公司日常费用报销规定修订版.docx
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以诚为道、遍布瑞吉 公司日常费用报销规定 第一章 总 则 第一条 为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。 第二章 请款报销程序 第二条 请款报销的审批权限 (一)公司员工出差及日常费用支出须经总经理签字; (二)各部门所有报销单据必须经部门领导审核签字后,才能汇总交公司总经理审批。 第三条 请款审批手续 (一)请款人员因公需要领用现金时,应填写“借款单”注明事由和用途,再经部门领导初审签字; (二)请款人员执“借款单”到公司总经理处审批; (三)请款人员执审批后的“借款单”到财务部,财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付,由出纳按照批准金额予以支付; (四)请款人员在任务完成之后要在公司规定的时间内及时报销,原则是前账不清,后账不借。 第三章 差旅费报销程序 第四条 关于差旅费报销标准的规定 (一)坐车船的规定:原则上公司领导及所有工作人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席或硬卧;汽车及轮船,以不超过2等舱位为标准,如确实工作需要乘坐飞机者,必须事先报请公司总经理批准;白天行车以及夜间行车不超过5小时者,不准购买卧铺,连续乘车的时间超过12小时者除外; (二)短期出差人员的住宿规定:原则上公司领导及所有工作人员住宿,以普通宾馆的标准客房为标准,根据地区不同,以50-180元的标准不等,实报实销; (三)长期出差人员的住宿规定:如因工作需要,工作人员须长期出差的,公司在外统一安排租房,并且每餐有食堂供应;没有食堂的,由公司联系住房附近餐馆,统一付费,此外公司则不给于住宿及餐费补助; (四)工作人员出差外地的伙食补助规定:外地过夜的,一般地区每人每天补助标准为30元,特殊地区每人每天补助标准为50元(按实际天数计算);非外地过夜的,一般地区每人每天补助标准为15元,特殊地区每人每天补助标准为25元(按实际天数计算); (五)工作人员须在外地请客户吃饭的规定:一般地区每人每餐标准为50元,特殊地区每人每餐标准为80元。若遇特殊情况,预计会超出标准的,应事先电话联系部门领导,领导根据实际情况考虑是否给予批准,未经领导批准的,超出标准部分公司不予报销; (六)关于私事绕道的报销规定:趁出差或调动工作之便,事先经公司领导批准(非节假日的,公司作请假处理)就近回家省亲、办事,所发生的车船票,一律按直线距离报销,多开支的部分由个人自理,不发放绕道和在家期间的一切补助费; (七)关于出差用私车的规定:工作人员因工作需要,自驾至外地所产生的过路费和汽油费,实报实销; (八)其他费用报销标准按照有关规定审核报销。 第四章 交通费、通讯费报销程序 第五条 交通费、通讯费报销管理的规定 (一)报销标准 1.市内交通费报销标准(用私车) 公司根据工作人员每月用车量给予300—1000元的补贴不等。 2.通讯费报销标准 (1)销售、招商人员通讯费每人每月不得超过 元,超过部分由个人承担; (2)特殊情况由总经理核定报销金额。 (二)报销范围 1.外地出差,用私车可按上述标准报销油票; 2.工作人员在市内或者市外外出办事的,只能乘坐公交,出租车费一律不报; 3.若无特殊情况,跨月油费、通讯费不予报销; 3.因公外出应经部门主任核准,否则不予报销。 第五章 报销时间规定 第六条 报销时间 (一)每月15日为报销时间,遇节假日顺延。过期未报销的部分当月不再予以报销; 第七条 报销管理程序 (一)报销时,本人从财务部领取“费用报销单”填写好报销单,并注明所办事由和用途,附原始单据和发票,粘贴整齐后,交部门领导审核签字,由总经理批准后到财务部报账; (二)财务部按照规定核审后予以报销。 (三)出纳对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核,并且凭据和报销单核销; (四)原则上公司只接受激打发票,如没有激打发票的,报销人应在报销时附上实际发生的费用明细,实报实销; (五)请款购置固定资产和低值易耗品,还应附验收单。 第六章 其他规定 第八条 招待费—烟 工作人员因岗位的需要,须招待客户用烟的,公司则根据实际情况给予工作人员每月固定金额的补贴。 第七章 采购规定 第九条 办公用品的采购 采购部每月月底根据库存盘点表统一采购所需办公用品,员工可以根据自身工作需要填写采购办公用品申请单,由部门领导审核同意签字后交由财务部后统一由采购部门月底采购,个人采购不予报销;签字单品,员工可以根据自身需要一采购报销的部分当月不再予以报销。444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 第十条 礼品的采购 (一)每逢节假日,销售人员如有给客户赠送礼品的需要,应填写采购礼品申请单,由部门领导审核同意签字后交由财务部后统一由采购部门月底采购,否则不予报销;签字单品,员工可以根据自身需要一采购报销的部分当月不再予以报销。444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 (二)若有特殊情况,销售人员在外地出差需要赠送客户礼品的,应事先电话向部门领导申请,领导应根据实际情况审核需采购礼品的单价和数量,销售人员根据标准进行采购,否则不予报销; 第八章 附 则 第十一条 本规定由公司财务部负责解释。 第十二条 本规定自发布之日起执行。 苏州布瑞吉房地产营销策划有限公司 2011年9月9日 ………………………………………………………………………………… 苏州布瑞吉房地产营销策划有限公司 地址:苏州市白塔东路管家园20号创元科技园3区8201 电话:0512-67298929 传真:0512-67298939- 配套讲稿:
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