保温建材创业计划书-(最终版) .doc

长沙华荣科技有限公司

保温建材创业计划书

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第 1 页 共 88 页

目录
第一部分 执行总结·····················································6
1.1 项目背景·····················································7
1.2 项目简介·····················································7
1.2.1 产品简介··················································7
1.2.2 企业文化··················································7
1.2.3 市场分析··················································8
1.2.4 营销战略··················································8
1.2.5 财务状况··················································9
1.2.6 风险分析··················································9
第二部分 公司简介 ···················································10
2.1 公司概况·····················································10
2.2 公司概述·····················································10
2.2.1 公司名称·················································10
2.2.2 公司宗旨·················································10
2.2.3 公司经营理念·············································10
2.2.4 公司经营策略 ············································11
2.2.5 相对价值增值·············································11
2.2.6 公司设施 ···············································11
2.3 公司股权结构 ················································11
2.4 公司管理·····················································11
2.5 人力资源管理·················································12
2.5.1 人力资源安排·············································12
2.5.2 公司招聘·················································13
2.5.3 人工培训·················································13
2.5.4 薪酬管理·················································14
2.5.5 绩效管理·················································16
2.6 电子商务····················································17
2.7 公司战略规划················································19
第三部分 产品描述·····················································20
3.1 产品技术路线描述··············································20
3.2 生产流程······················································21
3.3 产品优势······················································21
3.4 研究与开发····················································22
3.5 产品价值······················································22
第四部分 技术竞争力分析···············································24
4.1 核心竞争力····················································24
4.2 优势定位······················································25
第五部分 市场分析·····················································27
5.1 市场概述······················································27
5.2 市场定位 ··············································28
5.3 市场需求空间描述··············································28
5.4 产品市场状况分析··············································29
5.5 目标市场优势··················································30
第六部分 营销策略······················································30
6.1 产品策略······················································30
6.1.1 产品品牌策略·············································30
6.1.2 产品生命周期·············································31
6.2 价格策略······················································31
6.2.1 影响产品价格的因素·······································31
6.2.2 定价目标·················································32
6.2.3 定价方法·················································32
6.2.4 产品的定价程序···········································32
6.3 渠道策略······················································33
6.4 促销策略······················································33
6.5 服务政策······················································34
第七部分 市场竞争性分析···············································35
7.1 竞争环境······················································35
7.2 pest分析······················································39
7.3 swot分析······················································40
7.4 项目可行性分析················································42
第八部分 财务分析·····················································43
8.1 资金需求量估算················································43
8.1.1 资金需求量估算············································44
8.1.2 股本构成及来源············································44
8.2 成本费用估算··················································45
8.2.1 人员工资·················································45
8.2.2 销售及预计现金收入预算···································46
8.2.3 成本与费用核算···········································47
8.2.4 管理费用及摊销费用核算···································48 8.2.5 期间费用核算···················································49
8.2.6 营业税金及附加···········································50
8.2.7 未来五年的效益预测·······································50
第九部分 财务指标分析·················································54
9.1 投资效益分析·················································54
9.1.1 净现值···················································54
9.1.2 获利指数·················································55
9.1.3 投资回收期···············································55
9.1.4 内含报酬率···············································56
9.1.5 预计获利能力分析·········································56
9.2 预计营运能力分析·············································57
9.3 预计发展能力分析·············································59
9.4 预计偿债能力分析·············································59
9.4.1 短期偿债能力分析·········································59
9.4.2 长期偿债能力分析·········································60
9.5 盈亏平衡点分析···············································61
9.6 经营安全系数分析·············································62
9.7 本——量——利分析之敏感性分析·······························62
9.8 社会效益分析·················································63
第十部分 风险分析与应对措施···········································64
10.1 风险与对策···················································64
10.1.1 风险····················································64
10.1.2 对策····················································64
10.2 撤出方式·····················································65
10.2.1 管理层收购··············································65
10.2.2 员工收购················································66 10.2.3 企业并购················································66
10.2.4 上市公司吸收合并风险企业································66
附录一 墙体保温材料调查问卷···········································67
附录二 问卷调查分析··············································69

第一部分 执行总结
1.1、项目背景
2008年7月27日济南奥体中心篮球馆发生火灾，过火面积3000平方米。如此严重的火灾事故背后隐藏的“罪魁祸首”竟是建筑外墙保温材料的防火性能不达标。
2009年4月20日，南京中环国际大厦发生重大火灾，大火从大厦南侧燃起，瞬间出现两条火龙。两条火龙“并驾齐驱”，顺着风势迅速往上蔓延，仅十分钟火龙窜至顶部，着火总面积达400平方米。经调查燃烧物主要是墙壁的保温层。
2010年11月15日，上海新安高层住宅楼发生“11•15”特大火灾，火势迅猛蔓延九个楼层，滚滚黑烟包围了整栋大楼，大楼“瞬间”毁之一炬。此次
火灾损失严重，其中死亡人数达58人，重伤者有70多人，失踪人数多达56人。事故暴露，此次火灾之所以如此迅猛源头是违规使用易燃外墙墙体保温材料。
2011年2月9日晚，央视新大楼北配楼发生火灾，夜幕下熊熊烈火直冲夜空，火势猛烈时焰高近百米。一栋预算高达50亿人民币的电视文化中心就这样摧残在火焰中。经调查此次火灾是烟花触及易燃的保温外墙墙体材料所致。
据公安部消防局不完全统计，2007年至2010年，引起严重后果的外墙保温工程火灾多达1359起。高楼林立是现代城市的主要特征，难道这标志性的特征竟是最大的潜在危机？如此悲痛的一幕幕，引起了全国人们的思考，更引起了建材业及国家政府机关的深思。面对一次次血淋淋的教训，公安部在2011年下发“公消【2011】65号”文件：《关于进一步明确民用住宅外墙保温材料消防监督管理有关要求的通知》。其中明确指出：“本着对国家和人民生命财产安全高度负责的态度，所有民用建筑外保温材料采用燃烧性能为A级的材料。”
据国家在“十一五”规划中提出明确要求：全国各类新建建筑要实现节能50%，重点城市达到65%，即由建筑节能改造逐步开展，大城市完成应改造面积的25%，中等城市完成15%，小城市完成10%。
因此，生产既能达到A1级保温防火，又能节能保温的新型防火保温材料已成为建材行业的必然发展趋势。
长沙华荣科技有限责任公司研发生产的新型防火保温材料正契合我国防火保温材料的发展方向，产品具有优良的防火保温特性，同时产品在“环保、低碳、节能、安全”方向上有广泛的应用意义。

1.2项目简介
1.2.1产品简介
华荣科技有限公司生产的新型环保防火保温墙体材料是由特种水泥、发泡剂、轻质骨料配以特定比例玻璃纤维及分散剂等材料，经过特殊工艺加工制成的无机保温隔热复合材料。
产品克服了传统外墙保温建材的施工工艺复杂，成本高，因不同结构之间膨胀系数不匹配导致开裂脱落，耐火性、抗老化性及耐久性差等的缺点；具有相对强度高，密度小，防火隔热性能优良，同时具有一定的消声功能。其研究，开发与应用有利推动建筑行业的节能发展，有效降低能源消耗，减少温室气体的排放。本产品的优良性能是目前国内外普通无机保温隔热板材无法达到的。
该产品适用于冬冷夏热地区的建筑物及重点防火单位，主要用于建筑物室内保温，减少建筑物内外热量交换，降低室内采暖能耗产品经过适当调整生产工艺还可以应用在屋面保温、地暖等。与同类产品相比除优异的防火隔热效果好外还具有良好的吸声特性。
1.2.2企业文化
“肩负责任，服务民生”是长沙华荣科技有限公司的宗旨。我们有一支专业、敬业、团结、创新的领导队伍。倡导“团结高效，积极进取”的团队精神，积极贯彻“以质量谋发展，以服务为民生”的企业质量方针。
1.2.3市场分析
目前，我国既有建筑面积约430亿平方米，95%以上都是高耗能建筑，每年城乡新建建筑面积近20亿平方米，高耗能建筑面积竟然高达80%以上。这些高耗能建筑面积的保温隔热性能普遍较差，单位面积采暖能耗是发达国家的2到4倍，而建筑采暖一般以燃煤为主，我国每年要为此排放二氧化碳1.9亿吨，二氧化硫300万吨，严重污染环境。
我们的竞争对手：
随着国家对建筑外墙保温材料的重视，外墙保温建材市场逐年蓬勃发展，各地生产保温建材的厂家如雨后春笋般诞生。但是由于是新兴行业，绝大多数厂家生产技术落后，规模小，产量低。少数形成规模厂家也多集中生产有机类保温建材。据团队调研所知，目前生产保温建材规模技术较为成熟的产业基地集中在河北廊坊地区。
（竞争产品、竞争企业详细比较见本策划书第 32页 表6.1.1-1 建材行业相关产品市场价格统计）
我们的竞争优势：
（1）、价格优势：华荣产品价位定位900元/立方米，比竞争产品均单价低300元。
（2）、质量优势：产品较竞争产品使用年限长10年；保温隔热性能较同类竞争产品高10个百分点；填补保温建材零售后服务空白。
（3）、政策支持：华荣科技有限责任公司生产的新型墙体保温隔热材料属于环保节能产品，产品生产在认真贯彻落实《国务院批转国家建材局等部门关于加快墙体材料革新和推广节能建筑意见的通知》（国发〔1992〕66号）的基础上，享受《财政部、国家税务总局关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》（财税〔2001〕198号）规定中的相关优惠税收政策。
1.2.4营销战略
“企业价值最大化，社会效益最大化”是我们公司发展的根本动力和最终目标。产品具有自主知识产权，公司在第二年可收回投资，第三年净利润突破2000万元。
公司以“活下来，站起来”的营销理念狠抓质量、鼓励创新、优化服务以树立品牌形象。
公司将会采取价格策略、销售渠道策略、促销策略等方式对产品进行宣传和销售。特别是公司在销售上实现网络控制，渠道上努力打造电子商务“网络航母”，力行“和谐营销”，实现公司与社会的可持续发展。
我们将有针对性的进行销售，利用最适合我们的方式，实现营销的飞跃，从产品包装到销售团队都凸显着“人无我有，人有我新”的特色。特别的，公司将会及时定期从原材料供应商、风险投资商、销售客户代理商、客户四方面进行利益分析，公司力求让每一位加入我们的有蛋糕吃，吃好蛋糕。
1.2.5财务状况
从财务预算分析方面，我们将采取适当的筹资方式，合理有效地运用资金，将其投入生产运作。在五年的经营期间内，年获得的净利润最低为517.46万元，最高为2523.01万元。可见利润逐年增长，特别是在第三年突破了2000万元，表明产品有较强的获利能力，公司经营前景较好。从财务效益上分析可知，毛利率最低为40%，最高为59.8%，净资产6839.26万元。由此可见，产品的经营能力较好，有较强的获利能力，是一项值得投资的项目。
1.2.6风险分析
我公司对新型环保防火保温墙体材料的研制在中国建材市场提供的产品是开创性的，它新颖、环保、节能、与时俱进，在保温和防火方面都拥有区别于目前建材市场上的外墙防火保温材料的全新思路，能更及时、准确地满足目标消费群体的需求，并具有巨大的可开发空间和长足的发展后劲。运用行业生命周期理论，我们的新型建材产品所处的是新型建材发展的第二个阶段——成长期，公司的成长将与新型建材市场的成长同步，我们可以牢牢把握住市场，掌握主动权，降低市场风险。
根据我国政府对建筑行业的相关规定，政府将大力推进节能建筑材料的发展，积极采购推广新型节能建筑材料，努力实现更高水平的建筑节能。这将进一步加快新型建材市场发展的力度。所以可以看出我们的企业是为中国建材市场提供建设服务的，将会得到政府的一系列政策扶持，无疑会给企业的发展提供有力的支持和广阔的发展空间，使风险进一步降低。
同时，在公司运作上，采取与大公司合作的宣传效应，即我们采用山水集团生产的水泥山水集团在宣传、销售自己的产品的同时宣传我们的产品，达到互利共赢，一起开拓市场的目地。公司下一步也将与更多的公司合作，使市场运作风险降到最低。
综上所述，在中国建材市场快速发展和竞争日益激烈的今天，选择我公司的项目，是明智之举和不二选择。

第二部分 公司简介
2.1公司概况
长沙华荣科技有限公司是集新型材料的研制开发、生产、销售为一体的高新科技企业。
公司拟建于2014年2月，注册资金为1200万元人民币。
我们立志将产品由湖南省推至在全国，乃至全球，让科技创新带来的方便走遍世界。做科技的引领者也是长沙华荣有限公司的初衷所在。“思想有多远，我们就要走多远”，华荣是一家致力于新型建材行业发展并注重科技创新和追求卓越的公司，我们的领导队伍和员工专业敬业、团结拼搏、责任奉献、激情创新。公司将招聘员工60人，其中各类管理和专业工程技术人员8人。
公司拥有强大的第三方力量支持，在受到政府大力扶持的同时与各大型建材超市等专业公司强强联合，销售渠道广泛、市场空间广阔，保证了新技术转化为产品的可操作性；并与湖南商学院、三一重工等机构建立合作关系，提高企业的权威性和影响力。
公司拥有电子商务网站“华荣信息港”，成功开发B-B、B-C交易平台。华荣志在通过不懈的努力，实现丰厚的经济效益，使客户与公司实现“双赢”；同时能取得巨大的社会效益，促进我国新型建材市场发展的进程。
2.2公司概述
2.2.1公司名称
长沙华荣科技有限公司
2.2.2公司宗旨
肩负责任，服务民生
2.2.3公司经营理念
公司全力创造更有利于人类生存的高新环保材料，让科技创新带来的方便走遍世界。公司领导团队及员工专业敬业、团结拼搏、责任奉献、激情创新。在以“以诚为本，以信为先”的服务理念指导下，将更好地服务社会，促进社会和谐发展，响应国家的号召，为我国节能作出积极的贡献。
2.2.4公司经营策略
公司的生产技术拥有完全的自主知识产权，所生产的新型环保防火保温墙体材料得到了国家的大力支持，应用空间广，市场潜力显著。我们通过宣传，让更多的人了解产品，参与到资本流通。公司将应用国际先进的管理运作模式，将公司的经营持久稳定的进行下去。
2.2.5相对价值增值
公司生产的新型环保防火保温墙体材料，不仅可以用于建筑外墙的保温，同时还可用于消防隔火用具，交通消声等，应用前景广泛，是一种功能强大的新产品。
2.2.6公司设施
公司现有发泡设备，成型设备，切割设备及相关配套生产线，设备齐全，生产效率高，同时可以满足顾客的多种制作需要。
2.3公司股权结构
公司注册资本为1200万元人民币。其中，创业小组以货币出资200万元人民币；专利技术作价200万元人民币，货币出资300万元人民币，风险投资公司投资注册资金500万元人民币，以土地作价形式出资100万元人民币。
2.4公司管理 董事会
总经理
财务部
技术部
销售部
公关部
生产部
人力
资源部

销售部:负责组织建立与完善营销网络与供应渠道，领导实现公司营销目标、供应目标、质量目标，建立公司品牌形象，该部人员具有领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、谈判能力、专业知识及技能。
财务部:负责组织公司会计核算、财务管理工作，控制公司成本费用，分析公司财务状况，协助其他部门制定财务规划合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求完成总经理及管理总监交付的其它任务。
生产部：负责编制产品生产工艺流程，对供应厂家进行技术支持，负责建立公司质量管理体系并组织实施，并保证达到公司的质量目标，负责组织和领导公司的产品供应，建立公司的产品供应管理体系并组织实施，确保公司产品供应的及时性，并达到公司的质量目标水平。
研究部：负责组织和领导公司的产品开发、技术改良，建立公司质量管理体系并组织实施，确保公司产品开发满足市场需求，并保证公司产品达到目标质量水平。
公关部：负责来访接待，总机管理，公司资料库管理，办公用品的管理等。
人力资源部：负责公司的人力资源规划、员工招聘选拔、绩效考核、薪酬福利管理、员工激励、培训，开发和沟通协调，保证公司人力资源供给和人力资源高效率，负责建立、完善、执行劳动工资制度和福利制度，负责公司劳动合同、人事档案管理和劳动纠纷的处理。
各部门总经理领导制定和实施公司总体战略，完成董事会下达的年度经营目标；领导公司各部门建立健全良好的沟通渠道；负责建设高效的组织团队；管理直接所属部门的工作。领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、客户服务能力。
具有这样的管理团队可以使组织在事业部内获得适应性和协调，在核心职能部门内实现效率使公司和事业部目标更好的一致性效果，获得产品线内和产品线之间的协调。
2.5人力资源管理
2.5.1人力资源安排

表2.5.1-1 企业的不同发展阶段人力资源经营的不同策略
组织待征
企业发展阶段
初级阶段
增长阶段
成熟阶段
衰退阶段
人力资源管理重点
创新、吸引关键人才，刺激创业
招聘、培训
保持一致性奖励管理技巧
减员管理、强调成本控制
经营战略
以投资促进发展
以投资促进发展
保持利润、保护市场
收获利润、开展新领域投资
风险水平
高
中
低
中-高
薪酬策略
个人激励
个体-集体激励
个人-集体激励
奖励成本控制

2.5.2 公司招聘
公司招聘员工将严格按照新修订的《劳动合同法》要求与员工签署聘用合同，依法合理保障公司员工利益。在进行招聘录用员工前，公司将根据企业的生产发展、人员状况配置情况各职位的空缺程度编制公司的人力资源计划表，包括人员的招聘、选拔、培训、评估等一系列的工作。
发展初期公司一线员工在50人左右。公司将通过发布招聘广告和劳动就业中介的形式招聘优秀职工。另外，公司还与高校合作建立实践基地，进行实习培训，选拔优秀大学生人才。
管理层的录用公司将采用内部竞争、外部择优的形式。对于公司内部员工采用公开透明的形式竞争上岗。
2.5.3 员工培训
（1）、为提高员工的专业知识、业务水平及综合能力，促使员工符合公司不断发展的业务需求，同时扩展员工发展空间，达到员工与公司共同发展的目的，特制订员工培训规定。
（2）、员工享有接受业务培训的权利。同时，员工负有不断学习和训练，获取与工作相关的知识、提高自己的业务技能、改进自己的工作态度的义务，有向其他员工提供培训的义务。
（3）、公司为新员工提供入职培训。入职培训包括部门岗位技能培训及公司入职引导培训。
（4）、公司为刚入职的新员工提供部门岗位技能培训。其目的为帮助员工初步了解本部门情况，掌握本岗位的具体技能和技巧。培训内容包括讲解部门工作管理手册、本岗位的岗位工作责任书情况等。该培训由部门负责人或其直线主管负责。培训时间大概为一周。
（5）、行政人事管理中心（总部）/行政人事部（地区公司）应每月至少为新员工安排一次入职引导培训（当月无新员工入职情况除外。）其目的是帮助员工了解公司基本概况。内容包括：公司组织架构、发展历程和发展前景等。该培训由培训专培训方式包括公司内部培训及外出培训。内训是由集团总部行政人事管理中心、地区公司行政人事部以及各部门组织的各类培训。全体员工均可参加内训。
外训是由公司外各类机构举办的培训（含海外培训、高学历培训等）。员负责。培训时间为半天至一天。新员工未赶上当月入职引导培训，则延迟至下月。
（6）、公司定期对班组长以上干部进行各种培训（包括GMP培训、ISO体系培训、管理能力技巧培训等）
2.5.4 薪酬管理
2.6.4-1图激励功能
调节功能
（留用作用）
战略导向功能
（文化作用）
薪酬的作用与功能
补偿功能
薪酬
为了公平起见，引用亚当斯的公平理论，建立对员工奖惩的公平制度。
在工厂实行技能式薪资：
（1）、能工资用于评价员工的工作态度、工作能力和工作业绩。
（2）、工作难度和工作性质，不同岗位的技能工资有所不同。
（3）、个人的工作表现，同种岗位的技能工资有所不同。
（4）、工资使员工提高技能；形成技能储备库增加员工的工作丰富性，提高满意感；有 利于管理协作；系列的培训计划。
在企业管理层实行职位评价工资方案：
（1）、组织的工作结构
（2）、作之间的联系公平、有序
（3）、一个工作价值的等级制度，据此建立工资支付结构
（4）、企业内部的工作和工资方面，取得经理和员工间的一致
表2.5.4-1

职位评价工资方案（JBP）
技能工资方案（SBP）
能力测试的作用
根据目前职位得到报酬，不考虑工作能力
根据技术和能力获得报酬，鼓励员工掌握更多技能，可以互补空缺
职位变迁的影响
职位变迁，报酬也改变
根据技能变动工资，有利于组织沟通与流动
资历的影响
报酬通常与资历及其他因素相联系
仅以技能为基础支付工资，更富有灵活性
发展机会
发展机会较少
一般能提供更多机会

2.5.5绩效管理
为实现组织战略和目标，采用科学的方法，通过对员工个人或群体的行为表现、劳动态度和工作业绩，以及综合素质的全面监测、考核、分析、评价，充分调动员工的积极性、主动性和创造性，不断改善员工和组织的行为，提高员工和组织的素质，挖掘其潜力的活动过程。

2.6电子商务
公司通过引进电子商务销售平台，大量的减少人力、物力，降低了成本；另一方面突破了时间和空间的限制，使得交易活动可以在任何时间、任何地点进行，从而大大提高了效率，为公司创造了更多的贸易机会。
我公司通过电子工具和网络，重新定义了传统的流通模式，减少了中间环节，使得公司和消费者的直接交易成为可能。

图2.6-1 公司电子商务销售示意图
Show(展示)

树立客户形象，让顾客了解华荣建材

客户
华荣建材

Sale(销售)

网络订单销售，降低销售成本
Server(服务)

加强与客户联系，提高企业反应能力
电子商务给公司带来了巨大的效益：
（1）、与客户良好沟通，成本低、速度快、不通过中间商直接双向沟通。
（2）、提供全天侯服务客户随时可以在网上选购商品。
（3）、为顾客提供个性化服务　顾客可以定制商品，商城可以自动根据老顾客以前购买的情况为其推荐商品，自动按其累计购买量打折，还可以为顾客提供个人信息服务。

图2.6-2 网上广告业务办理流程
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客户

华荣建材

业务结算（付款）
发布广告

2.7公司战略规划
图2.7-1 公司未来五年战略示意图

（1）企业起步阶段（第1-2年）
在公司发展初期由于力量还比较弱小，市场经验不足，组织结构还不完善，因此尽量减少面临的竞争挑战。第一年公司的主要项目围绕在长沙及周边地区的建材市场销售，同时向长沙市房地产客户、建材超市推广产品，并将采纳产品的客户为样板，积极扩展新的市场。公司将以东北三省地区及华北地区，即