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公司定位和发展规划

2017年6月

一、定位和发展目标
1、定位
负责管委会授权国有资产投资运营，对授权范围内国有资本履行出资人职责，承担起授权范围内有过资产保值增值责任；围绕经开区发展战略，通过优化资产布局结构、投资实业等手段，推进经开区产业培育、产业聚集和转型升级。
2、目标
以管资本为主，以国有资产保值增值为目标，以管委会的经济建设战略为指导。通过投资和设立企业，组织施实资本运营（资产经营、资本运作），改善国有资本的分布结构和质量效益，充分发挥国有资本的带动作用，有效提高资金的周转循环，追求资本在运动中增值，提高国有资产的整体效益。建立科学合理的企业运营架构，
二、公司架构
1、健全符合现代企业制度的公司结构及各部门主要职能
部门一）党群、人力办公室：
1、拟订本部门工作职责范围内的各项规章制度并贯彻执行。
2、承办公司党支部日常工作，负责党员队伍建设相关工作。
3、负责公司公文流转，影像资料、印章、证照、档案和保密管理工作。
4、负责会董事会联席会议、董事会、监事会、总经理办公会的组织和服务工作，并对决策事项、领导交办事项进行传达、反馈。
5、负责公司公务接待、会议、车辆等管理工作、办公家具、办公设备、办公用品的采购、维护、管理等后勤保障工作。
6、负责公司档案管理和保密工作，负责公司计划生育、社会治安综合治理、双拥共建和节日慰问工作。
7、负责公司网站建设、运行管理和安全维护和办公信息化管理。
8、承办公司领导交办的其它工作。
部门二）、财务部：
1、拟订本部门工作职责范围内的各项规章制度并贯彻执行。
2、负责会计制度和会计准则的贯彻执行，做好会计核算工作。
3、负责公司税务筹划和各项税收缴纳和公司全面预算、决算工作。
4、编制公司财务收支计划，编制月度、季度、年度会计报表和各类专项报表。
5、组织经济活动分析，为公司经营管理提供有价值的财务信息及分析报告。
6、加强财务监督，督促公司财务人员执行各项制度和财经纪律，参与、监督参（控）股公司财务管理工作。
7、负责本部门文档和资料的归档、保密、移交等管理工作。
8、承办公司领导交办的其它工作。
部门三）、投资管理部：
1、拟订本部门工作职责范围内的各项规章制度并贯彻执行。
2、负责公司国有资金的投资和管理。
3、负责参（控）股公司股东会、董事会的相关工作，审核会议议题和全资、控股、参股公司会议内容；根据公司授权发表意见，行使表决权。
4、全面了解、掌握参（控）股公司的重大事项和日常经营工作并建立预警机制。
5、负责授权、划转、改制的产业投资类企业的接收管理工作。
6、负责本部门文档和资料的归档、保密、移交等管理工作。
7、承办公司领导交办的其它工作。
部门四）、合规审计部：
1、拟订本部门工作职责范围内的各项规章制度并贯彻执行。
2、负责公司合同、法律文件的审查与会签，承办公司诉讼、仲裁及其它非诉讼法律事务以及日常法律事务。
3、列席公司董事会、总经理办公会，负责法律事务审查。
4、负责建立健全全资、参（控）股公司内部审计机制，制订具体操作规程和年度工作计划，并组织实施。
5、负责公司外派董事、监事、财务人员的推荐、职责履行、考核等工作。
6、负责本部门文档和资料的归档、保密、移交等管理工作。
7、承办公司领导交办的其它工作。
部门五）、发展研究部：
1、拟订本部门工作职责范围内的各项规章制度并贯彻执行。
2、负责对宏观经济政策和形势的研究、分析，形成专题报告，为公司提供决策参考。负责公司战略发展研究，编制公司中长期发展规划。
3、围绕经开区发展战略、产业培育、产业聚集和转型升级，编制发展规划和具体举措，提供实施依据。
4、负责组织开展公司重大课题的调查研究工作。
5、负责起草公司年度工作要点、工作总结及其他综合性文稿，负责公司文稿的文字审核工作。
6、负责公司对集团、管委会相关部门的信息报送工作。
7、负责公司对外宣传工作，审查公司公开上网信息。
8、列席公司董事会、总经理办公会，负责起草会议纪要。
9、负责本部门文档和资料的归档、保密、移交等管理工作。
10、承办公司领导交办的其它工作。
部门六）、轻资产运营部：
1、拟订本部门工作职责范围内的各项规章制度并贯彻执行。
2、整合经开区旅游、文化、会展等资源，采用轻资产运营策略开展自有资产经营。
3、有效的对会展、旅游、演出项目进行营销策划、规划与执行，投资与运营会展、旅游、演出等项目。
4、利用自身创意能力，整合区内资源，通过精确的传播渠道和营销执行力向国内外旅游都传播目的地的资讯、产品及服务，提高目的地品牌影响力和业务创收能力。
三、近期主要工作
健全公司结构，招聘工作人员，并明确岗位和岗位职责；摸清资产规模和参股企业情况，对参控股企业建立企业档案 和台账。对参股企业所属产业范围进行分类，掌握了解各参股企业市场发展情况；制定对参股企业行使出资人职责的管理模式和制度；围绕经开区发展战略带动社会资金大力培育经开区新兴产业和特色产业；为建设一流资产运营公司夯实公司发展基础。

附件一：外派董事管理办法
附件二：子公司董事会议案决策审核表

2017年6月7日

附加一:外派董事管理办法

外派董事管理办法

目 录
第一章 总则
第二章 职责、权利和义务
第三章 聘任
第四章 工作方式、内容和报告
第五章 考核
第六章 解聘、辞职和离任
第七章 附则
附件一：子公司董事会议案决策审查表
附表二：外派专职董事工作报表

第一章 总则
第一条 为建立和完善蚌埠恒运投资管理有限公司（下称：公司）所投资企业法人治理机制，科学有效地管理外派董事，根据《公司法》等法律法规、《公司章程》、《子公司管理办法》制定本办法。
第二条 外派董事是指公司对外投资时，由公司提名并代表公司在被投资企业出任董事的自然人。
外派董事按照是否在子公司里兼任经营管理职位分为执行董事和非执行董事。执行董事是指在子公司里兼任经营管理职位的外派董事，非执行董事是指在子公司里不兼任经营管理职位的外派董事。
外派董事按照是否在公司兼任经营管理职位分为专职董事和兼职董事。专职董事是指在公司不兼任职位的外派董事，兼职董事是指在公司兼任职位的外派董事,兼职董事不得在子公司获取报酬。
第三条 本办法中，子公司是指公司投资并占有股份的企业，控股子公司是指公司拥有实际控制权的对外投资企业。
第二章 职责、权利和义务
第四条 公司外派董事是公司对子公司进行管理的受托者，应该严格履行其职责。外派董事的职责包括：
1.代表公司对子公司进行科学有效管理，及时向公司汇报子公司的经营管理现状，并对其存在的问题提出相应的改善建议；
2.参与制定子公司战略规划、年度经营目标、投资方案和其他重要管理决议；
3.指导和监督子公司经营层实施战略规划、年度经营目标、投资方案和其他重要管理决议；
4.参与制定子公司组织结构方案；
5.代表公司提出子公司总经理候选人；
6.对子公司经营班子成员的任职资格进行审议和表决；
7.参与制定子公司基本管理制度，并监督实施；
8.子公司章程赋予的其他职责。
第五条 外派董事在履行职责时，应该享有相应的权利。外派董事的权利包括：
1.获知子公司各类经营管理信息的权利；
2.获知公司有关其任职子公司经营管理信息的权利；
3.列席公司有关其任职子公司经营管理决策会议的权利；
4.出席子公司的董事会的权利；
5.在子公司董事会上对所议事项进行表决的权利；
6.提议召开子公司临时董事会的权利；
7.提出子公司各项经营和管理议案的权利；
8.子公司章程赋予的其他权利。
第六条 外派董事在履行职责时，应该承担相应的义务。外派董事的基本义务包括：
1.遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用董事的职权为自己谋取私利；
2.不得利用董事职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占子公司财产；
3.不得泄露公司商业秘密；
4.在子公司董事会进行表决时，要慎审行使表决权，不得损害公司利益；
5.外派董事不得同所任职公司订立合同或者进行交易。
第三章 聘任
第七条 公司在选派和任命外派董事时，要遵循程序规范、标准透明、用人唯贤等用人原则。
第八条 外派董事的基本任职资格包括：
1.根据国家相关法律法规具备担任公司董事的资格；
2.信守公司章程，承诺根据公司章程及有关管理制度忠实、诚信、勤勉地履行职责；
3.具备现代公司治理的基本知识，熟悉相关法律法规和内部管理制度；
4.具备一定的所任职子公司的行业背景和行业知识；
5.具备较高的管理能力和专业能力，管理能力包括决策能力、沟通协调能力和人际交往能力等，专业能力包括研究分析能力、问题解决能力、表达能力等；
6.身体健康，有足够的时间和精力履行其应尽的职责。
第九条 外派董事的选拔和任命流程如下：
1.公司人力资源部根据公司决定的外派董事需求计划，按照外派董事人员的基本要求，组织初步选拔，根据初步选拔结果提出外派董事候选人名单（候选人数应不少于实际外派人数，条件允许的可按照实际外派人数的2—3倍进行提名）；
2.分管人事的公司领导及分管业务的公司领导对外派董事候选人名单进行审议，并提出意见，提交公司总经理/董事长或总经理办公会/董事会对其进行审议，形成公司关于外派董事的决定或决议；
3.在子公司股东大会上对外派董事提名议案进行表决。
第十条 外派董事既可以是专职董事，也可以是兼职董事。
第四章 工作方式、内容和报告
第十一条 外派董事应该按照子公司董事会会议通知准时出席董事会，如果由于客观因素不能出席董事会，应该以书面形式委托公司其他人员代为投票，并及时向公司汇报。
第十二条 外派董事出席子公司董事会，要做好充分的准备工作，并按公司意见行使表决权。包括：
1.主动向子公司其他董事、经营层和相关部门了解和获取董事会议题的相关信息；
2.对子公司董事会拟审议的议题，外派董事之间要及时进行内部沟通，并在充分沟通的基础上提出初步的决策意见；
3.外派董事根据所获得的信息以及初步决策意见填写子公司议案决策审核表（参看附表一《子公司董事会议案决策审核表》），并及时地转交给公司相关业务管理部门；
4.外派董事应积极配合公司对拟审议的议题进行审议和决策，必要时列席公司关于该议题的审议和决策会议。
5.外派董事根据公司的决议，代表公司在子公司董事会上进行表决，并及时把表决结果向公司相关领导进行汇报。
第十三条 外派董事在子公司董事会闭会期间的主要工作内容包括：
1.研究子公司产业发展趋势，为子公司提供产业发展建议报告；
2.了解子公司管理现状，向子公司提交管理改善建议报告，并及时反馈公司；
3.指导和监督控股子公司经营班子执行股东大会和董事会的各项决议；
4.配合公司相关业务管理部门对子公司的各项管理。
第十四条 公司外派董事实行工作汇报制度：外派董事定期或不定期向公司汇报，通过公司相关业务管理部门向公司分管领导、总经理、董事长汇报，必要时可通过列席公司总经理办公会、董事会进行汇报；
第十五条 对重大事项，根据公司对各子公司分级授权管理相关规定及实际情况及时汇报。
第十六条 外派董事工作汇报的主要内容包括：
1.汇报期内个人主要的工作内容及其取得的工作业绩；
2.汇报期内子公司的重要决策及其实施情况；
3.汇报期内子公司经营管理现状及其存在的问题；
4.公司要求子公司执行管理制度的实施情况；
5.本人对子公司改进经营管理的各项建议；
6.公司要求的其他汇报内容。
第十七条 外派董事按公司要求列席公司总经理办公会、董事会进行年度述职报告，年度述职报告是对外派董事进行考核的重要依据。
外派专职董事工作汇报既要按要求进行当面的述职汇报，也要提交书面的工作报表，书面工作报表（参看附表二《蚌埠投资集团有限公司外派专职董事工作报表》）是对外派专职董事进行考核的重要依据。
第五章 考核
第十八条 公司人力资源部对外派董事进行考核。
第十九条 公司人力资源部根据外派董事的实际工作情况及相应的工作成绩，进行初步考核。初步考核结果报分管人事的公司领导审核，审核结果由公司总经理/董事长或总经理办公会/董事会审议确定。
第二十条 公司外派董事考核结果分为：优秀、良好、合格、不合格。
考核结果可以作为外派董事年度薪酬考核的依据。
第二十一条 对于考核结果优秀的外派董事可以给予奖励，奖励可以为精神奖励，也可以为物质奖励。
对于考核结果不合格的外派董事应予以惩罚。因重大工作失误、渎职对公司造成重大损失的，可以追究相应的赔偿责任。

第六章 解聘、辞职和离任
第二十二条 外派董事实行任期制，具体任期由其所任职的子公司根据其公司章程确定。
第二十三条 外派董事如果不能胜任工作，公司应该及时予以解聘。
第二十四条 外派董事解聘方案由公司人力资源部提出，经公司审核通过之后提交子公司股东大会审批。具体的流程如下：
1.人力资源部根据外派董事工作表现和考核结果，对于不能胜任工作需要的外派董事提出解聘方案；
2.分管人事的公司领导征询分管相关业务的公司领导意见后对外派董事解聘方案进行审查，并提出意见；
3.公司总经理/董事长或总经理办公会/董事会对外派董事解聘方案进行审议，并形成公司关于外派董事解聘的决定或决议；
4.根据公司关于外派董事解聘的决定或决议，在子公司股东大会上对外派董事解聘议案进行表决；
5.外派董事解聘议案经过子公司股东大会表决通过之后，外派董事正式解聘。
第二十五条 外派董事在任期内可以提出辞职，但是辞职方案须经公司审核通过之后提交子公司股东大会审批，具体流程如下：
1.外派董事提出辞职方案；
2.公司人力资源部对外派董事辞职原因进行调查，并提出专业意见；
3.分管人事公司领导征询分管相关业务的公司领导意见后审查辞职方案，并出示意见；
4.公司总经理/董事长或总经理办公会/董事会审议辞职方案，并形成公司关于辞职方案的决定或决议；
5.根据公司关于辞职方案的决定或决议在子公司股东大会上进行表决。
第二十六条 外派董事离任前要把有关档案材料、正在办理的事务及其他遗留问题全部移交。

第七章 附则
第二十七条 本办法由公司董事会审议后发布实施。
第二十八条 本办法由公司董事会负责解释。
附件二：子公司董事会议案决策审核表

子公司名称

议案提交时间
2016.01.14
议案名称

议案主要内容
（附上议案书）
外派董事意见

责任者（签名）

时间

相关业务部门意见

责任者（签名）

时间

分管领导意见

责任者（签名）

时间

公司意见

责任者（签名）

时间

附件四：蚌埠恒运资产管理有限公司外派专职董事工作报表
姓名

子公司名称

报告期

主要工作内容

主要工作业绩

重要决议实施情况

存在问题及其对策建议

其他