大型酒店出纳员工作参考计划 酒店工作安排.doc

大型酒店出纳员工作参考计划 酒店工作安排
在往常的工作中，由于年终库存和年度物资征询题，没有明确界定优先事项，时间安排也没有特别好，导致本钱操纵工作不及时，反响不到位。书面报告也没有完成。与此同时，它做了许多无用的工作，导致了大量工作时间的浪费。在保密工作中，由于我刚刚进入金融行业，我对工作数据没有特别强的保密认识，因而我会三思而后行。细心考虑工作后，再做一次，安排好工作时间，以免做太多无用的工作。详细工作计划如下:
一、日常工作
1.严格执行现金治理和结算制度。每天细心检查现金和日记账。如觉察现金金额不一致，及时查询并及时处理。每月按照银行对账单做好对账工作，做好未清工程的对账工作。
2、及时收回公司的各项收入，开具收据，及时收回存入银行的现金，绝不坐支现金现象。3、按照会计提供的按照，及时发放工资和其他资金。
4、坚持财务程序，严格审核计算(发票必须有经手人、验收人、审批人签字后方可报销)，不符合程序的发票不予支付。
5.为了适应公司开展的需要，我行与部门负责人一起完成了退货工作，开立了银行承兑汇票账户和存款账户等。
二是加强专业才能和综合素养
1.掌握《现金治理规定》、《银行结算制度》，严格执行《现金治理规定》、《银行结算制度》和公司的费用报销规定等。并负责办理贷款及各项费用的报销和应付款的支付。在资金紧张的情况下，他们有权按照轻重缓急支付各种开支。
2.好好保管手头的现金，不要让你本人支付。不要让白皮书到达银行。不要擅自挪用手头的现金。不要将现金转出账户。
3、按照记账凭证，在记账凭证上逐笔收付后签名，并加盖“已收”或“已付”印章，做到合法准确，手续完备，凭证齐全。
4.按时间顺序逐一登记现金簿和存款日记账，进展日、月结算，核对手头现金，觉察错误及时查找缘故，并及时向领导汇报。每天完毕时，登记“货币资金变动日报”，并在每月完毕时发布“货币资金变动月报”。
5、按规定填写各种支票、授权付款凭证和其他银行结算凭证，数量准确。
6、妥善保管相关印章、票据等。做好相关文件、账簿、报表等会计材料的整理、归档。
7、定期和不定期向财务部经理汇报。
8.协助人力资源经理和部门经理预备和修订职位描绘，以及该职位人员的招聘、培训和绩效评估。
9.完成财务部经理临时交办的其他任务。
三.财务会计工作
财务会计是该部门的大量根底工作。资金结算与安排、费用审计与报销、会计核算与结转、会计报表编制、纳税申报等工作能够及时有效地完成。
1.财政审计
财务审计分为两个方面。一是对原报销单据的审核，财务部门应严格按照公司的有关规定进展审核，坚持原则，消除人与人之间的关系。例如，有些票据不完善，未纳入根本建立计划的支出被坚决退回。二是会计凭证的审计。检查会计分录的正确性以及附件的有效性和完好性特别重要。
2.销售会计
在整个销售过程中，我们将积极做好识别、决策、收款、按公司要求核对销售文件、由专人归档保管销售合同的工作。在抵押贷款过程中，财务部和销售部应积极沟通，催促银行贷款，确保资金及时到位。同时，要加强销售账户的统计工作，编制财务销售明细。
以上是我的工作计划。我希望财务部在新的一年里能获得更大的成功。