金蝶财务软件培训教材.doc

金蝶财务软件培训教材

一、使用前准备工作
一、 WIN98下的准备工作
1、首先，建立个名为“BF”的文件夹（将来备份用）。
打开资源管理器 → 双击C盘 → 双击 “Program Files” 目录 →双击“KingDee目录 → 单击菜单中的“文件”按钮 → 单击“新建” → 文件夹 → 系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字“BF”。
二、 快速入门
（一）、窗口说明；
1、标题栏：显示窗口名称。
2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。
3、菜单条：包含窗口所有特定的命令，如‘文件’。
（二）、鼠标操作：
1、单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。
2、双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。
3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。
4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。
注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。
（三）、常用命令按钮
1、[增加]按钮：单击此按钮增加资料。
2、[修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。
3、[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。
4、[关闭]按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。
5、[确认]按钮：确认输入有效。
6、[取消]按钮：输入无效，或取消某个操作。
（四）、菜单功能简介
文件菜单 ____ 对帐套操作的各种功能按钮。
查看菜单 ____ 系统各模块的启动按钮。
工具菜单 ____ 用于用户的授权、口令的更改等。
帮助菜单 ____ 系统的在线帮助。
三、 软件的安装
关闭计算机 → 将加密卡插入计算机后的打印机接口上 → 将打印机电缆接在加密卡上 → 打开计算机，启动系统 → 将安装光盘放入光驱内 → 单击
“行政事业单用户版安装” → 单击”确定 “ → 单击 “是” → 重新启动计算机 → 双击光驱 → 单击 “行政事业单用户版安装” →单击“确定” → 单击 “安装大图标” → 单击 “继续” → 等待系统自动进行安装 → 单击 “是” → 单击 “确定” → 单击 “是” → 重新启动系统。
如何启动金蝶财务软件：
单击“开始”→单击“程序” → 单击“金蝶财务软件行政事业版” →单击“金蝶财务软件行政事业版6.2”
四、 金蝶财务软件初始流程
　　1、根据手工帐及业务资料建帐→2、建立帐套：→建立帐户会计科目→有外币核算项目，输入该科目所核算的币种及期间汇率→有核算项目，按项目建立初始数据（往来单位、部门、职员、其他核算项目）→3、录入启用前期数据：→各帐户科目期初余额及累计发生额→固定资产卡片资料录入（如不考虑明细可不输入）→银行对帐中末达部分→往来帐户中待核销部分→　4、试算平衡表平衡后→5、启用帐套→6、日常核算
金蝶财务软件的大致操作流程
　　启动系统 → 进入演示帐（双击名为 “Sample.AIS”的文件）→ 增加新用户 → 权限设置→建立的新帐套→ 初始化设置（初始数据的录入）→ 进行试算平衡 → 启用套帐 → 日常业务处理：1、凭证处理（录入→审核→汇总→查询→打印）→　2、帐簿处理（总帐、明细帐、多栏帐的查询及打印）→3、工资业务处理（录入→汇总分配→计算报表→查询打印）→4、固定资产处理→5、其他业务处理（支票管理→往来业务管理→银行对帐业务处理）→6、期末计算处理（期末调汇→结转损益→其他结转）→所有业务凭证经审核后，过帐→报表处理→各种凭证、帐簿的查询及打印→数据备份→期末结帐→结转下期
五、 建立一个新的帐套（正式开始使用金蝶财务软件系统）
单击“文件”菜单中“新建帐套” → 输入一个文件名，例如：“XXX 单位” → 单击“保存”按钮 → 单击“前进” → 输入单位的具体名称，例如：“XXX单位” → 选择单位性质如；“行政机关或事业单位” → 单击“前进“ → 单击 “前进” → 单击“前进”,选择科目级别及长度 → 选择启用的会计期间，本次讲课以1999年12月为准 → 单击“前进” → 单击“完成”
以上操作完成，则进入初始化设置，帐套新建完成后，不用急着先增加会计科目、以及初始数据的录入，先进入权限的分配
! 注意！启用的会计期间必须选择正确，做12月份的帐（即录入12月份的凭证），启用的会计期间就要选择“1999年12月”，一定不能选错，若选择错误，无法修改，必须重新建帐!!

第二讲 权限的设置及分配
新用户的增加
单击菜单栏中的“工具” → “用户授权”，进入用户管理窗口
系统管理员 ____ 整个金蝶财务软件系统的管理者,拥有管理、使用整个财务软件的特殊用户，其有权对其他的用户进行权限分配，凡是位于系统管理 员组中的用户都是系统管理员。例如：单位的财务科科长、主管会计应该是系统管理员
一般用户 ____ 不属于系统管理员组的用户都是一般用户，该类用户没有权限分配的权力，或是只有使用系统部分或全部功能模块的权力，例如：一般的会计、出纳人员等。
1． 系统管理员的增加
单击“系统管理员组” → 单击 “用户设置”中的“新增”(第二个新增按钮) →输入用户名 如：“李明” → 输入安全码，例如：“00000”，不能少于5位数（安全码属于密码，一定牢牢的记清）→ 确认
一般用户的增加 ( 方法同上，只是一般用户不属于系统管理员组。)
一、 用户的授权（注意：只有系统管理员才有权进权操作）
以系统管理员身份进入用户管理窗口 → 选择要授权的用户 → 单击“授权” →若是给系统管理员授权，应尽可能把所有的“口”都打上“√”（注：操作权限，报表权限， 科目权限都应进行授权） → 把权限分配完之后，单击“授权”按钮 → 单击“确定” → 单击关闭（授权完成）
注：“权限适用范围”应选择“所有用户 ”
二、 用户的删除
1、 一般用户的删除 选择要删除的用户→单击“删除”
2、系统管理员的删除（注：一般极少删除管理员，且系统管理员组中至少要留有一个系统管理员）
首先，要去除该用户系统管理员的身份，方法如下：
单击要删除的管理员→单击“改组”→将其调入其他组（如：缺省组）→确认→在其他组中找到该用户→单击“删除”
注：用户确认权限分配完成后，应立即以自己的身份进入系统，并设置口令。
三、 口令（密码）的设置
以自己的身份进入系统→单击“工具”→单击 “更改口令”→输入旧口令（新建的用户不用输入→输入新口令→确认新口令→单击“确认”

第三讲 初始化设置
进入系统后，在“文件”菜单中“打开帐套”，选择自己使用的帐套，如：“XXX单位”
一、 会计科目的增加、修改
1． 增加
会计科目 → “增加” → 输入科目代码，如：“12201” → 输入科目名称，如：“工行” → “增加” → 若不再增加，单击“关闭”
2． 修改
选择一个要进行修改的科目 → “修改” → 对科目进行修改
注意：请不要删除系统自带的科目
二、 核算项目的增加、删除、修改（部门、职员的增加）
1．部门的增加、删除、修改
（1）增加
会计之家→核算项目→单击窗口中的“部门” → “增加” → 输入代码及名称，如： 001 财务科（注：上级部门代码及上级部门名称应选择“无”） →“增加”
（2）删除
选择要删除的部门→“删除”
（3）修改
选择要修改的部门 → “修改” → 对部门进行修改
2.职员的增加、删除、修改
（1） 增加
“职员” → “增加” → 输入职员代码、名称 → 选择部门 → 选择类别 →增加→关闭
增加类别方法：单击有“．．．”的按钮 → 增加 → 输入类别的名称（如：正式员工、临时工等）→增加 → 关闭 → 关闭
（2） 删除
选择要删除的职员→“删除”
（3） 修改
选择要修改的职员 → “修改” → 对职员进行修改
三、帐套选项的设置
1． 帐套参数
在这里可以修改帐套名称（即单位的具体名称）
2． 凭证参数的设置
在这里用于增加、删除、修改凭证字
（1） 凭证字的增加
单击“凭证字”下的“新增” → 输入新的凭证字，如：“记”，在“凭证字”空格中输入“记”字，选择“其他凭证” →单击“确定”
（2） 凭证选项的选择
在“口”中打上“√”，选择该选项（建议把所有的“口”都打上“√”，以方便我们后边的工作）
三、 初始数据的录入
会计之家 → 初始数据 → 进入初始数据录入界面，单击屏幕左上角的下拉箭头，选择其中的“人民币” → 分别录入各个科目的初始数据（注意：有下级的科目必需先录入其下级的余额，系统会自动下级数据进行汇总）
四、 固定资产资料的录入
（一）、固定资产卡片管理
会计之家→初始数据→进入初始数据录入界面，单击屏幕左上角的下拉箭头，选择其中的“固定资产”→单击工具条增加按钮或选择编辑菜单中的“增加”→固定资产卡片→单击‘基本入帐信息’→输入固定资产代码、名称、基本信息、入帐信息、原值、累计折旧等内容 （注：固定资产编码一经确定不可修改）→单击‘折旧信息’→选择折旧方法、输入使用期间数、折旧费用科目、原值、累计折旧等内容→单击‘固定资产变动数据’→输入有关信息→单击增加→输入下一固定资产资料
（二）、若不考虑明细
在录入固定资产的余额之前,首先要修改固定资产的科目代码,因为系统提供的是卡片式记录方式.
1． 修改原有的固定资产，累计折旧的代码和名称
主画面 → 会计科目 → 单击“固定资产”科目 → “修改” → 把代码“161”改为
“198”，科目名称改为“1” →确认。
单击“累计折旧”科目→“修改” →把代码“165”改为“199”，科目名称改为“2”
2． 增加2个新的科目：固定资产，累计折旧
单击“增加” →输入代码及名称“161”固定资产 →“增加”。同理增加累计折旧。
3． 在固定资产科目下边建立相应的明细科目
如：房屋及建筑物、交通工具等
4． 录入固定资产各个明细的余额
注：原先的“198”“199”2个科目在往后的工作中不需用到，因此对帐务没有影响，可以不用理会。
五、试算平衡
初始数据录入后→单击屏幕左上角的“试算平衡表”→若数据平衡，系统会提示“试算平衡表已平”，若不平系统会出现“试算表不平衡”，请仔细核对初始数据的录入是否有误
六、启用帐套
会计之家 → 启用帐套 → “继续” → 选择一个备份文件的存放目录（一般存放在系统的默认的目录“Program Files\KingDee”或原先建的“备份”目录）→ 确定 →等待系统自动进行备份 → 确定 → 完成 （帐套启用完成）

第四讲 凭证处理
一、 凭证输入
会计之家 → 凭证 → 凭证输入 → 选择凭证字，输入业务的发生日期、附件数 → 输入摘要 → 输入会计科目（若记不清科目代码可按工具栏上的绿色按钮或按“F7”键，进入科目查询窗口选择会计科目） → 输入分录的金额 → 输入下一条分录的摘要及会计科目和金额 → 凭证输入完毕，单击“保存”按钮，保存凭证进入下一张凭证的输入
附1：分录的插入、删除
插入：
例：在第1条和第2条分录之间插入一条分录，先把光标移至第2条分录的摘要栏 → 单击“插入分录”按钮
删除：
把光标移至要删除分录的摘要栏 → 单击“删除分录”按钮
附2：摘要的复制
把光标移至摘要栏 →按两次“/”键可复制第一条分录的摘要，按两次“。”键可复制上一条分录的摘要
二、凭证的审核及过帐
（一）审核及过帐
（1）审核
注：制单与审核不能是同一个人，因此先要更换操作员
方法：会计之家 → “文件”菜单中的“更换操作员” → 选择一个用户名 → 确定→ 若窗口右下角中的操作员名字变为更换的用户名，表示更换已经成功
更换操作员后 → 凭证 → 凭证查询 → 确定 → 选择一张要审核的凭证 → “文件”菜单中的“审核”→ 出现要审核的凭证 → 单击“保存”按钮→凭证下方的“审核：”中出现审核人的名字（审核成功）→ 退出
成批凭证的审核
凭证查询 → 确定 → “文件”菜单中“成批审核”→ 是 → 确定 → 关闭 （完成批量凭证的审核）
（2）过帐
凭证 → 凭证过帐 → 前进 → 前进 → 完成 → 等待系统进行过帐 → 完成
（二）反过帐及反审核
（1） 反过帐
在会计之家中 → 按“Ctrl键 + F11键”→ 完成
（2） 反审核（取消审核）
凭证 → 凭证查询 → 确定 → “文件”菜单中的“成批销章”→ 是 → 确定 → 关闭

第五讲 帐簿的查询
一、 总分类帐的查询
　　进入“总分类帐”→选择会计期间、科目级别、科目范围（若不选择科目范围系统则默认为全选）→确定
二、 明细帐的查询
帐进入“明细帐” →选择会计期间、科目范围→确定
三、 多栏的查询
进入“多栏帐” →增加→选择一个要设置为多栏帐的会计科目（如：管理费用）→确定→单击“自动编排” →把最后一个科目删除→确定→输入多栏帐的名称→确定→确定（则可看到多栏帐）

第六讲 工资核算
一、 输入职工的姓名等资料
维护 → 核算项目 → 单击窗口上方的“职员” →“增加” → 输入代码、姓名、部门 →选择一个类别，单击“．．．”的按钮 → 增加 → 输入类别的名称 → “增加” → 选择一个类别（建议对职员进行分类，如：财务科的职员分为“管理人员”，运输队或其他科的职员分为“生产人员”，因为类别在后边的费用分配中用到）→“增加”（完成一个职员的资料输入）
二、 设置核算方法
工资模块 → 核算方法 → 工资项目 → 新增 →单击下拉箭头 → 选择职员代码、姓名、部门（因为这三项在职员的资料录入中已设置好，所以不用手工输入）→ 新增 → 输入其他的工资项目，如：基本工资、奖金、津贴等工资项目
三、 定义计算公式
计算方法 → 在“项目”窗口中选择工资项目（如：应发工资），用鼠标双击，使其出现在窗口的上方 → 定义各工资项目之的计算关系，如：应发工资 = 基本工资 + 奖金 + 津贴→定义好公式后→确定

第七讲 工资的报表输出
1、 工资表的输出
（1）选择工资条 → “编辑” → 基本信息 → 选择要打印的工资项目 如 “姓名、......基本工资等”，在“口”中打“√”，不需要打印的可不选 → 确定 → 确定 → 调整各个工资项目的宽度、行高、行距等 → 打印预览 → 观看效果 → 关闭 → 打印设置 → 选择纸张（一般为Fanfold 14 7/8x11.69英寸）及纸张方向 → 确定 → 观看打印预览 → 若满意，按打印即可打印工资表的输出
(2)选择工资表 → 编辑 → 选择要打印的工资项目 → 确定 → 确定 →“查看” → 页面设置 → 输入表格名称“XXX单位工资表” → 调整页边距 → 调整列宽，不想打印的列，可以把列宽设为“0.00”,如流水号,以及行高 → 确认 → 观看打印效果,若满意则可以进行打印,若不满意,继续进行调整
(3)所用纸张:Fanfold 14 7/8x11.69英寸

第八讲 报表处理
一、报表的新建 （编辑表头、表体 → 定义公式 → 重算）
1、 表体的创建
自定义报表 → 单击“文件”菜单中的“新建”或单击屏幕左上角的白色按钮→先在白色的格子中打入表头 如：“科目编号”，“行次”等 → 输入表体 例如：“121 现金”等具体项目。
2、 公式的定义
单击需要定义公式的单元格 例：现金的年初栏 → 按“F7”进入公式引导输入→ 单击科目代码右边的黄色按钮 → 选择会计科目 例如 “现金” → 确
认 → 单击“至”右边的黄色按钮 → 选择会计科目， 例如“现金” → 确认 → 选择取数类型中期初余额 → 单击“填入公式” → 确定 → 单击屏幕上方公式栏中的“√” 即可完成一个单击格的公式定义。
3、 合计栏的公式定义
如：现金至固定资产的年初数
单击需要定义公式的单元格 → 按“F7 ”进入向导 → 选择运算函数 → 选择“SUM”求和 → 在参数一中，输入单元位置 如：C3：C8 → 填入公式 → 确定 → 打“√”
4、 字体的设置
选择要改变字体的单元格 → 单击鼠标右钮 → 单元属性 → 单元属性 → 选择字体颜色 → 单击“字体” → 选择要选择的字体（一般选择宋体，小四号字，效果最佳） → 确定 → 确定
5、 行高的设置
单行的行高设置可通过使用鼠标拖拉相应的行实现也定义具体高度，实现行高的调整。
方法：选择要调整的行 → 单击右键 → 单击行属性 → 把缺省行高的“√”
去掉 → 输入具体的行高数 如：90（即9mm）→ 确定
(2)多行行高的调整。
选择一个单元格 → 单击右键 → 报表属性 → 选择“外观” → 输入想要修改的行高 → 确定即可
6、 列宽的调整
单列的调整方法与行相同
7、 报表的重算
报表定义完成后 → 单击“ ！”
8、 报表表名、页眉、页脚、附注的设置
（1）表名的设置 （其中字体按钮可选字体）
菜单栏→属性→报表属性→页眉页脚→ 报表名称→编辑页眉页脚→单击“报表名”按钮→确定→确定
（1） 页脚的设置
选择页脚1 →编辑页眉页脚 →在空格中输入内容 如：财务主管：XXX →分段符→输入内容 如：审核：XXX →分段符→输入内容 如：制表：XXX →在总览的“口”中打“√”察看效果→确定→确定
　　9．报表的打印设置及打印 （纸张一般选择Fanfold 14 7/8x11.69英寸的纸）
　　单击“文件”中的打印预览 → 观看打印效果 → 关闭 →“文件” → 页面设置 → 选择纸张类型、以及打印方向、调整页边距的大小 →确定 →观看打印预览的效果（若满意则可单击“打印”按钮，执行打印，若不满意，则继续进入页面设置进行调整）

第九讲 结帐
1、结帐
主画面中→结帐→结帐→前进→完成→系统提示进行备份，选择原先建立的目录“备份”→确认→是等待系统进行备份→确定→是→是（完成结帐）
　2、反结帐（取消结帐）（注：慎用）： 主画面中 → “Ctrl +F12 → 完成

第十讲 备份、恢复
1、备份 （建议最好每个月备份一次）
主画面中 → 文件 → 备份 → 选择原先建好的目录（或选择A盘） → 是
→ 确定
2.恢复
主画面中 → 文件 → 恢复 → 选择备份文件的文件夹 如：“BF” → 选择一个备份文件“XXX有限公司”，以区别旧有的帐套 → 保存（恢复完成）在打开帐目中的窗口中就会出现一个恢复过来的帐套

第十一讲 出纳系统
1、 初始设置
初始设置 → 现金余额录入 → 输入现金期初数 → 确定
银行初始余额录 → 输入银行期初余额 → 确定
2、 日常处理
（1） 　现金日记帐 → 确定 → 编辑 → 新增 → 根据发生的业务逐笔登记 → 增加→ 关闭
（２） 　现金盘点与对帐
　系统会自动进行日记帐与分类帐的核对。
（３） 　银行日记帐
　银行日记帐 → 确定 → 编辑 →新增 → 根据发生的业务逐笔登记 → 增加→ 关闭
（４） 银行对帐单（若无银行磁盘、意义不大）
　编辑→新增→根据对帐单的发生的业务笔增加
或者通过银行的磁盘，引入对帐单
编辑→引入银行对帐→A盘→选择文件→打开
（５） 出纳报表
　前进 → 选择轧帐日期 → 完成（注轧帐后，出纳业务则不能修改）
　反扎帐（取消扎帐）：ＣＴＲＬ＋Ｆ９
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