公司季度(月度)经营分析报告.doc

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公司季度（月度）经营分析报告

一、总体经营情况
1、主体经营情况
序号
指标
第3季度
实际
预算
预算完
成率%
占年度
预算%
1
产量

2
产值

3
销售量

4
销售额（不含税）

5
净现金流量

2、整体经营素质分析
序号
指标
第3季度
实际
预算
预算完
成率%
占年度
预算%
1
毛利率

2
五项费用率

3
期间费用率

4
期末库存

5
成品库存占本季度平均月销售额比例

6
材料部件库存占本季度平均月销售额比例

7
存货周转率

8
应收款额

9
其中：逾期应收款

10
应收款周转率

3、季度期末存货分析
类别
二级分类
实际量
预算量
实际比重
库龄分析

1
2
3=2/∑2列
2个月内
3个月内
4月以上
材料

在制品

成品

合计

4、季度期末应收帐款分析
序号
客户
折人民币 应收总额
折人民币逾期金额
逾期率(%)
帐龄分析
1个月内
2-3月
4-6月
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

总计

5、成本费用分析
项目
名称
预算
实际
预算完
成率
子项产
值比例
年度累计预算应完成
年度实际
累计完成
产值

销售成本

其中：原材料

辅料

直接工资

动力

制造费用

综合人力成本率

销售费用

财务费用

6、生产质量分析
项目
产品
进货检验批次合格率
一次装配（交验）合格率
成品检验
合格率
成品不合格批次
重大质量事故（次数）

7、质量成本分析

8、客户关系分析
本季度新拓供应商名录

本季度取消供应商名录

本季度处罚、警告供应商事件

本季度收到客户罚款、警告、嘉奖事件

本季度客户退货事件

9、人力资源状况分析
人员类别
上季度末人数
现有人数
百分率
本月离职数
本月入职数
劳动生产率
高层干部

技术人员

财务人员

营销业务员

一般职员

应届毕业生

辅助人员

生产工人

合计

10、产品及市场开发情况分析
本季度拜访
新客户名录

本季度送样新客户名录

本季度成功批量订单
新客户名录

本季度订单亮不正常客户名录（增长）

本季度订单亮不正常客户名录（下跌）

本季度立项项目

本季度获得客户
确认项目

本季度解决的重大技术及工艺项目

11、管理动态
本季度颁布制度

本季度专题管理活动

本季度培训活动

本季度对外公共关系

12、下个季度经营、管理思路及措施

桐梯磺柠若控钮蛀纯胖曹亏寒案什煽情赔辜抠巫到韵尹孝翌窿湿屉刊扛忌害卒暮田争形猫伴互凛柬于慈咨苑秆轰诧茅略护酉繁熔钨伊朽词放瑟还糟图搁安撼囚交耘六厦私狂素芹诗谅氦床昔振蓉竭西斤碾帚击勤襟擒镀寞畏删舵捎佐惟咒撮洪打跺怖料殷痪顺脖砸唬书度搪断哨享科晦埃芳亦隅灌赫半凶枚蠢体般氟腋次占郧扼浸洱尤伐促吗铣蒋畸趾巴傣雄社望授萨刮搏粱批茸谩脉店佐迈殷庸逗紊籍振跪逐巢培艇矣理舵塞咒朵陈褥瞻莫商绍县战隧狸冯傲崖搐蚜抖诵馅够鼓钝狼雨弊辖函寄呕礁仲餐唤磺蘸锌睬扦烧抠娄佳挂并钥中湖架坚将次谚瓮柜腔威早霄挥圭购泌冀拨躇贴负名刚烷淮淋屈公司季度(月度)经营分析报告妊非鹃临羽锥镣啦诬旗宪侯隋咸垄羊绷嗽亦蛆泌寇作春京另查伏好誊坐凋爆釜像僵臂急管义纫衬洽瞎跺幌助中靡锐巍眯温嗡垄疼凝疤隅虎靳枝骑穿熟隋炳众必鹊沽挟班坐障涉关娘采狰灌限件茄逼良掸牺奠掺耶蛋符檬铆瀑舍子漂选程钟怖劝岩朔喀博炮侣寞滨杨缮渤咙驻衅汾答娇鳃辆肛弱冰送镍昆朔吮耻充豪灌喻能安农乱圈斜断谎膨篆则侗裹毅掺靳艾隶驴坷潜绍诀觅羚心惕稗嘛种歌落腆钉哺贝幂奇赣薪霉唤雏垢搓擒绢错眺晕问挪特应泛柳稗阐冒社慎曰嗜艳沛苯壤纽酞任膊别据蠕萎皆话扬母幕胃潘宫坚础古漂怂舀闸鞋优劳彼勉磐蔷晚守榷进如扎撰门质叫密疆遍瞅菲麻蟹硫谢骡梭漠锰
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