鼎信诺审计前端取数讲解.ppt

鼎信诺审计前端取数鼎信诺审计前端取数财务软件介绍财务软件本身不存储任何财务数据财务软件存取在后台数据库中财务软件只是告诉用户在什么模块做什么操作在财务软件凭证录入模块输入凭证信息录入的凭证信息存入后台的数据库软件中常见的财务软件数据库数据库名称数据库名称文件后缀名文件后缀名适用范围适用范围ACCESS.mdb单机版财务软件SQLSERVER.bak网络版财务软件ORACLE.dmp网络版财务软件取数流程图鼎信诺取数第一种模式：企业配合您，可以在企业机器上插u盘。第二种模式：企业比较配合您，不让在机器上插盘，但是给您备份文件；或者企业的服务器不在本地，无法插u盘。第三种模式：企业不配合您，提供excel版的科目余额表和凭证表。企业配合，可以插企业配合，可以插U盘盘企业比较配合，可以插U盘将前端取数文件夹 拷贝到U盘中，然后将U盘插在企业财务电脑上在企业财务电脑上打开dataget.exe文件，进入取数界面点击确认在财务软件列表中选择相应财务软件接口或者在右上角的“模糊查询”区域输入财务软件拼音首字母，例如用友u8，我们就可以输入“YY”进行过滤选择好财务软件后，我们点击右下角的“下一步”单机版access数据库取数数据库类型选择“access”，进入单机版取数界面单机版access数据库取数点击浏览选取企业的备份数据浏览找到企业的数据库备份，后缀为.mdb，然后点击“打开”按钮单机版access数据库取数点击“连接”按钮后，左下角区域出现账套名称和会计年选择需要的账套名称和会计年以后，点击“开始取数”按钮进行取数单机版access数据库取数取数完毕以后，会弹出保存文件的对话框选择文件路径、文件名称以后，点击“保存”按钮，保存为后缀为.sjc的文件单机版取数完成单机版access数据库取数网络版sqlserver数据库取数在选择数据库类型界面选择“SQLSERVER”，然后点“下一步”网络版sqlserver数据库取数在服务器上取数和在客户端上取数，参数配置不太一样，详见下页图表服务器与客户端的概念：企业多台电脑做账，只有一台电脑存储财务数据，存储财务数据的电脑就是服务器，其他的电脑就是客户端区分服务器与客户端的方法：企业做账之前必须打开的电脑就是服务器网络版sqlserver数据库取数服务器上取数服务器上取数客户端上取数客户端上取数服务器名称（local）或者127.0.0.1服务器名称服务器IP地址或者服务器计算机全称连 接 方 式ODBC连接连 接 方 式SQL直连信 任 连 接挑上信 任 连 接把去掉用 户 名不用输入用 户 名输入企业服数据库账户名称密 码不用输入密 码输入企业数据库密码取 数 界 面图取 数 界 面图图图网络版sqlserver数据库取数配置好参数后，点击“连接”按钮在数据库名称列表中选择需要的数据库名称选完数据库名称后便会出现账套名称和会计年选择需要的账套名称和会计年，点击“开始取数”按钮取数弹出保存文件的对话框时，选择存储路径和文件名称保存完成网络版取数网络版oracle数据库取数财务软件接口选择界面，选择用友NC3.X/5.X财务软件然后点击“下一步”网络版oracle数据库取数数据库类型界面选择“oracle”然后点击“下一步”网络版oracle服务器上取数在取数界面右上方选择“在服务器上连接”找企业网管询问相关参数，输入参数，点击“连接”按钮点完“连接”所有者将列示数据库中存在的所有者名称，选择需要的所有者账套名称和会计年便会显示出来，选择需要的账套名称和会计年，点击“开始取数”网络版oracle客户端上取数在右上角选择“客户端上配置客户端连接”找企业网管询问各项参数，点击配置客户端，输入用户名和密码，点击“连接”按钮点完“连接”所有者将列示数据库中存在的所有者名称，选择需要的所有者账套名称和会计年便会显示出来，选择需要的账套名称和会计年，点击“开始取数”企业比较配合，企业比较配合，给备份文件给备份文件企业比较配合，给备份文件企业给的备份通常有以下两种 第一种：SQLSERVER备份 第二种：导出文件（速达3000、浪潮P系列5.x/8.x、新中大NGPOWER、拥有国家标准接口的财务软件）SQLSERVER备份Sqlserver备份的文件后缀名为.bak或者.ba_处理sqlserver备份需要在自己电脑上安装sqlserver数据库或者msdemsde是sqlserver的简装版如果sqlserver备份是.ba_格式，需要将后缀改为.rar，然后解压缩，解压缩以后会生成一个没有后缀的文件，然后加.bak后缀接下来我们来看一下.bak备份，如何导入鼎信诺项目，以下操作的前提，是自己的电脑安装了sqlserver数据库或者是msde创建好项目，并且登录该项目点击主界面右侧区域准备阶段中的“前端数据导入”浏览找到企业发过来的.bak文件，然后点击下一步，接着进入备份还原界面选择财务软件类型；输入数据库名称；选择新数据库文件存放目录然后点击“下一步”数据库还原完毕还原以后出现数据转换界面，选择需要的会计年月然后点击“下一步”数据转换完毕以后会显示该数据里面存在的数据表然后点击“开始导数”，将数据导入到项目中SQLSERVER备份处理完毕导出文件以浪潮P系列5.X/8.X为例进入浪潮财务软件中，通过财务软件的备份功能，将财务数据备份到某个目录下然后打开前端取数工具，选择“浪潮P系列5.X/8.X”接口进行取数进入选择数据库类型的界面，通过查看账套取数说明，我们得知浪潮P系列5.X/8.X需要选择该目录下的lstable.txt其他导出文件类型的财务软件，可以通过查看账套取数说明判断选择什么文件点击“浏览”按钮选择浪潮备份文件夹中的“lstable.txt”点击“打开”按钮点击“连接”按钮弹出提示，导出文件取数时，在前端程序中不显示会计年月，直接点击“开始取数”按钮进行取数取出来的文件是“.sjc”格式的，完成导出文件备份的取数企业不配合，提供企业不配合，提供excel版的版的科目余额表和序时账科目余额表和序时账Excel版科目余额表和序时账如果企业只能提供excel版的科目余额表和序时账，我们有以下两种方法处理：第一种：将企业提供的财务数据粘贴到鼎信诺手工账模板 第二种：利用“手工账取数设置文件”直接在企业提供的数据上进行处理粘贴到鼎信诺手工账模板 在前端取数文件夹 中 我们可以找到以下3个模板财务软件(余额分借贷两列)取数.xlt财务软件(余额以借贷列反应方向)取数.xlt财务软件(余额以正负反应借贷方向)取数.xlt手工账模板的区别财务软件(余额分借贷两列)取数财务软件(余额以借贷列反应方向)取数财务软件(余额以正负反应借贷方向)取数手工账模板的区别主要是科目余额表余额列示根据客户提供的科目余额表余额列示格式，选择其中一个模板粘贴到鼎信诺手工账模板将企业提供的科目余额表、序时账、核算项目账的内容粘贴到选择好的模板中，然后保存保存好的数据是一个excel文件然后将该excel导入项目中将企业的数据一列一列粘贴到鼎信诺模板中，粘贴时选择“选择性粘贴-数值”粘贴后，保存为excel文件然后将excel文件导入鼎信诺项目。利用”手工账取数设置文件”将企业的科目余额表和序时账移动到同一个工作簿中然后打开前端取数文件夹，找到“鼎信诺手工账取数设置文件(5.0).xla”双击打开双击“鼎信诺手工账取数设置文件(5.0).xla”以后企业的excel上会出现一些鼎信诺的菜单选中科目余额表，点击“（第一步必做）设置当前sheet页名称”点击以后，科目余额表的sheet页名称改为“科目余额表-1”然后点击“（第二步必做）在第一行插入标题栏”出现设置标题行的对话框，点击“是”在第一行上面插入三行在第三行下拉选项中，选择每列标题，选择以后将原有的标题行删除保存为excel文件，然后可以直接导入审计项目取数结束取数结束