项目四总账子系统.pptx

单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,河南财专 李爱红,总账子系统,/,账务处理子系统,专有报表模块，负责报表的编制和审核,会计软件中如何填写凭证、登记账簿？如何进行账证核对确保数据正确？,问题思考,本项目学习内容,任务,知识点,/,技能点,一、总账子系统概述,总账子系统、与其他子系统之间的关系、总账子系统操作流程,二、总账子系统初始设置,总账参数设置、总账期初余额录入、自动转账凭证的定义,三、总账子系统日常业务处理,凭证输入、,凭证作废,/,恢复,/,整理,、,凭证审核,、,记账,、,凭证修改,四、出纳管理,日记账管理,、,支票登记簿,、,银行对账,五、,账簿管理,基本账簿管理,、,辅助核算账簿管理,六、,总账子系统期末处理,转账生成,、,对账,、,月末结账与反结账,任务一,总账子系统概述,总账系统与其他子系统之间的关系,总账系统操作流程,任务二,总账子系统初始设置,总账子系统初始设置,参数设置注意事项,决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、输出格式,等,期初余额录入,注意事项,汇总引入到总账,自动转账设置操作流程,定义汇兑损益结转,借：财务费用,贷：银行存款,定义期间损益结转,任务三,总账子系统日常处理,总账处理流程,畅捷通,T3,界面,金蝶,KIS,界面,总账处理流程,总账处理流程,用友,U8,界面,总账处理流程,凭证录入,凭证审核,记账,（过账）,出纳、审核员、主管,修改、删除,凭证录入、修改与删除,制单菜单,录入技巧,审核、出纳签字、主管签字,常见问题：过滤不出需要签字的凭证,记账,任务四,出纳管理,出纳管理,日记账、支票登记,出纳管理,银行对账,录入银行对账期初,录入银行对账单,银行对账,输出余额调节表,对账结果查询,任务五,账簿管理,基本账簿管理,任务六,总账子系统期末处理,转账生成,对账与结账,课程名称：会计电算化,制作单位：河南财政税务高等专科学校,制作人：李爱红,制作时间：,2014,年,9,月,