财务部岗位工作职责2024最佳合集参考.doc

财务部岗位工作职责2020最佳合集参考
　　财务部岗位工作职责(一)
　　一、在总经理的直截了当领导下，详细领导企业的财务政策和财务治理制度的施行和运转。
　　二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。
　　三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完好地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算材料。
　　四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务治理的各项制度，发觉咨询题及时纠正，严重咨询题及时报告总经理。
　　五、加强财务治理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业开展积累资金。
　　六、负责做好资金治理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供应。
　　七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，恪守国家外汇治理条例，加强对外汇收支的治理和监视。
　　八、负责与财政、税务、金融部门的联络，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。
　　九、负责办理银行贷款及还贷手续。
　　十、恪守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行本钱物资审批权限、费用报销制度。
　　财务部岗位工作职责(二)
　　一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。
　　二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新工程的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出详细的改良措施。
　　三、参与企业运营治理，围绕提高企业的治理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和运营参谋。
　　四、合理制定各部门的消费指标、本钱费用、专项资金和流淌资金定额，尤其应做好对三大本钱费用(即食品、器具本钱，劳动费用本钱，能源销售本钱)的操纵，精打细算，确保经济效益。
　　五、催促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，留意发觉和处理财产、物资治理中存在的咨询题，确保企业财产、物资的合理使用和平安治理。
　　六、催促有关人员注重应收帐款的催收工作，加速资金回笼。
　　七、监视采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。
　　八、负责审查各项开支，亲密与各部门的联络，研究并合理掌握本钱和费用水平。
　　九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核运营成果，分析运营治理中存在的咨询题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高治理水平。
　　十、保存企业关于财务工作方面的文件、材料、合同和协议，催促本部门员工完好地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。
　　十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工纯熟掌握本岗位的业务知识、操作程序和治理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所理解。
　　十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部治理工作。
　　财务部岗位工作职责(三)
　　一、负责公司日常财务核算，参与公司的运营治理。
　　二、依照公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
　　三、搜集公司运营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的材料并进展分析、提出建议，定期向总经理报告。
　　四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进展检查分析。
　　五、严格财务治理，加强财务监视，催促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
　　六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
　　七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
　　财务部岗位工作职责(四)
　　一、负责公司现有资产治理工作。
　　二、原物料进出账务及本钱处理。外托加工料进出账务处理及本钱计算;各产品本钱计算及损益决算;预估本钱协助作业及差异分析。
　　三、运营报告材料编制;单元本钱、标准本钱协助建立;效率奖金核算、年度预算材料汇总。
　　四、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。
　　五、统一发票自动报缴作业;营利企业所得税核算及申报作业;营、印税冲退作业及事务处理;资金预算作业、财务盘点作业。
　　六、会计意见反响及催促;税务及税法研究。
　　七、完成领导交办的其他工作。
　　财务部岗位工作职责(五)
　　一、遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字精确，帐目清晰，按期报帐。
　　二、定期检查，分析公司财务、本钱和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
　　三、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计材料。
　　四、认真执行应收应付帐款治理制度。
　　五、认真执行现金治理制度。
　　六、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
　　七、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
　　八、严格支票治理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效。
　　九、负责年度财务预算的编制、年度运营运作分析、每月营收分析总结。
　　十、库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏。
　　十一、下属加盟客户缴款查核。