餐厅收银员2024年工作参考计划范文.doc

餐厅收银员2020年工作参考计划范文
　　一、厅面收银工作程序其工作内容主要包括：
　　(一)班前预备工作
　　1、餐厅收银员按照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监视执行，并编排报表。
　　2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
　　3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管治理，并由主管监视执行。
　　4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进展调整，并检查色带、纸带是否足够。
　　5、查阅餐厅收银员交接记事本，理解上班遗留征询题，以便及时处理。
　　(二)正常操作工作程序
　　1、当效劳员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回效劳员。
　　2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量按照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。
　　(三)结帐工作流程
　　1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
　　2、客人要求结帐时，收银员按照厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。假设厅面人员没签名，收银员应提示其签名。
　　3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二结合帐单交回客人，第一结合帐单则留存收银员。
　　4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
　　5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面治理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者治理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，假设厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
　　6、作废或修正帐单时应由相关人员说明作废或调整缘故，并签上姓名，在由厅面治理人员证明后，将修正单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。
　　7、由于种种缘故，客人需要滞后结帐的，须先请厅面治理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
　　8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
　　9、收银员在本班次营业完毕，后应做单班结帐;在本日营业工作完毕后，应做总班结帐。细心核对当日的用餐情况及收入情况，并填写"东(西)园餐厅核对表"。
　　(四)单、总班结帐
　　在每班完毕后，要做单班总结;在当日业务完毕后，要做总班结帐。直截了当点击"单。总班结帐"按钮，电脑会自动总结营业收入并产生假设干报表，按照所需，打印出报表。
　　(五)当日、历史帐目查询
　　"当日帐目查询"是指未平帐和最近三天的帐目，直截了当点击"当日帐目查询"按钮，电脑会自动查找出所需帐目。
　　"历史帐目查询"是指往常产生的帐目，操作方法同上。
　　(六)发票治理
　　1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由别人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
　　2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关工程中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
　　3、核销发票时觉察存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
　　4、丧失发票要及时以书面报告上报财务部，丧失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
　　(七)作废帐单的治理
　　收银员当班完毕时关于通过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证明注明作废缘故。如事后觉察有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追查销毁单的缘故。
　　(八)现金、支票、信誉卡的收款程序
　　1、现金
　　1)收现金时应留意区分真伪和币面是否完好无损。
　　2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。
　　2、支票
　　收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完好明晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先征询交票人是否印鉴相符，并在背书留下联络人姓名和联络。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现征询题由担保人承担一切责任。
　　3、信誉卡
　　1)收授信誉卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信誉卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信誉卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信誉卡银行一律拒收。
　　2)客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信誉卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联伴随帐单交客人。
　　3)持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代别人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数可能金额授权，获得授权后，在签购单边缘注明"已核"字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
　　4)信誉卡超过限额的一律要致电银行信誉卡授权中心或通过EDC获得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。
　　5)签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。
　　(九)下班时现金及帐单交接程序
　　1、现金交接程序
　　餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监视下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
　　2、客帐单交接程序
　　客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用;另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次接着使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作完毕时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。