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科龙营销公司业务流程指导说明书

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K/3ERP系统科龙营销公司
业务流程指导说明书

编制: 科龙K/3项目组
日期: 06.05

1.1.1 库存调拨业务流程
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业务流程图编号: 1.3.1 业务名称: 库存调拨业务
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功能域: 仓存管理
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编制: 陈尚全 日期: -05-30 审核 日期
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库存调拨业务流程

分公司内部仓库调拨

( 1.4.1)
营销分公司间调拨

(1.4.2)

调入方业务处理

(1.4.2.2)
调出方业务处理

( 1.4.2.1)

1.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程
1.1.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图
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业务流程图编号: 1.3.1.1 业务名称: 分公司内部库存调拨业务
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功能域: 仓存管理
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编制: 陈尚全 日期: -05-30 审核 日期
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内部调拨开始

分公司

调拨申请

调拨单
物流专员

2
物流专员

调出仓库出库
1
物流专员

调入仓库入库

结 束

1.1.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述
业务流程编号: 1.3.1.1 业务名称: 分公司内部库存调拨业务
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编制: 陈尚全 日期: -05-30 审核 日期
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序号 处 理 说 明 责任单位 责任人
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① 调出仓出库, 调入仓入库 物流专员 仓管员
② 物流专员确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单 物流专员

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1.1.1.2 分公司间调拨调出方业务流程
1.1.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图
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业务流程图编号: 1.3.1.2 业务名称: 分公司间调拨调出方业务
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功能域: 采购管理、 仓存管理
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编制: 陈尚全 日期: -05-30 审核 日期
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分公司间调拨业务开始

分公司

发货申请

1

2
仓库发货
物流专员

采购退货单
财务科

结 束

1.1.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述
业务流程编号: 1.3.1.2 业务名称: 分公司间调拨调出方业务
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编制: 陈尚全 日期: -05-30 审核 日期
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序号 处 理 说 明 责任单位 责任人
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① 仓库根据发货证明单发货 物流专员 仓管员
② 物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单 物流专员

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说明: 调出方视为向营销总部退货, 必须经总部同意后才能调拨, 同时数量体现在发货汇表内

1.1.1.3 分公司间调拨调入方业务流程
1.1.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图
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业务流程图编号: 1.3.1.3 业务名称: 分公司间调拨调入方业务
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功能域: 采购管理、 仓存管理
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编制: 陈尚全 日期: -05-30 审核 日期
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分公司间调拨调开始
调供方

结 束

发货开送货单

1

验收入库
物流专员
仓管员

2

3
物流专员

收货汇总表
物流专员

采购入库单

财务部

开发票

5

4

5
财务科

财务科

核 销
发票录入

6

凭证处理
财务科

1.1.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述
业务流程编号: 1.3.1.3 业务名称: 分公司间调拨调入方业务
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编制: 陈尚全 日期: -05-30 审核 日期
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序号 处 理 说 明 责任单位 责任人
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① 仓库收货验收入库 物流专员 仓管员
② 物流专员统计采购收货单汇总表并报营销总部 物流专员
③ 物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购收货单 物流专员
④ 财务人员在采购管理中录入采购发票 财务科
⑤ 财务人员将采购发票与采购退回单进行核销 财务科
⑥ 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科

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说明: 调入方视为营销总部采购入库, 必须经总部同意后才能退货

1.1.2 售后换货业务流程
1.1.2.1 周转机售后领用业务流程
1.1.2.1.1 周转机售后领用业务流程图
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业务流程图编号: 1.3.2.1 业务名称: 周转机售后领用业务
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功能域: 仓存管理
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编制: 陈尚全 日期: -05-30 审核 日期
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3
2
结 束
登记库存台帐
售后部门

仓库发货
售后要货申请
售后

调拨单( 售后调入)
物流部

物流部
仓管员
周转机售后领用开始

1

1.1.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述
业务流程编号: 1.3.2.1 业务名称: 周转机售后领用业务
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编制: 陈尚全 日期: -05-30 审核 日期
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序号 处 理 说 明 责任单位 责任人
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① 仓库根据发货证明单发货物 物流专员 仓管员
② 物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用 物流专员
③ 售后部门登记换货台帐 售后部门

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说明: 1、 售后换货新商品换出先视为售后部门领用, 月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其它出库单进行核算;
2、 其它出库单需要注明出库类型为售后换货, 已便于凭证模板及报表数据采集;

1.1.2.2 三包机补差处理业务流程
1.1.2.2.1 三包机补差处理业务流程图
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业务流程图编号: 1.3.2.2 业务名称: 三包机补差处理业务
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功能域: 仓存管理
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编制: 陈尚全 日期: -05-30 审核 日期
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销售发票
3
4
2
财务科

财务科

销售出库单
核销
财务科

结 束
凭证处理
财务科

1
三包机补差价开始

1.1.2.2.2 三包机换货价差业务流程描述
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业务流程编号: 1.3.2.1 业务名称: 三包机补差处理业务
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编制: 陈尚全 日期: -05-30 审核 日期
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序号 处 理 说 明 责任单位 责任人
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① 财务人员收价差开销售发票 财务科
② 财务人员根据销售发票关联生成销售出库单 财务科
③ 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科
④ 财务人员将销售发票与销售出库核销 财务科
⑤ 财务人员根据凭证模板作凭证 财务科

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说明: 销售发票与销售出库单商品使用特殊商品—换货补差, 销售发票使用普通发票, 红字表示分公司补客户价差, 蓝字表示客户补分公司价差。

1.1.2.3 三包机换货处理业务流程
1.1.2.3.1 三包机换货处理业务流程图
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业务流程图编号: 1.3.2.3 业务名称: 三包机换货处理业务
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功能域: 仓存管理
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编制: 陈尚全 日期: -05-30 审核 日期
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三包机换货开始

售后

换货统计表

1

物流专员

调拨单
( 周转机只输入发出仓位, 换回产品只输入收入仓位)

结 束
凭证处理
财务科

2

1.1.2.3.2 三包机换货业务流程描述
业务流程编号: 1.3.1.3 业务名称: 三包机换货处理业务
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编制: 陈尚全 日期: -05-30 审核 日期
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序号 处 理 说 明 责任单位 责任人
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① 物流专员根据售后换货统计表在仓存管理中录入调拨单 物流专员
调拨单处理过程中, 周转机只输入发出仓位, 换回产品只输入
收入仓位。
② 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科

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说明: 该调拨单同时相当于一张出库单与一张入库单。

1.1.2.4 等级品入库处理业务流程
1.1.2.4.1 等级品入库处理业务流程图
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业务流程图编号: 1.3.2.4 业务名称: 等级品入库处理业务
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功能域: 仓存管理
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编制: 陈尚全 日期: -05-30 审核 日期
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等级品入库开始

产品定级
售后

2

3

定级统计表
售后

财务科

凭证处理
结 束
4
调拨单
物流专员

1.1.2.4.2 等级品入库业务流程描述
业务流程编号: 1.3.1.4 业务名称: 等级品入库处理业务
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编制: 陈尚全 日期: -05-30 审核 日期
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序号 处 理 说 明 责任单位 责任人
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① 售后部门产品定级 售后部门
② 售后部门统计已定级商品 售后部门
③ 物流专员月末根据售后换货定级汇总表在仓存管理中录入调拨单 物流专员
④ 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科

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说明: 1、 调拨单以待处理品出库, 新定级产品入库, 即待处理品只录入发货仓位, 新定级产品只录入收货仓位;

1.1.2.5 售后定级品调入中转仓业务流程
1.1.2.5.1 售后定级品调入中转仓业务流程图
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业务流程图编号: 1.3.2.5 业务名称: 售后定级品调入中转仓业务
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功能域: 仓存管理
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