关于资金检查自查报告【三篇】.pdf

【篇 1】资金检查自查报告 接到总部转发的 xx 集团关于加强资金管控确保资金安全的通知(xx 财字20 xx4 号)后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：一、制度建立及执行情况 1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。二、资金管理执行方面 1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。三、资金安全管理方面：1、现金的管理:现金的使用范围严格执行现金管理暂行条例，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。3、银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回 造成的全部资金损失由责任人自行承担。总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。【篇 2】资金检查自查报告 为提高中央财政资金的安全性、规范性和有效性，确保资金的合理使用，根据山东省食品药品监督管理局关于开展20 xx 年20 xx 年度中央专项转移支付工作检查的通知(鲁食药监财函20 xx25 号)文件要求，以及市局的统一部署，我局积极开展专项资金使用情况自查活动，现将自查情况报告如下：一、资金分配情况 1、20 xx 年拨入资金 28000 元(非药品冒充药品专项整治8000 元，餐饮服务食品安全监督员培训 20000 元)2、20 xx 年拨入资金 112000 元(食品安全社会监督员培训17000 元，食品药品安全科普宣传 25000 元，餐饮食品装备补助 70000 元)。二、资金使用情况 1、20 xx 年专项资金：药品专项整治(非药品冒充药品专项整治)8000 元，用于组织开展药品专项整治，非药品冒充药品检查、疫苗质量专项检查、违法广告专项整治;开展中药材、中药饮片质量专项检查，高风险医疗器械专项整治等，整个过程出动 6 辆车，执法 500余人次，共发生燃料费 7000 元，修理费 1000 元，合计 8000 元。餐饮服务食品安全监督员培训 20000 元，主要用于各行政村食品安全监督员的培训，我市行政村 683 个，13 处乡镇，2 个办事处，每个行政村、镇政府、办事处设一名监督员，我局负责对其进行培训，每年分两次，每次 5 天，主要培训内容有食品安全法及相关法律法规、预防食物中毒等食品安全知识，共发生材料印刷费 15000 元，会议费 5000 元，合计 20000 元。2、20 xx 年专项资金 112000 元：食品安全社会监督员培训 17000 元，用于对行政村食品安全信息员、监督员进行培训，每年举办两期培训班，每期 150人，培训 5 天，共发生资料印刷费 11000 元，会议场地费 6000元，合计 17000 元;食品药品安全科普宣传 25000 元，主要用于食品药品科普宣传，把宣传培训作为普及食品药品安全知识，推动监管工作顺利开展的有效措施，积极举办多种形式的宣传培训活动，广造舆论声势，营造了有利于食品药品安全工作开展的浓厚氛围。一是加强社会宣传。广泛开展各种社会宣传活动，利用315 消费者权益保护日、食品安全法宣传周等重大活动，在各大广场、商场、社区设立咨询服务台、假劣食品药品医疗器械展示台，现场接受群众的咨询投诉，指导大中型餐饮单位和学校食堂张贴宣传标语、横幅，宣传食品药品安全知识，增强全社会的食品药品安全意识。二是加强舆论引导。充分发挥电视、广播、报纸等媒体的主渠道作用，通过xx 新闻、百姓关注、行风热线等本地关注度高、影响大、受众广的栏目，加强对食品药品安全问题的跟踪报道，提高公众对食品药品监管工作的认知程度。三是走进校园、企业、农村，我局利用周末、节假日组织人员到学校、企业、农村进行食品药品科普宣传，不断提高公众饮食用药安全的意识和水平。共发生印刷费 17000 元，宣传费 3000 元，燃料费 5000 元，合计 25000 元;餐饮食品装备70000 元，用于采购食品快检装备，由省局统一采购。【篇 3】资金检查自查报告 县财政局：按照财农村20 xx232 号文件精神，我镇党委、政府高度重视、精心部署，对 20 xx-20 xx 年涉农资金的管理和发放情况进行了一次全面、深入细致的梳理自查，现就有关情况总结报告如下：一、涉农资金管理制度完善，补贴资金及时足额拨付到户。粮食补贴资金在发放时，严格按照有关程序测算、发放到户，具体是：先由各村摸清当年实际应享受补贴面积的底数，报镇农业站初审，并在各村张榜公示，按公示的情况对相关信息进行必要的修改后，由农业站经办人员提供电子、纸质数据(镇长审批)各一份给财政所，财政所工作人员导入财政补贴农民资金系统，打印出补贴清册，与相关电子数据一起报送县局有关股室审核，经县局业务股室审核无误后，县农村局委托农合行把补贴资金经“一卡通”存折发放到农户手中。对于其他财政补贴资金均由各职能部门把关，如五保、低保、救灾资金由民政部门;合作医疗资金由镇合管办严格按程序、按对象、按标准落实。二、检查采用查阅资料和入户核对方式开展，对申报补贴面积大于 10 亩的农户进村入户核实了 10 户，补贴资金均足额，及时兑付到位，没有发现违纪违规现象。三、自查中没发现多头申报、虚假冒领，截留、挤占、挪用、套取涉农补贴资金的问题。四、上级用于强农惠农的涉农补贴资金均按文件要求的规范程序及时足额发放到农户卡中。五、20 xx 年非在册面积补贴 82 万元，20 xx 年非在册面积补贴 11 万元，均已全部上缴村“三资”账户，用于村民生工程投入。20 xx 年 10 月份，经镇党委、政府研究，全部取消非在册面积补贴。