2018年城市燃气公司三年发展战略规划.docx

2018年城市燃气公司三年发展战略规划

一、公司发展计划 2
（一）公司发展战略目标 2
（二）公司业务发展计划 2
1、气源保障计划 2
2、长输管网计划 2
3、加气站建设计划 3
4、市场开发计划 3
5、员工发展计划 4
6、企业文化建设计划 4
7、融资计划 4
二、拟定计划所依据的假设条件与实施将面临的主要困难 5
（一）拟定计划所依据的假设条件 5
（二）实施计划将面临的主要困难 5
1、资金短缺制约公司的快速发展 5
2、政策变化将为企业发展规划的实施带来不确定性 6
3、公司管理能力与发展速度的协调 6
三、实现发展计划拟采用的方式、方法或途径 6
四、业务发展计划与现有业务的关系 7

一、公司发展计划
（一）公司发展战略目标
公司将把握国家“西部大开发”的战略机遇，充分利用新疆丰富的天然气资源，在巩固现有客户群基础上，不断开拓疆内外市场，扩大终端用户数量并丰富天然气应用领域，逐步提高管输能力、加快供气基础设施的建设、增加长输管线的覆盖区域、将自身打造成为集车用、民用、商用、工业用气一体化的大型综合天然气供应商。
（二）公司业务发展计划
1、气源保障计划
上游充足的气源保障，是公司降低经营风险，稳步实现销售扩张的重要环节，公司将继续与各天然气田保持良好的业务关系，并签署长期框架合作协议，在保证天然气稳定供应的同时，尽量减少采购价格的波动。此外，随着公司业务区域的扩张，公司将积极寻找新的气源，发展成为战略合作伙伴，逐步实现多气源供气。
2、长输管网计划
拥有自身的长输管网是公司降低管输成本、实现区域扩张的重要基础，公司长输管线已覆盖喀什市、疏勒县和疏附县核心区域，公司将根据自身业务发展的增长趋势与市场潜力，在未来三年以喀什市东部新城、北部城区、临空经济园区、老城区和市属乡镇及疏勒县乡镇为重点，敷设燃气管网，增强公司输配能力和业务覆盖范围。
3、加气站建设计划
车用天然气是公司天然气销售业务中的重要组成部分，在作为车用能源的石油及天然气价差明显的背景下，车用天然气用户的增加将相应增加公司的潜在业务机会，公司拟使用本次公开发行的募集资金在喀什市东部新城、北部城区新建7座加气站。
4、市场开发计划
截至目前，公司业务领域已覆盖新疆喀什市、疏勒县、疏附县，形成了规模较大的天然气输配网络，主要业务包括天然气的销售及入户初装。随着我国居民环保意识的加强，加之各地政府对“煤改气”的大力推动，作为清洁能源的天然气越来越受到城镇居民的青睐。公司在现有业务辐射区域尚有较大的市场开拓空间。未来三年中，公司将在现有业务区域加大民用户、商用户、公福用户及工业用户的数量，力争终端用户的增长率达到10%，充分挖掘现有业务区域的产能利用率。
随着公司长输管网的铺设，公司将在地域上逐步进行市场扩张，将业务触角向新疆新建城镇及天然气尚未开始利用的城镇，增强自身盈利增长点，有效降低经营风险。
此外，公司将充分利用上市后的资本平台，寻求优质的并购对象，通过兼并、收购等方式完成市场扩张。
5、员工发展计划
人才是公司发展的基石，公司将在现有人才队伍建设上保持总量规模的适度，根据市场和业务结构调整与优化人才结构，同时通过岗位培训、吸引高端人才等方式提高员工的整体素质。完善岗位分析、岗位评价等基础性管理工作，制定科学的人才选聘标准，建立健全以岗位职责为基础、工作业绩为中心、工作目标为依据的经营管理人才考评制度。
此外，公司将持续优化薪酬分配体系，探索长效激励机制，发挥薪酬分配的杠杆作用，提高公司整体的工作效率与绩效。
6、企业文化建设计划
企业文化是一个公司的精神与灵魂，对内表现为企业凝聚力，对外表现为企业的软实力。未来三年，公司将大力推进安全文化建设、创新文化建设与企业道德文化建设，并以上市为契机，树立良好的企业形象，以“服务喀什、建设新疆”为理念，塑造“安全、诚信、高效、节约”的“火炬文化”。
7、融资计划
公司目前经营规模与产能扩张速度落后于市场需求增长速度，通过资本市场进行融资，是公司获得发展资金，保持高速增长的重要战略步骤。公司将结合自身具体情况，制定科学、可行的募集资金规划，优化财务结构的同时，提高资金使用效率，充分发挥资本市场融资平台的作用。
此外，公司完成上市之后，将根据后续发展阶段和企业资金情况，相应制定再融资计划，让资本市场投资者分享公司高速成长的红利。
二、拟定计划所依据的假设条件与实施将面临的主要困难
（一）拟定计划所依据的假设条件
上述发展计划是本公司以现有业务规模、市场地位和各项竞争优势为基础制定，其依据的主要假设条件如下：
1、公司公开发行股票与上市顺利实施，募集资金如期到位。
2、公司所处的行业与市场环境不会发生重大的变化。
3、行业相关的现行法律、法规或经济政策不发生重大的变化。
4、不会发生对公司正常经营造成重大不利影响的突发性事件或其他不可抗力事件。
（二）实施计划将面临的主要困难
1、资金短缺制约公司的快速发展
作为新疆喀什地区最大的民营天然气综合供应商，公司所属行业兼具社会性与盈利性，一方面需要保证城镇居民的日常生活需要，通过推广清洁能源改善城镇空气质量和居民居住环境，一方面需要增强盈利回报投资者。在政府大力推动天然气发展的政策背景及公司稳步发展的前提下，公司相对较低的经营规模已无法满足下游旺盛的天然气需求，而资金的短缺将成为制约公司扩大经营规模，提高盈利能力的主要困难。
2、政策变化将为企业发展规划的实施带来不确定性
尽管天然气行业属于政府鼓励行业，但在定价机制、安全生产、环境保护、质量标准等方面尚需政策法规的完善，加之各地城市燃气产业政策的不同及未来的变化，将给公司发展战略的落实带来不确定性。
3、公司管理能力与发展速度的协调
随着公司的稳步发展，经营规模和市场的扩大，公司在项目管理、经营管理、资源调配等方面能力需要相应提高。
三、实现发展计划拟采用的方式、方法或途径
1、为实现上述发展计划，公司将按照公司发展战略目标和上述发展规划的要求，认真组织实施；
2、公司将加大技术创新力度，增加公司产品和服务的技术和价值含量，为顾客提供满意的产品、系统和服务，实现公司核心竞争能力和公司价值的提升；
3、公司将强化管理创新，提高公司技术持续创新能力和管理效率，保证上述发展计划目标的实现。
四、业务发展计划与现有业务的关系
本公司主要从事城市天然气的输配与销售，公司未来发展的目标与战略规划将在现有业务的基础上循序渐进的展开，逐步发挥公司长输管网的优势，进一步提升天然气的输配和销售能力，并以此为基础拓展市场，培植新的盈利增长点，增强盈利能力的同时，降低经营风险，使得公司稳定、可持续的发展。