大型商业广场物业管理手册.doc

某购物广场

物业管理手册

目 录
前言 ……………………………………………… 1
第一章 物管维护组成部分
第一节 物管维护组成部分
第二节 物管维护服务项目及内容
第二章 总务管理
第一节 岗位职责
第二节 固定资产管理
第三节 低值易耗品管理
第四节 商厦物业管理
第五节 总务各岗位考核办法及标准
第三章 工程管理
第一节 岗位职责
第二节 工程部管理规范
第三节 厂家进场施工管理规定
第四节 超市商用设备器材管理规范
第五节 工程部各岗位考核办法及标准
第四章 安全保卫管理
第一节 岗位职责
第二节 安保部工作规范和工作要求
第三节 开、闭场安全管理规范
第四节 开、闭场安全管理规范
第五节 消防治安及监控管理规范
第六节 消防设施及消防器材管理规范
第七节 安保部工作流程
第八节 安保部各岗位考核办法及标准
第九节 店面防损管理

前 言

某购物广场是*****有限公司在不断发展壮大过程中开设的一家集购物、餐饮、娱乐、服务、休闲为一体的一站式消费的大型商业广场；某购物广场依托某置业有限公司在广州地区行成了较高的人气指数，以及良好的品牌效应。城市商业广场内部格局由国内知名设计师设计，环境优雅，并拥有完善的安保体系，优质的保洁服务，超大的停车场，是商家经营的首选场所。
物管部本着全心全意为商厦、为供应商服务的目标，分别对总务管理、工程管理、安保管理等一系列归属物管部的工作进行管理并细致划分，使某购物广场物管部成为某购物广场最精英的部门。
物管部管理的类别是整个商厦中管理最为繁杂并细致到商厦每一个角落的管理部门。物管部的方针是做到“事从手中过，无巨细之分；接到任务时，无任何疏漏！”
为精心打造某置业有限公司城市商业广场这一新型商业模式，物管部全体员工将积极配合商厦内的任何活动，从实际出发，作到“商厦是我家，我爱我的家。”
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第一章 物管维护组成部分
第一节 物管维护组成部分
第一条 物管维护人员架构
物管部
经理:1人

安保部
经理1人

工程部
主管：2人
综合维修:1人
空调工:3人
水工;3人
电工:5人
电梯工;1人

合计：15人
总务
副经理：1人
主管：1人
物业管理：1人
保洁管理;(兼)
采购;1人
预算;1人
库房记帐员:1人

合计：6人
内保
主管：3人
内勤：1人
职员：18人

合计:22人
消防监控
主管：1人
职员：5人

合计：6人

外保
主管：1人

职员;15

合计：16
电梯公司（6人）
保安公司
保洁公司（25人）
/

第二条 物管维护各岗职职责 （附）
第三条 物管维护各岗职工作流程

第二节 物管维护服务项目及内容
某购物广场为各商家提供最佳的商品整合方案，合理划分商品区域，为商户提供所需的配套设施，同时对店面进行统一规划，最大程度上优化购物环境。
第四条 服务项目
为租户提供水、电、暖、电梯、电话、卫生间、更衣室、进出入货物通道、停车场地、库房、排污设施、垃圾清运、照明及日常维修等服务。
第五条 物业管理办法及管理费收取项目
（一）装修、开业
1、租户需与物业部确认对所租商铺的设备设置和性能并签属《商铺接收现状确认表》。签属前租户应向物业部提供：商铺装修效果图、门楣装饰字样效果图、装修材料表（如商铺有临街橱窗还须提供展示橱窗效果图）、及相应的机电图纸等报物业部批准，物业部应在租户报批后的五个工作日内通知租户其审批结果。经物业部或物业公司书面认可后，租户方可开始装修、布置及其他进行营业前准备工作。
2、装修期间租户应交付物业管理费。
3、装修期间租户应依照《某购物广场有限公司厂家进场装修手册》中的规定向物业部交付施工管理费及装修押金。
4、租户装修完毕，与物业部根据事先确认的装修效果图对店面装修进行验收，每次收取验收费30元，验收合格后，租户经物业部批准后方可开始营业。
（二）租金的收取应在签订租赁合同后的7天内，按租赁合同交付租金。
（三）商业街零散花车租户必须按商业广场统一着装规定着装。
（四）各租户必须遵守物业部《公共设备维护管理办法》。
（五）物业管理费的收取。
物业管理费包括：水、电、暖、气、电话、保洁、电梯、空调、照明、排污、垃圾清运、绿化等费用。
收取办法及标准见《物业费用收取管理办法》。
（六）租户使用库房、停车位需与物业部签订租用合同。
（七）日常维修项目及费用收取
工程维修服务收费一览表
项目
约耗工时
费用（元）
维修日光灯
30分
20元+成本
更换日光灯
1小时
30元+成本
更换插座、开关面板
20分
15元+成本
更换水、电表
1小时
30元+成本
维修射灯
30分
20元+成本
维修柜台灯具
1小时
30元+成本
线路维护、检查
2小时
60元+成本
维修厂家灯箱
2小时
60元+成本
更换轨道射灯
1小时
30元+成本
更换厂家货柜门、锁
30分
10元+成本
维修厂家地板压条（含设备）
1小时
20元+成本
更换玻璃镜子
1小时
20元/㎡+成本
更换厂家水嘴等配件
30分
15元+成本
疏通下水
2小时
15元/小时+设备30元
货柜玻璃打胶
1小时
15元+成本
接水管
不确定
15元/人·小时+成本
备注：以上项目实际所需费用应按现场情况核定

（八）额外服务项目及费用收取

额外服务收费一览表
服务项目
费用（元）
电话安装费
500元/部
电话费押金
1000元/部（市话），2000元/部（长话）
超时空调费
夏季：0.5元/小时·㎡；冬季：1元/小时·㎡
花木租摆
根据花卉公司报价
入室清洁
根据保洁公司报价
修理家具
人工+成本

第六条 租户守则
1、开放时间
商场的开放时间为每天上午9：15至晚上20：30。如果开放时间有所更改，物业部会预先通知。
各租户店铺的营业时间必须与商场的开放时间一致，如无故拖延或提前结束营业时间，物业部有权对有关租户进行罚款处理（每拖延结束1小时罚款人民币100元）。如租户因特殊原因在商场的开放时间暂停营业需提前24小时通知物业部。
如果商户期望提早或延长其店铺的营业时间，请向物业部提出申请。申请获准后，租户需负责缴纳加时空调费。
2、员工通道
员工进出商业广场上班必须使用特定的员工通道，并需要出示由商业广场发出的员工工牌或商户证。物业部人员有权拒绝没有员工工牌或商户证的租户员工进入商场。
3、店铺维修及清洁
所有租户需保持其店铺整洁、安全，尤以下列各项更为重要：
（1） 陈列用的橱窗或其他玻璃表面应无污渍及手指印。但请勿于开放时间进行清理玻璃的工作。（轻抹或小量清洁工作除外）
（2） 如铺面或陈列用材料破烂，需用相同质料更换（请于非开放时间进行）
（3） 店铺四周及各通道应保持清洁及畅通，切勿陈列货品，放置废弃物品或其他阻碍通道的物品，否则物业部会将货物进行处理，并向租户收取有关费用。
（4） 应经常检查经批准后放置在店铺内的招牌，并保持清洁。
4、店铺内的装修及修理
除涉及店铺内的装修工程外任何建造工程，修理或橱窗清洁应于非开放时间内进行，而所有装修工程应按物业部《某购物广场有限公司厂家进场装修手册》，在围板后进行。
在商场开放时间内进行的装修施工，如发出太大的噪音或异味，物业部有权让施工人员暂停施工，至商业广场关闭后方可复工。
5、招牌
除原已获准摆放的招牌外，不得摆放陈列其他宣传物品于墙身，或在公共区域、店铺门外、橱窗或外墙上。
除此之外，租户需遵守下列规定：
（1） 所有临时招牌需为专业印制（经油印或复印而加上色彩的招牌不会视为专业制作）
（2） 宣传条幅不妨碍店铺内的视线。
（3） 自立式招牌应放置于店铺租用的范围内。（如对租用范围有疑问，请与物业部联系）
（4） 未得物业部批准，租户不得张贴任何招牌、招聘广告、告示或其它宣传广告于店铺的门外、橱窗或外墙上。
（5） 所安装的招牌不能阻碍店铺的出入口及妨碍视线。
（6） 所有招牌均须先获物业部的批准后方可安装。
6、店铺照明
照明为零售行业一个重要因素，请切记下列各项：
（1） 店铺内外的照明需妥善维护/修理
（2） 为加强推广，所有陈列橱窗及招牌的照明须于商场开放时间内开放
（3） 为节省能源，除紧急照明外，所有照明灯应于开放时间外关闭。
7、接收及运出货品
所有租户须利用服务通道及地库层指定装/卸货区接收运送到商场的货品。（如运送货品至无后门的店铺时，请利用服务通道）
倘运送过程中需途经公共区域，商户应预先通知保安人员，最好是于登记使用服务电梯时一并通知。
运出货品须经有关店铺盖章、签署、复核或出示物业部的《物品携出单》才可放行。若未能事前申请，保安人员有权阻止货物运出，直至与店主联系上及确认有关安排为止，以免有漏洞。
8、垃圾/废物
垃圾及废物的处理是成功商场运作的重要环节，请经常遵守以下的各项：
（1） 所有租户应每天包好及清走店铺的垃圾及废物；
（2） 租户不应把垃圾/废物或其它物品放置于公共区域或服务通道，因为此举会引起虫鼠滋生及违反消防条例。如果物业部人员发现有这样的问题，管理人员会要求违例的租户立即清理。如违例租户没有采取相应改善行动，物业部会安排清理，而由此发生的所有费用由违例租户负责。
（3） 请利用服务电梯把垃圾运至地库的垃圾收集站弃置。
（4） 请不要把垃圾/废物弃置于商场公共区域的废物箱内。
9、宣传推广
物业部会于各大节日期间统一为商场安排宣传及推广的活动，以吸引更多的顾客前来购物。
如个别商户欲安排推广活动作自我宣传，请与物业部联系。
10、宣传资料/消费调查
未经物业部批准，在任何情况下，任何租户/人士不得于商场内外派发宣传资料、进行调查及招聘员工等活动。
11、音乐/噪音/气味
所有租户须遵守下列各项：
（1） 店铺内所有播放的音量须调低至于店铺外不会听到的水平。音乐包括电视、音响系统及其他器材播放的音乐。
（2） 店铺内闪灯不可于店外看到。
（3） 不得于店铺内或附近地方放置散发具刺激性气味的物品。
12、保险
为保障租户的利益，物业部建议租户应购买下列保险：
（1） 意外保险—以保障店铺的装修及租户货物。
（2） 第三者保险—以保障顾客在店铺内因受伤或财物损失而引起的索赔。
（3） 员工保险—以保障员工在店铺内工作时受伤而引起的索赔。
保险单之副本须呈交物业部存案。
13、饲养宠物
无论在任何时间，店铺内不得饲养宠物，包括但不限于鸟类、禽兽。（宠物专卖店除外）
14、安装电话
各租户如需安装电话，可向物业部提出申请及缴纳相关的费用。
15、善待顾客
各租户应对下属员工进行培训，使其能采用正确方法对待顾客。如因租户员工或与租户相关人员不良态度或方法引致的顾客投诉或损失，应由租户自行负责。
第七条 紧急应变措施
1、急救
物业部部分保安及管理人员均曾接受基本的急救程序的训练，对顾客的安全照顾会尽办协助。
如任何人士需急救，请立即通知保安中心或物业部职员。
租户亦可直接致电急救中心，电话120。
2、火警
各租户应采取必须的措施防止火警发生。商场内的各店铺已安装自动喷淋系统，各层也已设置消防栓及消防卷闸。
若贵店铺或附近发生小火，喷淋系统可能不会即时启动，故需要各租户立即进行处理及补救。
如租户在店铺内或附近发现烟或火：
（1） 应立刻通知保安中心，我们会安排保安员到贵店铺协助租户及疏散现场职员或顾客。
（2） 若条件允许，可使用手提灭火器进行扑救或阻止火势的蔓延。
（3） 切勿用消防栓水枪灌救因漏电产生的火警。
（4） 如租户认为自己及顾客有危险，请立即疏散店铺内的人员及顾客。否则，到场协助的保安人员将会根据火情决定是否需要撤离。请听从应急广播的指示行动，切忌惊慌失措，以免造成不必要的混乱。
（5） 如果听到紧急疏散广播或连续火警铃声超过30秒，商铺所有职员及顾客须利用消防楼梯撤离商场。
（6） 请勿使用电梯撤离
（7） 火警扑灭后，物业部在确定人身安全可受到保障后，再发生布告通知方可进入商场。
3、暴雨
（1） 在一般下雨的情况下，商场均会对外开放。
（2） 如暴雨持续而可能造成水淹的情况，物业部会安排防洪措施并决定是否暂停开放商场。
4、停电
当租户的店铺遇到停电：
请关闭所有电气设备（应急照明灯除外），并通知租户的合格电器维修人员、电器维修公司，或通知物业部给予协助。
在商场全面停电时，后备照明会自动开启，以方便商场顾客及店铺雇员撤离。届时，所有电梯及电扶梯会停止动作，请利用紧急出口及遵照保安人员的指示离开商场。
5、炸弹恐吓
当接到炸弹恐吓时，请注意以下事项：
（1） 请保持镇静，小心聆听，并切勿打断来电者的说话。
（2） 利用预先安排的讯号或方法通知您的店铺经理或同事，并立刻通知商场保安中心。
（3） 为避免殃及无辜人士，请询问来电者以下问题：
a所放置炸弹的地点
b炸弹的类型及形状
c为何放置炸弹
d来电者是何人
e炸弹何时引爆
（4） 请留意来电者的特点
a男士或女士
b说话时的口音
c说话时的声音是否属镇定、含糊或愤怒等
d有没有重复的语句
（5） 注意背景的声音：
a音乐
b其他人士交谈
c汽车/机器
（6） 请勿惊动商场内的其他雇员及客户。如有需要物业部会尽快通知各店铺进行疏散。
6、水淹
当发生水淹情况时，请：
（1） 请立即通知物业部，工程师会尽快找出水淹的原因及立即采取措施以减少及阻止水继续涌进商场。
（2） 如果发现是污水，应阻止其他人士行经受淹的区域，或用指示牌及围杆将此区域围拦起来。
（3） 尽量拖扫积水的地方。物业部的清洁队伍会利用器材去清理公共区域。在情况允许下也会协助清理贵店铺内受积水影响的区域。
（4） 待清理积水后，请用消毒剂进行清洁。
（5） 商场的管理人员会准备事件报告，请予以协助，尽量提供有关资料。物业部的目标是帮助各店铺在最短时间内重新开业，以确保受水淹区域的卫生情况恢复正常。
（6） 水淹严重的区域，应把电源截断，避免漏电引起伤人或火警发生。
7、疏散/撤离程序
在商场内，顾客及雇员的安全是物业部所有人员最关注的事情。在需要疏散商场内人群的时候，物业部会通过公共广播系统发出通知。
届时，物业部会紧密地与各有关政府部门联系。因此，如非必要，请不要致电物业部及保安中心，并请按以下程序疏散店员人士。
（1） 保持镇静
（2） 指示店铺内的顾客前往最近的出口离开商场
（3） 协助顾客保持镇静，尽量避免出现恐慌情况
（4） 当店内人士已完全撤离后，请锁上贵店铺并利用最近的出口离开商场
（5） 使用消防楼梯时应靠外侧单排有序撤离
物业部会通知阁下何时可以安全返回商场。
8、地震
如发生地震，请：
（1） 保持镇定，寻找安全地点栖身。
（2） 躲在桌子或坚固结构下寻求掩护
（3） 远离窗户、玻璃、隔板、架子或悬挂的物件
（4） 不要躲在楼梯底下
（5） 准备应付接连更多次的余震。

第二章 总务管理
第一节 　岗位职责
第八条 总务部经理岗位职责
１、负责贯彻落实公司的质量方针、目标工作并进行监督与检查；
２、负责制定审核商厦年、季、月固定资产，低值易耗品的采购计划并经公司领导批准实施采购计划；
３、 负责商厦固定资产的管理和日用消耗品管理工作；
４、 负责商厦物业费用的核算审核报批签约工作，并监督执行；
５、 负责商厦保洁的核算、审核、报批、签约工作，并进行监督检查保洁公司的履约执行情况；
６、 负责商厦花卉租摆合同的核算审核、报批、签约工作，并进行监督检查花卉公司的履约执行情况；
７、 负责商厦电梯维护保养的合同的核算、审核、报批签约工作并进行监督检查电梯公司的履约执行情况；
８、 负责商厦通讯话务的管理工作；
９、 负责商厦员工用餐、更衣等生活管理工作；
１０、负责商厦外租物业各种费用的收缴工作；
１１、负责本部门内部员工相关业务知识的技能培训工作；
１２、负责涉及外部工作的联络与协调。
第九条 物业管理岗位职责
１、负责执行公司的质量方针、目标；
２、熟悉各种与物业有关的合同内容及执行情况；
３、负责审核物业方面的有关费用；
４、负责保管物业费用的原始资料、支票、发票复印件并建立物业台帐；
５、摊位租用所发生物业费用及时收回；
６、属公司内部发生的物业费用按占用面积合理分割后报财务部门分摊；
７、坚持与外单位的必要联系，建立协作关系；
８、负责落实集体住宿的各项规章制度，保证财产安全；
第十条 保洁管理岗位职责
１、负责执行公司的质量方针、目标；
２、负责落实保洁公司保洁流程、环境卫生管理等各项制度；
３、划分卫生责任区，并制定各责任区卫生标准，定期检查；
４、逢重大节假日与有关部门共同进行卫生大检查；
５、配合政府主管部门完成门前“三包”工作；
６、负责接待上级有关部门的监督检查工作及相关事务；
７、负责卫生防疫专用药品的使用管理，安排灭蝇、灭鼠、灭虫工作；
８、每月与保洁公司结算时需附“卫生核查通知单”；
９、及时向领导汇报工作，认真落实上级批示，搞好卫生工作；
１０、制订并组织完成定期大清扫计划。
第十一条 采购岗位职责
１、负责执行公司的质量方针、目标；
２、按照经理签发的“请购单”，按质、按期、按量完成采购任务；
３、大宗采购必须货比三家，建立供应厂家资料册及价格记录，季度末上报主管部门审阅；
４、考察供应商的基本情况，收集整理供应商的有效经营证件、报价单；
５、采购特殊物品时应与技术人员共同完成采购任务；
６、在到货后如发生问题应及时和厂家交涉；
７、认真履行入库手续。物品入库时要依据“请购单”及证明物品来源有效单据或购货协议两单入库；
８、采购固定资产时在办理入库手续的同时办理“设备固定资产卡片”；
９、及时办理付款手续，经手人项目、金额清晰有序，保证当月结清；
１０、随时了解市场情况，提供市场信息，降低采购成本。严禁在采购工作过程中收取回扣，违反财经制度。
第十二条 预算统计岗位职责
１、负责执行公司的质量方针、目标；
２、负责完成月需求物品预算的初审及汇总统计工作；
３、每月底上报“月部门耗用动态汇总表”、“盘点表”、“月费用支出汇总表”等报表的初审，要求数量金额准确，字迹清晰；
４、每月２５日前完成下月“物业管理部归口费用月支出预算”的编制；
５、负责总务费用支出申报、请领工作；
６、保管好凭证、报表、批示等各项经济活动的原始资料；
７、及时登记总务费用支出台帐，做到帐帐相符；
８、监督履行入库手续情况，做到帐物相符；
第十三条 库工岗位职责
１、负责执行公司的质量方针、目标；
２、凭入库单查验物品质量、数量，符合要求方可入库；
３、每天对仓库进行清扫及安全检查；
４、物品保管帐与实物相符，并做到帐帐相符、帐物相符；
５、加强物品养护，保证在库物品质量性能不变；
６、货物入库分类码放整齐，杜绝不安全因素；
７、发货时按规章制度办事，领货手续不全不发货；
８、发货后及时登记有关帐卡；
９、及时、准确编制月“盘点表”及“月部门耗用动态汇总表”；
１０、每日下班时要检查库房有无隐患，关闭电源，锁好库房门。
第十四条 库房记帐岗位职责
１、负责执行公司的质量方针、目标；
２、库房帐目分类明确；
３、严格执行入库手续。有“请购单”及供应商有效供货凭证方可办理入库；
４、与库工共同检查物品质量、数量；
５、详细填写入库单，不能空项，对票单装订成册保存；
６、及时凭入库单记帐，保证日清日结；
７、凭总务行政部经理签署的“请领单”开具“出库单”；
８、管理耐用品及时记入各部门办公用品台帐；
９、工服出库应凭“华联商厦报到通知单”办理出库手续；
１０、每月底与库工共同对库房实物进行盘点，保证帐物相符，对不符之处查明原因；
１１、妥善保管好特殊物品的使用说明书及维修凭证，并做备份处理；
１２、每月汇总“月部门耗用动态汇总表”及时上报；
１３、完成领导交办的其它工作。
第十五条 生活管理岗位职责
１、 负责执行公司的质量方针、目标；
２、 负责对送餐公司的管理，保证饭菜卫生合格、配菜合理；
３、 检查送餐公司人员工服、衣帽是否干净整洁及食堂卫生；
４、 对受到员工投诉的送餐公司下达“罚款通知单”；
５、 负责更衣室卫生及人员管理；
６、 负责更衣柜的合理发放、调配；
７、 负责对工服房的卫生及人员管理；
８、 负责工服的配置、发放管理。
第十六条 通讯管理岗位职责
１、 负责执行公司的质量方针、目标；
２、 负责电话的安装与维修工作；
３、 负责电话的合理分配；
４、 负责电话话费的核算；
５、 负责落实公司电话管理制度；
６、 每月依据“话费收费通知单”进行相应费用收缴工作；
７、 每月将话费台帐交主管经理审阅；
８、 负责话务员的培训管理工作。
第十七条 电梯管理员岗位职责
１、 负责执行公司的质量方针、目标；
２、 负责电梯运行的日检查工作；
３、 负责对维保公司维保情况进行跟踪检查；
４、 负责对电梯故障及时与供方协调及时处理故障；
５、 对出现重大问题及时上报部门经理。
第二节　固定资产管理
目的：充分发挥公司固定资产的效能，避免公司固定资产的减值和流失。
适用范围：百货事业部所属各门店，。
第十八条 固定资产的定义
１、固定资产的定义：
固定资产是指长期使用过程中，仍然保持原有的实物形态及使用效能，而不改变其外部形态及属性的实物。
２、固定资产的分类：
公司固定资产分为以下七类
２.1土地、房屋及建筑物
２.2商用固定资产
２.3专用固定资产
２.4电器等通讯固定资
２.5交通运输工具
２.6办公固定资产、家具用具
２.7其它
第十九条 固定资产的管理职责
１、固定资产由财务部、物管部、技术部门和使用部门共同管理，财务部和物管部负责对公司使用的固定资产进行监督、检查。
２、财务部负责固定资产的资金形态管理，建立固定资产总账，明细账和使用单位财务账，做到账账相符。
３、物管部负责固定资产的实物形态管理，是固定资产的管理部门。负责建立固定资产台账、使用卡片，做到账卡相符、卡物相符，并收集、整理、保管固定资产技术资料和有关证件。
４、技术部门负责固定资产的技术鉴定、质量验收和安装调试，做好检修和日常维护工作。
５、使用部门负责本部门固定资产实物管理，建立本部门固定资产使用卡片，落实本部门固定资产管理责任人。负责本部门固定资产的日常使用维护和检修工作。
第二十条 固定资产购置管理
各单位按月编制本单位固定资产购置计划。填制《固定资产购置计划表》，于每月20日前报总公司审批。特殊情况确需计划外购置的，要填制《固定资产购置申请表》，并办理追报审批手续，追报手续与报批手续相同。
第二十一条 固定资产的验收
1、新开店在开业前，物管部要对所有固定资产进行逐项验收登记，填制《固定资产验收单》并建立固定资产账卡。
2、设备到达单位，物管部门会同采购部门和使用部门（必要时请有关技术部门）到场共同开箱，对设备的外观、附件、备件、工具、技术资料进行核查、清点，填写《固定资产验收单》无误后，办理入库手续。
3、使用部门办理出库手续，领出设备，进行试运转（必要时请有关技术部门参与安装、调试），并在《固定资产验收单》上做记录。运转正常后，物管部组织使用部门进行合格验收，填写齐全《固定资产验收单》一式二份，一份物管部门存档，一份交财务部门。
４、附件、工具交使用部门使用保管、重要部件交库房保管、技术资料由物管部归档，使用部门可留用复印件。
5、固定资产购置部门、物管部及技术部门在《固定资产验收单》上签字，凭《入库单》、《固定资产验收单》、《正式发票》到财务部门报账，缺少任一单据，财务部门不予报账。
第二十二条 固定资产的建账、建卡
1、经验收合格投入使用的设备，物管部按固定资产规定分类、编号，并将编号牌（标签）钉（贴）在设备明显处，建立《固定资产台账》填写《固定资产卡片》一式三份，使用部门、财务部门、物管部门各执一份入账。
2、在账卡记载已调出、售出、报废的设备，在销账后，为避免今后出现编号重复引起管理混乱，设备的编号不再重复使用。
第二十三条 固定资产的维修
固定资产维修应填写编制固定资产报修申请表，超预算必须履行追报审批手续，追报手续与审批手续相同。
第二十四条 固定资产的停用
固定资产停用，使用部门要做好停用前的准备工作，报物管部和财务部，并在《固定资产卡片》上做记录，可移动的设备退库房保管，没有做好停用准备工作的设备，库房不予接受。
第二十五条 固定资产的调拨
固定资产的调拨需书面报主管副总经理批准，填写《固定资产调拨单》一式四份，调入部门、调出部门、财务部门、物管部门各留存一份，做为部门入账和销账的凭据，并在《固定资产卡片》上做变更记录，对未经批准擅自调动的追究有关人员责任。
第二十六条 固定资产的报废和售出
1、无法达到工作，影响安全、污染严重、修理不好更新的设备报废时，由使用部门提出申请，填写《财产报废申请单》，经物管部门核实（必要时请有关技术部门鉴定）财务部门复核，报公司审批。各部门按审批意见办理，核销账卡。
2、报废设备零部件可拆卸使用的也可在国家规定允许范围内转让、出售。
第二十七条 固定资产的检查
1、每年年末物管部门、财务部门牵头，统一安排年终盘点，使用部门配合对固定资产校对账、卡、物，并将盘点结果进行汇总，提出处理意见，报总公司审批。
2、财务部门、物管部门和使用部门根据公司审批意见各自进行账、卡等事物处理，处理后的账、卡、物要保证一致相符。
第二十八条 其它
凡接收馈赠的固定资产均属公司财产，按购置固定资产处理。各单位的设备固定资产只有使用管理权，不经公司总经理批准，不得擅自出售、出租、转移、投资和充做抵押。
第二十九条 相关记录表
1、固定资产台帐
2、固定资产盘点汇总表
3、固定资产清查盘点表
4、闲置资产报告单
5、固定资产验收单
6、固定资产转移单
7、固定资产调拨单
8 固定资产卡片
9、固定资产报废（售出）申请单

177

附件一
固定资产台帐（样表）
编号
名称
规格型号
单位
数量
原值（元）
品牌
产地
特征
分类名称
初始来源时间
初始购置单位
状况
资产来源
来源时间
单位名称
使用部门
备注

附件二
固定资产盘点汇总表
填报单位：

　　项目
分类
类别
帐务帐面
实盘
盘盈
盘亏
备注
原值
已提折旧
净值
原值
重置估价
估计净值
原值
已提折旧

１、购置、自建房屋

２、装修、改造工程

二
商用设备

三
专用设备

四
电器及通讯设备

五
交通运输设备

六
办公设备、家具用具

七
其它

合计

主管领导：　　　　　　　　　财务部门：　　　　　　　　　管理部门：　　　　　　　　制表：

附件三
固定资产清查盘点表
填报单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共　　　　页
填报日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元　　　第　　　　页
项目

序号
编号
名称
规格
型号
单
位
财务帐面
实盘
盘盈
盘亏
备注
购置日期
数量
原值
数量
原值
数量
重置估价
估计净值
数量
原值
已提折旧

小计

主管领导：　　　　　　　　　　　　　财务部门：　　　　　　　　　　管理部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　制表：
附件四
闲　置　资　产　报　告　表
填报单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共　　　　　页
填报日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　页
项目序号
编号
名称
规格
型号
单位
数量
单价（元）
已提折旧
资产来源
来源时间
原值
备注

主管领导：　　　　　　　　　　　财务部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　管理部门：　　　　　　　　　　　　　制表：
注：闲置资产的名称、规格型号、数量必须填写准确，单位主管领导、财务部门必须签字确认。

附件五
固　定　资　产　验　收　单
单位名称：
名称

财产来源

规格型号

合同编号

出厂编号

原值（元）

制造厂

使用年限

国别

残值（元）

特征

入库单号

编号

验收日期

按
装箱单核对记录
序号
资料、附件、工具名称
装箱单数量
实际数量
状况
１
合格证

２
保修卡

３
说明书

４

５

６

７

８

９

１０

试运转记录

备
注

技术部门

使
用
部
门

财
务
部
门

管
理
部
门

第一联管理部门留存　　　第二联财务部门留存

附件六
固　定　资　产　转　移　单
转出单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＯ.
转入单位：　　　　　　　　　年　　　月　　　日　　　　　　　单位：元
转移原因

编号
名称
规格型号
单位
数量
原值
已提折旧
备注

批准单位
转入部门
转出部门

管理部门

财务部门

主管领导

部门负责人：

部门负责人：

附件七
固　定　资　产　调　拨　单
调出单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＯ.
调入单位：　　　　　　　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　单位：元
调拨原因

调拨方式

编号
名称
规格型号
单位
数量
原值
已提折旧
备注

批准单位
调入部门
调出部门

管理部门

财务部门

主管领导

管理部门

财务部