仓库文员工作流程.doc

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工 作 文 件
仓库文员工作流程

编 号
HM-CKB/001
版 本
A1
页 次
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1.0目的
1.1为明确工作职责及工作范围，协助仓库主管，加强物料管理，为生产部门提供有效数据，保证计划顺利进行。

2.0范围
2.1此工作流程适合用于《深圳好美水科技开发有限公司》仓库部门。

3.0职责
3.1负责根据各部门提交上报的原始单据及时输入电脑并负责信息接收，传递。
3.2负责定期核对ERP系统物料数据与物料卡数据，实物数据，三个环节是否帐物相符，并向主管反映结果。
3.3 负责统计采购单的进出存状况，打印各类汇总表，并对各种单据凭证整理，分类存放。
3.4 向财务部如期提供成本核算数据。
3.5对仓库进出仓物料活动情况的终端跟踪。
3.6监督仓库备料和出货情况。
3.7掌握物料到厂的时间。
3.8负责保守机密，不得向无关人员泄露有关仓库相关情况。
3.9完成仓库主管的临时工作安排。

4.0工作内容
4.1入库单的收集工作
4.1.1每天上午到品质部收集前一天供应商送货单，以及仓库开据给品质检验的IQC报告，检测合格的物料，品管员将在IQC报告单上签署“合格”字样。
4.1.2整理来料合格的“送货单”，及相应IQC报告单据，交物控部打单员。
4.1.3负责收回物控部打单员的一式四联“入库单”并核对入库的数据是否正确。
4.1.4经确定数据正确的入库单应将一式四联单交经办仓管员签字，并于最迟次日早上全部交还给打单员。
4.1.5负责最迟二天内要收回“入库单”第三联，并分类存档，同时核对采购签署栏是否有签字。
4.2 注塑车间送货单入库数据输入ERP系统
4.2.1负责注塑车间的所有塑胶件入库输入工作。
4.2.2凭注塑提交的送货单，仓管员的签收单做为输入凭证。
4.2.3输入过程若出现注塑送货单的数量或派工单号与ERP系统不一致之处，应及时通知注塑车间开单员，并修正。
4.2.4对已输入ERP系统的送货单进行分类保管。
4.2.5有权拒绝不同派工单的送货单混为一份送货单。
4.3 负责各部门请购辅料及非生产用品收发工作。
4.3.1负责各部门有关辅料、工具、设备、办公用品等供应商来货的收货及签收工作。
4.3.2负责来货后验收合格后的ERP电脑输入工作。
4.3.3负责通知请购部门领取到货的货品，并办理领取登记手续。
4.3.4所有领取人均必须办理签收手续，方可发放。
4.3.5涉及到贵重物品的领用，必须核查请购的物品是部门原因，除部门新增补充之外，可直接领用，否则，所有维修、更换、升级请购，均必须以旧换新。
4.3.6涉及到以旧换新的物品，领用物品时须提交“退货清单”及实物，经核对正确方可发货。
4.3.7并将一式二联的“退货清单”保留，月底做统计之用。
4.4负责车间领料ERP输入工作
4.4.1车间领取的物料单，必须是一式四联、四色的A4电脑纸。
4.4.2车间报废、遗失、OEM包装单的领用可使用A5一式四联、四色的电脑纸。
4.4.3车间当天领出的领料单，必须于当天完成ERP系统输入操作流程。
4.4.4凭仓管员发完料并经物料员领取后的单据，输入电脑，并保留一份领料凭证。
4.5 负责组件入库ERP操作流程
4.5.1车间必须使用公司统一印制的入库清单，做为半成品入库单据。
4.5.2经仓管员签收的单据，做为ERP系统操作入库的凭证。
4.5.3每月定期与仓管员核对组件入库的实物，是否，帐物相符。
4.6负责定期核查物料的工作流程
4.6.1每一周必须抽查10-30种物料与物料卡核对库存是否帐物相符合。
4.6.2经抽查属帐物相符的，应在物料卡在签上名字及日期。
4.6.3存在帐物不相符合，应找出问题原因，并及时向主管汇报。
4.6.4每周已抽查过的物料，应避免再次抽查，做到每种物料都能在每月完成抽查工作。
4.7 负责车间物料“报废，退货的补料”数据输入的操作；
4.7.1凭车间开出的“报废、退换货”的补料清单。
4.7.2补料清单必须是一式四联、四色的电脑纸。
4.7.3补料清单必须是有领料员、车间主管及发货经办的仓管员签字方能做为ERP输入凭证。
4.8负责成品发货需所的耗材输入工作。
4.8.1负责成品仓管员有关成品出货，所需配置各类耗材“领料单”与ERP系统批示是否一致。
4.8.2确认一致后给予在ERP系统出库。
4.9负责文件、资料的整理与保管
4.9.1有关仓库所有供应商的送货单、车间各类领料单、以及所有发出的凭证、公司文件均需分类整理。
4.9.2不同年限、不同月份、不同类别的凭证、文件、资料不能混为一起。
4.9.3所有文件、凭证、资料分类后必须装订整齐。
4.9.4负责所有的文件、凭证、资料的保管工作。
4.9.5负责部门之间及主管查阅的登记工作，及收回借阅未交的工作。
4.9.6已装订后的所有文件、凭证、资料借阅，必须经主管同意后方可实施。
4.10负责仓库办公室的5S卫生工作
4.10.1办公室内须保持整洁，不得堆放垃圾、污垢或纸屑（放置指定位置）。
4.10.2窗明几净，墙面清洁，死角无积尘、无蛛网，灯具、电器、用具要清洁、。
4.10.3 桌面物品堆放整齐，通道畅通，室内无杂特，地面无烟头。

5.0.负责每月提交报表
5.1负责提交表格编号NO:HM-ZJB/003-028A1.
5.1.1根据上个月仓库实际原料的进出况，以及库存数量，按表格内容如实填写。
5.1.2不同的派工单号及不同领料时间，不能混在一栏表格中。
5.1.3塑胶原料的报表必须经采购员，仓库主管、以及领用部门主管签字确认。
5.2 负责提交表格名称为“前置 滤桶进出月报表” 编号NO:HM-ZJB/003-030A1.
5.2.1根据上月车间实际入仓库的各类“前置滤桶”，并表格内容填写。
5.2.2根据实际成品仓发出的数据做为提交报表的依据。
5.2.3报表必须经成品仓、仓库主管、及生产车间主管签字确认方能生效。
5.3 负责提交表格名称为“成品进出月报表” 编号NO:HM-ZJB/003-031A1。
5.3.1根据上月车间实际入仓数量、以及实际发货数量做为报表的依据。
5.3.2所有出货的凭证必须是经财务部人员签字确认“已收款”字样方能做为凭证。
5.3.3未有财务部签字直接出货的凭证必须是有经总经理签字单据。
5.3.4报表完成必须经成品仓、仓库主管、车间主管、市场物流员确认。
5.3.5表格“派工号”栏中的中性机号，一个派工号若涉及二个以上OEM单，中性机只需写一就行，但表格应合拼。
5.4 负责提交表格名称为“注塑水口料回收月报表” 表格编号NO:HM-ZJB/003-029A1。
5.4.1根据工程部发出的塑胶件BOM清单上，所标明车间应退还的水口料重量。
5.4.2水口料退仓可按月汇总交付。
5.4.3仓库将车间应交水口料减去上月实际退仓的水口料，计算出车间是否尚有未交的余料
5.4.4欠收水口料未能及时交回，应及时向主管汇报。
5.4.5报表的生成必须经工程部、注塑车间主管确认、仓库主管审核。
5.5负责提交表格名称为“来料不良挑选使用月报表” 编号NO:HM-ZJB/003-ⅹⅹⅹ。
5.5.1因生产急用，对供应商来料需要挑选使用的，由品质IQC提交挑的工时及费用单据。
5.6 负责提交表格明称为“来料不良退货汇总表” 表格编号NO:HM-ZJB/003-ⅹⅹⅹ。
5.6.1根据上月供应商来料不良，经品质判退货的不良品的凭证填写。
5.6.2同一家供应商、同一单号、退货方式、接收人均同为一致者，只需将表格栏合拼，填写一项。
5.6.3不同供应商但同一时间，亦不可将表格合拼。
5.7 负责提交表格明称为“上月报废品处理通知单” 表格编号NO:HM-ZJB/003-ⅹⅹⅹ。
5.7.1根据上月各部门报废清单整理。
5.8 负责提交表格明称为“仓库进出材料月报表” 表格编号NO:HM-ZJB/003-32A1.
5.8.1上月仓库实际发生已输入ERP系统的数据做为报表依据。
5.8.2本报表的提交只需内部邮箱。
5.9负责提交表格名称为“季度仓库滞料处理报表” 表格编号NO:HM-ZJB/003-033A1.
5.9.1根据“吊滞、报废料处理流程规定”编号HM-XZB/010-ⅹⅹⅹ。所明确的定义及内容。
5.10负责提交表格明称为“备品月报表”表格编号NO:HM-ZJB/003-047A1。

6.0.报表提交的方式
6.1涉及到月报的表格，应于每月15号前提交给财务部成本核算主管。
6.2有关成品进出及库存的月报表，必须同时提交给主管市场部的副总经理。
6.3以上报表必须全部向总经理提交。
6.4除公司明确的接收报表人员之外，任何部门主管或个人均不得查阅报表信息。
7.0表格与记录
7.1《塑胶原材料月份进出报表》表格编号NO：HM-ZJB/003-028A1；
7.2《注塑水口料回收月报表》 表格编号NO:HM-ZJB/003-029A1
7.3《前置 滤桶进出月报表》 编号NO:HM-ZJB/003-030A1
7.4《成品进出月报表》 编号NO:HM-ZJB/003-031A1
7.5《仓库进出材料月报表》 表格编号NO:HM-ZJB/003-32A1
7.6《季度仓库滞料处理报表》 表格编号NO:HM-ZJB/003-033A1.
7.7《备品月报表》表格编号NO:HM-ZJB/003-047A1。
7.8《来料不良退货汇总表》 表格编号NO:HM-ZJB/003-ⅹⅹⅹ。
7.9《上月报废品处理通知单》 表格编号NO:HM-ZJB/003-ⅹⅹⅹ
7.10《吊滞、报废料处理流程规定》编号HM-XZB/010-ⅹⅹⅹ。

8.0记录
8.1本规定根据实际需求情况，公司总经办保留修改的权利。
8.2本工作文件在实施过程，确有需要修改的部分，依据《制度评审小组工作流程与规定》进行。
8.3 2009年8月第1次修订。