黑龙江辰能集团公司母子公司管理规章制度(修改).docx

2黑龙江辰能集团公司母子公司管理制度(修改)
黑龙江辰能集团公司母子公司管理制度（暂行）
一、总则
第一条为确立母子公司的出资关系，建立资本联结纽带，规范母子公司的权利、
义务关系，充分发挥集团的整体优势，根据《中华人民共和国公司法》、国家体改委《关于企业集团建立母子公司体制的指导意见》（体改生
[1998]27号）、《黑龙江辰能集团章程》，并结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所指集团公司为黑龙江辰能集团公司，为辰能集团的母公司。集
团公司本部不含事业部，子公司为集团公司全资子公司和控股子公司。集团公司单独投资设立的公司为其全资子公司，集团公司持有50%以上股权，或持有股权虽不足50%但拥有相对控制权的公司为其控股子公司。
第三条集团公司内设电力事业部，作为集团公司电力主业的利润责任主体。
二、母子公司权限划分
第四条集团公司是向子公司、参股公司出资并行使股东职能，具有资本运营和
投资决策等多种功能的公司制企业。集团公司是集团的战略规划中心、投资管理中心、资本运营中心、人力资源中心和财务管理中心。
第五条集团公司的主要职能是：依照相关法律法规和集团章程，组织制定和实
施集团公司的发展战略规划；开展投融资、资产重组等资本运营活动；决定集团内的重大事项；推进成员企业的产权结构及组织结构调整；协调成员企业之间的关系；编制集团的合并会计、统计报表；统一管理集团的名称、商标、商誉等无形资产；建立集团的营运网络和信息网络；有利于形成集团整体经营优势的其他职能。
第六条子公司作为经营与利润中心，享有自主经营权。
第七条集团公司、子公司都是依法设立的公司制企业法人，各自享有独立的法
人财产权，独立行使民事权利，承担民事责任。
第八条集团公司作为战略规划中心，各子公司的发展战略规划、年度经营计划
应服从集团整体发展战略规划。
第九条集团公司作为资本运营中心，各子公司的投融资行为应符合《黑龙江辰
能集团公司投资管理制度》的有关规定。
第十条集团公司作为财务中心，制定统
一、完整的会计核算制度和财务管理制
度，决定集团内部母子公司利益分配格局，统一财务审计监督。各子公司的财务管理应符合《黑龙江辰能集团公司财务管理制度》的有关规定。第十一条集团公司作为人力资源中心，主要通过产权关系行使人事管理职能，
依照股权比例派遣董事、监事。
第十二条全资子公司的总经理由集团公司组织人事部考查，集团公司总经理
任免，副总经理、三总师由子公司总经理提名，集团公司组织人事部考查，集团公司总经理批准；控股子公司总经理由集团公司推荐，组织人事部考查，子公司董事会聘任，副总经理、三总师由子公司总经理提名，子公司董事会批准，集团公司组织人事部备案。
第十三条分配。全资子公司的税后利润应全额上缴集团公司；控股子公司的
税后利润分配由子公司提出利润分配预案，集团公司外派董事在子公司董事会行使表决权。
第十四条集团公司本部与事业部分别拥有以下管理权限：
战略规划与投资决策权限：事业部战略规划和年度经营计划应符合
集团公司发展战略规划；投资行为应符合《黑龙江辰能集团公司投资管理制度》的有关规定。
主要经营管理人员的任免：事业部部长由集团公司组织人事部考查，
总经理任免；副部长由事业部部长提名，集团公司总经理批准；事业部主要管理人员由事业部部长任免。事业部员工的人事管理由集团公司组织人事部负责。
财务核算与经营管理职能：事业部设立财务岗位，接受事业部部长
的领导，从事常规性财务工作，接受集团公司财务审计部的业务指导，事业部实行单独核算。
利润分配。事业部利润全额上缴。
三、监督、考核与奖惩
第十五条集团公司作为股东，有权了解、监督子公司投资和经营情况。第十六条子公司、事业部按照《黑龙江辰能集团公司财务管理制度》的有关
规定定期通过集团公司经营管理部向集团公司财务审计部报送财务
报表，接受集团公司财务检查和业务指导。
第十七条子公司、事业部按照《黑龙江辰能集团公司内部审计管理制度》的
有关规定，接受集团公司的审计。
第十八条集团公司每年年初通过子公司董事会与子公司经营班子签订经营及
管理业绩指标合同，年底据此考核，按照指标完成情况，给予相应
第十九条
第二十条
的奖励与惩罚。事业部部长接受集团公司考核。
四、附则本制度由集团办公室负责解释。本制度自董事会通过，董事长签发之日起正式生效、实施。
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