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博白县城乡环卫一体化PPP项目汇报

启迪桑德环境资源股份有限公司
二零一六年五月

博白县城乡环卫一体化PPP项目汇报

尊敬的博白县委、县政府：
博白县，古称白州。位于广西东南部，辖28个乡镇326个行政村（含居委会），地处东经109°38′-110°28′北纬21°38′-22°28′。总面积3835平方公里，人口185万，是世界第一大客家人聚居县，隶属玉林市。与广东湛江市以及广西北海、钦州相邻，是沿海与内地的交汇点，具有西部的东部、西部的沿海区位优势，是大西南出海的重要通道
为推动博白县“美丽广西生态乡村”及“智慧城县”的建设，启迪桑德公司在各级领导的大力支持下，针对博白县生态文明建设及环卫情况进行了初步的对接，结合公司的行业经验和博白县的环卫现状及财政情况，我们对博白县城区及下辖28个乡镇道路清扫保洁及生活垃圾分类、分拣、清转运制定了初步运营方案，现综述汇报如下，请领导批示！

一、合作模式
根据广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发《进一步加强城县生活垃圾处理实施方案》的通知（桂政发[2011]146）号文件及《广西省住房和城乡建设厅关于组织学习全国农村生活垃圾治理工作电视电话会议精神和开展农村生活垃圾治理情况摸底的通知》开展城乡垃圾整治工作，我司针对“博白县城乡环卫一体化项目”（以下简称博白县环卫项目）与博白县人民政府采取政企合作（PPP）模式；在博白县成立合资环卫作业公司与政府相关部门签订项目特许经营协议，承接本项目。
本项目推荐采用PPP（30年）模式，该模式为目前国家及广西省主推的商业模式，同时可按照相关政策申请国家和地方资金补贴，减少县政府财政支出和分解财政压力。
1、合作计划及步骤：
1、我司与政府部门就共同成立合资公司事宜展开谈判，约定各自的出资方式和股份比例等，通常政府环卫作业部门以现有环卫设备等资产经过评估后作为资产入股，我司以新增环卫设备和现金入股；
2、合资公司根据博白县城区及各乡镇环卫现状和政府要求编制环卫投资运营方案，与政府主管部门确定项目具体范围和投资额、服务费等，签署环卫项目特许经营协议；
3、合资公司根据特许协议约定开展项目投资建设、运营管理，政府提供政策和法律支持。
4、合资公司根据周边的情况，按照县场行为拓展业务，创造利润，使合资公司具备造血功能。
这一模式的特点是盘活国有环卫资产的同时，充分利用企业的资本、技术和运营管理等优势，为博白县探索建立现代化县政环卫管理体制机制发挥示范作用。

2、合资项目范围：
本博白县城区及下辖28个乡镇环卫一体化项目包含以下服务范围：
1、博白县有28个乡镇，由农户分类每个农户配置分类垃圾桶，每15-20户建设一个垃圾亭，每100户配一名保洁员定点收集，按照3000户或每1万人1辆垃圾转运车或日收集6-8吨的标准，配备与转运站配套的收运车辆压缩中转。
2、乡（镇）村主要道路的保洁、垃圾分类及分类收集、分类运输、分类处置。
3、28个乡镇范围内基础设施，垃圾亭、回收屋、中转站、分拣中心、沤肥池建设营运维护管理、28个乡镇公厕的日常维护管理运营管理。根据实际情况设置中转站，根据人口数量或清扫面积配置酒水车、清扫车。
通过入户分类，分类收集和再生资源利用达到垃圾分类；
全面进行环境治理，协助解决存量垃圾处置；
拓展广告及物流业务，宣传垃圾分类和环境卫生，服务于博白县环境卫生的可持续发展；助力博白县经济发展，打通农村“最后一公里”物流服务。

二、投资预算
根据博白县实际情况，企业按照流域垃圾治理全覆盖的思路，高起点、高标准规划设计，实施城乡垃圾治理一体化系统建设，提高了农村环境卫生标准，完善了城乡环卫基础设施，初步建立起了城乡一体的流域垃圾收集处理体系。预计投资约2.2亿元（以实际投资为准），包括28个乡镇的环卫设施、乡镇中转站、垃圾亭建设、车辆设施设备及垃圾桶等周边相关设施。
生活垃圾焚烧发电厂预计投资2.5亿元（以实际投资为准）。

三、投资回报
以30年特许经营核算，保证公司的正常运行（按照政府的要求在项目正常运营6个月以后双方共同聘请第三方有资质的专业公司进行测算来确定最终单价）。28个乡镇分类收运后，厨余垃圾进行沤肥池化后免费分发给村民，有毒有害垃圾进入专业处置场，可回收垃圾进行资源化利用，其他垃圾进入固废处置场（无害化垃圾填埋场或生活垃圾焚烧发电厂）。

四、项目工作流程
第一步：环卫相关数据调研、整理汇总及制定初步合作方案；
第二步：政府相关领导和部门来我司总部以及正在运营项目实地考察
第三步：政府和我司专业人员对方案和预算进行详细的研讨和沟通，形成完全一致的可行方案；
第四步：政府采取招商或者磋商性谈判方式完成政府招商流程；
第五步：在可行方案的基础上洽谈特许协议，并签订特许经营协议；
第六步：派遣专业管理团队进驻博白县地区，在博白县地区注册合资项目公司，全面开展服务。

五、运行模式
从增加投入新设备，提升机械化作业能力到自主研发、创新科技为博白县量身制造环卫车辆，并依靠科技，转化资源，加快垃圾处理利用产业化的进程统一由启迪桑德公司投资。
博白县城区及下辖28乡镇生活垃圾按照统一流程，通过收集、转运、处理三个环节进行处置。收集清运环节由公司负责，用自行投资的垃圾车及配发的垃圾收集车将生活垃圾收集至乡镇垃圾中转站，经压缩装箱后，全程密闭转运至垃圾焚烧厂进行焚烧发电、无害化处理。最终实现收集清运全覆盖、压缩转运全封闭、焚烧发电资源化。建设生活垃圾收集清运处理信息化管理系统。各站点称重数据、视频数据实时传输到信息中心，同时为垃圾转运车辆安装了GPS定位系统。称重数据作为垃圾收集清运奖补经费和政府支付企业运营费用的主要依据，视频数据可以实现对垃圾压缩和处理过程的实时监控，最终实现城乡生活垃圾处置全过程的“数字化、视频化、定位化”目标。

六、结算方式
博白县生活垃圾的收集费用、转运费用和处理费用统一列入财政预算。
垃圾转运及处理运营企业的服务费用，按照由运营企业每月3日前填写上月结算确认通知单，上报至城管局、财政局、服务费结算工作领导组等部门审核签字后进行拨付。

七、量化考核
县政府与垃圾收集清运公司签订生活垃圾收集清运责任书，确定垃圾收集清运任务量，依据数字化监管系统统计的各乡镇垃圾清运量，对全县垃圾收集清运工作进行科学管理。实施三级考核，建立长效、常态管理机制。实施规范化管理，坚定不移的落实三级考核制度，为城乡环卫一体化各项工作的落实及确保保洁质量提升保驾护航。
公司实行三级考核：集团公司对所属项目部每月进行一次考核；各项目部对所辖管理人员每周进行一次考核；各管理人员对所辖一线保洁员每日进行一次考核。同时，集团公司按照“四查”方法每半月轮流一次对各部室、各项目部工作落实情况进行抽查、巡查、普查、督查。实行一日一反馈，一周一汇总，一月一通报，一月一奖惩，一季一考核，一季一点评，及时兑现奖惩，进一步激发了全公司干部职工的工作热情。
政府对农村环境卫生实行“县对乡镇、乡镇对村、村对户”三级考评模式，同时将县教育局、县卫生局、县公路局、县县场服务中心等四个职能部门纳入考核范畴。
县对乡镇：对乡镇实行每月一考核、每季一排名、一通报、一点评、一兑现。
乡镇对村：各乡镇每月开展村卫生评比，考核结果直接与驻村干部及村组干部的下乡补助、绩效工资挂钩。
村对户：各村每月对农户开展评比，评选出清洁户、欠清洁户和不清洁户，对清洁户给予洗衣粉、牙膏等常用品特质奖励。
县政府也应建立生活垃圾处理收费制度、垃圾收集清运责任制度、考核奖补制度，出台相应政策文件。

八、数字同步、信息化监管
建设智慧环卫，实现规范化、信息化、数字化静态管理。启迪桑德牢固树立创新理念，以科技为依托，全力打造“智慧环卫”，建成车辆GPS卫星定位、对讲机通话定位、有源电子标签自动考核、垃圾收运物联网智能化管理、重点区域监控“五大”系统。对车辆和一线作业人员工作量化、作业考核等进行科学管理，对全县垃圾桶清运实施24小时智能化识别、定位、跟踪、监控、管理和调度等静态管理，对全县垃圾进行统管统运，实现垃圾收运可视化，车辆监管实时化，垃圾转运处理及时化，作业考核科学化，行政管理全面化，设施管理精细化等目标，大大提高了各项工作的规范化、智慧化管理水平。

九、工程进度时间与工作计划
工程建设应按照国内建设项目建设程序进行，积极配合有关单位，创造良好条件，为工程顺利进行打下基础。本项目工程技术要求较高，设计单位、施工单位、监理单位必须具有国家规定的相应资质（格）。本项目工作时间为 14个月，建设工期为 6 个月。

十、政府的配合和支持
环境卫生整治是民心工程，也是民生工程，更是一个地区的面子和形象，各级领导和职能部门重视，是环卫能不能搞好的关键，因此，博白县的环境卫生体系建立需要政府做全面的配合。主要有以下几个方面：
1、领导重视：成立由政府分管县长领导的工作小组，包括财政局、城县管理局、环卫局、法制处等部门组成的专项领导小组，并确定专人进行沟通协调。
2、数据准备：由环卫主管单位整理提供详细的数据资料，包括：作业道路详细情况、面积；垃圾产生详细量及分布；现有中转站建设及运行情况；环卫作业车辆情况；环卫作业人员状况（包括体制内员工和合同工）；环卫方面建设规划资料和图纸。
3、财务准备：需要将环卫作业及环境综合治理预算费用列入年度财政拨款计划，通过人大讨论。
4、政策支持：完善环境卫生管理方面的政策性文件制定，包括环境卫生管理办法，博白县环境卫生发展规划，门前三包制度，卫生费用收费管理条例，以及后期中转站和垃圾处理厂建设的规划立项等。为全面推行城乡环卫一体化奠定法律基础。

十一、中央及省级财政相关政策支持
1、中央预算内投资补助
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第3号公布的《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》的资金申报要求以及广西省发展和改革委员会《关于贯彻落实中央预算内投资补助和贴息项目管理办法的实施意见》、《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》发改办环资[2015]765号、《关于组织申报2016年中央预算内投资城镇污水、垃圾处理设施建设备选项目的通知》等相关内容进行申报，具体申报流程如下：
项目按规定权限审批或核准、备案，完成规划、用地、环评、节能等审批程序由县发改委向省发改委提出申请，省发改委根据公开的条件进行审批筛选，符合省预算内投资安排要求的下达省预算内投资计划并公示或由省发改委按国家要求的时限转报国家发改委，符合中央预算内投资要求的，由国家发改委审核下达中央预算内投资计划，省发改委收文后转发下达计划并公示。
资金额度比例：根据项目的具体情况，由申报单位确定相应的投资补助和贴息标准；中央预算内投资补助比例30%--45%。

2、PPP项目以奖代补政策
根据财金[2015]158号《关于实施政府和社会资本合作项目以奖代补政策的通知》及《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》文件的相关指导内容要求进行申报，具体申报流程如下：
项目所在地财政部门按年向省级财政部门报送以奖代补资金申请书及相关材料。省级财政部门将辖内以奖代补资金申请材料审核汇总后，报送财政部及财政部驻当地财政监察专员办事处（以下简称专员办）。专员办对省级财政部门报送的以奖代补资金申请材料进行审核，按规定出具审核意见报送财政部。财政部结合专员办审核意见，对省级财政部门报送的项目进行审核评选后，按规定向省级财政部门拨付奖励资金。省级财政部门收到财政部拨付的奖励资金后，及时将奖励资金予以转拨，并编制奖励资金的审核、拨付和使用情况报告，经专员办审核后报财政部备案。
资金额度比例：投资规模3亿元以下的项目奖励300万元，3亿元（含3亿元）至10亿元的项目奖励500万元，10亿元以上（含10亿元）的项目奖励800万元。奖励资金由财政部门统筹用于项目全生命周期过程中的各项财政支出，主要包括项目前期费用补助、运营补贴等。

以上汇报，请领导批示为谢！

启迪桑德环境资源股份有限公司
二〇一六年五月

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