仓库管理制度4.doc

仓库管理规定
一、目的
为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。
二、范围
本规定适用于本公司所有储存物资的管理 (包括虚仓和外部分仓)。
三、职责
仓库管理员负责物料的收料报检、入库、发料出库、退料工作； 对账实不符、非质量问题的货品短缺负全责，对账实不同步负全责；
理货员负责物料的入位、理货、储存、防护工作；对仓库内部环境和货物不按规定位置和要求摆放负全责；
库工负责安全及时的进行物料装卸、搬运、送料等工作；
采购部负责来料不良的处理工作，仓管员负责管辖范围内废弃品的处理工作;
仓库物资属于企业资产，由财务部监管；
仓库的设计及设立由使用部门申请，财务部审核，总经理批准。
财务部根据需要对本规定进行编制、修改和补充。
四、仓库管理工作的任务：
根据本规定做好物资入库和出库工作，并使物资储存、采购、销
售各环节平衡衔接；
做好物资的保管工作，按《ERP操作规范》执行作业动作，经常
清查、盘点库存物资，做到账、物相符；
协助做好积压物资的处理工作；
做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全；
服务生产和销售，本着市场意识服务好内外部顾客
五、仓库和储位的设立
仓库使用部门根据需要设立仓库，仓库的设立应符合以下原则，
符合物资储存要求；
符合物资属性要求
符合简便和就近原则
并依据<企业ERP编码原则>对仓库进行编号，在库内涉及库位按照顺时针顺序用阿拉伯数字对排和列进行编号，并做出明显标示，最终形成〈仓库物资明细表〉供理货员使用，其中包含品名，品号，货物号、仓库号等信息。如果库存物资的位置发生变化，应通知技术中心维护并更新信息，未经更新擅自调整位置，可能在盘点时受到处罚。
销售和生产部门因工作需要要求在外设立仓库的，必须报经总经理批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入所在部门管理；外仓库必须由专人负责管理，接收公司检查和指导，与公司使用同样的管理制度和系统，定期进行盘点清查。
　六、程序
1原辅材料的验收入库
1.1收货
1.1.1 物资入厂区，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。（纸箱、瓶材和超过100公斤的大件化工料在保证不被雨淋污染的情况下可直接卸在厂区），卸货后仓管员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异常情况，如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人，根据采购或实际收货人要求进行处理。　
1.2验货
1．2.1仓管员查证送货方携带的或自己收到的由我采购部出具的《送货通知单》，据此详细检查物资外包装上标示的件数、品名、规格、数量、称量重量，是否与《送货通知单》相符，《送货通知单》上的数量如大于《采购单》并且不在《送货允许误差明细表》范围之内，应有财务经理的签字，否则仓管员有权拒收或退货，由采购联络处理数量问题。
1.2.2对供应商不能提供《送货通知单》、外包装不规范、标识不清楚、数量和《送货通知单》不相符的，仓管员应通知采购员及时处理，只有在提供《送货通知单》后才可收货，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，在《送货通知单》上签字。应当认识到签收是经济责任的转移。当天17:00以前的物料需点数。如下班时不能点完，应加班，不允许在没点完的情况下让送货人离开。
1.2.3严禁在待检区外存放小件货物，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
1.3. 报检
1.3.1仓管员收好物资并清点清楚后，在货物上醒目处悬挂待检标识，并进入ERP的《收货管理》及时将数据录入系统或依据系统中已审核的<采购单>，录入时如有运费和装卸费应一并列明。输出送检提交品管部门检验，原则上当天收的单据需要当天处理完毕，单据不超过2小时。当天特殊情况报经主管领导批准后除外，未经批准按规定执行。严禁未验货先报检或不悬挂待检标识的行为，具体内容见<货物状态标识规范》。
1.3.2未经检验合格的原料严禁进入货位，应隔离堆放，严禁领用。无论何种原因导致无经检验合格的物资混入生产，仓管员均应负失职的责任。
1.3.3验收中发现的问题要及时通知主管领导和经办人处理。遇到不能解决的问题不立即汇报的，视为不负责任。
1．4物资的验收
1.4.1技术部品管组检测时需要打开包装的在检测完成后必须将货物恢复正常包装的密闭状态，取样影响物资数量的应填写手工《领料单》并在入库完成后用ERP《非生产领料单》换回，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域，检验完成后将状态标识按规定更换并在ERP中进行入库转单，严禁未验先转，并保证当日验当日转。 不按规定的可进行内部索赔。
1.4.2仓管员不负责对包装内产品的数量和状态进行检验，该项工作由品管员完成。
1.4.3对不合格的材料，仓管员应督促采购人员在二个工作日内取走，采购员应将不合格物料退回供应商或转入指定的不合格品暂存区，如不能取走的仓管员应报告主管协调处理。对占用位置长期不能处理的，仓管有权对采购部门进行索赔。
1.5入库
1.5.1品管检验判定合格后填写《原材料检验报告》，并在ERP中操作转《入库单》，《原材料检验报告》应按月收集存档，仓管员打印《入库单》交给理货员由理货员自己在4小时内（大宗物资组织库工）放入对应仓库库位，入库单上应包含物资的入库日期、批次号、数量、库位等信息。入库单一式四联，仓管员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款。
1.6 来料不良品退货
1.6.1经品管判定的不合格品物料，应立即在ERP系统中操作“验收退回流程”，仓管员根据流程将不合格品移到待退区，并通知采购进行退货，退货时开出手工<出门证>给供应商做出门放行依据；对超过三天没退货的不良品，仓管员应填写<投诉单》进入内部索赔流程。
1.6.2 在生产过程中挑出的不良品，经品管判定为来料不合格的，对可以与供应商调换的，由车间找到品管员确认，通过他进入ERP品质检验的《不良品处理单》退入待退仓库，并追踪采购员一周内办理，
对只能报废的，由品管员在ERP中填写《报废单》报经财务审核后办理报废。
2 物资保管仓库管理制度
2.1 仓库卫生
2.1.1理货员每天根据<6S规定>对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
2.1.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午上班和下午下班前进行。
2.1.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。
2.1.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
2.2安全管理
2.2.1 每天下班后由理货员检查门窗是否关闭，按仓库“十防“安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。
2.2.2 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位，十防"。
　　a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
　　b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。
c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
d) 十防：防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。

2.2.3 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。仓库严禁作为生产人员的通道使用。
2.2.4仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
2.2.5高空作业需要使用作业车，并注意安全。
2.2.6 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
2.2.7 物资堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行统一的堆放规则，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐
2.2.8对易燃、易爆等危险品应单独存放，同时采取防护安全措施。
2.2.9 库存物资应做到帐、物相符，加强盘点工作，做到日清、月结、年终盘点相结合。
2.2.10 仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
2.2.11 库存商品必须与系统中指定的储位一致，储位上必须有储位号和货品号两个编号，发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理并负责到底。
2.2.12 保持物料的正确标示和定期检查，由主管领导人负责。对标示错误的需要追查相关责任。
2.3滞存品管理
2.3.1 财务部每月按《滞存商品管理规定》对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

2.4单据、卡、帐务管理
2.4.1仓库所有单据的作业必须当天按时完成。 不允许出现作业和单据不一致的情况。

3 物资的领发仓库管理制度
3.1 物料出库
3.1.1公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。理货员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理原则。
3.1.2 物资的发放，必须持有效凭证。有效凭证为：按规定要求填写的《领料单》、《补料单》、《退料单》、《托外加工单》等。
3.1.3正常的生产领料只在上午进行，非指定时间的正常生产领料应有仓库主管的签字确认。生产部门每日上午打出次日生产用《领料单》交给理货员，理货员带领库工根据《领料单》进行取货，取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在指定位置。仓管员在物资出门前对物料进行核实，核实包括单物和单据本身，无误后在《领料单》上签字并留存由库工将原料后送至车间，车间线长或指定领料人对物料进行清点后在领料单上签字，理货员留下一联，仓管员与理货员把签好字的领料单保管好月底统一交财务核对。
3.1.4 领用部门给到的《领料单》当天必须全部完成领取，出库，需要分批领用的，不得过夜，如需过夜应分开开单，或送入生产车间的备料区域，盘点中发现任何帐物不一致现象，均由仓管员负责，主管负监管责任。
3.1.5车间因报废或其他原因需要进行零星领料的，可随时进行，仓管员应积极配合。由车间线长开出手工《补料单》经车间主任签字后，打印ERP《补料单》；仓库接到ERP《补料单》才予以发料。
3.1.6 非生产部门内部领料录入ERP《非生产领料单》，需要其部门主管签字方可发货。
3.1.7 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
3.1.8 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
3.1.9严禁仓管员或理货员为了方便在不核实数量的情况下将材料送入车间，并由车间根据用量领取后再办理手续的行为。
3.2 托外加工出库
3.2.1 因生产需要发外加工的物料，由计划员开出《托外加工单》给仓库发料，托外加工单上必须清楚填写：委外单位名称、物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号及包装要求等信息，仓库在接到托外加工单后开始配料，具体操作和生产领料相同，配好料后口头或电话通知相关生产或采购人员发货。
3.2.2所有物料出库时应和物料接收人当面交接清楚，双方签字确认。
3.2.3 物资的发放必须坚持先进先出的原则，有特殊要求除外。
4原材料的报废
4.1 仓库内原材料的报废，仓库内原材料因技术变更的，由技术部在ERP中开出报废单，并交财务审核后打印，交总经理签字确认，由财务部监督仓库把物料转移到报废品放置区统一处理。
4.2仓库原辅材料因保质期或其他原因需要报废时，由仓管员填写OA报废申请单给技术部品管负责人检测，无法判定的由其组织相关人员评审，需要报废的由检验人员填写ERP报废单交财务审核后经总经理签字报废，如因保管不当造成报废，理货员和主管要承担管理责任。
4.3 车间原因报废的，经生产部经理确认后直接处理，不需经过仓库环节（与生产中发现的不良品处理有差别）。需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分。
4.4 仓库报废品的处理，由仓库员和财务部人员一起现场处理。
5成品的管理
5.1成品的入库
5.1.1 生产部门完成的成品必须在当日下班前完成报检，报检单必须对应《制令单》并包含必须有物料代码、规格、单位、数量等信息，品管员检验合格后开出《成品检验报告单》并在ERP中转到《缴库单》办理入库，仓管员接到缴库单后对物料数量进行清点，确认后在ERP中操作入库管理并打印入库单后签字，交给理货员把物料放到相应仓库储位，单据各自保管月底交财务存档。
5.1.2在公司内存放的成品生产完毕直接进入储位并由仓管员悬挂待检标识，检验合格后直接更换合格标识，在公司外存放的国内成品先放入待检区，检验合格后由理货员组织放入指定储位。
5.1.3所有入库产品必须有完整包装并密闭，仓库不得接收散装货物。对于国内超市需要的散货在仓库专门设置散货货架，一旦开封放在散货区的产品不得使用正式的产品包装箱，而是使用周转设备，所有市场投诉的短装损失和索赔一律由生产部门承担。
5.2 成品的出库
5.2.1由销售部门开出《出库单》，由财务进行审核后转仓库《销货单》。理货员或销售人员持《出库单》去仓库备货，备好后商品必须进入备货区，并与库存商品分离，仓管员应在物品出门前核对货物、《出库单》和《销货单》，仓库见不到销货单不能发货。确认后由仓管员在ERP中操作出库管理并在单据上签字后放行。严禁无单和备货后货品不取走的情况发生，任何公司盘点中发现的不符现象仓管员都应负直接责任，主管领导负管理责任，损失的要照价赔偿。严禁在非散货区直接开箱作业，任何开箱商品必须进入散货区并定位管理。
6客供物料管理规定
6.1客供物料的入库
6.1.1 销售部负责客供物料的入库，开具送货单，送货单上必须有：物料代码、名称、规格、单位、数量、客户代码等信息。
6.1.2 仓库收货人员根据送货单，对来料数量进行清点，视为原材料进行管理
6.2客供物料的出库管理
6.2.1 客供物料出库同原材料出库管理规定一样。
6.3 报废的客供物料需要统一放在报废区，等候客户通知再进行处理。
7成品的报废
7.1 仓库内成品的报废，仓库内成品因技术变更的，由技术部在ERP中开出报废单，并交财务审核后打印，交总经理签字确认，由财务部监督仓库把物料转移到报废品放置区统一处理。
7.2仓库成品因保质期或其他原因需要报废时，由仓管员填写OA报废申请单给技术部品管负责人检测，无法判定的由其组织相关人员评审，需要报废的由检验人员填写ERP报废单交财务审核后经总经理签字报废，如因保管不当造成需要报废的，由办公室填写报废单，但理货员和主管要承担管理责任。
7.3仓库报废品的处理，由仓管员和财务部人员一起现场处理。

8物资的盘点
8.1盘点作业
8.1.1对库存物资应在每次发料时对该物料进行盘点，财务部每月至少一次抽盘，抽盘采取ERP随机盘点的形式，按照原料每次10%，成品全盘的原则进行，盘点数据直接录入ERP并做《库存调整单》，财务部每月提供一份盘点报告给办公室，此报告反映盘点状况，原因分析和库存调整表，以次作为对仓管员的考核依据。每年12月对所有物料做一次大盘点，以保证帐、物三相符。
8.1.2 仓库可根据实际情况采用不同的盘点方式，主要有定期盘点、重点抽盘、不定期盘点、循环盘点等。
8.2盘存调整
8.2.1对盘点中发现的物资盘盈、盘亏，只有财务部会计通过〈库存调整单〉报经总经理批准后可以调帐，在批准前仍按原帐面数，严禁擅自调整。
8.2.2库存物资清查盘点中发现物料质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时查明原因，如属需处理的，通过ERP《不良品处理单》交财务部处理。
8.3盘点要求
8.3.1盘点时作业人员根据《盘点作业计划管理规定》进行相关作业。原则上应实行盲盘，不仅确定商品数量也确定商品位置，商品储位不对视为失职。
8.3.2盘点时需要保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
8.4帐物不符处理
库存物料发现帐物不符时需要查明原因，由仓库自查发现的原因必须上报财务部复盘，自行上报的只负管理职责，仓管员每次每次接受不超过20元处罚，主管不超过50元，但对对不上报或公司组织的盘点中发现的偏差，少的要照价赔偿，还要给纪律处分。库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

9对仓库工作人员的其他规定
9.1上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
9.2需要严格遵守公司的各项管理规定。
9.3仓库人员（除库工外）调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
9.4对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
9.5仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
9.6严格按规定作业，对不符合规范的表单按一份50元，主管100元处罚。
9.7在《物料损耗规定》外的货物短缺一律由仓管员个人承担，公司将单独出台此规定。

10相关的文件表单
制度：《ERP操作规范》《企业ERP编码原则》《货物状态标识规范》《6S规定》《滞存商品管理规定》《盘点作业计划管理规定》《企业安全管理规定》《物料损耗规定》
表单：《送货通知单》《采购单》《非生产领料单》《领料单》《原材料检验报告》《成品检验报告》《缴库单》，《出门证》《投诉单》《退料单》、《托外加工单》《报废单》《补料单》《不良品处理单》《送货允许误差明细表》

本管理制度执行之日起，以往规定与本制度不一致时，统一以本管理制度为准。
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