公司项目财务部门财务工作参考总结范文（通用）.doc

公司工程财务部门财务工作参考总结范文（通用）
* * * *本工程是集团“八大重点”监控工程之一，也是我公司中标时间最长的隧道建立工程。搞好* * * *高速公路对我公司和集团的隧道工程建立以及企业良好声誉的建立具有重要意义。
通过一年多的努力，* *工程在建立消费、团队建立、本钱操纵等方面获得了一定的成绩，并得到了业主、监理和公司领导的确信。企业治理应注重财务治理。作为* * * *工程的财务部门，我们自开工以来，本着“精心计算、挖掘潜力、提高效率、节能降耗、共创效益”的原则，做了以下工作:
一是依照《企业法》、《会计法》和集团公司及公司相关文件的规定，结合工程建立的详细情况，制定了《* * * *工程财务治理方法》，为* * * *工程的财务工作提供制度保障。
《方法》对预算治理、资金治理、资产治理、本钱治理和薪酬治理作出了详细明确的规定。* * * *依照“科学合理、节约增效”的原则，财务部详细实现了:
1.坚持资金“一漏斗”治理，严禁民间借贷，严格执行现金支出范围和银行结算纪律，实行支票和印章分开治理，实现互相牵制的治理制度。
2.财政支出审批权限坚持“一笔到位”审批制度，防止多头审批财政支出和乱开户现象。各种付款，不管金额大小，都必须由工程经理签字并批准。
3.所有费用和支出都能够纳入计划治理。所有经济活动都应纳入合同治理。合同签订后，应及时报送财务部门。财务部依照批准的资金计划和合同治理中的费用安排资金，确保工程部资金治理体系和相关内部操纵体系的有效运转。
二是筹集资金，认真做好资金结算工作，确保建立消费正常运转。
资金保证是工程如期开工的关键。业绩开场时，尽管年末现金流困难，公司领导仍为* * * *工程借款70万元，确保了* * * *工程的前期建立和启动预备。在办理业主发动预付款业务时，财务人员在大雪封山期间往返于施工现场、天水和兰州之间，及时支付业主发动预付款1500万元，确保工程顺利进展。同时，财务部不会延迟每月与业主的资金结算，由于时间是资金运作的最正确保证。它宁愿争取早日付款，也不愿拖延行动。目前，* * * * *工程业主已及时付款，工程付款无延误。
三、加强本钱治理，努力实现公司的考核目的。
本钱治理是工程治理的重中之重，也是我公司今年工作的重点。* * * *财务部严格执行公司《工程本钱核算方法及施行细则》的规定，按公司要求及时上报本钱核算数据，全面执行公司在机械使用费、小型机具使用费、周转材料使用等方面的相关规定。首先，在工程部的治理费用方面，认真计算，减少所有非消费性费用，逐步分解公司的考核指标，每月对治理费用的考核指标进展本钱节约分析，找出缘故，努力将治理费用操纵在公司规定的范围内；其次，我们应该抓住材料的“大头”，降低本钱和支出。材料耗费是妨碍本钱和效益的主要要素。工程部通过市场调研和物资治理文件中的物资比照，建立了询价、抽查、报账三级结合审核会签制度。所有材料由平安部统一采购，并定期计算各队的材料预算。
第三，在团队薪酬核算方面，公司应严格按照公司的本钱核算方法，每月核算每个团队的本钱节约，找出缘故，实现多劳多得，按劳分配。月度会计材料节超出了人工本钱的妨碍要素，催促班组长加强本钱治理，确保大多数员工的利益；最后，各内部团队建立本钱核算账户、指标操纵基金账户、工资支付账户和现金账户，工程团队的所有费用均按定额和标准进展佣金申报。* * * *本工程由三个内部团队组成:第七工程团队、机械团队和搅拌站。搅拌站核算简单，单价依照成品混凝土按月计算。机械团队已经为单台机器和自行车建立了会计账簿，石油节与司机的工资直截了当相关。依照本钱核算规定，第七工程队每月对每班进展定价，并依照节约材料的情况分配每班的人工本钱。团队治理人员的工资将随着产值和效益而波动。
四、热情效劳一线职工，及时支付职工工资。
没有一线工人的劳动，就不会给治理者带来好处，更不用说给企业带来好处了。建筑企业的一线工人经常加班，日以继夜地工作，做着最苦、最累人的工作。作为劳动酬劳的分配单位，财政部门应尽最大努力实现公平、合理、按劳分配，及时向劳动者分配工资，确保劳动收入的实现。* * * *本工程由隧道队、衬砌队、机械队、搅拌站、竖井队、临时施工队六个施工队组成，共有员工90人，外来劳动力150人。* * * *自工程开场运作以来，员工从未拖欠过任何工资。财务部依照团队估价及时计算出每个团队的工作费用。它组织人员亲身向每个团队支付工资。工程部领导高度注重农民工工资咨询题，要求财务人员向每个农民工支付工资。工程启动以来，农民工工资支付没有出现任何矛盾，有效保证了工程的有效运转。
五、及时完成公司的各项任务，努力完成公司的支付任务。
每月按时向公司汇报月度财务报告和本钱核算报告，并及时完成公司交办的其他任务。目前，在工程建立中，业主对资金的监管特别严格，* * * * *工程开工时，他与业主和银行签订了三方协议。业主规定超过20万元的资本支出必须经工程办公室批准后支付。在建工程不得上交公司治理费或挪用建立资金。为确保公司支付的完成，财务部全力上缴公司货币资金1140万元、设备133万元、其他转账12万元、总金额1285万元，成功完成上一年度的支付任务。
六、加强会计根底工作，实行会计电算化治理。
会计是财务部的第一大职能。面对每年6万多张原始票据的工作量，财务部的每个人都一丝不苟，不会接受不符合规定的票据。财务部应建立本钱核算账户、工资支付账户、自上而下和自下而上的计价账户，确保及时汇总各种财务数据。认真执行国家财务法规和政策，按照国家统一的会计制度和规定的程序和要求进展会计核算，确保会计信息的合法性、真实性和精确性。树立严谨的工作作风，严格恪守工作纪律，坚决抵抗各种违法行为，强化报销程序，关于审批手续不全或违背规定的支出，坚决纠正和制止，使财务工作走向标准化和科学化。
七、妥善处理与业主、银行、税务等方面的关系。
维护企业的良好形象，随时为工程部领导提供各种财务数据，为领导的财务决策提供参考。财务部门作为工程的外部业务部门，经常与业主、银行、税务等部门打交道。因而，每个财务人员都有必要掌握国家和银行结算程序的各种税务知识。首先，在业主单位的大力支持下，通过努力，我们迅速与中国建立银行建立了支付关系，确定了资金的运营渠道，处理了资金担保咨询题。二是认真学习国家税法，充分理解地点税务机关税收征管的根本情况，积极稳妥处理互相关系，建立了良好的工作关系。第三，在做好日常业务的同时，随时为工程部领导提供各种财务数据和资本运营，为领导的财务决策提供参考，搞好关系。
总之，过去一年* * * *财务部在公司领导和工程领导的详细要求和安排下，成功完成了各项任务，保证了工程的良好运转，获得了一定的成绩，积累了一定的经历，为第一年的财务工作制造了有利条件。但是，应该清晰地认识到，随着隧道建立进度的加快和竣工面积的扩大，相应的投资将不可防止地逐步增加，技术方案的合理性也会提高，财务治理的综合目的也会提高。
因而，财务人员应持之以恒，大胆实践，勇于创新，全力以赴完成公司和工程交给的各项任务，为* * * *工程的建立做出奉献。
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