出纳岗位职责范本参考.doc

出纳岗位职责范本参考
　　【第1篇】出纳岗位职责范本
　　1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
　　2、按现金治理规定开支现金，现金做到日清月结，及时盘点，做到帐实相符，每月终结时盘点现金，编制现金盘点表存档;
　　3、负责搜集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性;
　　4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，按时编制银行存款余额调理表;
　　5、按照国家有关法律的要求，负责银行账户的开立、核对、清理等工作;
　　6、负责银行结算，办理银行存取款业务，负责票据的归集，取回银行对账单;
　　7、工资表核算、工资发放及各种税费交纳工作;
　　8、负责空白收据、支票等票据的购置、保管、使用工作，并做完好记录(登记簿);
　　9 、负责银行预留印鉴和有关印章的治理;
　　10、领导交办的其他工作。
　　【第2篇】出纳岗位职责范本
　　1.负责公司日常的费用报销。
　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信誉卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
　　5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
　　6.信誉卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调理表。
　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
　　9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
　　11.完成领导布置的其他工作。
　　【第3篇】出纳岗位职责范本
　　1、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的营运;
　　2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理，且及时回拢各店的资金款项;
　　3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对，为资金分析提供有效的数据;
　　4、负责根据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档;
　　5、执行库存现金治理制度，做到帐款相符;
　　6、做好支票使用和发票使用的登记和治理工作;
　　7、治理票据及各类IC卡等有价证券，确保有价证券的平安性;
　　8、编制完成每月末的银行调理表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符;
　　9、建立银行材料、帐户、证照等材料，以确保银行材料的完好性。
　　【第4篇】出纳岗位职责范本
　　1.负责审核经手的现金收付原始凭证;有权回绝受理不符合财务治理规定的凭证
　　2.负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐
　　3.负责公司的现金、支票治理
　　4.严格恪守国家的现金治理规定和公司的财务治理制度和库存现金治理规定，认真履行本职岗位职责;
　　5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流淌资金动向
　　6.负责月末按时编报银行存款余额调理表
　　7.负责妥善保管各种票据
　　8.接受公司或专家组织的各类根底培训、深化培训课程
　　9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务
　　【第5篇】出纳岗位职责范本
　　1、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统治理操作;初始建胀、登入、记(结)帐办理收付和银行结算业务
　　2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综，定期出具应收帐款表、
　　3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等
　　4、登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，按时编制银行存款余额调理表;
　　5、协助OA办公系统、ERP、外勤治理挪动信息化操作执行与系统整合。