农业发展有限公司创业计划书修改1 .doc

目 录

第一章 项目摘要
一、项目介绍
二、项目主营业务与产品
三、主要技术
第二章 公司概况
一、公司简介
二、公司发展思路：
三、公司发展理念
四、种植规模
五、发展模式
六、营销策略
七、公司运行模式
八、组织结构与分工
九、劳动定员
第二章 创立公司的依据及必要性
一、创办公司的主要依据
二、创办公司的必要性
第三章 建设条件
第一节 种植基地概况
一、地理位置及区域范围
二、自然资源状况
三、种植地点
第二节 条件优劣势分析
一、种植项目建设优势条件
第四章 市场可行性分析
第一节 市场分析
一、产品市场供求现状
二、产品市场前景分析
三、产品的市场竞争优势分析
第二节 市场风险分析
一、市场风险分析
第五章 财务分析与融资计划
第一节 财务分析
一、经营成本估算
二、建设成本估算
三、经济效益估算
（一）单位产品效益估算
四、种植基地和公司周期建设成本统计表
五、利润估算
第二节 公司建设进程与融资计划
一、公司建设进程与融资计划
二、银行还款计划
第一章 项目摘要
一、项目介绍
贵德县是青海农业大县，国家级商品粮生产基地，俗有“青海小江南”之称，近几年来，由于加大推介力度，已成为我省知名旅游景点区，当地政府着力打造贵德高效农业品牌，坚持把“特色、绿色、无公害、反季节”农产品基地建设作为农业产业结构调整的突破口，把开发无公害蔬菜选定为先导性发展产业，符合旅游——无公害农业——环境保护一条龙循环经济格局理念和解决“三农”问题宗旨。所以本公司在国家支农、惠农大背景下利用得天独厚的地理优势和气候条件，在短期和长期并举，建成占地100亩现代农业设施业观光农业园和100亩露天蔬菜种植基地。
二、项目主营业务与产品
种植无公害蔬果（草莓、西瓜），出售无公害蔬果、零售种子、农药和农膜。
三、项目技术
土壤的测量，肥力，PH值。种植技术。品种的选择。采收，清洗（干净水，计划井水），包装。
第二章 公司概况
一、公司简介
公司是响应政府的解决“三农”问题的号召，根据我国的国情，紧密结合贵德县的地方特色发展与繁荣农村经济而建立的。公司在立足于现有的各项农业发展的基础上，建立满足当今人们需求的节约、高效、安全、环保的有机新型农业，同时，建立特色农产品基地及相关服务部门。
它主要包括设施特色农业的种植以及附带性的部门，如种子、农药销售等。依据此，公司规划创办的二家实体，分别是种子和农药销售公司、农业基地。公司重视近期目标与远期策略的结合，在风险意识为底线的前提下，追求在稳定、平衡中发展，利润平稳的渐进式增长。本着以解决农村转移剩余劳动力，规划合理地方特色的农业经济发展结构，适应当今人们对农产品的特别要求，逐步提高农民的生活水平，增加收入。
二、公司规划
（一）先期规划（第一年—第二年）
1、在河阴镇郭拉村生态园区租赁10栋温棚（租赁期为4年），种植无公害草莓。
2、建立品牌，并注册商标。
3、购置运输车辆和耕作机械
（二）中期规划：（第三年——第四年）
1、租赁土地50亩，建设10栋温棚和基本基础设施。（第三年）
（1）种植规模：10栋草莓、10栋甘蓝和西瓜，在未搭建温棚的25亩的土地种植露天辣椒。
2、建立种子和农药销售公司、完成剩余10栋温棚建设和剩余基础设施（道路、房屋、绿化）建设。（第四年）
（1）种植规模： 20栋草莓、10栋甘蓝和西瓜。（第四年）
（三）后期规划：
1、租赁200亩土地，种植露天辣椒100亩，建成100亩的现代化设施农业观光园。
三、公司发展理念
以科学的思想去发展，以反季节蔬果为优势，以绿色农业为导向。引进新品种，提高单位产量和品质。机械化操作程度提高，耕作机械化，灌溉机械化，育苗科学化，施肥科学化，喷药科学化。
四、种植规模
规划建设节能日光温室20栋，占地50亩和租赁100亩露天辣椒。
五、营销策略
1、产品策略
种植基地突出有机、绿色、无公害蔬果和体验式农业观光游，同时保证蔬果品质，建立品牌。
2、产品定价策略
通过调查市场供求关系，合理调整产品价格，实施动态管理；及时采取应对竞争对手的降价策略，始终保有价格优势；不断推出新的产品，加大对产品的广告宣传，提高知名度。
3、销售渠道策略
销售渠道：蔬果直接进入蔬果批发市场、学校、饭店，保证蔬果的新鲜、绿色。同时建立种植基地电子商务平台，推广订单销售，引领消费者进入园区体验式农业观光游。
六、公司运行模式
按照产权清晰，责权分明，科学管理，激励和约束相结合的现代化企业要求，实行总经理负责制，下设生产管理、经营管理二大部门。
七、组织结构与分工
一、公司分工
姓 名
性别
出生
日期
工作状况
担任职务
主要职责
谢国柱
男
80.9
贵德县城东村村主任助理
总经理
负责全面工作与产品技术保障工作同时对项目进行总体设计、生产、管理和经营。
杨振超
男
79.5
西宁市科盛信息系统工程监理有限公司总经理
财务部、电子商务经理
负责财务管理和市场推广管理
程雪艳
女
88.5
青海民族大学
人力资源部
经理
负责对农产品的安全、公司后勤保障和人员培训
张 延
男
80.3
西宁市煜展公司汽修技工
销售部经理
负责产品市场推广和销售策划
魏军
男
81.4
西宁市儿童医院见习医生
总经理助理
负责办公室日常工作和生产
（二）公司组成结构

总经理
生产部经理
行政部经理
财务部经理
生产管理部

市场推广部
安检部
销售部
人力资源部

技术部

第三章 创立公司的依据及必要性
一、创办公司的主要依据
1、党的十七大提出农村改革发展基本目标任务，要求到2020年农民人均纯收入比2008年翻一番；资源节约型、环境友好型农业生产体系基本形成。要实现此目标，必须快速推进农村改革发展，全面贯彻党的十七大精神，切实做好农村劳动力转移工作，努力提高农民综合素质。
2、随着居民生活质量的日益提高和自我保护意识的日益觉醒，广大消费者更加关心食品生产安全质量问题，无公害蔬菜已成为城乡居民尤其是城镇居民消费热点商品。农业部启动的“无公害食品行动计划”和《国务院关于加强食品等农产品安全监督管理的特别规定》都强调了农产品从生产到销售的全程监管，确保产品质量和消费者无公害蔬菜产销已成为我省蔬菜生产方向。
二、创办公司的必要性
1、建设新农村的需要
大学生村官作为一个有朝气、有活力、有知识、能力比较强的一代，也是最具有创新潜能的一代。通过带头创业，扎根农村，在艰苦的基层环境下锻炼意志、积累经验、增长才干，把所学的专业知识和农村的资源、市场的需求结合起来，充分发挥自身眼界宽、信息灵、思路宽、思路活的优势，带头创业，带领农民创业致富，做致富农民的带头人，建设社会主义新农村的生力军。
2、体现人生价值需要
通过创业，为自己将来的发展找到了一个人生的舞台。把自己所学的知识和农村的技术、农村资源的优势结合起来，发挥自己的才智，带动农民致富，既促进了农村经济的发展，也体现自己的人生价值。
3、增加群众收入提高农村经济的需要
通过创业带动农民就业，增加群众收入提高农村经济。
第四章种植基地概况
一、地理位置及区域范围
地处青海省东南部贵德县，东经100°58’8” ～101°47’50”，北纬35°29’45” ～36°23'35”。东西宽63.4公里，南北长90.6公里。距省会西宁市112公里，海南州府恰卜恰158公里。黄河自西向东横穿县境，东邻循化、化隆县，西接共和县，北靠湟中县，全县总面积3700平方公里。境内平均海拔2200m，最高海拔5011m，项目区海拔2210m。
二、自然资源状况
地处青海东部农业生产条件最好的地区，属高原干旱大陆性气候，海拔2200米，太阳辐射强，日照时间长，光照充足，昼夜温差大。年平均气温7.2度，最暖月平均气温19度，最冷月平均气温零下4度，年日照时数2904小时，太阳总辐射量626千焦/cm2，年降水量252mm，雨季集中在7～9月份，空气相对湿度56%，平均气压为775毫巴，最大冻土深度124cm，无霜期166天。
种植区土壤为多年农作物生长的灌淤和腐殖土，土壤以灌耕栗钙土为主，土种为黑麻土和黄麻土，土层深厚，腐殖质层在30cm左右，表层有机质含量为2.54%。0～20cm土壤含氮0.15%，碱解氮72PPM，速效磷4.0PPM，速效钾25PPM，土壤肥力高，耕性适宜，适种性广，保水、保肥性能好，土壤、水、肥、气协调，是该地区的主要高产稳产区，完全适宜果品蔬菜和其它农作物生长。
种植区水源主要为黄河水，境内流程78.8km，完全可满足农耕地的灌溉用水需求。
三、种植地点
地点选择在贵德县河阴镇郭拉村生态园区附近，近邻西久公路，交通便利。地势平坦开阔，气候温暖，土壤为沙壤土，灌溉便利，适宜发展无公害蔬果科技示范基地。
第五章 项目优势
一、政策优势
《政府工作报告—1月25日青海省第十一届人民代表大会第三次会议上省长骆惠宁》摘要：不断夯实“三农”发展基础。加大统筹城乡发展力度，积极转变农牧业发展方式，推进传统农牧业现代化农牧业转型。一是加速发展高原特色农牧业。大力实施河湟地区特色农牧业发展规划和“百里长廊”建设，集中连片推进设加强施农牧业。
二、无公害蔬果生产优势
项目区地处青海东部农业生产条件最好的地区，绝对海拔高，太阳辐射强，日照时间长，光照充足，昼夜温差大，这使产区病虫害较少，瓜果含糖量高，蔬菜品质好，能生产出优质的农产品。最冷月平均气温零下4度，年日照进数2904h，太阳总辐射量626千焦/平方立米，最大冻土深度124cm，无霜期166天,具有河谷暖流和盆地小气候，可四季露天、温棚生产果蔬。该地区土壤肥力高，耕性适宜，保水、保肥性能好，土壤、水、肥、气协调，是农作物高产稳产区，完全适宜蔬菜和其它农作物生长，是农作物高产稳产区，完全适宜蔬菜和其它农作物生长，尤其反季节生产产品品质好和最理想的无公害蔬菜生产用地。
三、基础设施优势
1、交通运输：南北方向有宁果公路，距离省会西宁112公里，距离果洛大武200多公里，东西方向有沿黄公路，西通海南，东通黄南、海东等地区，交通十分便利，近期有几项交通工程完工后，交通更为便捷。
2、水利：水利条件极为方便，基地距离西河2公里，有现成配套灌溉设施，保证全年随时用水，供水充足，水量、水质能保证灌溉要求，冬季渠道停水，温室灌溉可依靠机井供水和滴灌、微灌的灌溉方式。
3、环境：由于地处黄河上游的无工业区，水质、空气、土壤等无污染，气候冷暖适宜，条件优越。
四、成本优势
随着拉脊山隧道的开通、依靠良好的种植基础和自然资源优势，以及价格低廉的劳动力，生产的无公害蔬菜运输距离短、价廉质优与省外蔬菜相比具有一定的价格优势。
第六章 市场可行性分析
第一节 市场分析
一、产品市场供求现状
从目前看，西宁市蔬菜市场冬春季节的蔬菜供应主要靠外地调入，本地近年来虽建造一些节能型日光温室，使蔬菜生产规模不断扩大，但冬春季供给能力远远不能满足消费者的需要和总量不能满足市场需要，供需矛盾依然十分突出，无公害蔬菜供应更是短缺。
二、产品市场前景分析
1、随着西宁市和本地经济的快速发展以及人民生活水平的日益提高，县城居民对蔬菜提出了越来越高的要求，人们要求吃上净菜、无公害蔬菜的呼声越来越高，目前许多先进地区已将蔬菜产品质量的高低作为衡量该地区生活水平的一项标准。在贵德县建立无公害标准化设施果蔬种植基地，引进优、新果蔬品种，实现果蔬的标准化无公害生产，必将丰富和活跃当地和西宁等地的果蔬市场，满足人民日益增长的生活水平，前景十分广阔。
2、近几年来，由于县委、县政府加大推介力度和旅游业的开发力度，已成为我省知名旅游景点区，来贵德旅游的人数逐年增加随着加大，对无公害蔬果和禽肉的需求量也相应的增加。
3、2008年海南州州委、州政府通过集中调研，召开全州教育工作会议，把教育布局调整作为重点工作，我县88所中小学调整为12所寄宿制中小学，共有学生2万余人，对有品牌和有保障的无公害蔬果和禽肉需求迫在眉睫。
三、产品的市场竞争优势分析
1、市场优势。
省内优势：春季西宁市新鲜果品草莓、礼品西瓜、油桃、大樱桃等断档无产品时间段，我省果蔬设施种植区，贵德县升温最快，气温最高，这类瓜果能实现上市最早，也是价格最高之时,但设施果品的种植在贵德处于起步阶段,尚需大力开发,从目前市场看，这一时段西宁供求空白,有很大的发展空间和大的利润空间。
第二节 市场风险分析
一、市场风险分析
1、市场供求情况风险：市场对蔬菜的需求不断变化，如果不能适应市场的需求变化，及时种植畅销品种，将会影响蔬菜的销售。
2、蔬菜上市时间的控制风险：蔬菜的销售季节性较强，虽然生产反季节无公害蔬菜为主，不能避开集中上市时间同样会影响经济效益。
二、防范和降低风险对策
防范风险的对策主要有风险回避、风险控制和风险转移。
1、防范市场供求情况风险的对策：通过建立电子商务平台的联系，按照市场需求组织生产，不盲目跟风，坚持优势特色品种，有计划的实施蔬菜种植，进一步提高产市场占有率。
2、防范产品品牌优势风险的对策：制定自己的品牌战略，加强对产品品牌的宣传，树立良好的品牌形象，可以通过多种媒体组合策略加强广告宣传。
第七章 财务分析与融资计划
第一节 财务分析
一、经营成本估算
1、单位产品生产成本估算
生产成本估算详见表。（生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并参考同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据）
（1）蔬菜生产单位面积成本（附表一）
序号
项目
温室蔬菜元/栋）
露地蔬（元/亩）
备注
1
种子
210
130

2
肥料
380
322

3
地膜营养药剂
520
120
棚膜2.5年更新
4
水费、作业费
140
80

5
保温取暖
500
20
草帘2年更新
6
电费
85
0

7
直接人工费
1600
1500
工人负责2-5栋棚
8
其他制造费用
580
80
耕地租赁费
9
其它管理费用
150
85

合计
4165
2337

二、建设成本估算
1、建立种子销售公司费用估算，共计70000元
（1）租赁开设场所：每年按18000元。
（2）进种子农药、地膜等各种费用52000元。
3、购置运输和耕作机械工具资金估算（附表二）
序号
购置名称
单位
数量
市场价
合计
备注
（元）
（元）
一
小汽车
辆
1
50000
50000

二
手扶拖拉机、旋耕器、划
台、辆
各一台
10000
10000

投资合计

60000

2、种植基地建设资金估算汇总表（附表三）

序号
项目名称
单位
数量
单位造价（元）
合计（万元）
备注
一
种植基地建设投资

1
节能日光温室
栋
20
13200.00
26.40
含看护房
2
农渠
m
400
21.60
0.864

3
田间道路
m
450
21.00
0.945

4
机井及配电
眼
1
32000.00
3.20

5
垃圾池
个
10
620.00
0.62
井深20m
6
网围栏
m
500
10
0.50

7
管理房屋
m2
60
600
3.6

8
大门
合
1
6500.00
0.65

9
电气工程
km
0.5
25000.00
1.25
380v/220v
10
潜水泵
台
1
5000.00
0.50

二
土地租赁费
亩
50
600
3

不可预见项目开支

3

投资合计

44.529

三、经济效益估算
（一）单位产品效益估算（附表四）
1、甘蓝
上市时间／月
市场价格／㎏
销售数量／㎏
销售收入／元
2
4
800
3200
3
3
1200
3600
合计

2000
6800
2、西瓜
上市时间／月
市场价格／㎏
销售数量／㎏
销售收入／元
6
4
800
3200
7
4
600
2400
合计

1400
5600
3、草莓
上市时间／月
市场价格／㎏
销售数量／㎏
销售收入／元
2
40
50
2000
3
30
100
3000
4
25
150
3750
5
20
200
4000
6
15
200
3000
7
10
150
1500
8
10
100
1000
9
10
50
500
合计

1000
18750
4、辣椒
上市时间／月
市场价格／㎏
销售数量／㎏
销售收入／元
7
2
500
1000
8
2
750
1500
9
2
750
1500
10
2
500
1000
合计

2500
5000

5、农资销售收入 单位:万元
项目
第四年
第五年
第六年
销售总额按销售额20万（包括种子、地膜、农药等）
20
25
30
毛利润（按25%）
5
6.25
7.5
税前净利润（按15%）
3
3.75
4.5
三年合计
11.25
四、种植基地和公司周期建设成本统计表（附表五）
种植基地和公司建设成本 单位:万元
周期／年
种植基地建设成本／元
其他成本／元
合计
温棚建
设成本
基础设施成本
商标
注册费
建立种子销售公司
购置运输工具
购置耕作机械

1

0.2

0.2
2

5
1
6
3
13.2
14.4

27.6
4
12
15

7

34
5

6
6

4
合计
25.2
29.4
0.2
7
5
1
77.8
五、利润估算（附表六）
利润估算统计表 单位:万元
周期/(年)
品种
单位销售收入(万元)
销售数量／栋
(亩)
单位经营成本／元
(万只)
经营数量总成本／栋（元）
总收入／万元
其他成本
利润
合计
土地
租赁费
银行利息
不可预见成本
1
草莓
1.875
10
0.417
4.17
18.75
2

1.5
10
2
草莓
1.875
10
0.417
4.17
18.75
2

1.5
10
3
草莓
1.875
10
0.417
4.17
18.75
5
1.7
4
13
甘蓝
0.68
10
0.417
4.17
6.8
西瓜
0.56
10
0.4165
5.6
5.6
露天
辣椒
0.5
25
0.24
6
12.5
4
草莓
1.875
10
0.4165
4.165
18.75
5
0.54
6
15.83
甘蓝
0.68
10
0.4165
4.165
6.8
西瓜
0.56
10
0.4165
4.165
5.6
种子
销售

3
注：不可预见成本包括餐旅费、接待费、办公和电话费、各项保险费、车辆管理费。
第二节 公司建设进程与融资计划
一、公司建设进程与融资计划（附表七）
单位:万元
建设
周期
计划建设时间及项目
资金需求
经营性资金需求
总资金
需求
融资计划
第一年
注册公司
30
5
9.2
1、有谢国柱出资18万、杨振超出资1万、张延出资4万、陈雪艳出资1万、魏军出资1万组成股份公司，公司三年内不分红。
注册商标
0.2
第二年
购置耕
作机械
1
6
12
第一年盈利10万元，公司自筹2万。
购置运
输车辆
5
第三年
建设
温棚
13.2
12.4
47
1、公司自筹30万。
2、银行贷款20万。
基础设
施建设
14.4
销售部
7
第四年
建设温棚
13.2
18
31.2
1、公司自筹18万。
2、申请惠农资金4万。
3、银行贷款10万

二、银行还款计划（附表八） 单位:万元
建设周期
贷款金额
还款金额
还款时间
第一年

第二年

第三年
30
20
第三年的年末
第四年
10
第四年的年末