资金管理岗位职责参考.doc

资金管理岗位职责参考
　　资金治理岗位职责(一)
　　1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;
　　2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;
　　3、负责公司融资信息的搜集、整理，融资渠道的建立;
　　4、负责各种融资方式的分析、讨论、操作、施行;
　　5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;
　　6、负责参与融资商务会谈，撰写相关报告和文件;
　　7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;
　　8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;
　　9、合理进展资金分析和调配，内部融资安排。
　　资金治理岗位职责(二)
　　1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进展统筹规划，促进公司资金平衡。
　　2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金治理专项分析报告，提出并施行公司资金治理工作改良建议;完善资金治理制度。
　　3.对所负责融资工程进展跟进，搜集相关材料，协助公司合规评审部完成对融资工程的评审。
　　4.负责融资方案的详细施行和操作，负责完成融资目的，保障资金正常流转。
　　5.负责公司的融资材料的归档和保管工作，监视资金使用，提高资金使用效率。
　　6.完成上级领导交办的其他专项工作。
　　资金治理岗位职责(三)
　　1.制定集团公司的资金治理制度，资金受权制度和审批制度。
　　2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监视资金预算的详细执行。
　　3.编制集团公司月度流淌资金计划，分析月度资金使用情况，依照发觉的咨询题提出调整建议。
　　4.负责资金的核算与治理，提高资金使用效率。
　　5.负责现金、银行存款的治理工作，并监视办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
　　6.对集团公司资金的使用效益进展评估，并按期提出改良建议。
　　7.协调与开户行的关系，确保合理、平安地调度和使用资金。
　　资金治理岗位职责(四)
　　1、依照国家宏观金融政策及集团运营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责施行;
　　2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、 购并等战略投资事宜;
　　3、制定融资计划及详细的操作流程，建立日常融资业务治理及跟踪体系;
　　4、负责资金计划审批，对资金合同进展程序性和本质性审查;
　　5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;
　　6、办理集团对外担保或互保的有关手续;
　　资金治理岗位职责(五)
　　1、负责组织对集团的现金流量情况进展实时监控和定期分析，建立资金情况预警机制;
　　2、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;
　　3、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金平安;
　　4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深化研究;
　　5、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联络。