2024年工作参考总结-现金出纳2024年工作参考总结.doc
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2021年工作参考总结-现金出纳2021年工作参考总结 转眼间,我来**公司已经一年半了,在这期间担任出纳一职,工作事项涉及到**及其子公司(**公司和**公司),这三个公司主营的业务不同,所涉及的事项也有所不同,工作过程中,在完本钱职工作的的情况下不断地学习,同时也渐渐地提高了本人的各项水平。 随着不断的工作和学习,我对本职工作有了更深化的认识,解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。我的工作内容可以说既简单又繁琐,而且对工作质量要求特别高,可以说不容出一点过失,对每项工作我都必须准确、细心、耐心肠要求本人及时完成。出纳工作不仅责任严峻,而且有不少学征询,要严格遵守并执行公司财务制度,认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策,遵守有关财务工作的各项制度,需要理论与实践相结合才能将工作做好。 在过去的一年里,在不断学习不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作: 1、按照公司规定执行每周二、周四出账,出账前与各部门核实资金使用情况,按照公司资金情况,与银行相关部门联络,填写准确的单据提备用金。 2、积极配合部门人员收取公司各项款项,并及时存入银行。 3、必须保证手续齐全后付款,如遇到特别情况,需事先得到公司领导同意后,方可支付,事后及时补签票据,手续齐全的票据及时转交会计做账。 4、出账后整理所有请款、报销及往来结算票据,及时登现金及银行存款日记账,做到各账户账目明晰,并每日报各银行账户流量日报表,每周五给相关领导发放电子日记账,及时反响资金信息。 5、出账后核对库存现金及银行存款,做到账账、账实相符。 6、与银行做好沟通,保证银行结算业务的正常办理,日常及时取回各银行账户回单,每月初取上月各账户对账单。 7、每月与银行对账单、会计账对账,并编制各账户余额调理表,及时处理手中未达帐项,做到账账、账实相符。 8、每月与主管会计盘点现金,并出具现金盘点表。 9、按照行政人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表,完成公司员工工资发放工作。 10、按照银行规定的时间,按时进展账户年检及贷款卡年审工作。 11、每月扎账后,将凭证按规定整齐装订入册。 12、配合资金预算主管领导做好融资相关工作。 13、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。 14、妥善保管公司的财务印鉴(银行备案的私章)、各类支票及有价票据,并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。 15、完成领导临时安排的事项。 我的工作一方面是与现金打交道。我每天都会接触到大量的现金,一部分是提取的日常备用金;另一部分是用户部交来的暖费收入。这些尽管都是现金,但它们的用途却不同,必须严格按照准确的用途、方式按时提取及及时交存银行,不得"坐支",不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金,同时还要维护个人平安和公司的利益不遭到损失的认识。 我的工作另一方面是与银行打交道。每天业务较多,我几乎每天都要去银行办理业务。在这期间,我掌握了银行各种付款方式和单据填制,并与各银行做好沟通,保证银行结算业务的正常办理;同时能与各银行相关人员搞好关系,然后在办理业务时给本人节约了特别多的时间。另外,在配合资金预算主管领导做融资相关工作时,按照材料所需时间,与相关领导沟通,然后查阅、预备、整理相关材料。在这过程中,在领导和同事的指导下,我严格要求本人,掌握工作技巧,能尽快完成相关工作。 在日常工作中,出纳工作看似简单,但是特别繁琐,同时还要与相关部门相关人员进展沟通,而且经常协助其他部门办理紧急事项。在与领导沟通后,渐渐的转变了工作方式及态度,缩短了完成日常琐事及协助工作的时间。这一年的工作,也是我将理论转化为实践的一个过程。在完本钱职工作的情况下,积极配合同事之间的工作,在同事们的指导和协助下使我学到了特别多工作中的知识,而且还参加过中税网的一次关于EXCEL在财务中的运用学习,这些在工作中都得到了特别好的运用,同时也提高了工作效率。 工作以来,我不断坚持要求本人做到耐心、慎重、认确实对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为一名财务人员,特别需要在制度和人情之间把握好分寸。做好出纳工作首先要热爱它,要有严谨细致的工作作风和职 业道德。事实上这也是对我个人素养及人格的考验。 在工作之余,我经常反思本人工作中的缺乏之处。一方面是,我性子比较急,总是希望能尽快将工作提早完成,这容易使我无视一些细节上的征询题;另一方面是,知识面还不够宽,学习还不够深化、系统,还有待接着努力学习,工作方法还有待接着学习改善。 基于这一年的工作及本人工作中存在的缺乏,对2021年的工作计划如下: 1、在细节方面完善本人,严格要求本人,调整好工作心态,不急不燥,认真尽责的完成日常根本工作。 2、我将加强学习,在理念、理论和知识等各方面更新和进步,不断提高本人各方面的水平,谦虚请教领导和同事加强分析征询题、处理征询题的才能,做好本人的本职工作,进一步提高工作效率。 3、我将进一步加强工作的制造性,擅长在繁重的工作中磨炼意志,增长才能。打破长期构成的心理定势和思维定势,按照工作需要,不断调整本人的思维方式,改善工作方法和技巧。 4、希望领导能给我们提供更多的学习时机。 总之,新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,扬长避短,克服缺乏,找准工作的打破口,更好的完本钱职工作。在此,我也特别感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。我相信2021年将在充实、喜悦、收获中度过。- 配套讲稿:
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