通讯技术有限公司商业计划书.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,橙子,通讯技术有限企业商业计划,书,通讯技术有限公司商业计划书,第1页,项目背景,手机市场已经成为全球最大电子消费品市场，在过去年，手机已经成为一个快速消费品。在产品开发时刻关注客户需求时代，我们坚信未来是三网（通信网、电视网、互联网）合一时代，是“移动互联网”时代，承载三网合一最好产品就是“移动终端”，而在移动终端中，最适当就是智能手机。,伴随通信技术高速发展，移动终端已经由原来单一通话功效向话音、数据、图像综合方向演变。从整个手机发展进程上看，我们能够把手机发展分为三个阶段，第一阶段是体积上改变，手机由最初大砖头演变到现在小巧玲珑；第二阶段是色彩改变，手机屏幕由黑白变到彩色，进而出现了拍照手机、音乐手机、游戏手机等；第三阶段则是智能手机出现，手机由封闭式操作系统变成开放式操作系统，能够实现各种应用功效扩展。,能够说，智能手机将是移动终端产业第三次革命！,通讯技术有限公司商业计划书,第2页,我们将要成立是智能手机企业，企业创业团体组员多年来主要致力于2G智能移动终端研发，同时紧紧围绕3G大市场进行战略研究，以确保抓住近年3G通讯市场机遇和迎接设计产业向中国转移浪潮。,“橙子通讯技术有限企业“简称“orange”将是一家主要从事移动终端（如智能手机、功效手机、3G手机、UMPC）研发企业。我们主要研发人员拥有平均超出5年丰富专业经验，能提供工业设计(ID)、结构设计(ME)，硬件设计(HW)、软件设计(SW)、生产制造(Manufacturing)、测试(TE)、品质保障(QA)等全套移动终端处理方案。,我们将以高效运作，不停创新推出新品，不停将技术结果转化为产品，不停品质论证提升产品可靠性，不停进行容差设计试验和改进工艺，以降低产品成本和提升效率，为全球客户提供更新奇、更实用、更可靠、更廉价产品。,经过中国大陆几十年改革，越来越多产业向中国转移，在移动终端产业设计、制造、品牌分工越来越精细情况下 我们坚信 经过我们大量创新，流水式开发新品，不停整合产业资源，“不停创新，引领全球”梦想一定会实现。将引导手机产业革命！,项目背景,通讯技术有限公司商业计划书,第3页,产业模式,通讯技术有限公司商业计划书,第4页,当前所用相关技术情况,序号,硬件平台,软件平台,关键技术,1,单芯片方案,TI OMAP,系列,1)Android2)Windows,7,3)Embedded Linux,4),symbian,1,）双卡双待手机,2,）,3G,手机,(TD-SCDMA/CDMA/WCDMA)3,）,GPS,导航手机,4,）电视手机,5,）视频技术,2,高通,MSM72,系列,3,AP+CP,双核架构,Marvell PXA,系列,+CP,4,samsung s24,系列,+CP,5,其它平台（,MTK,、展讯、中芯微等）,通讯技术有限公司商业计划书,第5页,研发产品展示,Gphone 4 主要针对销售市场是中端智能手机。,手机参数：,网络模式：GSM，WCDMA,CPU：A4 单核处理器,主屏尺寸：3.5英寸 640960像素,摄像头像素：500万像素,针对客户：各类型人群,通讯技术有限公司商业计划书,第6页,研发产品展示,Gphone 5 主要针对销售市场是高端智能手机。,手机参数：,网络模式：GSM，WCDMA,CPU：A5双核 处理器,主屏尺寸：4.0英寸 640960像素,摄像头像素：800万像素,针对客户：各类型人群,通讯技术有限公司商业计划书,第7页,目标市场行业情况一,通讯技术有限公司商业计划书,第8页,目标市场行业情况二,中国智能手机增加,通讯技术有限公司商业计划书,第9页,手机分类,主要软件平台,主要手机厂家,智能手机（,SmartPhone,）,1)symbian,诺基亚,2)windows mobile,HTC,（,dopod,）,/MOTO/SamSung/,华硕,/,诺基亚,3),Android,HTC,、,MOTO,、,SamSung,4)Palm,Palm,功效手机（FeaturePhone）,MTK,联想、,TCL,、长虹等等,展讯,夏新、闻泰等等,NXP,较少企业采取,coolsand,一些小企业,目标市场行业情况三,通讯技术有限公司商业计划书,第10页,目标市场行业情况四,通讯技术有限公司商业计划书,第11页,目标市场行业情况五,通讯技术有限公司商业计划书,第12页,目标市场行业情况六,通讯技术有限公司商业计划书,第13页,研发平台,企业名称,特点,Android,htc国际股份有限企业和htc通讯有限企业,总部在中国台湾省，工厂在台湾新竹和武汉，HTC投资中国大陆总部在上海，在国内占据一定市场。在国际有一定客户，Windows Mobile技术开发力较强。,Android,moto,Android,三星,ios,apple,windows,T-Mobile,Android,nokia,竞争对手及行业相关企业分析一,通讯技术有限公司商业计划书,第14页,研发平台,企业名称,特点,Android,夏新电子,主要研发基于Windows Mobile 及展讯平台手机。技术力量普通，基于本企业品牌销售。,Android,德信无线通讯科技有限企业,主攻中高端智能手机研发，包含GSM、CDMA、TD-SCDMA，几个客户主要在国际市场，关键团体基本走光。,Android,联想移动通信有限企业,主要研发基于MTK平台、TI平台功效手机。基于Windows Mobile智能手机关键技术开发只有3、4人，基于本企业品牌销售。,Android,华创智峰通信有限企业(Smart Wireless LTD.),创业团体来自德信，被希姆通收购，还没有出产品。,Android,北京登合科技有限企业,主要研发基于WINCE智能手机研发。,windows,上海向上信息科技有限企业,主要研发基于Windows Mobile智能手机。主要基于高仿机器开发。,竞争对手及行业相关企业分析二,通讯技术有限公司商业计划书,第15页,序号,原因,描述,1,人员,1）拥有数十项专有技术,2）在快速增加市场中含有强大竞争力（智能手机）,3）拥有一支在开启和经营高科技企业方面有优异业绩管理队伍由78名在Errison、Intel、Lucent、Zte等国内、外著名大企业工作过软、硬件软件组成原始研发关键。,4）有过创业经验，拥有优异创业精神。,2,机遇,1）产品或服务市场极大,2）增加快速,3）该产业结构现在或未来，非常有吸引力,3,环境,1）信息产业是全球第一产业,2）手机变成快速消费品,3）通信网、互联网、电视网三网合一即将到来，而手机是最好载体,4,风险及回报,1）企业含有稳步、快速发展潜力，风险较小。,2）回报快速且回报丰厚,3）企业能够3-5年内IPO,SWOT,分析一,通讯技术有限公司商业计划书,第16页,序号,项目,详细,描述,5,优势,产品优势,产品技术含量高，且质量稳定。国内能够基于Windows mobile平台，做出智能手机产品企业不超出10家。相对于几百家有feature phone研发实力手机厂家来说，产品优势极其显著。,技术优势,掌握关键技术，技术指标含有超前性，而且产品研发含有可连续发展性，在现有基础中深入研发，能够满足更为广泛市场需求。技术团体中关键组员，都是在此行业内工作超出3年以上，并都担任过技术领头人，拥有一流产品开发能力。,管理优势,创业团体组员，都曾经在行业内著名企业做过基层和中高层管理工作，含有丰富企业管理经验和理论知识。,市场优势,经过多年市场和技术研究，我们对市场有着深刻了解，我们能够快速提供优异产品给市场，快速实现企业盈利。我们会快速融入主流产业，实现一定市场地位。,6,劣势,著名度,创业早期，缺乏现成公众影响力。,资金,需要一定时间和费用讯速整合资源和快速扩张。,SWOT,分析二,通讯技术有限公司商业计划书,第17页,序号,项目,详细,描述,7,机会,巨大市场,移动终端使用人群越来越多，全球每年有数千亿美元市场。对于每一个拥有合理商业模式企业是一个巨大机会。中国拥有大量移动用户人群，本土需求每年就有非常大市场。能够实现早期低成本扩张。,合理产业位置,在移动终端产业设计、生产、品牌分工越明确今天。不停创新才能够占领市场和取得巨大利润。,人才机会,几十年通讯业发展，中国培养了大量本行业人才。是其它国家和地域所没有优势。采取合理机制，能够聚集更多一流人才，创造大量引领市场产品。,产业升级,手机是快速消费品，是三网融合最正确终端。5年之内智能手机将占到全部手机市场份额三分之一，而智能手机更是充当三网融合最好载体。本产品低价位、性能优越和技术含量高以及掌握关键技术特点，能在市场站稳脚跟。,8,竞争压力,1)替换产品和技术竞争。我们会和上游及下游相关企业组成产业同盟，不停创新引领时尚。,2)市场上已经有产品竞争。尽管这些产品性能不够完善且成本较高，但因为没有更质优价廉产品出现，这些产品也含有一定市场。,SWOT,分析三,通讯技术有限公司商业计划书,第18页,SWOT,分析四,9,顾,问,力,量,1）企业拥有芯片厂商经理级人士以及软件教授做技术顾问。,2）创业团体有行业著名企业中技术教授做技术顾问。,3）创业团体有微软Windows Mobile技术人员做技术支持。,4）创业团体有多年行业经验、研发人脉极广。,5）创业团体在众多高校有众多资源能够利用。,6）企业创始人有很多创业成功朋友提供无偿咨询。,10,主,要,经,验,以软件为研发主导,1）确保产品推出更加快,2）附加值更高,3）产品成本更低,推广产品新行业应用,1、比如我们将计划和网游企业推出适应网游相配手机。,2、适当初候我们将和运行商合作做定制手机。,3、和PC厂商合作推出口袋PC手机。,站在巨人肩上,1、我们主要人员来自Errison、Intel、Lucent、Zte等企业我们将充分利用已经拥有资源开发新品，领先竞争对手。,2、我们将和一些芯片、操作系统、平台形成战略同盟。加入他们发展计划，融入产业。,流水式开发,我们目标经过整合产业资源，大量引进创新，经过流水式开发，以最快最好质量和速度进入全球智能手机设计企业三强。,通讯技术有限公司商业计划书,第19页,企业计划治理结构,通讯技术有限公司商业计划书,第20页,详细每个部门划分一,通讯技术有限公司商业计划书,第21页,详细每个部门划分二,通讯技术有限公司商业计划书,第22页,时间阶段,内容,第一阶段,（第,1,年,第,2,年）,将在投资方资金支持下，成立专业企业。该阶段产品，主要是创业团体当前正在从事开发Android智能手机处理方案。我们将采取自己组建销售团体方式进行市场开拓。经过多年对手机市场了解和判断，经过多年人脉积累，面向集成商、渠道商、运行商进行市场推广工作，树立移动终端创新企业形象。,第一阶段目标是企业形象、市场拥有率和产品系列化。经过第一阶段努力，力争使市场拥有率抵达5%以上，成为业界最具竞争力企业之一。同时将致力于多个平台（比如android、windows 7等等）深度开发。,在此阶段，将同时开始海外市场开拓。第2年开始考虑企业上市事宜。,企业发展三阶段计划,通讯技术有限公司商业计划书,第23页,第二阶段,（第,3,年）,目标是成为智能手机类企业全球最强（大）企业。我们将经过推广我们智能手机产品，经过大量招聘行业内顶尖人才、主动与相关高校深度合作等伎俩垄断智能手机研发资源。我们将专注于移动终端研究，经过技术领先，抵达引领移动终端市场目标，企业将会所以高速成长，业务将为投资者带来高额回报。经过第二阶段努力，我们力争使市场拥有率抵达20%-30%左右。,第三阶段,（第,4-5,年）,在继续第二阶段赢利模式情况下，深入扩大生产线产品向移动终端其它领域延伸。后3G、4G手机等等新产品将会是产品新领域。产品将大批量进入海外市场，和国外运行商合作。,企业发展三阶段计划,通讯技术有限公司商业计划书,第24页,企业成立第,1,年运行战略执行步骤,季度,部门,执行步骤,第一季度,项目部,为了节约开支，头2个项目，暂时由硬件部门同事兼任PM，并严格按照项目管理流程进行操作，以确保项目进度和质量。,项目部,招聘1位优异项目经理，同时招聘一位项目工程师。,项目部,企业成立第一年项目部总人数控制在0-2人。,项目部,注：项目部是非常主要部门，直接关系到项目标成败甚至企业生死存亡。,采购部,采购部门竞争力大小直接关系到企业产品成本，关系到企业产品在市场上竞争力。所以，采购部主要性不言而喻。,采购部,将采购部工作理顺、做扎实。,采购部,企业成立后第一个月要招聘到采购过同类产品优异采购工程师（采购经理或总监），甚至不惜经过猎头挖角形式，必须要抵达同行最高水准采购竞争能力，做好供给商管理。企业成立早期，采购会是企业运行短板。所以，必须用最短时间将此短板补上。,生产测试部,生产测试部担当着大规模生产生产、测试任务。需要细心、认真、以及能够灵活应变团体来负责。,生产测试部,企业成立早期，生产测试工程师由硬件工程师兼任。,生产测试部,成立生产测试部，人数控制在,1-3,人。并着重开发及完善生产用工具软件及做好生产技术保密工作。,质量管理部,在全企业推行全方面质量管理，QA部门全方面介入企业产品研发，从采购到量产出货，QA要全程跟进，以确保从源头上对产品质量进行控制。,质量管理部,成立质量管理部，招聘DQA/HPRT/DCC各1人，SQA 1-6人（依据实际情况）,质量管理部,在已经有基础之上，完善企业流程体系建设，并不停提升。,通讯技术有限公司商业计划书,第25页,季度,部门,执行步骤,第,2,、,3,、,4,季度（略）,项目部,总结经验，依据企业实际情况，优化并完善项目管理程序。,项目部,部门内开展项目培训，深挖项目管理精华。确保企业项目管理水平有质提升。,采购部,总结经验，依据企业实际情况，优化并完善采购管理程序。,采购部,部门内开展采购知识培训，确保每个季度企业采购竞争能力有质提升。,生产测试部,总结经验，依据企业实际情况，优化并完善生产测试管理程序。,生产测试部,部门内开展培训，并主动开发、优化生产测试软件，以提升生产效率。,质量管理部,总结经验，深入完善企业流程体系建设。,质量管理部,确保企业项目标测试工作顺畅进行，严格把关企业产品质量。,质量管理部,部门内部开展技术培训，努力提升部门员工工作能力。,企业成立第,1,年运行战略执行步骤,通讯技术有限公司商业计划书,第26页,公司前期开启人员需求表,序号,部门,职位,所需人数（低）,所需人数（高）,1,市场部,产品规划兼销售,1,2,2,工业设计部,工业设计工程师,1,2,3,销售部,客户经理,2,6,4,项目部,项目经理,1,2,5,(R&D),结构部,结构总监,1,1,结构经理,1,1,结构工程师,2,5,6,(R&D),硬件部,硬件总监,1,1,硬件经理,1,2,基带工程师,BB,1,2,射频工程师,RF,1,2,PCB,工程师,Layout,1,2,通讯技术有限公司商业计划书,第27页,7,(R&D),软件部,软件总监,1,1,软件经理,1,2,驱开工程师（BSP),3,10,RIL,工程师,(,培养）,1,2,应用工程师（,APP),2,10,8,资源开发部,资源工程师（,NPS,）,1,2,资源工程师（新资源）,2,2,9,生产支持部,生产测试,开发,工程师,1,3,10,质量管理部,DQA,1,2,SW Test,2,6,HPRT,1,1,PRT,1,1,11,财务部,会计,1,1,出纳,1,1,12,人力资源部,人事专员,1,1,13,信息部,网络维护工程师,1,1,14,行政部,前台及行政文员,1,2,15,累计,30,76,通讯技术有限公司商业计划书,第28页,导入期,成长久,成熟期,衰退期,特征,销量,低,快速成长,迟缓成长,衰退,利润,微小（亏损）,顶峰,下降,很低或零,现金流量,负,适度,高,低,用户,创新用户,市场大众,市场大众,延迟买者,竞争者,少数,增加,许多对手,数目降低,对策,策略特点,市场扩张,市场渗透,防守拥有率,酌情退出,营销支出,高,高（百分比下降）,较高,低,营销重点,产品知晓,品牌偏好,品牌忠实,选择性,价格,高价,较低价,最低,低,分销,零星,密集性,密集,选择性,产品,基本,改进,多变,合理,智能手机生命周期及对策,通讯技术有限公司商业计划书,第29页,现有竞争,通讯技术有限公司商业计划书,第30页,智能手机市场规模及企业销售预测表,年度,年份,全球智能手机市场销量（部）,中国智能手机市场销量（部）,预计销售额（部）低,预计销售额（部）中,预计销售额（部）高,第一年,6000,万,1000,万,20,万,40,万,60,万,第二年,8000,万,1800,万,50,万,100,万,160,万,第三年,10000,万,2500,万,100,万,200,万,300,万,第四年,1万,4000,万,200,万,400,万,600,万,第五年,18000,万,6000,万,500,万,600,万,1000,万,通讯技术有限公司商业计划书,第31页,企业成立后前五年利润预测表,年度,年份,销售额（部）低,利润（低）,销售额（部）中,利润（中）,销售额（部）高,利润（高）,第一年,20,万,400,万美金,40,万,800,万美金,60,万,1200,万美金,第二年,3,0万,6,00万美金,100,万,万美金,160,万,3200,万美金,第三年,100,万,万美金,200,万,4000,万美金,300,万,6000,万美金,第四年,200,万,4000,万美金,400,万,8000,万美金,600,万,1.2,亿美金,第五年,500,万,1,亿美金,600,万,1.2,亿美金,1000,万,2,亿美金,通讯技术有限公司商业计划书,第32页,一、期望融资金额：1000-2000万元人民币。,1、资金进入方式及比例：股权比例(15-25%),二、投资方式：总计金额，分批进入,第一批：600-1000万元。投资合同成立后立即进帐。周期5个月。,注：第一批到帐资金主要流向一方面为采购固定资产，完善公司工作环境；其次为保证公司成熟业务正常开展，以便迅速占领市场。,第二批：200万-600万元。第一周期结束时，第二批资金进帐。周期4个月。,注：经过第一周期5个月运营，第一批营业收入开始回收，同时公司业务开始全方面展开，资金需求量增加，资金主要流向为保证公司成熟业务全方面展开，同时开展新业务拓展。,第三批：200-400万元。第二周期结束时，第三批资金进帐。,注：经过两个周期共9个月运营，公司已经具备较强运营能力，并已基本占领市场，全部业务已全方面铺开获得良好收益，资金流向主要为加强公司综合实力，为大发展打下良好基础。,融资方案,通讯技术有限公司商业计划书,第33页,三、资本退出方式,1,、上市,经过,IPO,或借壳上市来实现股票在证券市场流通，依据企业远景规划，在企业第三年到第五年时将筹备上市，同时经过私募基金、上市前融资、适当增加资产负债率等金融及资本运做伎俩，合理利用上市公关，到达上市目标，然后经过流通股选择持有或抛售。,2,、股权转让,依据企业董事会决议，投资商持股期应在三年以上。超出三年，投资商有权提出转让申请，在符合国家法律法规和合约要求条件下，能够按行情价值转让。如未超出三年，标准上不允许转让，如必须转让则须同企业协商处理。,3,、股权或债务重组,在全部资金到位两个月以后，投资方能够选择股、债重组。在投资资金完全退出之前，能够进行不超出三次股、债重组，不过依据企业对于负债率财务控制，债权总量不得高于资金总量,30%,，所以应该使股权一直保持主力地位。,4,、第三方收购,企业在能够表达全体投资人利益前提下，不排除考虑接收第三方收购方案作为投资退出路径。,融资方案,通讯技术有限公司商业计划书,第34页,投资额（万）,创业团体,创业团体股份,投资方股份,1000,专利及非专利技术,84%,16%,1500,专利及非专利技术,80%,20%,专利及非专利技术,75%,25%,其它,专利及非专利技术,协商,协商,融资方案,早期股本结构：,通讯技术有限公司商业计划书,第35页,融资方案,财务分析：第一年,第一年上六个月资金需求表,摘要,解释,M1,第一月,M2,M3,M4,M5,M6,基本费用,人员工资,240,000,240,000,280,000,280,000,328,000,328,000,业务费用,市场推广,30,000,30,000,30,000,45,000,45,000,45,000,企业产品宣传,30,000,30,000,30,000,45,000,45,000,45,000,差旅费用,30,000,30,000,30,000,45,000,45,000,45,000,试产费用,80,000,80,000,模型费用,100,000,100,000,知识产权,145,000,其它费用,企业固定资产,900,000,700,000,700,000,装潢,200,000,场地租金,120,000,60,000,60,000,60,000,60,000,60,000,创办费用,100,000,备用金,80,000,20,000,20,000,20,000,20,000,20,000,累计,2,055,000,1,110,000,1,150,000,675,000,543,000,543,000,累计,2,055,000,3,165,000,4,315,000,4,990,000,5,533,000,6,076,000,通讯技术有限公司商业计划书,第36页,融资方案,财务分析：第一年,第一年下六个月资金需求表,摘要,解释,M7,M8,M9,M10,M11,M12,基本费用,人员工资,350,000,350,000,390,000,390,000,439,000,439,000,业务费用,市场推广,60,000,60,000,60,000,90,000,90,000,90,000,企业产品宣传,60,000,60,000,60,000,90,000,90,000,90,000,差旅费用,60,000,60,000,60,000,90,000,90,000,90,000,试产费用,60,000,60,000,模型费用,150,000,150,000,知识产权,60,000,其它费用,企业固定资产,300,000,场地租金,60,000,60,000,60,000,60,000,60,000,60,000,备用金,20,000,20,000,20,000,20,000,20,000,20,000,累计,1,180,000,610,000,650,000,950,000,789,000,789,000,累计,7,256,000,7,866,000,8,516,000,9,466,000,10,255,000,11,044,000,通讯技术有限公司商业计划书,第37页,融资方案,财务分析：第二年,第二年上六个月资金需求表,摘要,解释,M1,M2,M3,M4,M5,M6,基本费用,人员工资,488,000,488,000,528,000,528,000,608,000,608,000,业务费用,市场推广,100,000,100,000,100,000,145,000,145,000,145,000,企业产品宣传,100,000,100,000,100,000,145,000,145,000,145,000,差旅费用,100,000,100,000,100,000,145,000,145,000,145,000,试产费用,150,000,150,000,150,000,模型费用,200,000,200,000,200,000,知识产权,80,000,其它费用,企业固定资产,3,000,000,场地租金,60,000,60,000,60,000,60,000,60,000,60,000,备用金,30,000,30,000,30,000,30,000,30,000,30,000,累计,4,308,000,878,000,1,268,000,1,053,000,1,483,000,1,133,000,累计,15,352,000,16,230,000,17,498,000,18,551,000,20,034,000,21,167,000,通讯技术有限公司商业计划书,第38页,融资方案,财务分析：第二年,第二年下六个月资金需求表,摘要,解释,M7,M8,M9,M10,M11,M12,基本费用,人员工资,688,000,688,000,788,000,788,000,888,000,888,000,业务费用,市场推广,200,000,200,000,250,000,250,000,300,000,300,000,企业产品宣传,200,000,200,000,250,000,250,000,300,000,300,000,差旅费用,200,000,200,000,250,000,250,000,300,000,300,000,试产费用,180,000,180,000,180,000,模型费用,250,000,250,000,250,000,知识产权,100,000,其它费用,企业固定资产,500,000,场地租金,60,000,60,000,60,000,60,000,60,000,60,000,备用金,50,000,50,000,50,000,50,000,50,000,50,000,累计,2,428,000,1,398,000,2,078,000,1,648,000,2,328,000,1,898,000,累计,23,595,000,24,993,000,27,071,000,28,719,000,31,047,000,32,945,000,通讯技术有限公司商业计划书,第39页,融资方案,财务分析：第三年,第三年上六个月资金需求表,摘要,解释,M1,M2,M3,M4,M5,M6,基本费用,人员工资,988,500,988,500,1,100,000,1,100,000,1,300,000,1,300,000,业务费用,市场推广,350,000,350,000,400,000,400,000,445,000,445,000,企业产品宣传,350,000,350,000,400,000,400,000,445,000,445,000,差旅费用,350,000,350,000,400,000,400,000,445,000,445,000,试产费用,200,000,200,000,200,000,模型费用,300,000,300,000,300,000,知识产权,180,000,其它费用,企业固定资产,800,000,装潢,400,000,场地租金,240,000,120,000,120,000,120,000,120,000,120,000,备用金,80,000,80,000,80,000,80,000,80,000,80,000,累计,4,238,500,2,238,500,3,000,000,2,500,000,3,335,000,2,835,000,累计,37,183,500,39,422,000,42,422,000,44,922,000,48,257,000,51,092,000,通讯技术有限公司商业计划书,第40页,融资方案,财务分析：第三年,第三年下六个月资金需求表,摘要,解释,M7,M8,M9,M10,M11,M12,基本费用,人员工资,1,588,000,1,688,000,1,908,000,2,008,000,2,120,000,2,200,000,业务费用,市场推广,500,000,500,000,600,000,650,000,750,000,750,000,企业产品宣传,500,000,500,000,600,000,650,000,750,000,750,000,差旅费用,500,000,500,000,600,000,650,000,750,000,750,000,试产费用,300,000,300,000,400,000,模型费用,500,000,500,000,600,000,知识产权,250,000,其它费用,企业固定资产,1,200,000,场地租金,120,000,120,000,120,000,120,000,120,000,120,000,备用金,80,000,80,000,80,000,80,000,100,000,100,000,累计,5,538,000,3,388,000,4,708,000,4,158,000,5,590,000,4,670,000,累计,56,630,000,60,018,000,64,726,000,68,884,000,74,474,000,79,144,000,通讯技术有限公司商业计划书,第41页,融资方案,企业三年收支平衡表,分类,/,年度,第一年,第二年,第三年,营业利润,以,PCBA,预计,20,万台,50,万台,100,万台,计算利润,27,200,000,68,000,000,136,000,000,基本支出,固定资产等支出,6,990,000,13,925,000,27,910,000,人员支出,4,054,000,7,976,000,18,289,000,累计,11,044,000,21,901,000,46,199,000,净利润,16,156,000,46,099,000,89,801,000,总利润,152,056,000,通讯技术有限公司商业计划书,第42页,融资方案,企业价值评定表：,依据创业企业价值评定法，计算出创业投资在企业中应该占股份百分比，此次融资以股权转让进行，在确保本企业独立经营前提下，享受股东权利和义务。,期望融资金额：1000万元人民币,创业投资企业投资额,1000,万元,1500,万元,万元,企业三年后净利润,15206,万元,15206,万元,15206,万元,预计市盈率,10,10,10,企业三年后市值,15276*10=152060,万,15276*10=152060,万,15276*10=152060,万,创业投资目标收益率,%,1600%,1400%,企业净现值,152060/（1+%）=7241万,152060/,（,1+1600%,）,=8945,万,152060/,（,1+1400%,）,=10137,万,企业融资前作价,7241-1000=6221,8945-1500=7445,10137-=8137,创业投资在企业中应占股份百分比,1000/6241=16%,1500/7445=20%,/8137=24.6%,通讯技术有限公司商业计划书,第43页,现金筹措预算表,项目名称,1000,万,1500,万,万,所需总投资（现金投入）,1000,1500,办公和研发设备,120,150,160,生产测试设备费,150,160,180,市场推广及宣传费用,180,200,220,运行资金投入总额,30,50,60,创办费,10,10,10,管理费用,20,30,40,（,PCBA,项目）研发费用（人力成本）,400,600,850,（,PCBA,项目）模型,20,30,40,（,PCBA,项目）模具,0,20,25,（,PCBA,项目）,PCB,20,40,60,（PCBA项目）其它物料成本（含5%损耗）,40,60,75,（,PCBA,项目）试产费用,30,30,40,（,PCBA,项目）辅助工具,(,含治具）费用,10,20,25,（,PCBA,项目）测试费用,10,10,15,（,PCBA,项目）出差支持费用,30,40,50,（,PCBA,项目）项目活动经费,10,10,20,（,PCBA,项目）其它相关费用,20,20,20,（整机项目）购置原材料（部分资金起源于定金）,0,200,500,期初可支配现金：投资方投入,1000,1500,累计,1000,1500,通讯技术有限公司商业计划书,第44页,关键团体介绍,姓 名,黄国帝,性 别,男,出生年月,19,*,.8,学 历,硕士,学 位,硕士,取得最终学位院校,中国科技大学,所学专业,计算机应用技术,现从事专业,CTO,工,作,经,历,-中兴通讯 智能手机产品研发,-Intel Windows Mobile BSP研发,-xxx 智能手机研发,技能与专利,精通C、C+、COM，Linux、Windows CE、Android,熟悉GSM Radio协议,主导完成了Windows Mobile下PM、Flash等驱动与应用开发,负责完成了若干平台Windows Mobile BSP开发与移植,通讯技术有限公司商业计划书,第45页,关键团体介绍,姓 名,陈玉敏,性 别,女,出生年月,19,*,.6,学 历,硕士,学 位,硕士,取得最终学位院校,中科院电信研究院,所学专业,通信工程,现从事专业,运行部总监,主,要,工,作,经,历,1999-sony（中国）研究中心。参加开发多款产品。,-大唐移动通信 项目经理负责项目达20多个。,-xxx 参加创建xxx 任产品部总监兼任GSM、WCDMA协议栈开发中心负责任人。全方面负责xxxx 系列软件开发初成功开发出多款产品。先后为中国移动和中国联通网络服务，为多款手机基带芯片提供支持。研发产品抵达世界领先水平。,-xxx 副总经理 先后负责xxx企业运行部、市场部和销售部详细事务。经过整合行业资源和紧抓主流客户，产业应用拓展使产品快速占领市场。,-XXX智能手机设计企业,工,作,技,能,多年从业经历，行业经验丰富、人脉广泛。,良好项目管理经验和许多软硬件产品开发失败教训及业务拓展能力。,熟悉手机产业情况，了解各家智能手机设计企业情况。对行业发展方向有非常深度了解，对市场非常敏感、有创意、有想法，善于中长久战略规划。,通讯技术有限公司商业计划书,第46页,关键团体介绍,姓 名,刘津年,性 别,女,出生年月,19,*,.10,学 历,大本,学 位,学士,取得最终学位院校,北京联大信息工程学院,所学专业,计算机应用,现从事专业,销售部总监,主,要,工,作,经,历,-天创科技发展有限企业。负责通信类产品销售工作。,-电信移动设计院。负责移动网络设计项目标市场工作。,-星锐创展科技有限企业 负责全国手机终端渠道商务合作。,-博路通科技有限企业 负责全国手机PCBA销售工作。,渠,道,资,源,多年从业经历，行业经验丰富、人脉广泛。,有众多手机渠道，包含国内外手机品拍厂商、手机生产企业，手机销售企业等。,与运行商保持良好合作关系。,良好销售管理经验及业务拓展能力。,熟悉手机产业情况，了解全国各家手机企业情况。对行业发展方向有非常深度了解，及时掌握行业最新动向。,通讯技术有限公司商业计划书,第47页,关键团体介绍,姓 名,殷小丽,性 别,女,出生年月,19,*,.5,学 历,硕士,学 位,硕士,取得最终学位院校,华中科技大学,所学专业,计算机系统结构,现从事专业,软件研发,/,软件部长,工,作,经,历,1994-某国家保密通信部门 国家安全通信产品研发,-国家专业存放试验室 存放高速数据通