会的出席人员：公司董事长、总经理、三总师、副总经理、董事会秘书。
第三条 总经理办公会原则上每月15日前召开一次，遇特殊情况时，总经理可临时召集办公会议：
（1）董事长提出时；
（2）总经理认为必要时；
（3）有重大经营事项必须立即决定时；
（4）经营管理层人员提议的决策或需要沟通协调的事项；
（5）有突发性事件发生时。
第四条 根据工作需要，可定期（原则上每月召开一次）或不定期召开总经理办公会扩大会议，全体职能部门负责人列席。听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门工作汇报，安排部署工作任务。
第五条 与会成员因故不能出席会议时，会前应向总经理请假，对会议议题有意见或建议亦应同时提出。
第六条 业务分析会由部门负责人召集和主持，部门负责人因特殊原因不能出席时，可委托项目经理召集和主持。
第七条 业务分析会原则上每周一召开一次。听取个人上周工作执行完成情况汇报，安排部署本周工作任务，抓好协调工作。

第七章 保密制度
第一条 公司全体员工必须执行保密制度，凡是违反本制度者一律按奖惩制度给予惩处。
第二条 以下内容属保密范围:
1.总经理办公会会议记录;
2.公司重大经营决策;
3.未公布前的各项决议;
4.人事档案;
5.劳动工资;
6.财务计划、财务分析报告;
7.资金预算、决算;
8.财务帐簿;
9.实物帐簿;
10.其他不宜向外公布的事项。
第三条 属保密内容的，未经允许，任何人不准向其它任何单位和个人透露、散播。
第四条 负责保管保密文件、资料的部门或个人，不准给任何单位和个人借阅、复印。
第五条 因工作需要查阅属保密内容的文件，须填写审批表，经总经理审批后方可查阅，事后立即归还。

第八章 财务制度
第一条 财务管理
1.出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
2.出纳员必须认真做好现金及银行的收支流水帐，保证日清月结，以确保公司资金的安全和完整。
3.现金收入要及时存入银行，库存现金不得超过国家规定限额。财务人员不得私自挪用公款，否则按有关法规处罚。
4.财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
5.财务部门要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
6.银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
7.银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
8.银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
9.银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
10.根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。
11.库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
12.因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
13.领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
14.正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
15.未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。
16.对每一笔支出凭证，都应填列经手人及事由，并由总经理审核签字后方予支付。
17.严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
第二条 备用金额领取及费用报销
1.备用金领取必须个人申请，并填写借款单，总经理签字批准，备用金领取数视用途或出差远近而定。一般不得超过壹仟元。
2.费用发生后应在五天内报销，逾期不报，每天按发票金额罚款2%
3.备用金和业务费用必须月结月清，私用备用金由财务部从当月工资中扣除。
3.费用报销必须凭正式的发票，并符合公司有关规定，没有正式发票不报销，没有总经理签字批准不报销。
第三条 出差及差旅费管理
1.出差要求:出差人员应做到差前先请示，差中有联系，差后有汇报。
2.差旅费按“总额包干，超支自负，节约归己”的原则报销，标准如下:
(1)交通
车船费:火车硬卧、轮船三等舱按实报销。
夜间乘车补助:连续乘车6小时以上(火车硬座或长途汽车座席，卧车除外)均按票面价加40%报销。
乘座飞机:由总经理视需要批准，应先准后行。
(2)伙食、住宿、市内交通总额包干，其标准为: 一般地区每人每天300元，特区、京、沪、穗每人每天400元。
差旅费应在返回公司后五天内报销，逾期不报，按出差费用总额每天2%罚款。

第九章 业务合同管理制度
第一条 合同条款的制订
1.所有合同条款的制订必须符合国家的相关法律法规;
2.所有合同条款的制定必须考虑履行能力;
3.合同条款的制订必须坚持相关当事人双方双赢的原则;
4.合同条款的制订必须符合公司有关货源组织、货款支付和货款回笼的有关规定。
第二条 合同的签署
合同由公司法人代表签署后生效;或由公司法人代表授权人签署后生效。
第三条 合同的管理
合同除对方需要的文本外，公司需正本一式三份;其中主办业务员一份;公司财务一份;公司办公室存档一份。
本制度从 2018年 1月1 日起执行。

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