七月份工作总结和八月份工作计划.docx

七月份工作总结和八月份工作计划
一、完成好常规工作：
1、完成好财务收支工作；
2、每日做好现金日记账和银行存款日记账；
3、及时编制会计报表；
4、对2012年水电费入账单据和发票存根进行核对，对缺页的现象进行了统计和清理；
5、对房屋租赁收入进行逐户核查，防止漏收现象；
6、严格按照会计管理制度规定核查每笔资金的流动去向。
二、汇总财务收支情况：
半年来公司总收入（租金收入）完成36.7万元，费用总额45.2元，其中；其他费用4.7万元，交通费（小车油费等）3.93万元，业务招待费18.94万元（主要为协调贷款项目开支），维修费3.27万元（市场设施维修），工资14.36万元（主要为聘用人员工资），营业外支出总额200万元，销售税金实现6.3万元。上半年亏损73万元。
三、八月份工作计划：
1、协助经营管理部收取杨柳井市场房屋租赁工作；
2、房屋租赁情况核查工作，对到期未收的作好统计，并及时通知经营管理部及时清收，对未能收取的房租及时核查，详知未收原因，监督资产经营状况；
3、清理2011年水电费收入情况，并对缴交票据的情况和入账情况进行核查，对缺页票据进行清理；
4、完成领导临时交办的其他工作。
财务部
二0一二年七月三十日
八月份工作总结和九月份工作计划
一、八月份工作总结：
（一）清理资产租赁收入：
1、外围资产：
（1）共有91户，应收租金734939元。
（2）2011年租金总收入606500元，共收65户。其中：补交2010年租金的有11户，金额32000元；2011年未交有4户，已在2012年补交，金额56500元；未出租的有33户，33户的调查情况登入《外围租赁收入调查核实登记表》。经核查，无漏收现象。
（3）2012年1月至7月租金收入367000元，共收26户。其中：有4户补交2011年租金，金额56500元。
2、杨柳井市场资产：
（1）应收租金153户（包括附号24户），应收金额717915元。
（2）2011年共收租金151户，共收金额710095元。其中有2户未交，金额7820元。经核查由常安碧租用，因消防自动喷淋系统断裂，将其货物淋湿，无法出售，所以未收2011年租金。
（3）2012年7月份止总收租金119255元，共收户数21户。
（二）清理杨柳井和小百货市场水电费收入支出情况：
1、杨柳井市场：
（1）2011年水电费、保安费共收116227.00元，收费共计11个月;（2）2012年水电费、保安费共收68844元，收费共计6个月;（3）收费人员入账时间完成较好（入账月份在收费月份次月完成）。
（4）核查票据情况。无漏收月份，发票无缺页现象，入账票据整洁有序。核查作废页码共计14张。
2、小百货市场：
（1）2011年水电费、保安费共收46305元，收费月份为2011年2—9月共计8个月。
（2）2012年水电费、保安费共收22941元，收费月份为2011年10-12月和2012年1-2月共计4个月。
（3）核查票据情况。漏收月份2011年1月，2012年只收到2月份结束。其他核查情况已在2012年6月27日向领导作书面汇报。
3、两大市场水电费超支情况：
（1）2011年水电费超支38227.02元；（2）2012年（1月-6月）超支11378.4元。
（三）清查大菜市收支情况：
大菜市场摊位费及卫生费在“其他应付款“科目中暂存，关于房开公司所属市场承包费及管理人员工资在此款中支付。
1、2011年收支情况：
（1）2011年收大菜市摊位费、卫生费127065元；
（2）2011年支付房开公司所属市场卫生承包费及管理人
员工资152569.00元；
（3）2011年超支25504元；
（4）上年度超支23678.63元；
（5）2011年累计超支49182.63元。
2、2012年收支情况：
（1）2012年大菜市摊位费、卫生费5000元；
（2）2012年支付房开公司所属市场卫生承包费及管理人
员工资54550元；
（3）2012年2月止总超支49550元；
（4）上年度超支49182.63元；（5）2012年累计超支98732.63元。
从2012年3月份到7月份，大菜市场管理人员工资及卫生承包未在此项费用中支付，直接进入管理费用。
（四）清查拍卖门面收入：
1、2011年至2012年7月拍卖门面总收入941万元。其中：七星小区营业房拍卖款分别在2011年1月、2月、5月共收到3笔合计550.4万元。浙大广场营业房拍卖款分别在2011年10月、11月、12月共收到3笔合390.6万元；
2、拍卖门面收入在“其他应付款”中暂存；
3、拍卖门面收入在2012年7月份余款为1625906.27元；
（五）汇总七月份财务收支情况：
1、主营业务收入（租金收入）本月169255元，累计536255元；
2、主营业务税金及附加本月29788.89元，累计93780.89元；
3、管理费用本月119769.45元，累计1057869.87元[其他费用4.7万元，交通费（小车用油等）4.49万元，业务招待费21.19万元（主要是协调贷款项目开支），维修费3.27万元（市场设施维修），工资17.67万元（主要为聘用人员工资）]；
4、财务费用本月-45328.15元，累计-102662.14元。财务费用为基本账户存款利息收入减除银行业务手续费的数额；
5、营业外支出本月6400元，累计206912.15元。营业外支出为贷款融资业务费机械厂留守人员生活费等；
6、利润总额年初至本月亏损73.87万元，形成亏损的主要原因是本月收入少，费用大。
二、九月份工作计划：
1、主要核查“应收账款”和“在建工程”科目。
2、完成领导临时交办的其他工作。
财务部
二0一二年八月三十一日
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