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企业内部网上银行系统操作说明书

53
2020年5月29日
文档仅供参考

内部网上银行系统

操

作

说

明

书

目    录
1. 系统功能简介 4
1.1个人信息管理 4
1.2 付款单的录入 4
1.3 收款 4
1.4 维护 4
1.5 付款单的复核 4
1.6 查询 4
2. 登录与退出系统 5
2.1概述 5
2.2登录系统 5
2.2.1登录 5
2.2.2更改个人信息 9
2.2.3退出系统 9
3. 付款单的录入 10
3.1付款 10
3.1.1按单位统计 10
3.1.2修改单据统计 11
3.1.3打回单据统计 13
3.1.4 本单位录入 14
3.1.5 本单位导入 15
3.1.6 下载Excel模板 17
4. 收款 17
4.1 收款 17
4.1.1 按单位统计 18
4.1.2本单位收款统计 18
4.1.3本单位新收款项 18
5. 维护 19
5.1 维护 19
5.1.1 按单位统计 20
5.1.2本单位客户资料统计 20
5.1.3本单位用途统计 21
5.1.4录入本单位客户资料 23
5.1.5录入本单位用途 23
6. 付款单的复核 24
6.1 概述 24
6.2单据复核 24
6.3取消复核 26
7. 查询 26
7.1 概述 26
7.2余额查询 27
7.3历史明细查询 27
7.4当前明细查询 28
7.5待处理帐务 29
7.6对账单下载 30
7.7记帐凭证和传票 31
8. 委托收款 32
8.1 概述 32
8.2 参数设置 33
8.3 用户角色设置 34
8.4 审核流程 35
8.5 录入委托收款单 36
8.6 查询委托收款单 37
8.7 审核委托收款单 37

1. 系统功能简介
1.1个人信息管理
该功能不限于管理员的身份,只要能够登录内部网上银行系统的用户均可经过该功能管理自己的注册信息,修改密码,查询自己的操作日志。
1.2 付款单的录入
在此功能模块下,录入员能够录入、修改、导入、删除付款单。
1.3 收款
在此功能模块下,能够查询收款信息,写入预算执行情况。
1.4 维护
在此功能模块下,能够维护客户资料信息,用途信息。
1.5 付款单的复核
在此功能模块下,录入员能够复核、打回、取消复核付款单。
1.6 查询
在此功能模块中,录入员能够根据单位,时间,查询付款单及其历史的信息,同时生成excel报表,而且提供下载。
2. 登录与退出系统
2.1概述
如果您初次使用本系统的,本章讲向您讲述如何登录本系统,更改个人信息及登录系统后如何进行退出操作这些基本的操作及注意事项,以便您更好的应用本系统,使您的工作更高效、轻松!
2.2登录系统
2.2.1登录
本系统登录系统有两种方式一种是经过用户名和密码登录,还有一种是经过CA认证方式来登录系统。
首先确认您已经具备了上网条件,并能访问您的公司的网络服务器,您也应该从系统管理员那里获得您的用户名和初始密码(初始密码默认为‘888888’),如果是使用CA登录就必须还要有CA证书。
为了您的密码安全,您登录的第一件事就应该更改您的初始密码,凭初始密码登录系统不能进行除更改密码外的其它操作,更改密码必须提供当前密码,您的密码在使用一段时间后(如30 天)为了密码的安全建议您及时更改密码,更改密码能够在个人信息管理中变更您的密码,如果您忘记了您的登录密码,您可要求系统管理员重置您的密码为 ’888888’,注意:我们使用了一定的加密技术管理员不会知道您正在使用中的密码,一旦您忘记了密码只能由管理员重置您的密码。
如果使用的是CA证书,登录时必须将用户名与证书绑定使用,绑定后如果任是初始化的密码(888888)时,为了安全请务必将密码更换。

打开IE浏览器,在地址栏输入管理员给您的Web应用程序访问地址:
测试库
正式库,

当该页出现后输入管理员分配给您的用户名,密码,第一次登录的初始密码为‘888888’(注意:为了您的密码安全请您要及时更改您的密码),输入您的用户名和密码,点击【登录】按钮,如果您只有内部网上银行系统的权限您将直接进入您可进行业务操作的页面,如果您具有登录拜特Web系统多个子系统的权限,您将选择您要登录的系统:

点击‘内部网上银行’链接,就登录到您进行业务操作的页面,自此,您就完成了您的登录系统的操作

当第一次以‘888888’登录时只能进入如下页面,您需在个人信息菜单下更改您的用户密码。

2.2.2更改个人信息
点击界面顶部的【个人信息管理】菜单,您能够更改您的注册信息,(但您的登录用的用户代码不可更改),您也能够经过本页面修改您的密码。

2.2.3退出系统
点击界面右上方的【退出】链接,您就能够退出内部网上银行系统,为了您系统的安全性,当您进行完业务操作,退出系统时,请您点击该链接,以便通知系统注销您的登录,系统将保存您的日志信息,并可防止她人未经您的授权使用您的账号操作系统。建议您不要使用IE浏览器的【关闭】或【X】按钮来关闭本系统。
3. 付款单的录入
3.1付款
当您已录入员身份登录系统时,你能够看到如下界面,并可在付款菜单下录入付款单据,修改付款单,删除付款单,以及从Excel导入付款单,下载付款单导入的Excel文件模板。

3.1.1按单位统计
如果你能够管理几个单位,能够为她们录入付款单(超级录入员)你能够看到你所管理的各个单位,并可点击相关链接,进入该单位的付款单统计,录入页面,已录入单据的编辑,删除,被打回单据的修改,删除,从Excel导入数据的加变码,删除等。

3.1.2修改单据统计
在此菜单下,默认情况下你能够看到本单位录入,打回,未复核的单据,并可修改单据信息,或删除单据,以及查看单据的详细信息,如果你是超级录入员,可代多个单位录入付款单据,你可在按单位统计页面点击你管理的单位的编辑链接可进入该单位的单据统计页面。

点击【编辑】链接,进入付款单编辑页面,你能够对刚录入,未复核的单据进行编辑修改。

如果与预算挂接时,您需要选择要走的预算项目。
活期存款转定期/通知存款,也经过录入付款通知单来操作。

当选择”活期转定期”后,会出现”转定期期限”的录入框。

当选择”活期转通知”后,出现”转通知种类”的录入框。
录入相关信息,点击【保存】即可。
在付款单统计页面点击【删除】链接,就能够删除指定的付款单信息,删除付款单需要用户再次确认删除操作,如果不想删除付款单能够点击【取消】按钮,返回到统计页面。

如需查看付款单的详细信息,能够在付款单的统计页面,点击【详细信息】链接,能够显示填入的付款单信息。

3.1.3打回单据统计
点击左侧的”打回单据统计”菜单默认进入本单位的打回单据的统计页面,如果是超级录入员需经过按单位统计页面进入她所管理的单位被打回单据的统计页面。

该页面的操作和修改单据统计类似,不同之处为你能够查看日志,日志记录被打回的信息。
3.1.4 本单位录入
在此页面下能够新录入一张付款单的信息,如果是超级录入员能够经过按单位统计页面选取【录入】链接进入录入页面。录单时,被标记为‘*’号的输入栏为必录项,如不输入系统在保存付款单据信息时会提示您录入该信息,否则录入不成功。

如果与预算系统挂接时,您必须选择预算项目,挑选到预算项目后,信息会保存到数据库中。

3.1.5 本单位导入
在该菜单下能够从Excel文件中导入您事先录入的付款单信息,如果是超级录入员能够经过按单位统计页面选取【导入】链接进入导入页面。点击【浏览】按钮,选择您要导入的文件,便能够将付款信息导入到数据库中。

选择要导入的文件:

刚导入的付款单信息,会出现在导入统计页面中,刚导入的付款单,并不能被上级领导复核,更不会被资金管理中心支付,您必须为您导入的数据,逐笔产生支付变码后,上级领导才可复核,以及资金管理中心才可支付。
点击【产生变码】链接,您能够对刚导入的数据进行编辑修改,点击【修改】按钮,系统能够产生变码,并存储到数据库中。

在导入统计页面中点击【删除】链接,可删除导入的付款单信息。删除时需要再次确认删除操作,点击【取消】按钮可不进行删除操作,返回前一个页面。

点击【详细信息】能够显示刚导入的付款单详细信息。

3.1.6 下载Excel模板
在此页面下下载付款单导入的录入模板,该模板为Excel文件的Zip压缩包,需解压后使用。

4. 收款
4.1 收款
在收款菜单下能够按单位查看收款记录,以及新收款项的信息。
4.1.1 按单位统计
在此页面下你能够按你管理的单位查看历史收款,及新收款。

4.1.2本单位收款统计
在此页面下显示收款的历史记录如果是超级录入员,可经过按单位统计进入管理单位的收款统计页面。你能够输入日期查询收款信息。

4.1.3本单位新收款项

点击新收款项菜单,系统将把您在资金管理中心收到的款项,显示出来,如果是超级录入员,可经过按单位统计进入管理单位的新收款统计页面,如果您需与预算系统挂接时,您收款时要选择预算项目,选择预算项目后,该笔收款就会从新收款项菜单下消失,表示您已收到该款,该笔收款将出现在收款统计菜单下。

点击【选预算项目】链接,系统会出现选取预算项目的页面供您选择。

5. 维护
5.1 维护
在此处能够维护您的客户资料信息,用途信息,对您的客户资料,用途信息进行编辑,修改,删除操作。
5.1.1 按单位统计
在此页面下你能够看到你管理的单位的客户资料用途等信息。你能够单击相关链接进入各单位的录入,编辑,修改页面。

5.1.2本单位客户资料统计
点击本单位客户资料统计菜单将显示您往来客户的信息,您能够编辑、删除客户资料信息。如果你是超级录入员,你能够经过按单位统计页面进入你要管理的单位客户资料统计页面。

点击【编辑】链接,您能够编辑客户资料信息,对以前录入的客户资料信息进行修改。

如果想删除客户资料信息,在客户资料统计页面下点击【删除】链接,删除时需要在次确认删除操作。

5.1.3本单位用途统计
在此菜单下统计您输入的用途信息。您能够对用途进行编辑、删除操作。如果你是超级录入员,你能够经过按单位统计页面进入你要管理的单位用途统计页面。

点击【编辑】链接能够修改您以前录入的用途信息。

如果想删除用途信息,在用途统计页面下点击【删除】链接,删除时需要在次确认删除操作。

5.1.4录入本单位客户资料
在此菜单下能够新增一个客户资料的信息。其中标记有‘*’号的录入项为必须填入的内容,在保存时系统会检测信息的完整性。如果你是超级录入员,你能够经过按单位统计页面进入你要管理的单位录入页面。

5.1.5录入本单位用途
在此菜单下能够新增一个用途信息。如果你是超级录入员,你能够经过按单位统计页面进入你要管理的单位录入页面。

6. 付款单的复核
6.1 概述
本章的主要读者是具有内部网上银行复核权限的用户,经过本章的讲述,您将学会使用本系统实现内部网上银行付款数据的复核。
6.2单据复核
当您以复核员身份登录系统时,您会在该模块下复核单据

当您是集团的复核人时,您将看到含有事业部汇总的审批页面,如下图

点击红色数字链接(需你复核)

点击‘审核’链接

6.3取消复核
    当您以复核员身份登录系统时,您能够在该模块下取消您复核的单据

点击‘取消审核’链接

7. 查询
7.1 概述
本章的主要读者是具有内部网上银行查询权限的用户,经过本章的讲述,您将学会使用本系统查询您可查询的信息。
7.2余额查询
余额查询点击查询连接后能够得到所属单位账号的余额信息,包括账面余额,可用余额和账号的开户日期、到期日期以及利率。

7.3历史明细查询
历史明细查询能够查询账号的一段时间的交易历史明细(即做完日终后的明细)。

当输入相应的查询条件,点击提交,能够查询出如下图所示的历史明细结果。

7.4当前明细查询
历史明细查询能够查询账号的一段时间的交易当前明细(即未做日终前的明细)。

当输入相应的查询条件,点击提交,能够查询出如下图所示的历史明细结果。

7.5待处理帐务
待处理帐务查询,能够查询出所有已经提交或正在审批中,以及中心是否记账的付款信息,方便用户随时掌握付款信息的情况。

输入条件后,点击‘提交’得到如下结果

7.6对账单下载
对帐单下载,用户能够选择一个账号,同时选择一个时间段,就能够很方便的得到此账号在这个时间段的对账单。

输入条件,点击‘提交’后,能够得到如下图的查询结果,同时此结果是能够经过点击下载,下载到本地保存成Excel。

7.7记帐凭证和传票
用户能够经过这个模块查询本单位的收款、付款、内部转帐凭证/传票并进行打印。

用户点击凭证号,即会弹出窗口显示该凭证/传票的详细信息。

如果要打印凭证/传票,点击[打印凭证]按钮即可。

8. 委托收款
8.1 概述
财务公司或资金管理中心(以下统称财务公司)作为集团的内部金融机构,有可能开展委托收款业务。所谓委托收款简单来讲就是债权人向财务公司发出委托收款请求,财务公司将债权人的委托收款除自己留底外(财务公司是否要收费,财务公司是固定每笔手续费还是按委托收款比例收取),转发给债务人,债务人在规定的时间内(银行一般是三天)没有提出拒付理由,财务公司则将债务人的款项划给债权人;若债务人拒付款,则财务公司将委托收款退回给委托人。
委托收款的流程

 录入委托收款单

审核

审核经过?

否

资金管理中心安全认证

资金管理中心

付款单位签收

帐务处理

同意付款

反馈到委托单位

拒付

付款单位

委托单位

委托单位

付款单位确认

签收确认

8.2 参数设置

管理员经过本页面设置委托收款的相关参数。
u 手续费率:资金管理中心收取手续费的比例
u 最多等待天数:付款单位答复期限
u 开始计时日期:付款单位答复期限起始日(委托单位发出委托之日,或者是付款人确认签收之日,或者是安全认证日期)
u 无答复时,采取何种操作。
u 付款单位余额不足时采取何种操作。
u 何时进行安全认证。
8.3 用户角色设置
委托收款设置如下角色:
u   委托单录入员
u 超级录入员,可录入所有单位的单据,必须是资金管理中心职员)
u 委托单审核员
u 付款审批员
u 无权限
程序界面如下:

选择一个用户后进入角色设置界面
如果是集团用户,则只能设置为超级录入员。

如果是单位用户,能够设置的角色如下

8.4 审核流程
审核流程的定义类似于内网付款审批流程。
首先选择要定义流程的单位。

进入流程定义页面

点击[加入审核流程即可增加一个审核步骤。

如果审批员的审批金额范围不限,那么把起始金额和终止金额设置为0。
8.5 录入委托收款单
程序界面如下

标注有*号的栏目必须输入。
如果选择”暂存”,那么该单据将不会提交审批,用户能够在以后进行修改、删除后再提交。如果选择”直接提交”,那么该单据会进入审批流程。
8.6 查询委托收款单
程序界面如下

所有的委托收款单都能够在此界面进行查询。已提交审批的单据,能够查看当前的状态。暂存的(或打回的)单据,能够修改以后再次提交,也能够删除该笔单据。

8.7 审核委托收款单
审核员进入系统以后,会看到所有需要你审核的单据。

审核员能够点击[查看],了解该单据的详细信息。或点击[审核],进行审批。

审核员选择”同意申请”或者”不同意申请”,并输入审核说明,点击[确定]即完成一次审核。