企业内部网上银行系统操作说明书.doc

企业内部网上银行系统操作说明书532020年5月29日文档仅供参考内部网上银行系统操作说明书目 录1.系统功能简介41.1个人信息管理41.2 付款单的录入41.3 收款41.4 维护41.5 付款单的复核41.6 查询42.登录与退出系统52.1概述52.2登录系统52.2.1登录52.2.2更改个人信息92.2.3退出系统93.付款单的录入103.1付款103.1.1按单位统计103.1.2修改单据统计113.1.3打回单据统计133.1.4 本单位录入143.1.5 本单位导入153.1.6 下载Excel模板174.收款174.1 收款174.1.1 按单位统计184.1.2本单位收款统计184.1.3本单位新收款项185.维护195.1 维护195.1.1 按单位统计205.1.2本单位客户资料统计205.1.3本单位用途统计215.1.4录入本单位客户资料235.1.5录入本单位用途236.付款单的复核246.1 概述246.2单据复核246.3取消复核267.查询267.1 概述267.2余额查询277.3历史明细查询277.4当前明细查询287.5待处理帐务297.6对账单下载307.7记帐凭证和传票318.委托收款328.1 概述328.2 参数设置338.3 用户角色设置348.4 审核流程358.5 录入委托收款单368.6 查询委托收款单378.7 审核委托收款单371. 系统功能简介1.1个人信息管理该功能不限于管理员的身份,只要能够登录内部网上银行系统的用户均可经过该功能管理自己的注册信息,修改密码,查询自己的操作日志。1.2 付款单的录入在此功能模块下,录入员能够录入、修改、导入、删除付款单。1.3 收款在此功能模块下,能够查询收款信息,写入预算执行情况。1.4 维护在此功能模块下,能够维护客户资料信息,用途信息。1.5 付款单的复核在此功能模块下,录入员能够复核、打回、取消复核付款单。1.6 查询在此功能模块中,录入员能够根据单位,时间,查询付款单及其历史的信息,同时生成excel报表,而且提供下载。2. 登录与退出系统2.1概述如果您初次使用本系统的,本章讲向您讲述如何登录本系统,更改个人信息及登录系统后如何进行退出操作这些基本的操作及注意事项,以便您更好的应用本系统,使您的工作更高效、轻松!2.2登录系统2.2.1登录本系统登录系统有两种方式一种是经过用户名和密码登录,还有一种是经过CA认证方式来登录系统。首先确认您已经具备了上网条件,并能访问您的公司的网络服务器,您也应该从系统管理员那里获得您的用户名和初始密码(初始密码默认为888888),如果是使用CA登录就必须还要有CA证书。 为了您的密码安全,您登录的第一件事就应该更改您的初始密码,凭初始密码登录系统不能进行除更改密码外的其它操作,更改密码必须提供当前密码,您的密码在使用一段时间后(如30 天)为了密码的安全建议您及时更改密码,更改密码能够在个人信息管理中变更您的密码,如果您忘记了您的登录密码,您可要求系统管理员重置您的密码为 888888,注意:我们使用了一定的加密技术管理员不会知道您正在使用中的密码,一旦您忘记了密码只能由管理员重置您的密码。 如果使用的是CA证书,登录时必须将用户名与证书绑定使用,绑定后如果任是初始化的密码(888888)时,为了安全请务必将密码更换。 打开IE浏览器,在地址栏输入管理员给您的Web应用程序访问地址:测试库正式库, 当该页出现后输入管理员分配给您的用户名,密码,第一次登录的初始密码为888888(注意:为了您的密码安全请您要及时更改您的密码),输入您的用户名和密码,点击【登录】按钮,如果您只有内部网上银行系统的权限您将直接进入您可进行业务操作的页面,如果您具有登录拜特Web系统多个子系统的权限,您将选择您要登录的系统: 点击内部网上银行链接,就登录到您进行业务操作的页面,自此,您就完成了您的登录系统的操作 当第一次以888888登录时只能进入如下页面,您需在个人信息菜单下更改您的用户密码。2.2.2更改个人信息点击界面顶部的【个人信息管理】菜单,您能够更改您的注册信息,(但您的登录用的用户代码不可更改),您也能够经过本页面修改您的密码。2.2.3退出系统点击界面右上方的【退出】链接,您就能够退出内部网上银行系统,为了您系统的安全性,当您进行完业务操作,退出系统时,请您点击该链接,以便通知系统注销您的登录,系统将保存您的日志信息,并可防止她人未经您的授权使用您的账号操作系统。建议您不要使用IE浏览器的【关闭】或【X】按钮来关闭本系统。3. 付款单的录入3.1付款 当您已录入员身份登录系统时,你能够看到如下界面,并可在付款菜单下录入付款单据,修改付款单,删除付款单,以及从Excel导入付款单,下载付款单导入的Excel文件模板。3.1.1按单位统计如果你能够管理几个单位,能够为她们录入付款单(超级录入员)你能够看到你所管理的各个单位,并可点击相关链接,进入该单位的付款单统计,录入页面,已录入单据的编辑,删除,被打回单据的修改,删除,从Excel导入数据的加变码,删除等。3.1.2修改单据统计 在此菜单下,默认情况下你能够看到本单位录入,打回,未复核的单据,并可修改单据信息,或删除单据,以及查看单据的详细信息,如果你是超级录入员,可代多个单位录入付款单据,你可在按单位统计页面点击你管理的单位的编辑链接可进入该单位的单据统计页面。 点击【编辑】链接,进入付款单编辑页面,你能够对刚录入,未复核的单据进行编辑修改。 如果与预算挂接时,您需要选择要走的预算项目。活期存款转定期/通知存款,也经过录入付款通知单来操作。当选择”活期转定期”后,会出现”转定期期限”的录入框。当选择”活期转通知”后,出现”转通知种类”的录入框。录入相关信息,点击【保存】即可。在付款单统计页面点击【删除】链接,就能够删除指定的付款单信息,删除付款单需要用户再次确认删除操作,如果不想删除付款单能够点击【取消】按钮,返回到统计页面。如需查看付款单的详细信息,能够在付款单的统计页面,点击【详细信息】链接,能够显示填入的付款单信息。3.1.3打回单据统计 点击左侧的”打回单据统计”菜单默认进入本单位的打回单据的统计页面,如果是超级录入员需经过按单位统计页面进入她所管理的单位被打回单据的统计页面。该页面的操作和修改单据统计类似,不同之处为你能够查看日志,日志记录被打回的信息。3.1.4 本单位录入在此页面下能够新录入一张付款单的信息,如果是超级录入员能够经过按单位统计页面选取【录入】链接进入录入页面。录单时,被标记为*号的输入栏为必录项,如不输入系统在保存付款单据信息时会提示您录入该信息,否则录入不成功。如果与预算系统挂接时,您必须选择预算项目,挑选到预算项目后,信息会保存到数据库中。3.1.5 本单位导入在该菜单下能够从Excel文件中导入您事先录入的付款单信息,如果是超级录入员能够经过按单位统计页面选取【导入】链接进入导入页面。点击【浏览】按钮,选择您要导入的文件,便能够将付款信息导入到数据库中。选择要导入的文件: 刚导入的付款单信息,会出现在导入统计页面中,刚导入的付款单,并不能被上级领导复核,更不会被资金管理中心支付,您必须为您导入的数据,逐笔产生支付变码后,上级领导才可复核,以及资金管理中心才可支付。点击【产生变码】链接,您能够对刚导入的数据进行编辑修改,点击【修改】按钮,系统能够产生变码,并存储到数据库中。在导入统计页面中点击【删除】链接,可删除导入的付款单信息。删除时需要再次确认删除操作,点击【取消】按钮可不进行删除操作,返回前一个页面。点击【详细信息】能够显示刚导入的付款单详细信息。3.1.6 下载Excel模板在此页面下下载付款单导入的录入模板,该模板为Excel文件的Zip压缩包,需解压后使用。4. 收款4.1 收款在收款菜单下能够按单位查看收款记录,以及新收款项的信息。4.1.1 按单位统计在此页面下你能够按你管理的单位查看历史收款,及新收款。4.1.2本单位收款统计在此页面下显示收款的历史记录如果是超级录入员,可经过按单位统计进入管理单位的收款统计页面。你能够输入日期查询收款信息。4.1.3本单位新收款项点击新收款项菜单,系统将把您在资金管理中心收到的款项,显示出来,如果是超级录入员,可经过按单位统计进入管理单位的新收款统计页面,如果您需与预算系统挂接时,您收款时要选择预算项目,选择预算项目后,该笔收款就会从新收款项菜单下消失,表示您已收到该款,该笔收款将出现在收款统计菜单下。点击【选预算项目】链接,系统会出现选取预算项目的页面供您选择。5. 维护5.1 维护在此处能够维护您的客户资料信息,用途信息,对您的客户资料,用途信息进行编辑,修改,删除操作。5.1.1 按单位统计在此页面下你能够看到你管理的单位的客户资料用途等信息。你能够单击相关链接进入各单位的录入,编辑,修改页面。5.1.2本单位客户资料统计点击本单位客户资料统计菜单将显示您往来客户的信息,您能够编辑、删除客户资料信息。如果你是超级录入员,你能够经过按单位统计页面进入你要管理的单位客户资料统计页面。点击【编辑】链接,您能够编辑客户资料信息,对以前录入的客户资料信息进行修改。如果想删除客户资料信息,在客户资料统计页面下点击【删除】链接,删除时需要在次确认删除操作。5.1.3本单位用途统计在此菜单下统计您输入的用途信息。您能够对用途进行编辑、删除操作。如果你是超级录入员,你能够经过按单位统计页面进入你要管理的单位用途统计页面。点击【编辑】链接能够修改您以前录入的用途信息。如果想删除用途信息,在用途统计页面下点击【删除】链接,删除时需要在次确认删除操作。5.1.4录入本单位客户资料在此菜单下能够新增一个客户资料的信息。其中标记有*号的录入项为必须填入的内容,在保存时系统会检测信息的完整性。如果你是超级录入员,你能够经过按单位统计页面进入你要管理的单位录入页面。5.1.5录入本单位用途在此菜单下能够新增一个用途信息。如果你是超级录入员,你能够经过按单位统计页面进入你要管理的单位录入页面。6. 付款单的复核6.1 概述本章的主要读者是具有内部网上银行复核权限的用户,经过本章的讲述,您将学会使用本系统实现内部网上银行付款数据的复核。6.2单据复核当您以复核员身份登录系统时,您会在该模块下复核单据当您是集团的复核人时,您将看到含有事业部汇总的审批页面,如下图点击红色数字链接(需你复核)点击审核链接6.3取消复核 当您以复核员身份登录系统时,您能够在该模块下取消您复核的单据点击取消审核链接7. 查询7.1 概述 本章的主要读者是具有内部网上银行查询权限的用户,经过本章的讲述,您将学会使用本系统查询您可查询的信息。7.2余额查询 余额查询点击查询连接后能够得到所属单位账号的余额信息,包括账面余额,可用余额和账号的开户日期、到期日期以及利率。7.3历史明细查询历史明细查询能够查询账号的一段时间的交易历史明细(即做完日终后的明细)。当输入相应的查询条件,点击提交,能够查询出如下图所示的历史明细结果。7.4当前明细查询历史明细查询能够查询账号的一段时间的交易当前明细(即未做日终前的明细)。当输入相应的查询条件,点击提交,能够查询出如下图所示的历史明细结果。7.5待处理帐务 待处理帐务查询,能够查询出所有已经提交或正在审批中,以及中心是否记账的付款信息,方便用户随时掌握付款信息的情况。输入条件后,点击提交得到如下结果7.6对账单下载对帐单下载,用户能够选择一个账号,同时选择一个时间段,就能够很方便的得到此账号在这个时间段的对账单。输入条件,点击提交后,能够得到如下图的查询结果,同时此结果是能够经过点击下载,下载到本地保存成Excel。7.7记帐凭证和传票用户能够经过这个模块查询本单位的收款、付款、内部转帐凭证/传票并进行打印。用户点击凭证号,即会弹出窗口显示该凭证/传票的详细信息。如果要打印凭证/传票,点击打印凭证按钮即可。8. 委托收款8.1 概述财务公司或资金管理中心(以下统称财务公司)作为集团的内部金融机构,有可能开展委托收款业务。所谓委托收款简单来讲就是债权人向财务公司发出委托收款请求,财务公司将债权人的委托收款除自己留底外(财务公司是否要收费,财务公司是固定每笔手续费还是按委托收款比例收取),转发给债务人,债务人在规定的时间内(银行一般是三天)没有提出拒付理由,财务公司则将债务人的款项划给债权人;若债务人拒付款,则财务公司将委托收款退回给委托人。委托收款的流程录入委托收款单审核审核经过?否资金管理中心安全认证资金管理中心付款单位签收帐务处理同意付款反馈到委托单位拒付付款单位委托单位委托单位付款单位确认签收确认8.2 参数设置管理员经过本页面设置委托收款的相关参数。u 手续费率:资金管理中心收取手续费的比例u 最多等待天数:付款单位答复期限u 开始计时日期:付款单位答复期限起始日(委托单位发出委托之日,或者是付款人确认签收之日,或者是安全认证日期)u 无答复时,采取何种操作。u 付款单位余额不足时采取何种操作。u 何时进行安全认证。8.3 用户角色设置委托收款设置如下角色:u 委托单录入员u 超级录入员,可录入所有单位的单据,必须是资金管理中心职员)u 委托单审核员u 付款审批员u 无权限程序界面如下:选择一个用户后进入角色设置界面如果是集团用户,则只能设置为超级录入员。如果是单位用户,能够设置的角色如下8.4 审核流程审核流程的定义类似于内网付款审批流程。首先选择要定义流程的单位。进入流程定义页面点击加入审核流程即可增加一个审核步骤。如果审批员的审批金额范围不限,那么把起始金额和终止金额设置为0。8.5 录入委托收款单程序界面如下标注有*号的栏目必须输入。如果选择”暂存”,那么该单据将不会提交审批,用户能够在以后进行修改、删除后再提交。如果选择”直接提交”,那么该单据会进入审批流程。8.6 查询委托收款单程序界面如下所有的委托收款单都能够在此界面进行查询。已提交审批的单据,能够查看当前的状态。暂存的(或打回的)单据,能够修改以后再次提交,也能够删除该笔单据。8.7 审核委托收款单审核员进入系统以后,会看到所有需要你审核的单据。审核员能够点击查看,了解该单据的详细信息。或点击审核,进行审批。审核员选择”同意申请”或者”不同意申请”,并输入审核说明,点击确定即完成一次审核。