用友NC财务管理系统总账模块培训PPT课件.ppt

主讲人:伍小平伍小平集中集中财务财务管理管理-总账总账培培训训主要内容主要内容 主要特点主要特点 总账总账整体流程整体流程 期初期初应应用准用准备备 正常正常业务处业务处理理 总总体流程体流程图图培培训训主要内容主要内容 主要特点主要特点 总账总账整体流程整体流程 期初期初应应用准用准备备 正常正常业务处业务处理理 总总体流程体流程图图主要特点主要特点替代手工替代手工账账作作业业，简简化化财务财务工作，提高工作，提高财务财务工作的效率工作的效率；从部从部门门、项项目、客商目、客商、存、存货货、自定、自定义义档案档案等各方面等各方面为为管理管理者提供更加丰富、者提供更加丰富、详细详细的信息的信息；支持支持强强大的自定大的自定义转帐义转帐功能功能提供灵活的凭提供灵活的凭证证、账账薄薄查询查询功能功能提供集提供集团应团应用，方便集用，方便集团对团对内部内部单单位的位的监监控与管理控与管理 提供外提供外币币核算，支持核算，支持针对针对外外币业务币业务的的查询统计查询统计帮助企帮助企业业更加快速、准确的生成更加快速、准确的生成各种各种报报表表，及，及时时了解了解企企业业各种指各种指标标的状况的状况 培培训训主要内容主要内容 主要特点主要特点 总账总账整体流程整体流程 期初期初应应用准用准备备 正常正常业务处业务处理理 总总体流程体流程图图应应用流程用流程总账总账培培训训主要内容主要内容 主要特点主要特点 总账总账整体流程整体流程 期初期初应应用准用准备备 正常正常业务处业务处理理 总总体流程体流程图图期初数据准期初数据准备备流程流程开开始始使使用用总总账账系系统统之之彰彰，注注意意必必须须先先在在参参数数设设置置中中设设置置好好集集团团本本位位币币与与公公司司“本位本位币币”灰灰色色背背景景框框的的功功能能为为必必做做的的，白白色色背背景的功能是景的功能是可可选选参数参数主要集主要集团团参数参数会会计计科目是否集科目是否集团团控制控制 ；现现金流量金流量项项目是否允目是否允许许下下级单级单位增加位增加；汇汇率是否允率是否允许许下下级单级单位增加位增加；会会计计科目集科目集团团控制到几控制到几级级；参数参数主要公司参数主要公司参数 一一 参数参数类类型型 说说明明 参数参数 显显示示风风格格类类参数参数根据此根据此类类参数可以参数可以确定科目、确定科目、辅辅助核助核算等信息在算等信息在总账总账各各功能模功能模块块中的中的显显示示形式形式 科目显示名称模式辅助核算显示模式账簿表头科目显示模式对方科目显示模式应应用流程用流程类类参数参数 根据此根据此类类参数可以参数可以对总账对总账的的处处理流程理流程进进行配置行配置是否需要出纳签字凭证审核后才能记账是否允许反记账是否允许反结账接受协同凭证是否需要确认 参数参数主要公司参数主要公司参数 二二 参数参数类类型型 说说明明 参数参数 检查检查控制控制类类参数参数 根据此根据此类类参数确参数确定保存数据定保存数据时时要要进进行行检查检查异常情异常情况及出况及出现现异常情异常情况况时时采取的控制采取的控制方式方式 保存凭证时是否检查现金流量 是否只能本人删改凭证结账检查损益结平结账检查凭证断号结账检查其它系统结账情况凭证原币为0是否允许保存凭证原币合计不平是否允许保存凭证辅币合计不平是否允许保存凭证数量为0是否允许保存凭证是否序时控制余额控制方式上月未结账本月是否允许记账凭证打印时检查断号年末结账时不允许有未生成凭证的实时凭证外部导入凭证是否允许删除参数参数主要公司参数主要公司参数 三三 参数参数类类型型 说说明明 参数参数 业务规则类业务规则类参数参数 根据此根据此类类参数确定参数确定数据的数据的处处理方法理方法 凭证是否自动补号凭证起始编号凭证协同只能导入已审凭证核销日期核销顺序接收方凭证制单日期 使用使用习惯类习惯类参数参数 对对于不同用于不同用户户的不的不同使用同使用习惯习惯提供一提供一些个性化操作方式些个性化操作方式的的设设置置 制单后是否立即打印基本档案基本档案期初余期初余额录额录入入第第一一期期间间启启用用，录录入入年年初初余余额额即即可可；非非第第一一期期间间启启用用，录录入启用期初余入启用期初余额额及年初到启用期及年初到启用期间间之之间间的累的累计发计发生生额额。网网络络上多人同上多人同时录时录入入NCNC总账总账的数据按年划分。的数据按年划分。使使用用“年年初初重重算算”功功能能结结转转上上年年度度年年末末余余额额，可可选选择择要要结转结转的科目。的科目。期初余期初余额录额录入后需入后需检查试检查试算平衡算平衡录录入期初余入期初余额额后需要后需要执执行期初建行期初建账账功能功能培培训训主要内容主要内容 主要特点主要特点 总账总账整体流程整体流程 期初期初应应用准用准备备 正常正常业务处业务处理理 总总体流程体流程图图目目录录凭凭证证管理与管理与账账簿簿查询查询辅辅助核算助核算集集团应团应用用凭凭证业务证业务流程流程凭凭证处证处理流程理流程凭凭证证管管理理是是总总账账系系统统的核心的核心灰灰色色背背景景框框的的功功能能为为可可通通过过配配置置确确定定是是否否要要执执行行的的功功能能，白白色色背背景景的的功功能能是是必必须执须执行的功能行的功能凭凭证证表体格式用表体格式用户户定制定制通通过过弹弹出出式式窗窗口口可可录录入入的的信信息息有有：辅辅助助核核算算信信息息、结结算算信信息、科目自由息、科目自由项项、现现金流量信息金流量信息可可以以在在凭凭证证中中查查看看到到的的信信息息有有：凭凭证证基基本本信信息息、辅辅助助核核算算信息、信息、结结算信息、科目自由算信息、科目自由项项、最新余、最新余额额、原始、原始单单据据一一些些有有用用的的快快捷捷编编辑辑功功能能：常常用用凭凭证证，复复制制凭凭证证，剪剪切切、复制、粘复制、粘贴贴分分录录，快捷快捷键键NC-V3.5的凭的凭证证能做些什么能做些什么如何定如何定义义一一张张用用户户想要的想要的转账转账凭凭证证?自定自定义转账义转账l找出找出规规律：只有有律：只有有规规律的律的业务业务可以定可以定义义成成转账转账凭凭证证l设计转账设计转账凭凭证证分分录录设计转账设计转账凭凭证证分分录录转账转账分分录设计录设计l按正常凭按正常凭证证方式方式录录入摘要、科目、入摘要、科目、辅辅助助项项。l非非末末级级科科目目展展开开：转账分录录入非末级科目可以按其下级自动展开成多条分录；l辅辅助助核核算算展展开开：转账分录不录辅助核算可按辅助核算档案自动展开成多条分录；如何定如何定义义一一张张用用户户想要的想要的转账转账凭凭证证?自定自定义转账义转账l找出找出规规律：只有有律：只有有规规律的律的业务业务可以定可以定义义成成转账转账凭凭证证l设计转账设计转账凭凭证证分分录录 l设计转账设计转账取数公式：取数公式：总账总账取数函数；注意使用取数函数；注意使用CECE；如何如何执执行行转账转账？l选择选择一笔或多笔一笔或多笔转账业务转账业务，分，分别别生成生成转账转账凭凭证证l选选择择多多笔笔转转账账业业务务，按按转转账账序序号号或或方方案案依依次次生生成成转转账账凭凭证证账账簿簿查询查询出什么出什么账账？1)1)常常用用汇汇总总账账簿簿：三三栏栏账账总总账账、科科目目余余额额表表、日日报报表表、区区间间汇汇总总表表2)常用明常用明细账细账簿：三簿：三栏栏式明式明细账细账、日、日记账记账、序、序时账时账、多、多栏账栏账3)凭凭证汇总证汇总表：科目表：科目汇总汇总表、摘要表、摘要汇总汇总表表4)辅辅助核算助核算账账簿：簿：辅辅助余助余额额表、表、辅辅助明助明细账细账5)5)查查什么数？什么数？6)6)科目、科目、辅辅助助项项7)7)数量、原、数量、原、辅辅、本、本币币金金额额8)8)包含未包含未记账记账、包含、包含实时实时凭凭证证9)9)联查联查？10)10)单单据据 凭凭证证 明明细账细账 汇总账汇总账簿簿11)11)余余额额表表三三栏栏式式总账总账12)12)三三栏总账栏总账日日记账记账目目录录凭凭证证管理与管理与账账簿簿查询查询辅辅助核算助核算集集团应团应用用为为什么要提供什么要提供辅辅助核算助核算会会计计信信息息的的要要求求：每一笔业务在凭证中，除了科目外，还可以记录什么信息？部门、业务员、客户、工程项目、合同辅辅助核算的出助核算的出现现：可以从不同的角度对财务信息进行细分辅辅助核算的助核算的优优点：点：精简科目体系，从其他维度统计财务数据如何如何设设置置辅辅助核算助核算辅辅助核算从哪儿来：助核算从哪儿来：NC基本档案行业基本档案辅辅助核算到哪儿去：助核算到哪儿去：会计科目引用每个科目最多可引用9个注意几个特殊分子：注意几个特殊分子：客户、供应商、客商；项目档案；自定义项使用前使用前还还要注意些什么要注意些什么按按辅辅助核算分配数据助核算分配数据权权限：限：例如，按部门设置数据权限辅辅助核算助核算录录入控制入控制规则规则：是否允许录入空，是否允许录入非末级交叉交叉验证规则验证规则 如下如下图图 不不要要滥滥用用辅辅助助核核算算：一般的，一个企业理想的辅助核算个数在5到9个；过多的辅助核算降低系统效率、加大管理难度目目录录凭凭证证管理与管理与账账簿簿查询查询辅辅助核算助核算集集团应团应用用贯贯穿始穿始终终的集的集团应团应用用 核心：核心：协协同商同商务务、集中管理、集中管理统统一一会会计计科科目目：控控制制到到几几级级？控控制制哪哪些些科科目目属属性性？一一定定按按组组织织机机构分配科目构分配科目吗吗？取决于集取决于集团团的的组织组织模式、行模式、行业业构成、管理要求构成、管理要求 统统一基本档案：存一基本档案：存货货、客商、客商、项项目目统一会计政策参数：如“是否允许反结账”跨单位制单、审核、记账统一查询结账情况统统一一账账簿簿查询查询集团对账集集团应团应用用 一一：统统一会一会计计科目科目科目分配：科目分配：按组织结构级次关系下发科目集集团团参数参数“科目控制到几科目控制到几级级”：控制下级单位可以增加的科目级次分配科目控制属性：分配科目控制属性：控制下级单位对下发科目属性的修改权集集团应团应用用 二二：统统一基本档案一基本档案只有按如下方式建立集团基本档案，并下发到各公司，才能按这些基本档案查询到各公司的汇总数据。集集团应团应用用 三三：多：多单单位位查询查询单单位位科目科目借方借方贷贷方方A单位1001现金100.00A单位1002银行存款200.00B单位1001现金300.00B单位1002银行存款400.00按多按多单单位公共的基本档案位公共的基本档案进进行行统统一一查询查询：科目、辅助核算。两种两种查询查询方式：方式：l多单位列示l多单位合并科目科目借方借方贷贷方方1001现金300.001002银行存款700.00培培训训主要内容主要内容 主要特点主要特点 总账总账整体流程整体流程 期初期初应应用准用准备备 正常正常业务处业务处理理 总总体流程体流程图图