第四章图文新版PPT课件.ppt
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1、第四章第四章 总账系统(二)总账系统(二)第四章第四章第四章第四章基基基基础础础础档案档案档案档案(财务财务财务财务)1第四章第四章 总账系统(二)总账系统(二)以以帐帐套主管的身份注册企套主管的身份注册企业门户业门户5515512第四章第四章 总账系统(二)总账系统(二)3第四章第四章 总账系统(二)总账系统(二)存存货货档案:先分档案:先分类类,若无分,若无分类设类设置置计计量量单单位位4第四章第四章 总账系统(二)总账系统(二)要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、凭证类别、外币设置和项目目录的方法。完成实训三所要求的内容。教学目的与要求教学目的与要求5第四章第四章 总账系统(二)总账系
2、统(二)2.1 2.1 设设置会置会计计科目科目 各单位必须根据国家会计制度的规定使用总账科目,可根据实际情况,在满足核算和管理要求以及报表数据来源的基础上,自行设定明细科目。注意注意满满足会足会计报计报表表编编制的要求制的要求保持科目体系完整性保持科目体系完整性会会计计科科目目保持相保持相对稳对稳定定与子系与子系统统的的衔衔接接6第四章第四章 总账系统(二)总账系统(二)1.1.增加会增加会计计科目科目 如果用如果用户户所使用的会所使用的会计计科目基本上与所科目基本上与所选选行行业业会会计计制度制度规规定的一定的一级级会会计计科目一致,科目一致,则则可以在建立可以在建立账账套套时选择预时选择
3、预置置标标准会准会计计科目。科目。这样这样,在会,在会计计科目科目初始初始设设置置时时只需只需对对不同的不同的会会计计科目科目进进行修改,行修改,对对缺缺少的会少的会计计科目科目进进行增加行增加处处理即可。理即可。如果所使用的会如果所使用的会计计科目科目与会与会计计制度制度规规定的会定的会计计科目相差科目相差较较多,多,则则可以可以在系在系统统初始初始设设置置时选择时选择不不预预置行置行业业会会计计科目,科目,这样这样可以根据自身的需可以根据自身的需要自行要自行设设置全部会置全部会计计科科目。目。7第四章第四章 总账系统(二)总账系统(二)增加明增加明细细科目科目时时,系,系统统默默认认其其类
4、类型与上型与上级级科目保持科目保持一致。一致。已已经经使用使用过过的末的末级级会会计计科目不能再增加下科目不能再增加下级级科目。科目。注意注意8第四章第四章 总账系统(二)总账系统(二)设设置基置基础础数据(建立会数据(建立会计计科目科目增加明增加明细细科目)科目)1 12 23 34 45 59第四章第四章 总账系统(二)总账系统(二)例例题题(511511)资料:1、增加会计科目:编码“100201”,名称“工行存款”。2、增加数量金额式核算的会计科目。编码为“124301”,名称为“春兰冰箱”,账页格式为“数量金额式”,计量单位为“台”的数量核算的会计科目。10第四章第四章 总账系统(二
5、)总账系统(二)2.2.修改会修改会计计科目科目 如果要如果要对对已已经设经设置完成的会置完成的会计计科目的科目的名称、名称、编码编码及及辅辅助助项项目等内容目等内容进进行行修改,修改,应应在会在会计计科目未使用之前科目未使用之前在会在会计计科目的修科目的修改功能中完成。改功能中完成。11第四章第四章 总账系统(二)总账系统(二)例例题题(2-9 2-9)资料:将“1001现金”科目修改为有“日记账”,将“1002银行存款”科目修改为有“日记账”、“银行账”辅助核算的会计科目。12第四章第四章 总账系统(二)总账系统(二)已已经经使使用用过过的的末末级级会会计计科科目目不不能能再再修修改改科科
6、目目编码编码。已已有有数数据据的的会会计计科科目目,应应先先将将该该科科目目及及其其下下级级科目余科目余额额清零后再修改。清零后再修改。注意注意13第四章第四章 总账系统(二)总账系统(二)设设置基置基础础数据(建立会数据(建立会计计科目科目修改会修改会计计科目科目)1 12 23 34 414第四章第四章 总账系统(二)总账系统(二)3.删删除会除会计计科目科目 如如果果某某些些会会计计科科目目目目前前暂暂时时不不需需用用或或者者不不适适合合企企业业科科目目体体系系的的特特点点,可可以以在在未未使使用用之前将其之前将其删删除。除。删删除科目后不能被自除科目后不能被自动动恢复,但可通恢复,但可
7、通过过增加功能来完增加功能来完成。成。非末非末级级科目不能科目不能删删除。除。已有数据的会已有数据的会计计科目,科目,应应先将先将该该科目及其下科目及其下级级科目余科目余额额清零后再清零后再删删除。除。被指定被指定为现为现金金银银行科目的会行科目的会计计科目不能科目不能删删除。如想除。如想删删除,必除,必须须先取消指定。先取消指定。注意注意15第四章第四章 总账系统(二)总账系统(二)设设置基置基础础数据(建立会数据(建立会计计科目科目删删除会除会计计科目)科目)1 12 216第四章第四章 总账系统(二)总账系统(二)4.4.指定会指定会计计科目科目 指指定定会会计计科科目目是是指指定定出出
8、纳纳的的专专管管科科目目。系系统统中中只只有有指指定定科科目目后后,才才能能执执行行出出纳纳签签字字,从从而而实实现现现现金金、银银行行存存款款管管理理的的保保密密性性,才才能能查查看看现现金金、银银行行存款日存款日记账记账。现现金科目要金科目要设为设为日日记账记账。银银行存款科目要行存款科目要设为银设为银行行账账和日和日记账记账。17第四章第四章 总账系统(二)总账系统(二)例例题题(2-102-10)资料:1、指定“1001库存现金”为现金总账科目,“1002银行存款”为银行总账科目。18第四章第四章 总账系统(二)总账系统(二)设设置基置基础础数据(建立会数据(建立会计计科目科目指定会指
9、定会计计科目)科目)19第四章第四章 总账系统(二)总账系统(二)5.5.设设置会置会计计科目科目辅辅助助项项目目 一一个个科科目目设设置置了了辅辅助助核核算算后后,它它所所发发生生的的每每一一笔笔业业务务将将会会登登记记在在总总账账和和辅辅助助明明细细账账上上。可可以以进进行行辅辅助助核核算算的的内内容容主主要要有有:部部门门核核算算、个个人人往往来来、客客户户往往来来、供供应应商往来商往来及及项项目核算目核算等。等。注意20第四章第四章 总账系统(二)总账系统(二)修改会修改会计计科目科目 “管理管理费费用用差旅差旅费费”设设成部成部门门核算。核算。“其他其他应应收款收款个人个人备备用金用
10、金”设设成个人往来。成个人往来。应应收收账账款款设设成客成客户户往来核算。往来核算。应应付付账账款款设设成供成供应应商往来核算。商往来核算。在建工程在建工程设设置置为为“项项目核算目核算”辅辅助助账账类类必必须须设设在在末末级级科科目目上上,但但为为了了查查询询或或出出账账方方便便,可可以在其上以在其上级级和末和末级级科目上同科目上同时设时设置置辅辅助助账类账类。21第四章第四章 总账系统(二)总账系统(二)2.2 2.2 设设置凭置凭证类别证类别 系系统统提提供供了了常常用用的的凭凭证证分分类类方方式式,用用户户可可以以从从中中选选择择,也也可可以以根根据据实实际际情情况况自自行行定定义义。
11、如如果果选选择择了了某某一一分分类类方方式式,应应根根据据凭凭证证分分类类的的特特点点进进行行相相应应限限制制条条件件的的设设置置,以以便便提提高高凭凭证证处处理理的的准准确性。确性。22第四章第四章 总账系统(二)总账系统(二)例例题题资料:设置分类方式为“收款凭证”、“付款凭证”、和“转账凭证”。类别字类别名称限制类型限制科目01收款凭证借方必有1001,100202付款凭证贷方必有1001,100203转账凭证凭证必无1001,100223第四章第四章 总账系统(二)总账系统(二)限制科目数量不限,科目限制科目数量不限,科目间间用逗号用逗号分隔分隔(英文英文输输入状入状态态下)。下)。填
12、制凭填制凭证时证时,如果不符合,如果不符合这这些限制些限制条件,系条件,系统统拒拒绝绝保存。保存。可以通可以通过过凭凭证类别证类别列表右列表右侧侧的上下的上下箭箭头头按按钮调钮调整明整明细账细账中凭中凭证证的排列的排列顺顺序。序。注意24第四章第四章 总账系统(二)总账系统(二)设设置基置基础础数据(数据(设设置凭置凭证类别证类别)双击修改25第四章第四章 总账系统(二)总账系统(二)2.3 2.3 设设置外置外币币及及汇汇率率 汇率管理是专为外币核算服务的。在此可以对本账套所使用的外币进行定义,以便在制单或进行其他有关操作时调用。26第四章第四章 总账系统(二)总账系统(二)使使用用固固定定
13、汇汇率率的的单单位位,在在填填制制每每月月的的凭凭证证前前,应应预预先先录录入入该该月月的的记记账账汇汇率率。否否则则将将会会出出现现汇汇率率为为零零的的错误错误。使使用用浮浮动动汇汇率率的的单单位位,在在填填制制当当天天的的凭凭证证前前,应应预预先先录录入当天的入当天的记账汇记账汇率。率。27第四章第四章 总账系统(二)总账系统(二)设设置基置基础础数据(数据(设设置外置外币币及及汇汇率)率)28第四章第四章 总账系统(二)总账系统(二)例例题题(2-122-12)资料:设置币符为“USD”,币名为“美元”,1月份的记账汇率为7.82的外币及汇率的内容。29第四章第四章 总账系统(二)总账系
14、统(二)2.4 2.4 设设置置项项目档案目档案 项项目目核核算算是是账账务务系系统统辅辅助助核核算算管管理理的的一一项项重重要要功功能能。一一个个单单位位项项目目核核算算的的种种类类可可能能多多种种多多样样,比比如如,在在建建工工程程核核算算的的项项目目可可以以按按办办公公用用和和教教学学用用分分类类,具具体体的的项项目目有有办办公公楼楼1 1号号楼楼,2 2号号楼楼,笃笃行行楼楼,睿睿智智楼楼等等,项项目目档档案案就就是是为为此此设设置置,便便于于按按照照明明细细进进行行核核算算和和管管理理。企企业业中中类类似似的的还还有有对对外外投投资资、项项目目成成本本管管理理等等等等,与与其他其他辅
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