XXX都市农业农业项目可行性报告.doc

都市农庄旅游休闲项目

可
行
性
科
技
实
施
方
案

XXX农业开发有限公司
二0一0年五月八日

一、项目总论

中央一号文件提出要大力发展现代农业，并把建设现代农业作为今后一个时期农村建设的重要内容，农业产品不仅具有食品保障能力，而且具有原料供给、就业增收，生态保护，观光休闲，文化传承等功能。武汉市出台措施加快发展现代农业和森林生态旅游，“十五”期间重点建设五条观光生态旅游线，经过5-7年的发展，建成一批骨干企业和精品示范景点，逐步形成兼有农业、森林、生态及旅游功能的，可持续发展都市型农林产业化观光旅游体系。我公司就是为了适应国家政策应运而生的。公司都市农业旅游观光项目，公司总体规划投资1个亿，分3年完成。前期投资1286万元，其中，银行贷款200万元，企业自筹1086万元，用于建造可同时容纳300人的酒店一座，200亩的鱼乐园，8栋独立别墅，4栋两层别墅，3座农家四合院，500亩的采摘园，其中，香莲园200亩，果园300亩，800亩的苗圃、花卉景观园项目建成后可实现产值5000万元，实现利润1200万元。根据公司良好的盈利能力和发展前景，所以归还银行200万元贷款是有充分保障的。
二、项目背景和发展概况

（一）项目背景
梁子湖是中国十大名湖之一，是世界著名的湿地保护区，这个神奇的地方，圹净的天空，碧绿的原野，日藏近，夜藏银的湖水，自然生长肥美的淡水鱼类产品和野生蔬菜及动植物。农庄位于梁湖大道西侧，北接五里界新城、中国光谷伊托邦和汤逊湖，南靠梁子湖，交通便捷通畅，距武汉市城区只需二十五分钟车程，距江夏纸坊只需二十分钟车程。本项目以具有旅游价值的农业自愿和农产品农耕文化为前提，以规划、设计、修建为手段，以创新现代化经营管理理念为载体，以输出观光、休闲、采摘、垂钓、餐饮、农事活动为目的，把新农村建设与体现传统农庄风貌结合起来，把农业生产与旅游观光结合起来，讲求“原汁原味”避免“视角污染”，追求设施与农业系统、生态系统、人文景观系统的和谐统一。围绕农庄活动场所，依托农业人文景观、农业生态环境、农村聚落及农村传统的生活习俗资源，向旅客提供一种自然、幽静、野趣、新奇的空间，尽力体现返璞归真，回归自然的的心态，形成一个集旅游观光、农业高效、优化生态环境和社会文化功能为一体的原生态旅游、休闲、娱乐新型农庄。
农庄建设以高标准高起点，做到地成片、树成林、路成网，道道相同。农庄分六个区：住宿、餐饮、采摘、垂钓、观赏、购物，所以，农庄的建设是广大都市人群的向往之地，是都市人群餐饮的最佳圣地，是都市人群梦寐以求的节假日出行的首选地。
（二）发展概况
2008年8月XXX农业开发有限公司成立，注册资金30万元，农庄的建设得到了市区政府的大力支持，2010年XX区旅游局已将XX农庄纳入了旅游行业管理，并被市区政府再度列入了重点实施的现代农业休闲观光繁殖版块。协国家政策优势和所处的自然地理优势，为加快武汉近郊现代化都市农业的发展进出，2009年公司投入资金1086万元，在初步建成可同时容纳300人的酒店一座，200亩的鱼乐园，8栋独立别墅，4栋两层别墅，3座农家四合院，500亩的采摘园，其中，香莲园200亩，果园300亩，800亩的苗圃、花卉景观园。2009年公司实现营业收入1122万元，实现利润175万元，2010年4月止，公司资产3600万元，营业收入1760万元，利润296万元。目前公司有员工118人，其中：高级管理人员3人，中级技术人员10人，初级职称26人，公司注册资金800万元，预计2010年公司将实现营业收入5000万元，实现利税1200万元。

三、市场分析与建设规模
（一）市场分析
XX都市农业旅游休闲项目的实施，正顺应了国家政策，适应了社会发展需要，是一个朝阳产业，前景广阔。
1、现代人生活节奏加快，越来越向往一个宁静祥和的生活环境，都市化的发展，人们厌倦了城市生活，重重牢笼，回归大自然已成为当今旅游业的最流行的一句口号，休闲农业旅游的退出正是适应了城市人的心理变化，迎合了都市人的浮躁心态。农庄满足可城市人的需求，人们可以在农庄内垂钓、采摘、休闲餐饮，尽情享受田园乐趣，度过欢乐时光。
2、交通便捷。XX农庄在梁湖边上，梁湖大道从门口经过，武汉市区距农庄只有二十五分钟车程，纸坊也只有二十分钟车程，距京珠、沪蓉高速公路只有十分钟车程。
3、适应了旅游产业结构优化调整的客观要求，是旅游开发形式转型的新探索，推进了农业现代旅游业和现代农业的发展，不仅拓宽了旅游资源开发新路径，而且把旅游、农业、新农村建设有机结合起来，加快了结构调整，提升和丰富了旅游的内涵，迎合了广大消费者心理。
4、可促进农业产业的优化改变。旅游业具有极强的关联带动作用，开发农业旅游，向二、三、产业交叉渗透，对第三产业的带动作用强，而且可增强农民的商业意识，农民调整农业产业结构的主动性加快，农产品的变化速度健康。
5、可以创造就业机会，增加农民收入，缩小城乡差距，加快脱贫和新农村建设步伐，可以有效解决农村富余劳动人口的就业问题，缓解社会压力，而扩大了农产品销售市场，实现农业的多项、多层次增值，为传统农业向“高效生态农业”与旅游完美结合拓出新路子，找到农民增收的新的增长点。
6、可以促进农村基础设施建设，提高农村生活质量与品位。项目开发不但加快了基础设施建设进程，而且增强了城乡交流，加快观念更新，推动进步。
7、可以加快生态环境保护与建设，有利于农村经济社会可持续发展，卡发农业旅游的生态素材是当地人与自然和谐共生的乡村环境，因此对加快生态建设，农地保护，规发开发，资源永续作用力度大，有力于促进农业及农村经济社会可持续发展。
（二）建设规模
XX农庄现有面积3000亩，外围扩展能力近千亩，可以根据建设规模拓展而租用或征用。农庄是旅游、度假、餐饮、垂钓、住宿、休闲、购物为一体的休闲度假圣地，集科学性、知识性、趣味性、新奇性和休闲性。
1、餐饮酒店
根据农庄地理环境建造一个可同时容纳300人就餐的农家餐饮酒店，充分体现农家习俗和传统文化，以自然、幽静、野趣为前提，尽量返璞归真，回归自然的境界。
2、休闲度假村
农庄建造独立别墅8栋、两层别墅4栋、农家四合院3座，提供住宿和会务接待能力，满足高端客户需求，在园区内形成有一相对幽静私秘的空间。
3、香莲园
建200亩香莲园，成片的莲花，绿色的海洋，清新的气息，令游客身在花的海洋之中，无限陶醉，尽享人间仙境。
4、佳果采摘花卉观赏园
建300亩的花卉观赏和果园，供游客观赏和采摘瓜果，做到四季有花赏，四季可采果，让游客体验劳作过程，享受劳作乐趣。
5、垂钓鱼乐园
建200亩垂钓鱼乐园，垂钓鱼乐园配以长廊式钓鱼台，布局古典新颖，鱼池中放养各种淡水鱼，让游客在享受垂钓收货得到的乐趣的同时，也领略和掌握更精湛的垂钓技巧。
6、超市购物
建一占地面积800平方米的超市，其主要向游客提供具有原汁原味的农家土特产品，如梁湖螃蟹、梁湖风干武昌鱼和资源丰富的其它水产品，原生态干鲜果、蔬菜、瓜果等。

四、建设条件与选址

XX农庄座落于梁子湖畔，目前占地面积3000余亩，并且具有相当的扩展空间，在梁子湖区域水面拥有1万亩的养殖基地，这里地理条件优越，自然环境优美，可以不断发展扩大农庄新的建设旅游项目，为农庄后期拓展起到了保障性的作用。
1、3000亩的陆地可以建造农庄所规划的各项版块，保证各项版块的完美构造和实施。
2、10000亩水域可为后期的水上乐园建设提供资源，从而使农庄的建设达到更完美、更全面的效果。

五、技术方案

农庄的建设从开始公司就聘请了湖北园林局的专家、省农业局专家对园区进行了实地考察，对农庄的规划、布局进行了分析论证，同时设计了建设规划和方案：农家乐式的餐饮酒店、幽静的乡村别墅、清香鲜花、四溢香莲、观赏性强的花卉、美味香甜的瓜果、趣味横生的垂钓、完美的管理与服务、美妙的格局，无不尽展现农庄诱人的魅力。农庄聘请了3名高级园林、设计、建设管理人员，10名中级管理人员作为公司员工，对项目的实施与建设起到决定性的全程监督管理作用。所以，该项目在技术和建设上我们是做到有充分保障的。
六、企业组织和劳动定员

董事长

总

经

理
餐
饮
部

香
莲
园
住
宿
部

果
树
花
卉
园

垂
钓
园

苗
圃
基
地

技
术
部

财
务
科

八、投资估算与资金筹措

项目总投资 1286 万元，企业自筹1086万元，银行贷款200万元。
1、餐饮酒店投资 100 万元
2、垂钓乐园投资 200 万元
3、休闲度假村建设投资266万元
4、观赏采摘园建设投资 200 万元
5、香莲园片区建设投资200 万元
6、购物超市建设投资 120 万元

以上六项共需投资1286万元，企业自筹1086万元，尚欠200万元资金缺口，所以向银行贷款200万元。

九、财务效益、经济与社会效益评价

项目实施后，可实现年产值 5000 万元，利润1200 万元，带动地方农业经济发展5300 万元，社会效益830 万元。
（一）梁湖农庄项目

序号

项 目
年营业收入（万元）
实现利润（万元）
1
餐饮酒店
525
260
2
鱼乐园
360
180
3
休闲度假村
800
450
4
采摘园
800
260
5
香莲园
800
200
6
超市
380
78
7
花卉苗圃观赏园
1360
200

合 计
5025
1628
（二）带动地方农业经济效益
本项目的实施还将直接为当地安置农村富余劳动力，为社会减轻负担，同时，促进了地方农业经济的发展，是农村经济新的增长点，其社会效益显著。
1、餐饮酒店需的原材料，由当地农民提供，每年为农民创收200万元；
2、鱼乐园的鱼苗和饲料必须由当地水产养殖户提供，为此，为当地农民创收300万元；
3、果园生产可创产值800万元，系地方农业产品销售；
4、香莲园可为地方农产品经济增加200万元的产值；
5、综上所述四点可为本地农业经济至少增加6300万元产值。随着公司的发展壮大以后将是几何倍增的趋势。
（三）社会效益
解决农村富余劳动力
160人×1200元/月×12月＝230.4万元

十、可行性研究结论与建设

综合以上分析，得出该项目投入使用后，可实现年产值 5000 万元，实现利润 1600 万元，净利润1200万元，从而归还银汉贷款和利息毫无风险，而且本项目符合国家发展农业的政策，收入有保障，利润可观，发展前景广阔，可长期发展，是我国农民的项目，是综合开发梁子湖地区自然资源，发展江夏农业经济，并且可持续发展的农业项目。
十一、还款计划

该项目向银行贷款200万元，公司决定一年还清本息。
全年归还还贷款利息 131400.00元（按月利率5.4‰计算200万元*5.4‰/30天*365天=131400.00）；
全年利润 1628 万元;
扣除25%所得税 407 万元；
公司净利润 1221万元；
归还利息 13.14万元
归还贷款 200万元
公司结余利润 1007.86万元

XXXX农业开发有限公司
2010年5月8日