物资采购管理标准.doc

物资采购治理标准

物资采购治理标准

QG/DH1416

为保证公司消费的正常运转,使物资采购计划能及时完成,确保采购物资质量优良、价格适当、资金运用合理，特制订本标准。

1．.范围

本标准规定了物资采购过程操纵的治理职责、内容与要求、以及检查和考核方法。

本标准适用于宁波大榭开发区华益实业。

2．援用标准

QG/DH1417 《采购质量治理标准》

QG/DH1323 《质量检验和试验治理标准》

QG/DH1327 《不合格品操纵治理标准》

QG/DH1136 《仓库治理标准》

3．定义：无

4. 治理职责

4.1 资材课是采购过程操纵的归口治理部门，负责以下治理工作：

4.1.1 负责公司消费、生活和其他运营所需物资的采购工作。

4.1.2 负责制订消费性物资的采购物资采购期限“。

4.1.3 负责组织执行采购计划安排；可能时，有责任搜集供方技术文件、产品标准等相关信息。

4.1.4负责签订物资采购合同。

4.1.5 负责采购物资的报检入库手续

4.1.6 负责采购物资不合格品的处置。

4.1.7 负责采购资金预告、资金审批工作。

4.2 设备动力组负责消费用机器设备配置初审、外型、报批。

4.3 财务课负责电脑网络设备配置初审。

4.4 仓管员负责其它非消费性物资的统一采购申请。

4.5 各部门负责采购特别需要的提报。

5. 治理内容与要求

5.1 采购申请

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5.1.1制造部依消费计划安排需要，对消费所需的外购物资提出采购申请，经部门主管及总经理助理核准后交资材课。

5.1.2 仓管员依QG/DH11.43《仓库治理标准》要求，当库存低于最低平安库存量时，仓库应通知资材课并提出采购意见，并掌握物资库存情况，按照库存情况和采购周期合理安排库存。

5.1.3制造部计划员按照仓管员的采购意见，结合消费任务计划，编制物资采购计划， 经部门主管审核，交总经理助理批准，交资材课进展采购。

5.1.4 各部门因工作需要申请其它物资采购时：

5.1.4.1 假设为采购消费用机器设备，由使用部门提出申请，报设备动力组审查可行性及是否确实需要，确认后填写DH1416表10《设备购置申请单》报主管领导、总经理核准施行采购。价值在3000元以上须报董事长批准后施行采购（设备备件采购经制造部长核准即可。）

5.1.4.2电脑等网络设备由各部门提报财务课，由财务课课长确认，经总经理核准后交资材课。

5.1.4.3 非消费性物资，由各部门以DH1416表9《备品备件采购申请单》方式，经制造部长或总经理助理核准后交资材课。

5.1.4.4计量检测器具，由使用部门提出并填写《计量器具添置申请单》，经计量室审核，总经理助理或技术质量部部长批准，由资材课接单并采购。

5.1.5消费性物资,由制造部计划员填报DH1416表1《物资采购计划单》经制造部长审核，总经理助理批准后交资材课采购。

5.2 采购计划安排及采购

5.2.1 资材课签收各需求部门的DH14.16表1《物资采购计划单》等采购有关书面单据，做出采购计划安排。

5.2.1.1 资材课签收DH14.16表1《物资采购计划单》时，必须留意：

a) 物资采购申请单的完好性和有效性。

b)要求到货期是否按采购期限进展，不符合处，应注明缘故。

5.2.2 资材课填写DH1416表2《供货单》或相关购销合同（应符合国家有关规定），明确各项内容，经主管经理核准后，与客户签订合同（合同应注明质量保证条款，必要时会同体系治理课与供方签订质量保证协议），或用等方式通知供方安排消费，提供相应各类图纸及有关技术材料，作好收发手续（详见QG/DH1417《采购质量治理标准》），并要求供方及时反响，及时理解采购进程，同时与各需求部门协调。

5.2.2.1 原那么上，带款提货和货到付款采购时，要与供方签订购销合同。

5.2.2.2 对信誉度欠佳的供方要签订购销合同。

5.2.2.3 购销合同由资材课主办人员与供方协议，经制造部长核准后，方可签订，对量大、

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购货款项高的购销合同需经总经理助理、总经理核准。

5.2.3 各部门要求物资采购变更时应及时以工作联络单“方式通知资材课，由资材课与供方协调变更。

5.2.4 资材课依物资采购申请单“做DH1416表3《物资采购台帐》，采购计划有变更时应及时在台帐上作变更处理。

5.2.5 物资采购过程中单价有涨跌的，需填写DH1416表4《采购物资单价涨跌申批单》报主管部长及总经助理、总经理批准后施行。

5.3 采购物资采购期限

5.3.1 为确保消费的顺利进展，以满足各项计划的需求，合理使用资金，加速资金周转，故制订物资采购期限。

5.3.2 资材课制订、提供物资采购期限，列出明细表发往各有关部门（物资采购期限详见附录A采购周期表“）。

5.3.3 一般情况物资采购按正常期限进展，但客户急需时可按最快期限进展采购。

5.3.4 由于需求部门采购申请失误或临时性急件采购，超出采购期限所规定的时间，资材课应尽力采购，争取按时完成。

5.3.5 当需求部门提出的采购完成时间难以完成时，资材课应填写DH1416表5《物资采购未能按计划完成反响表》与需求部门领导商量后确定精确的完成时间并经双方签字确认，报主管领导核准，采购员应对填写的完成时间负责，及时完成采购任务。

5.4 采购物资的报检入库

5.4.1 采购物资的报检按QG/DH1323《质量检验和试验治理标准》执行。

5.4.2 采购物资的不合格品按QG/DH1327《不合格品操纵治理标准》执行。

5.4.3 采购物资入库按QG/DH1136《仓库治理标准》施行，相关人员应及时核对物资采购台帐“，理解采购进程及计划与到货差异数，做到库存合理。

5.5 采购资金预告、资金审批等治理

5.5.1 每月25日前，资材课填写《资金需求计划表》报财务课及总经理，做好下月的资金预排。

5.5.2 每月5、15、25日前，资材课填写《付款审批单》报财务课、部门主管、制造部长总经理审批后付款。

5.5.3每月27日前，资材课填写DH1416表7《分承包方进出月报表》，统计相关的采购情况和付款情况，并报总经理助理、总经理。

5.5.4制造部计划员每月28日前对资材课上月26日-25日底的物资采购(外协)进度进展考核,

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填写DH1416表8物资采购（外协）进度考核表“，经资材课主管确认后报制造部长、总经理助理、总经理。

5.6.1经确认的计划要求按时完成，资材课按每一个规格批次进展考核。

5.6.2采购物资未按时到位，阻碍消费并导致发货计划受阻碍，按每一个消费批次延迟一天，负鼓舞资材课长50元/天，经办课员负鼓舞30元/天。

5.6.3采购物资未按时到位，不阻碍消费或交货，按每一个消费批次延迟一天，负鼓舞资材课长10元/批，经办课员20元/批，制造部长5元/批。

5.6.4超计划采购20%以上，造成库存积压，由经办人员承担超计划部分的同期银行利息，直到该批库存消费耗费为止。

5.6.5采购数量缺乏或采购物资不合格，视阻碍程度，按5.6.2和5.6.3执行。

5.6.6临时性采购计划和外协征询任务，不列入考核，但对不服从和严峻阻碍消费、开发进度的，由制造部会同企管办处理。

5.6.7此考核方法作为资材课长年度工作业绩考核的主要指标。

6. 检查与考核

6.1 本标准由制造部长会同资材课检查与考核。

6.2 本标准的施行由总经理助理睬同资材课检查与考核。