创办制造型企业的商业计划书格式.doc

创办制造型企业的商业计划书格式

91
2020年5月29日
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创办制造型企业的商业计划书格式
FORMAT FOR THE SETTING UP OF A
MANUFACTURING BUSINESS

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执行概要 1
1. 市场营销计划 4
1.1. 产品描述 4
1.2. 目标细分市场 5
1.3. 目标市场地区 6
1.4. 需求分析 7
1.5. 供应分析 9
1.6. 缺口分析 10
1.7. 竞争对手的市场营销策略 11
1.7.1. 产品策略 11
1.7.2. 分销策略 12
1.7.3. 促销策略 13
1.7.4. 价格策略 14
1.8. 项目的市场营销策略 15
1.8.1. 产品策略 15
1.8.2 分销策略 15
1.8.3. 促销策略 16
1.8.4. 价格策略 16
1.9. 销售预测 17
1.10. 用于营销的固定资产 18
1.11. 总营销费用 19
2. 生产与技术计划 20
2.1. 生产设施的地点及介绍 20
2.2. 相关生产方式/生产程序 22
2.3. 生产计划 23
2.4. 固定资产需求与成本 23
2.5. 固定资产来源与购置条件 24
2.6. 工厂产能与产能利用 24
2.7. 原材料需求与成本 25
2.7.1. 直接材料需求 25
2.7.2. 每年直接材料成本 25
2.7.3. 直接材料的来源与供应情况 25
2.8. 直接劳动力需求与成本 26
2.8.1. 直接劳动力需求 26
2.8.2 直接劳动力成本 26
2.8.3 直接劳动力的供应情况 27
2.9. 工厂管理成本 27
2.9.1. 间接材料 27
2.9.2. 间接劳动力 28
2.9.3. 其它间接成本 28
2.9.4. 工厂总管理成本 28
2.10. 总生产成本与单位生产成本 28
3.组织管理计划 29
3.1. 企业类型 29
3.2. 企业名称与标识 29
3.3. 项目业主的能力情况 31
3.4. 组织结构 32
3.5. 关键岗位及其职责说明 32
3.5. 关键岗位及其职责说明 33
3.6. 人员招聘、选拔与培训 34
3.6.1 招聘策略 34
3.6.2 选拔策略 34
3.6.3. 培训策略 35
3.7. 行政人员成本 35
3.8. 办公室行政管理所需的固定资产 36
3.9. 维修保养 36
3.10. 办公室布置图 37
3.11. 营运前的活动及其费用 38
3.12. 组织管理费用总额 39
4. 财务计划 40
4.1. 项目总成本 40
4.2. 财务计划 42
4.3. 贷款担保 42
4.4. 贷款偿还与利息计算 43
4.5. 损益表预计 44
4.6. 现金流量表预计 46
4.7. 资产负债表预计 48
4.8. 盈亏平衡分析 50
4.9. 财务/投资分析 51
4.10. 财务假设 55

重要说明:尽管本商业计划书的格式针对具体行业设计,但不可能满足同一类行业下所有企业的需要。例如,一家餐厅所需要的信息与一家咨询公司所需要的信息可能并不完全相同,虽然二者均属于服务行业。同样的,计划开办服装厂的企业主所需要的信息与计划生产加工食品的企业主所需要的信息也不尽相同。本格式的最终使用者必须在赛飞教师的帮助下对其作适当调整。

执行概要
[本部分内容只有在四项分项计划完成后才能做出。它应当是整个商业计划书的摘要,对每一分项计划加以概述。]

企业简介
[您的企业名称是什么?它生产什么产品?]
（一） 公司简介 :艾宝乐玩具有限公司是一家集玩具设计、制造、销售、咨询为一体的玩具生产公司。我们有着一套完整的管理体系、我们设有财务部、人事部、生产部、营销部、技术部、及办公室等职能部门。
（二） 公司宗旨:以追求人与自然相融合,强调和谐,生态,原始的文化结合环保为一体的理念。旨在经过公司科学、专业、真诚的产品设计和服务为客户创造最好的休闲玩具产品。为目标群体营造好的生活氛围,提高生活质量。
（三） 公司目标:经过公司全体成员的努力,在五年内成为引领自然、和谐文化的第一玩具设计、生产厂商。
（四） 创业理念:创业理念旨在倡导一种人与自然和谐相处的环保理念,并由环保带动产业。

企业主基本情况
[简要说明您的背景、经历和将来的计划。如果有其它参与企业管理的人员,也请提供她们的详细资料。]

股权及公司结构:当前我们公司资产60万元人民币,现由:陈文、鲁艳、刘小静、雷帅、尹凤梅、方杰六位股东投资组成。其中陈文任总经理兼任公司办公室主任,鲁艳任公司财务经理,雷帅任技术部经理,方杰任人力资源部经理,尹凤梅任生产部经理,雷帅任营销部经理。
市场营销计划概要
[简要说明您的目标客户群以及您将采取的策略]
市场概况 :首先经过调查目标群体的消费心理,我们发现,认同并追求这种文化的消费群体数量非常大,因此我们公司提倡的环保理念下的玩具市场还是前景可观的。其次,当前很多玩具设计和生产厂商,大都以电影题材作为产品的灵感来源。这对于我们的产品来讲,在市场上存在很大的竞争优势,人无我有。再者,我们公司以人与自然和谐相处这种环保理念作为依托,这在任何一家玩具领域的公司还是没有出现过的。这种环保理念下的市场潜力也是巨大的。新的商业文明下将有更多的人认可我们的文化,认可我们的产品。这对于市场的拓展和公司的壮大有着深远的意愿。这种随着社会意识形态产生而产生并发展的公司生命力是无比强大的。
生产与技术计划概要
[简要说明生产程序以及采用的技术。]

…………….

组织管理计划概要
[简要说明企业的组织形式以及您将如何进行组织。]

…………….

财务计划概要
[简要说明总投资成本、融资计划、预计利润以及企业的其它重要财务数据等。]
市场概况 :首先经过调查目标群体的消费心理,我们发现,认同并追求这种文化的消费群体数量非常大,因此我们公司提倡的环保理念下的玩具市场还是前景可观的。其次,当前很多玩具设计和生产厂商,大都以电影题材作为产品的灵感来源。这对于我们的产品来讲,在市场上存在很大的竞争优势,人无我有。再者,我们公司以人与自然和谐相处这种环保理念作为依托,这在任何一家玩具领域的公司还是没有出现过的。这种环保理念下的市场潜力也是巨大的。新的商业文明下将有更多的人认可我们的文化,认可我们的产品。这对于市场的拓展和公司的壮大有着深远的意愿。这种随着社会意识形态产生而产生并发展的公司生命力是无比强大的。
项目结论
[简要说明创办您拟建的企业将产生的社会经济效益。]

…………….

1. 市场营销计划

1.1. 产品描述
[说明您的企业所制造的产品(系列)。写出您产品的种类、大小、形状、颜色及其所具有的任何其它特色。]

1．产品描述及技术持有
用机器、爱心、情感和思想为原料,以追求人与自然相融合为理念,以强调和谐,生态,环保为文化主题,一个独一无二的个性化礼品,一个有‘生命’的玩具就诞生了。
2. 产品状况
(1)主要产品目录
情侣系列:泰迪熊、鸳鸯等
益智系列:魔塔、亲子玩具(体现亲情)等
QQ表情系列:阿狸、嘻哈猴、炮炮兵等
动漫系列:喜羊羊灰太狼、倒霉熊、海绵宝宝等
DIY系列:根据市场需求进行设计。例如:装扮娃娃。
(2)主要特性
本产品采用高品质毛绒、泡沫和丝棉制作,手感柔软舒适,形态逼真
(3)研发计划及时间表
在第一季,我们将会以小物件为主打产品,同时在第一季度我们将会进行我们公司的产品研发和设计,打造属于自己特色的能够在市场上占有一席之地的产品。当我们的产品推出市场的时候会

在下面画出几个产品的样图。

1.2. 目标细分市场
[您打算向哪些客户销售您的产品——向个人还是向团体,或二者兼有?如果是个人,写出她们属于哪些年龄层、收入层、居住区、家庭规模。如果是团体,描述她们的主要特征以及划分她们的依据。]

细分市场
特征

一级市场

二级市场

三级市场

国际市场

1.4. 需求分析
[您的目标客户的购买数量与金额各是多少?首先,找出所有当前或将来可能使用该产品的客户。确定她们每天、每周、每月及每年购买或打算购买的数量以及购买的价格。]

我们公司的产品的主要针对两方面群体:一是年龄在16到28岁左右的青少年男女。二是拥有孩子的年轻妈妈群体。本公司的的文化是人与自然的和谐相处同时倡导环保理念,给孩子留一个美好的童年记忆并宣扬美好的爱情。主要的区域是北京等大城市。
1.5. 供应分析
[向目标客户供应的产品有多少?这一分析须分两步进行。首先,找出您当前及潜在的竞争对手。然后,确定她们每天、每月、每季度、每年向市场供应的产品量。]

供应量

位置

竞争对手名称

产品名称

数量

价值(人民币)

合计

假设:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.6. 缺口分析
[每天、每月、每季度、每年供需之间存在的缺口。]

总需求
(a)
总供应
(b)
缺口
(a－b)

合计

注释:
1. 总需求(a)——参见第1.4节的需求分析
该数据指需求分析中需求数量下的数量项。

2. 总供应(b)—— 参见第1.5节的供应分析
该数据指供应分析中的供应数量。

3. 缺口(a - b)
该数据由总供应减去总需求得出。

假设:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.7. 竞争对手的市场营销策略
1.7.1. 产品策略
[您的竞争对手的产品具有哪些特点使它们能畅销?您能够着重于质量、品牌、包装、客户服务、保修期等方面。]

竞争对手
竞争对手的产品策略

1.

2.

3.

4.

5.

1.7.2. 分销策略
[您的竞争对手如何使客户得到她们的产品,经过什么渠道获得?]

竞争对手
竞争对手的分销策略

1.

2.

3.

4.

5.

1.7.3. 促销策略
[您的竞争对手如何向目标买家宣传她们的产品?她们是否采用广告、个人销售、促销活动、直接营销或是公共宣传的方式?]

竞争对手
竞争对手的促销策略

1.

2.

3.

4.

5.

1.7.4. 价格策略
[您的竞争对手采取什么定价策略为其产品定价?是需求导向、成本导向还是竞争导向?]

竞争对手
竞争对手的定价策略

1.

2.

3.

4.

5.

1.8. 项目的市场营销策略
1.8.1. 产品策略
[您的产品需要具有哪些特性使其能够畅销?您能够着重于质量、品牌、包装、客户服务等方面。]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.8.2 分销策略
[您如何使客户得到您的产品,经过什么渠道获得?]

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.8.3. 促销策略
[为了让您的目标客户知道您的产品,您将采取什么样的促销手段?]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.8.4. 价格策略
[您将采用什么定价策略为您的产品定价?是需求导向、成本导向还是竞争导向?]

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1.9. 销售预测
[在未来三年您所期望的产品年销售额是多少?如果您销售的产品超过五种,选择一些构成您企业收入中主要部分的产品。销售预测应根据需求、供应及缺口分析得出——市场营销计划中第1.4、1.5、1.6节。]

产品
销售额
第一年
第二年
第三年

总销售额(人民币)

假设:
[销售预测的作用非常关键,因为项目的其余部分都是以销售预测为依据的。做出符合实际的假设非常重要。将产品的性质以及在储藏、销售和营销过程中可能发生的损耗考虑进去。分产品说明销售额同比增长/下降的百分比、售价的上涨/下降幅度,以及为得出销售预测所做的其它相关假设)。

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1.10. 用于营销的固定资产
[市场活动需要哪些固定资产?调查购置价格,学会应用折旧,以便于重置。如果您已经拥有固定资产,则以当前市场价值作为购置价格。]

资产名称
规格
购置价格(人民币)
(a)
估计
使用年限
(b)
年折旧额
(人民币)
(a/b)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

合计

1.11. 总营销费用
[按您的设想,在未来三年间营销活动所发生的费用有哪些?例如:销售人员的成本,以及其它促销费、租金、电费等管理费用是多少?]

费用项目
第一年
第二年
第三年
1. 市场经理的工资

2. 销售代表的工资

3. 司机工资

4. 帮工工资

5. 佣金

6. 固定资产保养费

7. 燃料费

8. 物资供应

9. 电话费

10. 杂项费用

11.折旧前总费用

12.用于营销的固定资产折旧额

13. 总营销费用

假设:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

2. 生产与技术计划

2.1. 生产设施的地点及介绍
[说明生产设施所处的位置。选定这一特定位置的意义何在?写出该地点的优势。]

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画出生产设施的位置图,包括通往该地的道路,并标出最近的主要城市。

2.2. 相关生产方式/生产程序
[您采用什么方式或程序生产您计划的产品?按正确的顺序简述相关步骤。]

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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3. 生产计划
[在未来三年内预计的生产量是多少?记住:您需要保留一定库存以配合您的销售预期(参见市场营销计划)和达到库存水平所需的产量。]

第一年
第二年
第三年
达到预计销售额所需的产量

达到库存水平所需的产量

总产量

假设:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.4. 固定资产需求与成本
[您的生产设施所需的固定资产有哪些?她们的成本是多少?调查购置价格,学会应用折旧,以便于重置。如果您已经拥有固定资产,则以当前市场价值作为购置价格。]

资产类别
规格
购置价格
(人民币)
(a)
估计
使用年限
(b)
年折旧额
(人民币)
(a/b)
1.

2.

3.

4.

5.

6

7.

8.

9.

10.

合计

2.5. 固定资产来源与购置条件
[您如何采购所需的机器设备?是否可从当地的经销商、分销商和制造商那里买到?有无需要进口的机器?]

资产
来源
购置条件

假设::
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.6. 工厂产能与产能利用
[工厂的产能有多大?计划项目在未来三年间产能的利用率是多少?]

年度

产量
产能利用率(百分比)
第一年

第二年

第三年

假设:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.7. 原材料需求与成本
[产品制造所需的原材料有哪些?它们的成本是多少?]

2.7.1. 直接材料需求
[企业有哪些直接材料需求?材料的需求量必须以预期的销售量为依据,而且留出一定的量以满足产成品和材料库存的需要。]

年度
达到销售量所需的材料
达到产成品库存量所需的材料
库存材料
总材料需求
数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额
1

2

3

2.7.2. 每年直接材料成本
[直接材料需求的总成本是多少?]

项目
第一年
第二年
第三年
购入材料

加:

期初存货

等于

可用材料的总成本

减:

期末存货

已用材料的成本

2.7.3. 直接材料的来源与供应情况
[原材料供应的主要来源有哪些?您如何保证全年的原材料供应及时到位?]

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.8. 直接劳动力需求与成本
[从事生产的直接劳动力需求有哪些?其成本如何?]

2.8.1. 直接劳动力需求
[企业的直接劳动力需求有哪些?您必须仔细考虑劳动力的需求。考察各职位所需的资历和经验,以及应付的工资额。]

岗位名称

工人人数
资历/经验
月工资/福利
月劳动力成本

合计

假设:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.8.2 直接劳动力成本
[劳动力成本是多少?生产区的工人人数是否会增加?

年度

每年直接劳动力总成本
1

2

3

假设:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.8.3 直接劳动力的供应情况
[是否在当地可找到足够的劳动力以满足需求,还是需要从其它地方引进劳动力?您如何保证企业能找到技术足够熟练的工人?]

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.9. 工厂管理成本
[关于生产还有哪些其它方面的需求?需求量有多少?相关成本有哪些?]

2.9.1. 间接材料
[间接材料需求有哪些,它们的成本是多少?]

项目
第一年
第二年
第三年
润滑剂

燃料

清洁材料

零部件

福利开支(茶)

健康安全保护产品

医疗用品

间接材料成本

假设:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.9.2. 间接劳动力
[详细说明项目间接劳动力需求及其成本估算]。

岗位名称
人员数量
月工资/福利
第一年
第二年
第三年
工厂经理

机修工/维修工

保安

普通帮工

间接劳动力成本

2.9.3. 其它间接成本
[其它间接成本包括电费、保险费以及用于生产的固定资产折旧。]
项目
第一年
第二年
第三年
1. 电费

2. 保险费

3.

折旧前总成本

5. 折旧

折旧后总间接成本

2.9.4. 工厂总管理成本
[该成本为间接材料、间接劳动力和其它间接成本的总和。]
项目
第一年
第二年
第三年
1. 间接材料

2. 间接劳动力

3. 其它间接成本

工厂总管理成本

2.10. 总生产成本与单位生产成本
[每年的总生产成本是多少?平均单位成本是多少?]

年度

直接材料成本
(取自2.7.2节)
直接劳动力成本

(取自 2.8.2节)
工厂总间接成本总额
(取自2.9.4节)
总生产成本
单位生产成本
1

2

3

3.组织管理计划
3.1. 企业类型
[您希望您的企业是独资企业、合伙企业还是有限责任公司?您这样选择的原因是什么?]

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