电动汽车交流电机电子控制系统产业化项目项目可行性研究报告.doc

电子信息产业发展基金项目可行性报告项目名称：电动汽车交流电机电子控制系统产业化项目申报单位：*集团*电机有限公司地址及邮编：河南南阳高新区2号工业园 473000项目负责人：*财务负责人：*法定代表人：*单位传真：联系人及手机：填报日期：2010年4月16日中华人民共和国工业和信息化部印制目 录第一章 市场分析5一、产品概况5 二、市场前景6 三、市场竞争7 四、市场定位8第二章 现有条件分析11一、历史沿革11二、管理水平13三、技术水平15四、研究和开发条件（生产设备、设施）17五、公司财务状况18第三章 项目分析18一、项目实施目标、主要内容、技术方案和重点解决的问题-18二、主要技术经济指标 25三、项目完成期限跨年度项目计划及考核目标26四、项目预算、资金来源及基金支持方式 27第四章 效益分析27一、生产成本和销售收入估算27二、盈利能力分析 29三、经济效益分析30四、社会效益分析30五、风险分析31附表a 33 附表b 34附表c 35 电动汽车交流电机电子控制系统产业化项目可行性研究报告第一章市场分析一、产品概况 电动汽车交流电机电子控制系统，它由三相异步交流专用电机和配套变频调速控制器组成，是电动汽车的核心部件和最关键、最重要的电子控制系统之一。在2010年度电子信息产业发展基金“倍增计划”贷款贴息项目指南中属于第三项：汽车电子类。电动汽车交流电机电子控制系统，是由变频调速控制器将直流电转换成三相交流电供给三相交流异步电动机，以驱动车辆前进。该系统具有传统汽车发动机的基本性能，且该系统具有以下特点：1、高效节能：该系统是专为电动车船配套设计的。适用于各种型号的电动轿车，大、中型客车、城市公交客车及中、小型游艇。整体效率高。效率高于同类产品0.52%。高于一般产品15%，10kW及以上交流电机的效率均达到90%以上，比直流电机驱动系统的整体效率高，节能效果明显，相同条件下续行里程较长。2、扭矩大、重量轻、体积小：同功率下扭矩高于直流无刷电机的1040%，体积和重量仅为一般工业用三相交流电动机的1/21/3。3、动态性能好：所配套的电动汽车的起步和加速性能均相当于传统燃油汽车。4、可靠性高：三相异步交流电机比直流无刷电机结构简单，可靠性高，更适合在车载条件下工作；变频器由大功率电力电子器件和集成电路组成，技术成熟，系统高效率范围宽，安全、可靠性高；5、技术成熟，控制方式多样实验证明，在各种驱动系统中，交流驱动系统技术成熟度最高。目前完全可以商品化供应市场。其控制方式丰富多样，有矢量控制（FOC），自动转矩控制（DTC）和基本控制（V/F），方便用户选用。6、便于工业化生产和使用维护：电动车用交流电机和变频控制器都是在已成熟的技术基础上又研发的产品，零部件资源丰富，使用技术普及，大批量生产和推广使用具有较好的社会基础。二、市场前景 气候变化和能源危机是当今世界人们普遍关心的两大话题，汽车消费是现代社会最主要的消费。在能源和环保的双重压力下，发展新能源汽车已是大事所趋、人心所向。胡锦涛总书记在今年“两会”座谈会发言时指出：发展新能源汽车代表了世界汽车发展方向，也符合我国国情，是一个具有战略意义的重要举措。而作为新能源汽车的最重要的一类当属电动汽车。尤其是纯电动汽车，因其可以实现零排放、低噪音，真正实现“绿色通道”，所以备受青睐。我公司目前正在重点开发的主要新产品就是电动汽车交流电机电子控制系统。由于电动汽车从噪音、尾气排放到能源来源均优于传统的燃油汽车，因而拥有广阔的市场和发展空间。尤其是交流电子控制系统，因其具有体积小、重量轻、安全性好、容易维修等一系列优点，因而具有广阔的发展前途和推广应用价值。“后危机”阶段，无论是在全球范围还是在中国，都已兴起战略性新兴产业发展浪潮，以寻求经济发展新的增长点。在今年的全国“两会” 之后，国务院在关于落实政府工作报告重点工作部门分工的意见后表示，“加快转变经济发展方式，调整优化经济结构”项下，其中重要内容之一，就是要大力培育战略性新兴产业，并提出大力发展新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络和高端制造产业。据了解，国家发改委等部门目前正在着手制定财税方面的重点扶持等优惠政策。我公司申报的该项目正好符合国家扶持重点和发展方向。三、市场竞争我公司与*电动车船有限公司是战略合作联盟，有着十余年的良好的合作历史。目前联合开发的电动汽车交流电机电子控制系统技术已达到国内领先水平。产品从3KW到 132KW共计18个品种规格，可分别配套微型车、面包车、轿车、中巴等多种车型；已先后为上海大众、重庆力帆、江苏奥新、郑州海马等多个汽车厂配套试运行，取得了很好的评价。2009年，该产品在与重庆力帆配套运行中发现，我公司15KW的交流电子控制系统相当于大连22KW的同类产品的动力效果，而且更节能、且爬坡能力更强。四、市场定位我公司具有50多年电机、电器专业制造历史，其主导产品是各类小型三相异步防爆电机和部分特种、专用高效节能电机及电器配套产品。而电动汽车市场中小型、轻量化的微型车、面包车、轿车占绝大多数，所以我公司结合自身优势和市场特点，将市场定位为：以微型车、面包车、轿车交流电子控制系统为主，适当发展中巴车、大巴车用电子控制系统；以发展纯电动汽车为主，适当兼顾混合动力电动汽车。1、目标客户：目前已有合作意向的省电动汽车产业联盟成员单位客户有：郑州少林、宇通、日产、海马、长葛奔马五大客户，省外主要客户有：上海大众、江苏奥新、重庆长安、重庆力帆和香港等。国际市场主要包括：美国、英国、德国、韩国、印度、泰国、澳大利亚、冰岛等。2、市场策略：项目投产后，公司将根据市场需要，制定相应的营销策略，争取扩大市场份额，降低销售价格，提高产品竞争能力。除了要充分利用河南省电动汽车联盟提供的平台，重点占领省内电动汽车市场外，公司拟在国内采用分片包销的方式进行销售，在全国设立不同的销售网点，加大广告及宣传力度，完善咨询服务和售后维修措施，最大限度地占领国内市场；对国际市场，除重点跟踪已有关系的老客户外，重点通过网上平台进行宣传推介，然后有的放失地进行广泛的推销活动。3、市场预测：交通工具的变换，改变着人们的出行方式，从久远的木制马车轮到当前的橡胶轮，人类科技文明通过车轮折射着技术的进步先后、经济的贫富差距，甚至成为民族兴盛的一种标志。电动汽车作为未来理想的交通工具，从能源、环保上获得了将为人类代步的制胜权。电动车是目前世界上唯一能达到零排放的机动车。由于环保的要求，加之新材料和新技术的发展，电动车进入了发展高潮。2010年全球汽车市场的保有量将超过10亿辆，由于能源、环保危机警讯频传，世界各地的政府当局都对汽车制造商施压，要求他们制造低污染的车辆。例如美国加州便远自十年前就立下零废气排放（Zero Emission Vehicles;ZEV）法案，规定到2003年时，零废气排放的汽车销售量必须占全年汽车销售量的4%，只产生微量废气的汽车（Low Emission Vehicles;LEV）必须占销售量的6%。2007年七月加州更新订一项空污防治法，首次规定在该州出售的载客车辆均减少温室效应气体排放量，并在2009年底前符合所订排放标准，与以往不同的是，这想法领将直接影响消费者，而此严格的环保规范预计将促使各车厂每年在该州出售逾十万辆电动车等低污染车辆，因而引发各大国际知名车厂拆巨资于电动车开发，其分别朝向大型锂电池、燃料电池、太阳能等各式新能源进行研发。电动汽车作为绿色交通工具，将在21世纪给人类社会带来巨大的变化。顺应当前国际科技发展的大趋势，将电动汽车作为中国进入21世纪汽车工业的切入点，不仅是实现中国汽车工业技术跨越式发展的战略抉择，同时也是实现中国汽车工业可持续发展的重要抉择。目前我国电动汽车研究已取得阶段性成果，完成了概念车车身设计构想书及界面设计，电池方面正在组织开发镍氢电池、锂离子电池、锌空气电池、燃料电池，有望取得突破。电动汽车的标准体系已经编制完成，同时建立了有关电动汽车的数据库。电动汽车项目的国际合作正在按计划进行。在目前“共建节约型社会”的大背景下，发展电动汽车产业正逢其时。首先，发展电动汽车是解决我国石油资源紧缺问题的一个方向。其次，电动汽车有很高的科技含量。它之所以能得到发展，在技术上是得到一系列科技成果支持的，比如电动汽车中广泛使用的控制器，所用原材料均为微电子技术产品，适应当今时代发展要求；又如越来越多的电动车开始采用我国自行研发的锂离子电池，这些都是与未来电动汽车工业密切相关的工业成果。轻型电动车的推广，为今后电动汽车的规模化发展起了促进作用。第三，发展电动汽车在我国有很大的市场潜力，轻型电动车每百公里耗电一度半，折合人名币一块钱左右。我国的电动车用户已经达到一千万多户，消费者已对用电能驱动的车辆不再陌生，这种市场氛围也是我国电动汽车大步走向明天的一笔宝贵财富。这几年我国的轻型电动车发展很快，从1997年不足20000辆达到了去年的2000万辆以上。第四，发展电动车有益于保护环境。电动车辆的使用过程以电能为动力，所以没有尾气污染，符合环保要求。故该项目的建设是必要的。第二章 现有条件分析一、历史沿革*集团*电机有限公司的前身是南阳电机厂，始建于1958年。作为地方国营企业，早期主导产品为普通电机、发电机组、分马力电机和电气等。1982年，为了充分发挥*电机的生产、科研、检测优势，南阳市政府协调*电机厂与南阳电机厂进行横向联营，帮助试制防爆电机和防爆电气和防爆电气工矿配件等产品。1982年底，首批防爆电机维修用工矿配件开始供应市场；1983年后开始生产防爆电机和防爆电气和防爆电气。1988年12月，根据市政府的决策，南阳电机厂全建制并入*电机厂，企业更名为“*电机厂小型电机分厂”，主导产品为防爆电机、防爆电气及工矿配件。1998年3月，为适应产业升级需要，进行公司制改革，企业随着*集团的成立更名为*集团*电机有限公司。同时陆续开始生产出口电机。根据企业长远发展的需要，经报经市政府同意，2005年公司进行“退二进三”战略搬迁改造。2005年4月18日，在南阳市高新技术开发区2号工业园举行隆重的新厂建设奠基仪式，之后新厂正式开工建设，止当年底，四连跨生产车间全部建成。2006年1月，公司正式从市区八一路三里桥搬入高新技术开发区2号工业园。由于计划周密，全体员工超常付出，公司在搬迁期间生产经营活动基本未受影响。2006年10月，公司办公楼正式竣工并交付使用。2007年12月，根据国家对企业体制改革改制的要求，按照市政府的统一部署，公司顺利完成从国有到民有民营的全面改制。从此，公司发展翻开了新的一页。我公司从1998年开始研发电动汽车交流电机电子控制系统，十二年来先后与多家汽车厂作过配套试验：例1.1999年，车型：夏利，电机：11KW，最高车速：100KM/H，续驶里程：156KM(铅)，爬坡能力：21%例2.2002年，车型：JY6820，电机：45KW，最高车速：85KM/H续驶里程：180KM(铅)，爬坡能力：21%例3.2004年，车型：中华，电机：25KW，最高车速：136KM/H，续驶里程：400KM(锂)，爬坡能力：21% 例4.2005年，车型：本田雅阁，电机：25KW，最高车速：125KM/H， 续驶里程：280KM(锂)，爬坡能力：21%例52005年，车型：金龙7米客车，电机：45KW，最高车速：85KM/H，续驶里程：300KM(锂)，爬坡能力：21%，例6.2007年，车型：爱迪尔(已批量)，电机：15KW，最高车速：105KM/H，续驶里程：120KM(铅)，200KM(锂)，爬坡能力：21%例7.2009年，车型：力帆320，电机：15KW，最高车速：120KM/H续驶里程：80KM(铅)，180KM(锂)，爬坡能力：21%例8.原车型：桑塔纳3000 ，电机：18.5KW，最高车速：120KM/H，续驶里程：400KM(混)爬坡能力：21%例9.2009年（进行中），车型：JY6100，电机：90KW，最高车速：85KM/H，续驶里程：300KM(锂)，爬坡能力：21%例10.2009年 车型：JY6120 ，电机：110KW，最高车速：85KM/H，续驶里程：300KM(锂)，爬坡能力：21%二、管理水平1、高管和项目经理等有关人员资历背景（1）公司法人、董事长兼总经理 * ， 男，中共党员，大专学历、高级经济师，2007年前历任公司车间主任，设备科长，生产科长，付总经理，2007年12月公司改制后出任董事长兼总经理至今，全程参与了该产品的研发和制造。（2）项目经理、公司付总经理、总工程师兼技术中心主任 *，男，中共党员，48岁，大专学历，工程师，历任技术科长、总经理助理、技术付经理等职；2007年12月公司改制后任付总经理兼总工程师、技术中心主任。全程参与了该产品的研发。（3）付总工程师*，女，48岁，大专学历，工程师。协助总工程师*工作，主要负责产品设计工作。（4）技术顾问*，男，70岁，大学本科学历，高级工程师，国内知名的电动汽车专家，曾任*电动车船有限公司总工程师多年，在电动汽车制造、技术等方面造诣很深，国内外知名。（5）技术顾问*，男，63中专学历，工程师，曾在郑州电器厂专业从事汽车电气技术工作18年，后任我公司技术员、技术科长、技术经理多年，2007年退休后被返聘为技术顾问，专业从事电动汽车驱动系统技术研发工作。2、企业管理公司谨奉“尽善尽美，追求卓越”的工作作风，坚持“人品决定产品，产品体现人品”的经营理念，致力于不断提高产品质量和服务质量，不断开发新产品，不断拓展服务领域，为国内外客户提供更多质优价廉的产品和优质完善的服务。为了能够适应公司战略发展的需要，公司三年来相继两次修订完善了规章制度和程序文件管理等制度和办法，按公司法要求完善了法人治理结构，逐步向规范化、标准化和制度化的管理方向迈进。质量是企业生存的根本，是市场竞争的制胜法宝，为继续赢得用户的信任。我公司以取得ISO9000质量体系认证为契机，在管理规范化、制度化等方面有了较大进展，各项管理不断向纵深推进。通过努力2008年4月份顺利通过了ISO9001质量管理体系认证证书； 12月份通过了国家工业生产许可证审查部的现场审核。公司网站和网络化管理初步建成，网络安全得到重视和加强；物流、资金流管理进一步优化，销售目标管理体系不断细化，安全文明生产实现了“四无一不超”的预定目标。2009年12月公司的“牌防爆电机”获得省优质产品。销售是企业的龙头，我们始终坚持“全厂保现场，现场保市场”的经营战略，在国际金融风暴的大背景下，企业出现产品了供不应求的良好局面，2009年订货实现40万KW，是2008年改制前的148%。销售员不仅抓订单、抓回款，还深入了解客户潜在需求，为技术部门提供新产品开发信息，从而不断培育新的经济增长点。三、技术水平1、研发队伍主要人员见表：工程技术研究中心主要人员配置情况姓名年龄学历职务职称及专业工作单位*57大专总经理高级经济师*集团*电机有限公司*47大专技术副经理工程师/电机、电气*集团*电机有限公司*48大专副总工程师工程师/电机*集团*电机有限公司*63大专技术顾问工程师/电气*集团*电机有限公司49大专财务副经理会计师/财务*集团*电机有限公司33大专主任助理经济师/电气*集团*电机有限公司37大专部长工程师/电机、电气*集团*电机有限公司40大专副部长工程师/电机、电气*集团*电机有限公司24大专部长助理助理工程师/电机、电气*集团*电机有限公司58本科主任高级工程师/电机*集团*电机有限公司44大专部长工程师/电机、电气*集团*电机有限公司25大专部长助理工程师/电机*集团*电机有限公司25大专工艺员技术员/电气*集团*电机有限公司27大专工艺员助理工程师/电气*集团*电机有限公司46大专部长工程师/电气*集团*电机有限公司45大专部长工程师/电气*集团*电机有限公司35大专部长工程师/电气*集团*电机有限公司2、科研成果2008年11月，我公司重点参与试制的YCS系列抽油机高效节能电机通过省科技厅组织的科技成果鉴定；2009年2月我公司被评为“南阳市科技进步一等奖”，2009年12月，我公司主导产品荣获省优质产品称号。3、知识产权情况截止2010年4月，公司累计申报各种专利两项，主导产品核心技术公司拥有全部知识产权，产品主要特性达到国内先进水平。四、研究和开发条件（生产设备、设施）1、我公司目前占地50余亩，已建四连跨车间11571，办公及研发中心3213。主要生产设备有500吨压力机、等离子切割机、大立车、数控车床、摇臂钻、绕线机、动平衡机、打水压机、折弯机等。下步需补充完善电子控制系统检测试验站有关检测试验设备，扩建工程技术研发中心，上马新的电子控制系统生产线等。整个扩建计划需投资1.36亿元，其中固定资产投资9664.53万元，铺底流资3935.5万元。项目建成后车间使用面积将扩大6168，人员增加300人，生产能力扩大一倍以上。2、目前已筹资500万元，正在建设省内唯一、国内领先水平的电动汽车交流电子控制系统检测试验站（一期工程），预计5月份可建成并投入使用。五、公司财务状况公司注册资金1014万元，银行信用等级为AA级；2009年末公司总资产为1.24亿元，资产负债率为35.25% 。2009年公司共计完成销售收入1.37亿元，实现利润1808万元，上交税金472万元。第三章 项目分析一、项目实施目标、主要内容、技术方案和重点解决的问题1、项目实施目标和主要内容本项目不需新增土地，通过在现厂址进行技术改造。拟新增三跨车间（其中一跨为两层），生产车间面积扩大6168，重点增加变频电机控制器生产线；提高金加工、下线、装配等工序生产能力，新建电动汽车电子控制系统检测试验站，两年内形成年产3万套电动汽车交流电机电子控制系统的生产能力，年产值达到7.5亿元，年利税达到8491万元以上。（1）生产方法电动汽车交流电机电子与控制系统的生产与检测试验，比一般电机的生产和检测等工序多、要求高。为此，拟在现厂址南边预留空地上建造新的加工车间，专门用于汽车电机与控制器所有零件的机械加工。另在现场址西南角空地上建造总面积为3000两跨综合生产车间（其中中间一跨为两层），包括电动汽车电子控制系统检测试验站，冲压与铆焊工序、电工工序、印刷线路板生产工序、电器元件筛选与组装工序，全部就近生产、配套并形成生产能力。（2）生产工艺流程新增工频感应加热设备，铝合金电机机座的铁芯装压采用热套工艺，避免了铝合金机座受压变形，提高了电机装配质量。电动汽车用交流电机及控制器主要生产流程：控制器生产工艺流程电动汽车控制器工艺流程图元器件筛选检查显示，车控电路总体指标设计检查合成主电路设计塑料金属成型模具制造控制器箱体制造电力电子原件、驱动元件、SPWMCPUDC/DC模具包装出厂检验合成调试检查冲压选用检查组装调试折边机械加工合成涂敷2、技术方案和重点解决的问题（1）根据国家发布的关于环保、节能、减排的方针政策，在深入进行市场调研的基础上，结合当前以燃油为主的汽车发动机系统所排放的汽车尾气会造成对大气环境的污染以及逐步减少石油资源这一特点。我公司成功地研发了以电机、蓄电池、电子控制系统构成的电动汽车驱动系统。此种驱动系统以蓄电池作为控制器的电源，经过控制器的转换，输出频率可变的交流电源供应给三相交流异步电动机，电动机通过联轴器和变速箱连接，从而控制纯电动汽车的转速。交流电机的作用是将电源的电能转化为机械能，通过传动装置或直接驱动车轮的工作装置。控制器是为电动汽车的变速和方向变换等设置的，其作用是控制电动机的电压或电流，完成电动机的驱动转矩和旋转方向的控制。采用交流异步电动机驱动时，电动机转向的改变只需变换磁场三相电流的相序即可，可使控制电路简化。此外，采用交流电动机及其变频调速控制技术，使电动汽车的制动能量回收控制更加方便，控制电路更加简单。 （2）产品现有生产能力调查电动汽车零部件包括电机、控制器等设备的开发生产，在提高性能、改善可靠性和安全性，以及趋向工程化方面取得不断进步。大连物理化学研究所研制了净输出功率为 50kW的客车用燃料电池发动机 1台，净输出功率 60kW客车用燃料电池发动机 2台。其中，50kW燃料电池发动机已经装车进行了 737km的运行实验；净输出 60kW燃料电池发动机已通过专家组的考评。上海神力科技公司研制的净输出 40kW轿车用燃料电池发动机，净输出功率 60kW客车用燃料电池发动机也分别在同济大学、清华大学燃料电池发动机测试基地通过了严格的测试，并分别被装车运行。整机能量密度、转换效率、过载能力以及自动运行程度等方面有明显的技术进步。电机及其控制系统。客车用电机及其控制系统已经基本能够满足专项目标和整车的要求，已分别开发出额定功率为 50kW、100kW功率等级的客车用驱动电机，并装车运行；轿车用电机的比功率达到 0.8kW/kg，电机控制器的效率昀高点达到 98%，正在向满足专项目标和整车要求的方向靠近，峰值功率等技术指标还有待提高。（3） 产品方案项目建成后，技术研发步伐明显加快， JYD纯电动汽车交流电机将形成系列化（3KW132KW）、批量化生产；利用成熟的纯电动汽车电控系统等核心技术，配套的电控系统，也可以实现批量生产。项目建成后形成 3132KW全系列纯电动汽车电机及控制器生产能力，产品可与轿车、工程车、中巴、大巴等车型配套，具体规格为： 3KW、 4.5KW、5KW、7.5KW（配军工产品及电动小型载货车），11KW、15KW（配 QQ、小型面包车及混合动力车），18.5KW、22KW、25KW（配轿车），30KW、37.5KW、45KW、55KW、65KW（配工程车及 8米以下客车），75KW、90KW、110KW、132KW（配 10米以上大巴车）；电压等级：216V、330V、356V；频率为 50400Hz；转速可达 012000转 /分。 (4)需重点解决的技术问题有：a)进一步减轻电机的重量和体积，增加电动汽车的有效载荷。b)对控制器继续进行深入研究，更好地匹配；c)开展提高电池电压利用率的研究，将三次谐波叠加技术用于控制器上，使控制技术有新的提高。3、产品的技术创新点（1）交流电机电子控制系统的恒功率范围宽，在120Hz以上，并具有低速段扭矩提升功能，国内同类设备大都在120Hz以下，且不具备低速段扭矩提升功能。 （2）采用了新材料、新工艺。电机铁芯材料由原来的470改为250，完善转子轴的热处理工艺，拟采用铸铜转子技术，使其性能更适用于电动车。控制器容量大，过载能力强，响应速度快，整个控制系统更适合汽车运行的特性要求。（3）电机机壳采用铸铝合金或钢板，无冷却风扇靠空气的自然流动进行通风散热。电动机有两个轴伸，主轴伸有圆柱轴伸和花键轴伸两种 ,主轴伸靠联轴器和变速箱用平键联接或花键联接，副轴伸为圆柱轴伸，副轴伸与皮带轮联接用于驱动空调和发电机，具有环保节能、结构紧凑、体积小、重量轻、转矩高、爬坡有力、耗电量小、振动小、噪声低、使用经济方便等特点。（4）高效节能：其适用于电动轿车、大中型客车、公交车及中小型游艇，效率高于一般电机 15个百分点，10KW以上交流电动机的效率一般在 90%以上。（5）效率曲线平稳，即高速与低速、轻载与满载效率差别较小。（6）安全性可靠性：交流电动机比直流电动机结构简单，性能可靠，更适合车载运行条件。（7）良好的兼容性：电动机功率范围在 3132KW，可以与任何车型的电动驱动系统和整车匹配，且具有良好的扩张兼容性。（8）电机转矩大，同功率下高于同类产品 1040个百分点，起动转矩与汽油发动机相当。（9）振动小、噪音低。同其他车用电机相比成本低廉。（10）变频控制器由大功率电子器件和集成电路组成，是成熟技术基础上的衍生产品，工艺技术简单，市场资源丰富，适宜大批量生产和应用。4、重点建设电动汽车电子控制系统检测试验站，完善生产和检测手段，加强产品研发和市场开拓，提高项目的产业化能力。二、主要技术经济指标 详见下表 名称单位数量一经济数据 1 总投资万元 13600.03 2 固定资产投资万元 9664.53 3 营业收入（年平均）万元 75000.00 4 营业税金及附加（年平均）万元 110.50 5 总成本费用（年平均）万元 58902.47 6 利润总额（年平均）万元 8380.41 7 所得税（年平均）万元 2100.73 8 税后利润（年平均）万元 6279.67 三、项目完成期限跨年度项目计划及考核目标1、本项目从科研性报告起草、相关建设手续报批到正式投产与验收建设周期共计2年。2、跨年度项目年度计划及考核目标（1）2010年1月-5月：完成项目可研性报告及相关建设与设备调研与订货。（2）2010年6月-9月：完成项目设备调研和检测试验站设计与设备调研与订货。（3）2010年10月-2011年3月：完成扩建厂房土建工程。（4）2011年4月-6月：完成扩建厂房设备安装、调试及检测试验站建设。（5）2011年7月-9月：项目试生产。（6）2011年10月-12月：项目验收投产。四、项目预算、资金来源及基金支持方式 1、项目预算：项目预算总投资1.36亿元，其中铺底流资3935.5万元，建设投资9664.5万元。2、项目资金来源：申请银行贷款1亿元，其余3600万元企业自筹。3、基金支持方式：贷款贴息补贴以现汇方式一次性拨付。第四章 效益分析一、生产成本和销售收入估算1、估算依据 （1） 本项目选定的工艺技术，设计规模及产品方案； （2）现行工业企业财务制度对成本费用构成的规定； （3）外购原材料，燃料动力按现行价格； （4）本项目的投资估算结果及资金筹措方案。 2、成本构成（1） 原材料及燃料动力价格本项目涉及的原材料及燃料动力品种较多，主要原材料为钢板、铜材、铝合金、电子元件等，满负荷生产时年均原材料费用 61335万元。 （2）定员为 300人，年均工资福利合计 725.04万元。 （3）固定资产折旧费构成。折旧费根据固定资产分类，采用平均年限法计算。 （4）管理费用、财务费用及销售费用 a)管理费用 由管理人员工资，公司经费及其他管理费用构成，每年管理费用 150万元。 b)财务费用主要为银行贷款利息，每年 540万元。c)销售费用 本项目综合产品特点、销售模式以及市场情况，每年销售费用 1050万元。 (4)单位成本a)本项目单位产品成本为每套（电机及控制器）2.07万元。 b)销售收入估算销售价格平均按每套（电机及控制器） 2.5万元计算。年销售 30000台，销售收入可达 75000万元。 二、盈利能力分析 1、项目基础数据 （1）项目建设期为2年，项目计算期暂估算为 15年。第3年生产能力达到 100%。（2）项目需交增值税（税率 17%）按规定：增值税 =销项税-进项税。（3）所得税：按 25征收。 2、银行贷款清偿能力分析本项目还款资金来源主要是企业未分配利润和提取的折旧费等，建设投资贷款偿还期为 3年，完全满足银行贷款条件，项目具有比较强的债务清偿能力。 3、利润估算经估算，年利润总额为8380.41 万元，年税后利润 6280 万元，税2211.23万元。4、利润指标a、投资利润率=利润总额/总投资100%=46.18%b、投资利税率=利税总额/总投资100%=62.44%三、经济效益分析1、投资回收期、投资收益率及财务净现值财务内部收益率财务内部收益率，是指项目在计算期各年净现金流量现值累计为零时的折现率，用以考察项目所占用资金盈利率。经测算，本项目财务内部收益率所得税（税前）为 27%，大于行业基准收益率。 财务净现值财务净现值是按行业的基准收益率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。经计算项目财务净现值为26，262.38万元。投资回收期 5.4年，符合行业基准值要求。全部建设借款 3年清偿，满足银行贷款条件。项目总投资收益率46.18%，投资利税率62.44%。2、盈亏平衡分析（1）盈亏平衡点（BEP）=固定成本/（销售收入-可变成本-税金附加） =27.6% （2）经营安全率=1-27.6%=72.4% 以上结果表明，处理能力达到 27.6%，项目可保本。四、社会效益1、本项目建成后每年将替换30000台燃油汽车。产品配套汽车售出使用后，按每辆汽车年行驶50000公里、百公里耗油10升、每年可节约燃油 15万吨； 按每升燃油产生2.5kgCO2的尾气排放标准，每年可减少CO2等排放30万吨以上。（据经济日报2010年1月27日第16版图示标准计算）2、可为社会增加就业300人。五、风险分析1、硬技术与软技术的结合。硬技术是指核心技术，软技术是指管理、标准等。2、突破。只有核心技术取得突破，才不会受制于人。企业的发展在知识产权方面受到的制约小，可以发展有自主知识产权的科技产品，核心技术可自行开发，非核心技术则可购买。3、市场。电动汽车遇到的最大机遇是石油涨价，在私家车成为主要消费形式的今天，选择更为实惠的车型是大势所趋。谁把握了市场的脉搏，谁就会占据先机。4、创新，既要有技术创新，更要有管理创新。社会上提倡全员、全面、全程管理，但企业文化是核心，只有每一个员工从意识上重视质量，生产的产品才会有保证。综上所述，项目立意高远，目标科学，措施具体，技术先进，直接经济效益、社会效益和环境效益巨大，因此该项目切实可行。 5、产业化能力公司生产经营保持健康良好的发展态势。由于我们对市场形势的准确判断、对经营的超前、科学的决策、各部门、各环节空前团结并积极贯彻公司决策，服从大局，服务市场，紧密配合，快速反应，公司上下齐心协力，步调一致，公司很快在激烈的市场竞争中争得了一席之地，在企业改制后继续保持平稳发展。2007年产量比2006年增长33% ；2008年比改制前的2006年增加57.4%；2009年比改制前的2006年增加73.53%；2010年预计比改制前增长126%，产业化能力较强。2010年1月底，公司首批进入河南省电动汽车联盟，有利于通过成员间的互相协作，快速形成产业化。从财务角度对技术方案进行评价，本项目是可行的。但从不确定性分析看出，本项目虽然具有一定的抗风险能力，但对产品售价非常敏感，公司应当严格控制成本，加大市场开拓，保证生产规模，防范产品价格下降带来的风险。附表 a 项目投入总资金估算汇总表 单位：万元序号费用名称投资额占总投资的%估算说明合计其中：外汇 1 固定资产投资 9664.53 0 71.06 1.1 静态投资部分 8853.18 0 65.10 1.1.1 建筑工程费 2158.00 0 15.87 1.1.2 设备及工器具购置费 6256.00 0 46.00 设备 1989.82 工装模具 4266.18 1.1.3 工程建设其他费用 247.18 0 1.82 1.1.4 基本预备费 192.00 0 1.41 1.2 动态投资部分 811.35 0 5.97 1.2.1 涨价预备费 0.00 0 0.00 1.2.2 建设期利息 811.35 0 5.97 2 铺底流动资金 3935.50 0 28.94 3 项目总资金（1+2） 13600.03 0 100.00 序号设备名称型号台数单价合计金额1压力机 500T 2 150 300.002单梁起重机 5T 4 7 28.003平衡吊 PDJ525 10 2 20.004冲床 100T 1 14 14.005冲床 200T 1 25 25.006等离子切割机 1 0.36 0.367折弯机 2 5 10.008叉车 3T 5 7 35.009中型真空浸漆 1 260 260.0010烘干装置 1 12