公司财务月度工作参考总结模板【五篇】.docx

公司财务月度工作参考总结模板【五篇】
　　公司财务月度工作总结范文(一)
　　我所任职的财务部在公司是一个后勤保障部门，也是一个重要的部门。财务部门既是治理部门又是效劳部门，在严格加强治理的同时还要做好热情效劳，在热情效劳的同时不失原则，这确实是我们财务工作的要求。
　　今年以来，由于公司刚成立，财务方方面面都需要逐步建立和完善，财务工作的力度和难度都在逐步加大，财务技术力量缺乏。我以国家财务制度为基准，建立了“晶奥”特色的财务核算体系，成功办理了公司由小规模纳税人过渡到一般纳税人所需要的一切相关手续。办理增值税金税卡、增值税网上认证相关手续，除了完成日常财务事务工作，还办理银行、税务方面工作，纳税筹划，纳税申报，增值税发票及出口发票的购入、验销，办理银行融资、银行贷款卡手续，出口退税手续，清理应收款，应付款，认真核对往来帐项，核对出纳的货币资金。向公司决策者及银行税务部门提交各项财务报表，标准材料商品出入库程序及相关手续，标准运费结算手续，培训采购员、仓库保管员及销售核算员的财务根底知识。在工作中我做到了：
　　1.坚持原则、客观公正、依法办事。发挥了财务核算和监视作用。在会计审核中，严格按财务制度和会计法规办事。
　　2.认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况。
　　3.主持本部门的日常业务和事务工作，财务核算工作。
　　4.进展业务沟通与协调，处理工作疑难，听取部门员工的意见和建议。
　　5.熟悉和掌握德州地区的相关政策，不断学习财务新知识，国家新规定。
　　6.组织编制各项会计报表、现金报告等工作。
　　7.解答客户有关财务方面的征询。
　　8.积极配合其它部门的工作，建立了良好的公共关系。积极参加公司组织的“歌唱革命歌曲”的活动。
　　9.任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。为了能按质按量完成各项任务，不计较个人得失，不讲酬劳，牺牲个人利益，经常加班加点进展工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，一直能够做到任劳任怨、尽职尽责。
　　10.爱岗敬业、提高效率、热情效劳。在财务工作中，本人一直以高度的敬业精神及强烈的工作责任心投入到本职工作中。对待来办理业务的同事，能够做到一视同仁，热情效劳、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同事，办事不拖延，对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规的凭证，指明缘故，要求改正。努力提高工作效率和效劳质量，高效、优质的提供效劳。
　　11.遵纪守法、廉洁自律，树立起财务工作者的良好形象。通过对今年公司运营情况分析，本人从财务角度对公司新一年的运营提出一点个人的建议：
　　1.加强营运治理，降低购进材料本钱，争取购进材料为零破损率。加强营运部员工工作责任心，降低仓储本钱。
　　2.加强消费治理，提高产质量量，严格交货期，减少消费中的破损破片，降低物料耗费，提高设备利用率。
　　3.加大销售力度，拓宽市场渠道，制定合理售价。加强销售人员的职业道德培训及法律知识培训。本人尽管获得了一定的成绩，但离公司“精细化、零缺陷”的要求还存在一定间隔，还需不断努力，不断提高自已的业务工作才能，为公司的第三次腾飞供献自已的一份力量。
　　公司财务月度工作总结范文(二)
　　x月份的工作马上告一段落，可能是这个月的天数比别的月都少的缘故吧，觉得一眨眼这个月就过去了，回忆一下这个月来的工作，主要是日常工作及xx月份的年报工作。
　　首先说一下日常工作：
　　1.审核和调整了往常完成的账目，及时改正一些账务上的错误。
　　2.配合销售部门做好销售结算开票，催促销售货款及时回笼，合理使用资金。
　　3.依照会计制度与准则结合实际情况，进展业务核算，及时进展记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最根本工作，所有账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据;在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
　　这个月最最重要的工作确实是xx年度帐的审计工作和统计年报工作。
　　关于我来说，这项工作给我的压力非常大，这个审计过程的顺利与否，直截了当证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有什么大征询题，只有一些数据需要核实证明一下就能够了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清晰多了，根本上没有什么征询题了。这关于我们来说确实是最大的鼓舞和决心。
　　再有确实是统计局的年报工作，往常的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们本人没有接触过这种报表，因此今年的统计年报关于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不明白得也及时向统计局商调队的教师请教，在我们的共同努力下最后全部审核透过。
　　下面是总结的一些关于财务上面的征询题：
　　由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关，因此没有把工作详细的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至出现征询题没有人承担职责的现象。因此，在这个月，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每个人每一天务必上交详细的工作记录，防止此现象的再次产生。
　　还有确实是做事情粗心，财务工作最重要的确实是要有细心，其次是用心，再者确实是耐心，假如是由于本人不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的用心细心对待每一件工作就好了。在那儿也对给大家带来烦恼的同事说声抱歉，人总是会犯一些错误，期望大家再给一次时机，让我们渐渐成长起来。
　　下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训，以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作材料详细落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成公司交给的各项工作任务。
　　新的一月又开场了，财务部还有非常多应做而未做、应做好而未做好的工作，这些就应是以后财务要重点考虑和处理的征询题，也是每一位安都人如何提高自我、效劳企业所要考虑和改善的必修课。作为财务人员，我们在公司加强财务治理、标准经济行为等方面还应尽更大的义务与职责。我们将不断地总结和反省，不断地加强学习，以习惯时代和企业的开展，与各位共同进步，与公司共同成长。
　　公司财务月度工作总结范文(三)
　　这个月在不经意间就逝去了，这个月的工作也比拟的复杂，在此，我想对这个月的工作做一个总结，做一次整理和工作鉴定。以下是我的总结：
　　一、费用本钱方面的治理
　　1.标准了库存材料的核算治理，严格操纵材料库存的合理储藏，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不管是否需要、不管那个部门使用、也不管购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊本钱。
　　2.在原来的根底上细划了本钱费用的治理，加强了运输费用的工程治理，分门别类的计算每辆车实际耗费的费用工程，真实反映每一辆车当期的运输本钱。为运输车辆的绩效治理提供参考依照。
　　二、会计根底工作
　　1.认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务根底工作的指导，标准记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进展审核，强化会计档案的治理等。对所有本钱费用按部门、工程进展归集分类，月底将共同费用进展分摊结转表达部门效益。
　　2.国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定依然第一次。我们在无任何前期预备的前提下，忽然接受检查，但长宁区财政局依然对柯莱公司财务根底治理工作给予了确信。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。
　　3.按规定时间编制本公司及集团公司需要的各品种型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
　　三、财务核算与治理工作
　　1.按公司要求对分公司以及营业点的收入、本钱进展监视、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、亲密联络并留意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
　　2.正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发觉违犯税务法规的征询题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联络，获得他们的支持与指导。
　　3.在紧张的工作之余，加强团队建立，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个治理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素养，树立起开辟创新、务实高效的部门新形象。
　　公司财务月度工作总结范文(四)
　　每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，进展纳税申报。每一天都在和时间赛跑。充实着本人的工作生活。我喜爱的一句话：效劳确实是效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户以促进公司开辟市场、增收节支，从而谋取利润最大化，因此这也是盛华热力因此员工共同的目的。在我们各部门用心配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月，为了使财务工作进一步的提高，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下简要回忆和总结。
　　一、会计根底工作
　　1.做好根底工作，依照本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、同时申报纳税。
　　2.采暖期临近完毕，核对账目是必做的一项工作，从中找出漏记、多记的错误，更好的把账目核对清晰。
　　3.透过给我们带给热源的河北盛华化工核对账目，我们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用发票，合理的计入本钱。
　　4.处理财务有关往来征询题，并严格对审批单进展复核把关，对不合理的发票即时提出。
　　二、加强工作水平
　　1.认真执行《会计法》，进一步加强对本人财务根底工作的水平，标准记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进展审核，强化会计档案的治理。
　　2.要正确合理的避税，及时发觉违犯税务法规的征询题并予以改正，持续与税务部门的沟通与联络，获得他们的支持与指导。
　　3.勤于学习，不断提高本人的职业素养与技能，用心响应两会的指导道路，同时学习领会两会给我们企业带来的好政策，领悟两会的精华，学习营业税实行的有关政策，认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
　　4.透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德涵养。
　　5.不断学习、改变本人、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代开展的步伐。
　　三、下月计划
　　1.编制报送20xx年度报表，发觉征询题，处理征询题，总结经历。
　　2.整理20xx—20xx年凭证并装订存档。
　　3.采暖期完毕归集整理采暖费记账收据联并装订。
　　4.用心配合各部门工作，提早做好供热工程的预备工作。
　　5.合理的调配和运用资金，使得财务情况有条不紊的进展。
　　公司财务月度工作总结范文(五)
　　进入八月份以来，公司财会部依照公司的工作任务要求，认真落实了各项详细工作，根本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下：　　1、关于招聘工程部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。　　在公司行政领导的关怀及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各工程部及后勤仓库装备了有生力量，通过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志根本上到达了公司本钱核算工作岗位治理要求，能够分配到各工程部及仓库工作，详细的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各工程部和仓库报到;有关到岗人员每月详细工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清晰，分析合理。从而来提高我公司本钱核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的开展和晋级打下良好的根底治理工作，提升公司会计治理水平。　　2、关于公司租赁材料核算的专题分析情况。　　长期以来，我公司的租赁材料核算不断比拟混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进展专题分析，纠正了供给商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作尽管比拟繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进展核对，用科学的方法进展计算，博得了供给商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，处理了以往的计算难题。　　3、往来账款核对工作情况。　　往来核对工作是我们财会部平时比拟忙的事情，因目前各工程部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部不断以公司利益为准绳，随时满足供给商的核对要求，不吊难，守信誉，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进展，获得了供给商的好评，树立了企业形象。　　4、现金治理方面。　　我公司的现金流量是比拟大的，每当工程款到位后出纳工作就非常忙，一天要提几次款，为了防止过失和事故的发生，我财会部屡次在会议上强调要留意平安，提高防备认识，但至今还存在一些征询题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预定困难，不能保证提款支付，妨碍工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提早告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预定，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。　　5、目前存在征询题及下阶段的工作安排。　　A、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，材料存放随意性大，保管工作不符合　　要求，随着公司人员的不断增加，材料会越来越多，因些这项工作必须加强治理，为了确保个人社保材料不丧失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人材料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导注重此项工作。　　B、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来操纵各工程部及仓库的本钱和库存情况，详细的工作要求是：　　(1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，工程部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账)，手续不符的会计人员回绝报销。　　(2)工程部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。　　(3)工程部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员依照各人的实报单据(有正式发票的部份)，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少工程经理及后勤负责人的报销苦恼，集中精力治理好施工消费及后勤效劳工作。　　(4)会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账(电脑账)，正确反映费用支付渠道，月末完好反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各工程部材料保管员应依照当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进展分类编制材料本钱报表(网上传递)，公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月x日。　　(5)后勤仓库当月发生的费用性支出，由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家理解公司材料信息。减少库存量，提高企业资金周转率，获得更大的经济效益。　　(6)各工程部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监视在工地现场直截了当进展出售，获得的收人必须交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。b、固定资产出售必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进展会计业务处理，不同意随意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门留意这一原则。　　以上各项工作我们刚开场试行，在往后的实际操作中确信会逢到各种征询题，希望大家多提宝　　贵意见，我们将不断改良工作方法，做好个人工作计划，方便操作，科学治理，效劳前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗!