财务工作总结及年工作参考计划范文.doc

财务工作总结及年工作参考计划范文
　　2020年财务工作总结及2020年工作计划一　　财务部作为一个积极向上的团队，20xx年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责任心和敬业精神，以提高企业效益为核心，以本钱治理和资金治理为重点，及时准确地为公司领导、相关部门提供了财务数据和分析报告，较好地完成了各项工作任务，充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20xx年的工作做如下简要回忆和总结：
　　一、日常的账表核算及财务治理工作
　　财务部按时核罢了公司的所有业务，包括资金收支、费用支付、工资发放、资产治理等。日常办理业务时做到了准确高效，及时核对应收应付款及其他应收应付款等往来科目，对应收、应付款项等进展了及时的财务处理，使公司客户、供应商等往来账目更加明晰准确，保证账务报表数字的可靠性。
　　努力追求治理创新，为治理层提供及时准确的决策数据。财务部按照公司领导要求，积极完善各项财务制度并付诸施行。对运营中出现的运营风险及财务风险，能在第一时间为公司治理层提供有用的信息。对公司运营部门发生的各种运营征询题都可以审时度势的处理，为运营部门的创收提供了良好的辅助作用。
　　二、进展日常监视治理和有效的内部审计，努力操纵公司本钱和费用支出。
　　作为非盈利部门，合理操纵本钱和费用，有效地发挥企业内部监视职能是我们20xx年工作重点。为了完善公司的治理机制，财务部20xx年制定了新的《费用报销制度及报销流程》。制度中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们坚持原则、把些不合理的借款和费用报销拒之门外、合理操纵了公司费用支出，节约本钱。
　　20xx年对公司内部所有运作，包括产品从输入到输出的非正常用料、非正常费用等异常情况进展了日常监视治理和有效的内部审计。定期编写了内审报告材料，针对公司日常工作中出现征询题产生的缘故做出分析、提出改良措施和合理化建议;编制工单材料利用率和erp系统异常考核统计表，处理跟踪超期等异常情况;特别是加强了亏损料号的分析，并跟踪亏损料号的改善结果，公司的亏损料号有大幅度的减少。
　　三、积极参与企业运营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。
　　财务人员加班加点对库存物资情况进展了核查，标准了材料治理根底工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能。20xx年盘点结果绝对准确率平均为99%，比20xx年的98%绝对准确率有所提升。四、加强资金治理，减少资金占用，提高资金利用率
　　20xx年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流淌资产周转率等加大了考核力度。通过有效的公司资金预算，确保了资金的使用合理、标准、平安、有效。严格执行现金治理制度，实行实时库存分析考核制度，在扣除战略采购的情况下，留意压缩原材料的采购，防止呆废料的产生，特别是减少成品等存货的库存，对超期未出货成品实行报销处理，同时加大货款回收力度，盘活公司现有资产，更加有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，明显加快了资金周转率，提高了企业经济效益。
　　五、健全财务相关档案治理工作
　　财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进展装订、归档，按公司制度随时办理材料的查阅手续。特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据材料，获得相关会计事务所的认可。20xx年财务部建立了财务电子档案共享体系，意在对公司相关的材料实现共享治理。对往常年度所有有关财务方面的材料及合同、批件等纸质文档材料进展电子，并实现了网上档案共享。上述材料归类为电子文档后，在提高工作效率的同时，可以有效地保证每个财务人员随时查阅所需要的电子信息，便于大家比较明晰的理解业务本质，从而使工作流程更为顺畅。
　　六、圆满完成各种涉税工作
　　20xx年将公司涉税的几件大事按期完成，并获得了相关先进称号，被东莞市国家税务局评为20xx年度纳税申报先进单位。按照公司上市要求，调整了多年的纳税相关报表并进展了企业所得税汇算清缴审计，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴。日常汇算公司的各种应交税金，保证按税法要求及时申报和上缴。每月及时准确填报税务机关要求填制的各种报表，临时抽查的各项调查表，及国地税的税务报税及相关发票治理工作。财务部积极运用各项税收优惠政策，为公司及员工在税金方面争取最大的利益。对税务部门定期发布的各种法规、政策、要求，财务部定期归档学习，使财务人员保持最新的税务知识构造。
　　七、完成20xx年年报及相关工程的审计工作
　　按照公司上市要求，财务部配合公司治理层接受大信会计事务所审计，在保证财务数据的严谨及准确后，将年报及相关数据比较完满地提供应会计事务所审计。财务部人员对各种审计事项都能及时完好地提供财务材料信息数据，对有工作时限要求的任务，财务部人员都能不计辛苦的加班完成。财务部人员积极与各会计事务所配合，保质保量地完成各项审计工作。由于统计法的施行，对统计工作质量要求升高，20xx年东莞统计局要求我司提供多品种的统计材料和报表，财务部可以准确及时地完成公司的统计报表的上报工作，得到统计部门的赞扬。
　　八、进展团队建立，培养并发扬团队精神
　　财务部在20xx年完成了内部组织构造的完善，针对每个岗位编制了岗位说明，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个成员明晰的明白该如何样开展工作，本部门对他有什么要求。同时注重平时工作中的沟通、指导，并加强专业知识方面培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务局人员交流的技巧等，培养提高财务部人员本身的综合才能和业务素养，同时留意培养发扬团队精神，一个人的才能毕竟有限，假设大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。
　　九、完善公司有关财务方面的治理制度为确保财务治理标准到位及风险操纵，20xx年对相关财务制度进展了一系列的修订整理，按照公司实际情况，进一步标准了资产治理、费用报销、内部审计治理规定、非正常用料治理规定等财务治理制度。使公司的各项收支更具有操纵性，为降低公司运营风险打下良好根底。
　　十、配合公司其他部门的工作
　　财务部在20xx年认真履行为公司各部门提供优质效劳的理念，积极改良工作态度，在遵守“效劳第一”理念的同时，有效地发挥着监视职能。对公司其他部门发生的疑难业务征询题，财务人员都给予的耐心解释，使各部门都能按照公司制度办理各项业务，使公司内的财务治理处于良好、和谐的工作环境中。
　　十一、与外部相关部门沟通、协作，为公司的开展制造好的外部环境;掌握，善用优惠政策，争取外部资源
　　财务部不定期地对财政、外管局、税务、工商、科技、统计、银行等部门进展沟通。通过有效的沟通，为公司的开展制造好的外部环境。在理解了有利于公司的政策信息后，及时提供治理层付诸施行，以推进公司的业务又好又快地开展。
　　财务部20xx年完成了东莞、江苏、深圳奔迪三家公司工商、组织机构代码证、贷款卡等年检和相关股权变更等工商注册登记工作;完成了深圳公司财政、外管局、税务、工商、海关等注销工作，为公司减少风险;申请了东莞市民营企业办事优先卡，可享有《关于印发东莞市扶持大型企业优惠措施的通知》规定的各项优惠。
　　按银行要求预备好各种手续，及时有效地提供了相关材料和财务报表。浦东开展银行和建立银行都给予了公司2500万元的授信额度，杭州银行已经初步审核通过了公司的借款申请，为公司运营开展提供资金保障。利用有限资源，购置建行利得盈保本理财产品，为公司获得理财收益万多元。
　　争取了东莞市政府专项资金和相当优惠的政策扶持，20xx年财务部参与科技部高新技术开展及产业化领域20xx年度国家科技计划预备工程和国家高新技术企业认定、市民营科技企业认定、省民营科技企业认定、东莞市专利培育企业认定、东莞市专利奖、专利申请赞助等工程申报，公司已经明确获得国家高新技术企业、东莞市民营科技企业、东莞市专利培育企业称号，为公司赢得了声誉和企业所得税降为15%的税收优惠，并已经明确争取到元奖金。
　　20xx年的工作展望要进一步加强事业心和责任感，不断改良工作方式，树立时间观念、效率观念。加强与公司部门内外同事工作协作，严格要求本身，不断保持与时俱进、开拓创新，真正做好保障工作。详细做好如下几方面：
　　1.进一步提高财务治理水平，完善财务治理和内审治理，理顺运营流程，操纵公司运营风险和财务风险，为治理层提供及时准确的决策信息数据和各种有用的财务信息。按照公司实际情况，进一步健全物资比价采购制度，标准财务报价系统、工资核算系统、物流运费核算系统、非正常本钱费用治理等治理制度，确保财务治理标准到位及风险操纵。
　　2.按照公司领导的预算指导意见，做好公司财务预算工作。要进一步加强对公司各部门的费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理。在本钱费用操纵方面，一是采取定额或费用比例的方式，将费、维修费等定额操纵，节约奖励、超支处分，培养了员工的节约认识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。财务部对公司的本钱严格按预算制度开展核算和核对工作，按照预算计划对公司各部门的收支预算进展实时的考核跟踪，对公司内的部门费用超出预算一律停顿支出，对不合理的开支坚决抵抗。
　　3.接着当好领导的参谋，确保公司各项指标的完成。结合绩效考核治理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在销售收入增加的根底上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时加大货款回收力度;搞好公司财产物资的清查与盘点，盘活公司现有资产，操纵成品等存货的库存，减少资金占用率，提高企业资产周转速度。
　　4.将操纵本钱费用的开支，杜绝非正常损失成为财务工作的重中之重。加强本钱分析和进展亏损料号的分析，对公司的主要本钱费用工程进展更严格的操纵和比照测算，加强日常监视治理和有效的内部审计，对公司费用逐项进展分析，寻找压缩公司费用实在可行的措施，杜绝非正常本钱、费用，减少亏损料号。
　　5.加强业务学习，提高专业知识水平和治理水平。接着学习新会计准则，加强会计业务处理水平，并进一步加强检查催促与指导。定期搜集相关税收政策学习、研讨，按照公司业务开展需要对各种新业务涉税政策进展学习。端正工作态度，认真负责，防止工作上的失误。加强部门内部人员的沟通协作，提高工作效率和主动性，培养并发扬团队精神。
　　6.加强与公司及各部门的沟通，使财务治理治理制度深化到公司的每位员工。接着加强财务人员的效劳认识及工作效率，提高部门员工的工作积极性，构建和谐的工作环境。
　　7.加强与公司外部单位的联络，丰富公司财务部与外部相关单位的合作，为公司带来经济和社会效益的双赢。20xx年计划申报东莞市民营企业新增增值税奖励资金;申报东莞市专利试点企业认定;申报东莞市专利奖;申报广东省民营科技企业认定;申请科技贷款贴息;申报广东省著名商标和广东省名牌产品的认定和申请多项专利以及专利赞助等，争取更多的政府专项资金和优惠的政策扶持。
　　总之，财务工作是整个公司运营体系中不可或缺的一部分，财务部要不断提高工作效率，健全财务治理体系，强化效劳认识。加强与各部门的协调和沟通，高效出色地完成公司领导布置的各项工作，百尺竿头，更进一步。
　　2020年财务工作总结及2020年工作计划二　　财务部紧紧围绕集团公司的开展方向，在为全公司提供效劳的同时，认真组织会计核算，标准各项财务根底工作。站在财务治理和战略治理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务效劳质量。在XX年做了大量细致的工作：
　　一、严格遵守财务治理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
　　财务部的主要职责是做好财务核算，进展会计监视。财务部全体人员不断严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项根底数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息搜集、处理和传递的及时性、准确性。
　　二、以施行erp软件为契机，标准各项财务根底工作用
　　在通过两个月的erp工程的筹建和预备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进展了erp工程销售治理、采购治理、合同治理、库存治理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等根底材料的设置均按照实际的业务流程，并针对平时统计和销售时觉察的征询题和缺乏进展了改良和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程标准操作;设置一般采购订单和特别采购订单，标准一般采购业务和特别采购业务的操作流程;在配合资产部实物治理部门对所有实物资产进展全面清理的根底上，将各项实物资产分为9大类，并在此根底上，完成了erp系统库存治理模块的初始化工作。在8月初正式运转erp系统，并于10月初完毕了原统计软件同时运转的场面。目前已将财务会计模块晋级到erp系统中同时运转良好。
　　三、制订财务本钱核算体系，严格操纵本钱费用
　　按照集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进展了分解，制订了本钱核算方案，合理确认各项收入额，统一了本钱和费用支出的核算标准，进展了医院的科室本钱核算工作，对科室进展了绩效考核。在财务执行过程中，严格操纵费用。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析运营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强运营治理，提高经济效益。
　　四、资金调控有序，合理操纵集团总体资金规模
　　由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品消费与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，按照集团公司运营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团消费运营开展的有序进展。
　　五、加强财务治理制度建立，提高财务信息质量
　　财务部按照公司原制定的《财务收支治理细则》的实际执行情况，为进一步标准本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务治理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部操纵制度、erp治理制度、预算治理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式标准化、完好性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和治理者进展财务分析提供了可靠、有用的信息。
　　平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，处理前期工作中出现的征询题，布置后期的主要工作，逐步标准各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运转和操纵。
　　六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
　　为了标准财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的XX年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的工程，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对XX年的帐务处理做了预审，对审计和自查中觉察的征询题及时地进展了整改，降低了涉税风险。
　　七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力
　　财务部组织了两批财务人员培训与经历交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进展了分组讨论，及时处理实际工作中存的征询题。通过南峰会计师事务所对内部操纵和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深化的交流。加强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。
　　八、提出了全面预算治理方案，建立集团公司全面预算治理方式
　　按照XX年运营目的和各项本钱核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算治理的方案，全面预算治理按照企业制定的运营目的、开展目的，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、操纵、协调、考核为内容建立起一整套科学完好的指标治理操纵系统。在XX年数据和往常年度各项运营数据的根底上制定了XX年度各单位的本钱费用预算、销售额预算、人员预算、目的利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监视”来有效配置企业资源，提高治理效果，实现企业目的。
　　XX年，为实现本集团公司的全面预算治理和总体开展目的，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面接着做好工作：
　　1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。
　　2、按照全面预算治理制度和预算治理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
　　3、配合集团总部进展收入、本钱、费用的专项检查，加强非消费费用和可控费用的操纵、执行力度，不能超支的绝不超支。
　　4、加强资金治理，统一调配，按照集团总部资金部的工作计划安排，调控好各项运营用资金。
　　5、接着完善各项财务治理制度和内部操纵制度，如财务核算治理制度、销售与收款、采购与付款内操纵度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评方法等。
　　6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评方法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业推断才能。