财务部工作参考计划范文.doc
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财务部工作参考计划范文 一、加强标准治理、做好日常核算 1、按照公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进展审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进展审计,提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务治理制度的拟稿工作,加强财务制度建立。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进展记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金治理方法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签觉察金支票和转帐支票。 6、配合销售部理解货款回收情况,做好货款回收工作。 7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式开展。企业今后的开展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推进等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、开展新业务,走在同业前面,占据市场。 9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。 二、加强根底防范、做好平安工作 1、货币资金平安。定期检查现金提取、送存过程中的平安征询题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进展检查,假设有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证治理平安。做好现金、收据、发票、各种有价票证的治理工作以及平安防范工作,确保不漏不遗不缺。 3、负责防火平安。严格执行用电治理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进展严格治理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗平安。定期检查平安措施的完好性,觉察征询题及时处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违犯规定的人员提出处理意见。 2、严格进展考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进展。 3、要建立和健全各项治理根底工作制度,促进企业治理整体水平提高。企业内部各项治理根底工作制度,包括:财务治理制度、财产物资治理及清查盘点制度、行政治理制度,按照各项治理制度的根底工作的要求,实行岗位责任制,规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应如何做,以及什么不能做,做错了如何办等细则。如此,每个岗位的每个责任者对各自承担的财务治理根底工作都明晰,要求人人遵守。通过施行这些制度,进一步提高企业治理整体水平。 4、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协调开展,严格审核费用开支,操纵预算,加强资金日常调度与操纵,落实内部各层次、各部门的资金治理责任制。尽量防止无计划、无定额使用资金。 四、加强素养养成、推进队伍建立 随着后勤集团的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素养日显重要。 1、认真学习会计法、企业财务治理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立结实地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵抗不正之风。 2、加强业务学习,提高业务水平。定期进展业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握根底知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务治理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素养的重要方面。通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经历,提高业务水平,还能提高写作才能和口述才能。通过对会计人员素养的培养,全面提高公司的财务治理水平,以适应新情势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的开展。- 配套讲稿:
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