连锁网络及配送中心建设项目建议书.doc

西部“万村千乡”市场项目

新疆西部绿珠果蔬有限公司
连锁网络及配送中心建设
项目建议书

新疆国际工程咨询公司石河子分公司
二○○五年三月

目 录

第一章 建设企业的概况……………………………………………1
第二章 项目简介…………………………………………………3
§1、项目名称………………………………………………3
§2、建设地点………………………………………………3
§3、建设内容………………………………………………3
§4、项目建设条件评价………………………………………3
§5、编制依据………………………………………………5
第三章 项目总体规划……………………………………6
§1、指导思想…………………………………………………6
§2、建设目标…………………………………………………6
§3、建设内容…………………………………………………6
§4、建设方案…………………………………………………6
§5、建设模式及方法………………………………………7
§6、项目创新经营方式………………………………………8
§7、项目职能机构…………………………………………8
§8、项目实施步骤和方法……………………………………11
§9、投资估算及资金筹措……………………………………11
第四章 项目的用途和作用………………………………………13
§1、项目的用途……………………………………………13
§2、项目作用………………………………………………13
第五章 投资重点及用途…………………………………………15
第六章 经济效益分析……………………………………………16
§1、销售收入与税金估算……………………………………16
§2、项目年成本估算…………………………………………16
§3、财务盈利能力分析………………………………………16
§4、偿债能力分析……………………………………………17
§5、财务评价结论……………………………………………17
第七章 项目的风险……………………………………………18
第八章 结论与建议……………………………………………19
§1、社会效益………………………………………………19
§2、经济效益…………………………………………………19

附件一:营业执照
附件二:财务报表
附件三:蔬菜瓜果市场平面图
附件四:蔬菜瓜果市场地理位置
附件五:石河子市总体规划

19

第一章 建设企业的概况

新疆西部绿珠果蔬有限公司是石河子市政府所属的八大有限责任公司，注册资金1000万元，下设市场开发部、人力资源部、财务部、供应部、蔬菜瓜果批发市场，内容涉及果蔬批发、果树、种条苗木种植销售、副产品加工销售等业务。
公司所属的石河子市蔬菜瓜果批发市场始建于1996年7月。1998年底经兵团计委上报国家计委批准，是国家计委，国家商务部，财政部等三部委重点扶持的“菜篮子"工程。经过七年的发展运行，现已形成以蔬菜、瓜果、土产、水产批发为主，集农资、种子、粮油、餐饮为一体的综合性农副产品批发市场。2002年9月被国家三绿办(2002)008号文命名为“全国争创绿色批发市场示范单位”。2003年被国家农业部实为“国家农业实点市场”市场已发展成为北疆片区比较有影响的蔬菜瓜果集散地，成为石河子市菜篮子工程的龙头企业，对丰富市民的菜篮子果盘子，以及调整城郊种植结构起到了积极的作用。随着市场的设施的逐步完善，管理的日趋规范，市场发展的前景十分广阔。
批发市场规划用地6.6万平方米，目前实际占地面积4万多平方米，2005年低扩大到6万平方米。市场总建筑面积5.27万平方米，其中房屋面积16067平方米，商服房285间。交易大棚四个、设摊位84个，低坪3.34万平方米(包括3000多平方米的沙砂地坪)，上下水、暖、电等基础设施齐全，市场内夜间路灯明亮、道路畅通、经营有序。
由于批发市场地理位置优越，交易环境好，随着市场设施的逐步完善，市场日益繁荣，每年四至十月为交易旺季，主要以平均上市蔬菜，上市蔬菜30多个品种，各类瓜果20多个品种，日平均上市蔬菜、瓜果等可达500吨左右，十一月至来年三月为淡季，主要以内地的反季节蔬菜为主，日上市果菜可达300多吨，据统计二○○二年蔬菜瓜果上市量为18余万吨，日参与交易的有六、七千多人，交易额近2亿元，二○○三年蔬菜瓜果上市量为20万吨，交易额近3亿元。各类大小机动车约1500辆，冬季交易在室内，夏季在露天场地经营。冬季除疆内水果及叶菜外，从甘肃、四川、陕西、海南等地来的新鲜果菜大量进入市场，应有尽有，批发市场果菜旺季不过剩，冬季不缺货，市场的蔬菜瓜果满足石河子地区的需求的同时，还主要供应沙湾、玛纳斯两地以及北疆一些主要县市。

第二章 项目简介

一、项目名称：
新疆西部绿珠果蔬有限公司连锁网络及配送中心建设。
二、建设地点：
兵团农八师所属的18个农牧团场，即：141、142、143、144，石总场147、148、149、150、151、152、132、133、121、122、134、135、136。
三、建设内容
建设商业用房，配置相应的冷藏及运输设备，在农八师18个农牧团场建成连锁店，在日用百货和水果蔬菜领域内，输送企业品牌，管理、服务，坚持“统一采购、统一配送、统一标识、统一经营、统一股分规范、统一销售”方针，建立规范化、现代化的连锁经营体系。
四、项目建设条件评价
新疆石河子市位于新疆天山北麓准噶尔盆地南缘，东距首府乌鲁木齐150公里。西距奎屯市100公里。西南距克拉玛依180公里。处于新疆天山北坡经济带的中心。
1．地理位置：新疆西部绿珠果蔬有限公司地处石河子市北郊石莫公路与312国道交接处，规划面积6．6万平方米，交通便利，信息发达，地理位置十分优越。
2．环境：新疆日照时间长，昼夜温差大，沙漠土地病虫害及残果率低。非常适合瓜果，蔬菜的生长，且所有灌溉水均为长年冰川融化水和100米地下水，肥料是农家肥，从土地的灌溉用水均没有任何污染。
3．石河子属于典型的大陆气候，夏天酷热，冬天严寒。夏季(7月份)平均最高气温29.8℃，冬季(1月份)平均最低气温-24℃，绝对最高气温42.2℃，绝对最低气温-39℃平均气温6.6℃，年降水量224.7m，年蒸发量1537.5mm。常主导风为西南风。年平均最大风速为20m／s，年平均积雪厚度为40cm，冬季土壤冻结深度为138cm。
4．石河子市位于玛纳斯河冲积扇平原，地下水主要由玛纳斯河河水渗漏补给，年补水量3-5亿立方米。地下水由南到北由深变浅。市区地下水位-12m，乌伊公路从北3m含水层渗透系数80m3/日左右。地下水质矿化度低(小于0.5克／升)重碳酸性水。
5．石河子市处于玛纳斯河冲积扇中下部地带。地形东南高西北低，总体平坦，地表4．5m为亚砂土，亚黏土。一般为潮湿硬塑状态。土层下边巨厚砾石层，含薄石充填粗砂，较密实。本市设计取用的基本地耐力的经验数据：土层1.2—1.8千克／平方厘米；石层为2.5—4.0千克／平方厘米。海拔高度530米。地震烈度：根据石河子有关资料及文件要求，本项目建筑七度设防。
6．交通便利：新疆西部绿珠果蔬公司在石河子312国道与石莫公路交汇处。距市中心1公里，距石河子火车站6公里，距石河子长途客运站约500米。乌奎高速公路依城市南缘而过，系与阿拉山口，克拉玛依，独山子，奎屯，博乐，乌鲁木齐，昌吉，伊犁，塔城，阿勒泰等城市的通道。
7．城市配套条件好：石河子市通信发达，信息灵敏，供电依托蔬菜瓜果批发市场房lOkw的输电线路。供热由新疆天富电力公司三号热里站供应。水源供应充足。目前公司安装了商务电子信息网络系统，改进了瓜果，蔬菜批发交易市场内部业务，全面实现微机管理，场内安装电视监控设备。公司所属农药残留检验检测系统采用先进分析仪器，准确可靠。
五、编制依据：
1、兵团党委《关于深化兵团农牧团场改革的意见》
2、兵团党委《关于加强兵团国有商企改革的发展的意见》
3、团办发[2004]57号《关于进一步开展做好农村商品该工作的意见》
4、商建发[2005]45号《关于开展》“万村千乡”市场工程试点的通知》
5、石河子市国民经济社会发展“十五”规划和2015年远景规划
6、委托单位提供的其它相关资料

第三章 项目总体规划

一、指导思想
以“三个代表”重要思想为指导，按照统筹城乡要求，运用现代化流通方式，建立兵团特色的农村市场流通体系，以“为民、便民、利民”为经营宗旨，以中低收入阶层为主体顾客，以大众化日用品和“菜篮子”为主体商品，积极推进与人民生活密切相关的连锁经营的发展，积极发展具有兵团特色的连锁经营网点，为建设和谐社会做出应有的贡献。
二、建设目标
通过科学筹划，分步实施，最终创造一个以“西部绿珠”为品牌、以经济效益为纽带，上下贯通物流通畅，科学管理，规范化经营的营销网络，真正运作统一购进、统一配送、统一价格、统一结算、统一门店、统一管理，实现“广覆盖、占市场、求效益”的目标，经过三年实践，按照市场化运作的原则，在全垦区建立四个分配送中心，18个直销超市，100个专卖店（便利店、加盟店、综合店）。
三、建设内容
在配送中心及18点建设商业用房，配置相应网络设备和运输工具，经营内容：全年向连锁网点提供日用品；冬季向各网点提供反季节水果蔬菜，构筑现代流通网络。
四、建设方案
1、配送中心建设
按照城乡市场统一规划，根据地域分布的特点，在公司总部——石河子市建立规范化、现代化的配送中心，下设4个配送分中心，即：下野地、莫索湾、安集海、北泉配送中心。
2、连锁网点建设：根据地域特点、人口密度、经济状况及市场容量等综合因素，按照连锁管理“七统一”模式共计拟设立18个,连锁网点。计划从2005至2007年，利用三年时间在四大垦区18个镇(团)进行试点，设立十八个连锁“农家店”。
3、信息网络建设：
（1）系统由三级构成：第一级为配送中心，是网络之核心；第二级为区域分配送中心；第三级为零售连锁网点。三级之问通过INTERNET及局域网实现数据共享。
（2）系统方案基本结构：以信息中心网络化管理系统为核心，以相应软件为基础，实现公司内部无纸化办公；建立公司网站及电子商务平台，将公司基本商品信息通过网络服务，供分中心及广大客户查询，同时建立以分中心内部为单位的小型局域网络系统，实现各区域分中心内部的财务及配送的电脑化管理；各局域网之问通过公共数据交换网(电话线+MODEM)进行数据交换。通讯方式采用INTERNET通讯方式，结算方式则利用银行现有网络进行资金结算，做到各连锁网点的营业额当天返回统一帐户。
（3）硬件：以小型机作为信息中心网络服务器，分中心配备P4服务器，各零售网点配备POS收银机。
（4）软件：系统软件、应用软件、办公管理系统、客户关系管理系统。
4、配送主要车辆配置：
配送中心：5辆大型配送货车，5辆小型配送货车；
区域分中心：10辆小型配送货车。
5、检测控制系统建设：按照国家GSP等有关规定，配送中心及区域分中心均配备中心温湿度调节控制设备及相应检验设备。

五、建设模式及方法
（1）配送
供货商——配送中心——零售连锁网点——用户终端
（2）信息流
配送中心——区域分中心——区域零售连锁网点——用户终端
（3）电子商务：电子商务平台——公司基本信息——客户——电子商务平台——客户
六、项目创新经营方式
首先，深入开展连锁经营管理理论和现代营销技术的研究，推广先进的经营经验理念、营销技术、管理方法；二是，完善企业特点销售系统（POS、）管理信息系统（MIS）的基础上开发和应用客户关系管理，供应链管理、财务核算管理系统，加快连锁企业信息化建设。三是，按照连锁经营标准化专业化的要求，逐步建立完善的经营管理体系加强对企业计划和成本的控制，不断提高管理水平和经济效益。
七、项目职能机构
1．总配送中心机构设置:
本项目由新疆西部绿珠果蔬有限公司负责实施,严格按照该项目有关经营,项目各成员严格履行公司章程中的有关权利和义务。
该项目实施过程中,最高决策机构为董事会,成立有关专家组成的专家论证机构，为决策提供各方面依据，并由项目专门负责人组织具体实施落实。管理职责能与职责：
(1)总经理：在董事会的授权下，对公司的人、财、物、日常经营实行全面领导与管理；
(2)副总经理：负责协助总经理管理公司的日常经营及行政事务；
(3)办公室：负责公司各类规章的制度，起草、修订、打印分发文件，及其他办公室业务范畴的各项工作；
(4)人力资源部：负责公司人事事务管理及公司绩效考核等工作；
(5)财务部：负责项目建设中的资金筹措及计划安排工作，负责经营中的财务管理等各项工作：
(6)信息中心：负责微机系统与现代网络的建立、使用与维护工作；
(7)储运部：负责商品的仓储与运输，承担商品的验发、调配与运输等工作；
(8)供应部：负责货物采购用货品结构高速工作；
(9)质检部：负责对从进货、验收、陈列、储存、销售至售后进行全程商品质量的严格管理与把关，对商品质量拥有公司范围的裁决权，并负责指导公司全面质量管理工作。
2．区域配送中心职能设置
（l）主任：在公司的领导下，负责对本中心人、财、物、日常经营全面领导与管理；
（2）财务部：负责对本中心按二级财务核算进行日常财务管理；
（3）配送部：负责商品的仓储与运输，承担对连锁网点所需商品的验发、调配与运输等工作；
（4）质检部：负责对本中心从进货、验收、陈列、储存、销售至售后进行全程商品质量的严格管理与把关，对商品质量拥有本中心范围的裁决权，并负责指导本中心的全面质量管理工作；
（5）办公室：负责本中心的劳资人事管理及制度制定、文件起草、修订、接收和分发打印；负责本中心、辖区各零售网点工资分配、人事管理和档案的建立及其他办公室范畴的各项工作：
（6）信息部：负责本中心微机系统与现代信息网络的建立使用与维护工作。
3．连锁网点设置
负责人：负责网点的人员管理、日常帐目、财务等经营管理工作，向区域配送中心报送需货计划，并组织销售等日常工作。
4．人力资源配置
(1)人员定额
①石河子配送中心：计划编制30人。
办公室：3人(主任1人，内勤1人)
人力资源部：2人(经理1人，科员1人)
信息中心：5人(主任1人，操作员4人)
财务部：3人(经理1人，会计1人，出纳1人)
质检部：3人(经理1人，科员2人)
储运部：11人(经理1人,管理员3人,调度2人,司机5人)
业务部：4人(经理1人，科员3人)
②区域配送中心：计划编制30人，各部门人员设置同上。
③连锁点店:计划编制90人.每连锁点5人,其中1名负责。
④区域配送中心:计划编制64人。设置如下:办公室2人，信息中心2人,财务各2人,储运部6人,质检部2人。
4个分配送中心共计64人。连锁点计划编制90人，每个连锁店5人，其中1名负责人。
（2）培训计划
①聘请区内外连锁点有经验的管理人员对员工进行培训。
②组织直企业中的中高级管理人才到区内外优秀连锁企业参观考察。
③利用各处媒体进行宣传，普及连锁知识。
八、项目实施步骤和方法
本项目分三期工程建设，在项目的实施过程中，计划在三年当中每年建设规模资历金分配为60%、30%、10%。
项目建设的安排原则是根据项目特点，先主要设施、后配套设施；先中心、后网点，从2005年开始建设，2007年项目验收。
2005年5月—12月完成石河子配送中心，北泉镇配送中心建设，建设北泉镇的中心所属各团场连锁店。
2006年1月—12月完成安集海、莫索湾分中心建设，建设个两个分中心所属的连锁网点。
2007年1月—6月完成下野地分中心的建设，建设下野地分中心所属团场的连锁网点建设。
九、投资估算及资金筹措
1．编制依据及说明
(1)投资估算根据本项目提供的工程量，参照新疆石河子地区已建类似项目资料，及石河子地区投资估算指标：
(2)项目内容包括：建设改造商业用房，配置网络设备和运输工具。
2．投资估算
项目总投资921万元，其中工程费用640万元，信息网络费用130万元，交通工具费用190万元，其他费用47.38万元，基本预备43.8万元.
3．资金筹措
本项目固定资产总投资921万元，其中：公司自筹221万元，占投资额的24%,职工入股200万元，占总投资额的21.7%;剩余不足全部申请银行贷款500万元，占总投资额的54.3%。
4．年度投资计划
本项目投资分三年完成(2005--2007年)，按工程进度安排资金。每年建设规模资金分配为60％、30％、10％。即：2005年投资552.6万元；2006年投资276.3万元：2007投资92.1万元。
5．固定资产投资表
固定资产投资估算表
附表一
序号
工程费用名称
单位
数量
土建
元/m2
设备
安装费
设备
价格
其他
费用
合计
备注
一
建筑设备安装工程费用
万元

1
商业用房
平方
8000

640

二
信息网络费用

130.00

1
小型机服务器终端
个

78

78.0

2
终端POS收银机
个

43

43.0

3
软件
套
1

9.00

9.00

三
交通运输工具
万元

190.00

1
大型运输四
辆
5

20

100

2
小型运输车
辆
15

6

90

一至三项合计
万元

1080.00

四
工程建设其他费用
万元

60.00

1
前期工作费
万元

47.38

2
建设单位管理费
万元

9.6

3
勘察设计费
万元

25.6

4
工程监理费
万元

5.18

5
员工培训费
万元

4.60

五
预备费
万元

43.8

1
基本预备费
万元

43.8

项目总投资
万元

921.0

第四章 项目的用途和作用

一、项目的用途
本项目主要用途有两个，一是本着“为民、便民、利民”的宗旨，向农牧团场居民提供优质价廉的日用品。二是鉴于新疆冬季长，新鲜蔬菜缺乏的现实，拟从内地购进新鲜瓜果、蔬菜，向团场农牧民提供反季节水果蔬菜。
二、项目的作用
1．项目实施后，有利于促进农村社会经济全面发展的现实需要，也是统筹城乡协调发展、完善社会主义市场经济体制的客观要求。
2．该项目的实施，是对国家实施“万村千乡”，构建农村“放心店”工程的支持，有利于确保“农家店”的健康发展。
农牧团场远离城市交通运输不方便。有些无牌照、无固定场所、不具备经营条件的商贩乘机走村串户进行非法活动，销售“三无，商品，严重侵害农民利益。为此需扩大销售网点的建设为广大职工群众提供质优价廉的商品，提供配套销售、服务周到、舒适便捷的购物场所，满足人民群众的需要。
3．项目的实施有利提高新疆西部绿珠果蔬公司的管理水平，西部绿珠果蔬公司自成立以来，以抓市场为根本，积极探索适合兵团实际需要的管理模式，已取得了显著的成就。但在软件管理方面与国外先进水平相比还有较大差距。因此，采用现代流通方式运作各种商品的经营管理，必将推动农八师商贸流通体制改革，促进公司经营水平、服务水平及总体经济效益的逐步提高。
4．配送中心及连锁网络网点建成后，可扩大就业渠道，安排部分职工就业，有利于稳定职工队伍，增强社会稳定。
“万村千乡”市场工程试点工作是一项极其重要的工作，情系千家万户，它关系到能否将党中央的关怀和温暖及时送到每位职工的心中，关系到每一位职工切身利益，做好“万村千乡”市场工程试点工作，它将造福于广大农八师团场职工，使之成为农八师新的经济增长点。

第五章 投资重点及用途

本项目投资重点主要有三个方面：一是土建工程建设，主要是各配递中心的建筑、各连锁网点的建筑；二是信息网络的投资主要目的建立统一的可控的信息网络，使中心可以了解各网点的销售信息，同时可传递中心的各项指令计划；三是运输工具的投资，本项目拟购置大型车辆五辆（含2辆冷藏车），小型车辆15辆，以满足各网点运输的需求。

第六章 经济效益分析

一、销售收入与税金估算
销售收入包括商品销售收入，初步计算年销售收入为9000元，商品销售收入分二部分估算，一部分为日用品的销售，另一部分为反季节水果蔬菜，商品销售毛利润1672.5万元。
应缴纳税金分商品销售的增值税，按小规模纳税营业税6％。
城市维护建设税为应缴税金的5％；教育费附加为应缴税金的3％；按销售额9000万元计算，则年税金合计为1260万元。
二、项目年成本估算
三项费用为项目投产后的经营费用、管理费用、财务费用。初步计算年总成本为7327.5万元。
工资是根据本地区实际生活水平测算，管理人员技每人12000元／年，工作人员按每人10000元／年计算。工资附加费包括福利费(14％)、工会费(2％)及教育经费(1.5％)。
财务费用包括项目投产后的固定资产贷款利息和流动资金贷款利息。
三、财务盈利能力分析
1．利润
利润：经测算利润为412.5万元
投资利润率=年平均利润总额/项目总投资
=412.5/921×100％
=44.7％
2．财务内部收益率
本项目财务基准收益率为12％。所得税前财务内部收益率为27%，税后财务内部收益率为21％，大于行业基准收益率。
3．投资回收期
本项目投资回收期为2.23年。
四、偿债能力分析
本项目固定资产贷款500万元。投资回收期2.23年，可以满足金融贷款机构要求的年限(项目适用3～5年，最长不超过6年的中长期固定资产贷款，利率为5.76％)
五、财务评价结论
通过以上财务分析可知，本项目建成后财务评价指标均满足规范要求，项目在财务上可行的、合理的。

第七章 项目的风险

本项目的连锁销售商品有两部分：一部分是常年销售的日用品，日用品的采购拟由本公司从生产企业或从乌市直接采购，价格便宜且能确保质量，故没有太大的风险；另一部分是冬季反季节销售蔬菜水果，由于冬季运输有一定的技术风险，这一点项目建设单位已有实施方案，一方面公司现有2输冷藏车，再加上新购置2辆大型冷藏车可以满足本项目的需要；另一方面，在销售旺季（如元旦、春节前），若运力紧张，可依托部分社会力量运输来满足本项目需求。

第八章 结论与建议

一、社会效益
该项目实施后，公司在现有经营网络及销售渠道的基础上，运用现代流通模式，完善信息网络体系及配送管理体系，真正为“三农”服务，从流通源头上杜绝假冒伪劣商品进入消费领域，保障农村、农民消费安全，为各族人民提供价廉物美的商品。
二、经济效益
项目财务评价结果为投资利润率44.7%，财务内部收益率27%，在于行业基准收益率，投资回收期2.23年，财务评价指标均满足规范要求，项目在财务上可行。
该项目符合国家产业政策，有利于做大做强企业品牌，有利于深化流通企业改革，提高市场份额，促进当地经济发展。该项目是可行的。
建议予以立项支持。