活化沥青融资商务计划书.doc

活化橡胶改性沥青项目融资商务计划书四川维城磁能有限公司成都得利鑫投资管理有限公司二七年八月融资商务计划书联 系 人： 职 务： 电话号码： 传真号码： 电子邮件 ： 地 址： 城 市： 邮政编码： 网 址：【编制说明】：本商务计划书属商业机密，所有权属于成都得利鑫投资管理有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1、若收件人不希望涉足本报告所述项目，请按上述地址尽快将本报告书完整退回；2、在没有取得成都得利鑫投资管理有限公司书面批准前，收件人不得将本计划书所有和/或部分地予以复制、传递、影印、泄露、散布给别人；3、应象对待贵公司的机密资料同样的态度对待本报告书所提供的所有机密资料。可行性报告编号：20230801 授 方： 签 字： 公 司： 日 期： 目 录一、项目概述-51.1.合用范围-51.2.路用性能特点-5二、项目核心技术与应用说明-62.1、活化橡胶改性沥青技术具有如下重大创新意义-9三、项目前景与发展机遇-10四、项目成熟度-12五、项目价值分析技术可行性-13六、项目潜在巨大的市场需求-136.1.基本优势-16七、市场分析-项目经济收益及成本对比-177.1.成本与售价比-177.2.销售价格对比-18八、融资意向及股权分派-198.1.融资金额-198.2.股权分派-19九、融资投向-19十、附 件-191、四川维城磁能有限公司简介2、四川维城磁能有限公司资质证明3、活化橡胶改性沥青性质测试报告及指标测试结果4、四川省交通厅公路规划检测报告(一)5、四川省交通厅公路规划检测报告(二)6、四川省交通厅公路规划检测报告(三)7、活化废旧橡胶粉改性沥青技术报告8、活化橡胶改性沥青-维城公司公司标准9、活化橡胶改性沥青备案告知书10、中蓝晨光化工检查报告11、活化橡胶改性沥青专利受理告知书12、四川禾森化工检查报告一、项目概述活化橡胶改性沥青，是由四川维城磁能有限公司研发的具有高品质、抗湿滑、耐老化等特性的高科技项目，项目的技术研究获得国家发明专利，专利名称为：“一种改性沥青及其制备方法”，专利号为：.9。应用于公路沥青路面工程使用的活化改性沥青，可以解决目前橡胶改性沥青温区范围相对窄、粘弹性不够，使用中离析、沉降等技术问题。该项目按Q/62081129-3.4-2023公司标准组织生产，此公司标准是目前国家唯一认定的活化橡胶改性沥青公司生产标准。1.1.合用范围：活化橡胶改性沥青材料由基质沥青、活化橡胶粉和其它助剂组成。活化橡胶改性沥青重要应用于公路沥青路面工程使用，且在公路上的使用十分广泛，其领域重要有：橡胶沥青；橡胶(粉)沥青混凝土；橡胶粉改性乳化沥青；橡胶粉在基层中的使用；橡胶粉排水性材料；橡胶沥青应力吸取层(SAM)；应力吸取中间层(SAMI);碎石封层(CHIPSEAL);路面防水材料(TACKCOAT);填缝材料。 1.2.路用性能特点：1、提高路面高温抗车辙性、抗推移性、拥抱、泛油；2、提高路面低温抗裂性、增强防滑性；3、提高路面的水稳性；4、提高路面抗疲劳性；5、提高路面抗老化性；6、提高路面的柔韧性、抗剥落、抗磨损性；7、延长路面使用寿命、减少路面运营养护费；8、克制反射裂缝；9、可减薄沥青混凝土面层的厚度；10、减少噪音；11、可减少道路建设成本二、项目核心技术与应用说明我国对沥青及沥青混合料改性的技术研究已有20数年的历史，在许多应用特别是路面使用性能改善方面取得了有较大实用价值的成果。随着我国道路交通的进一步发展，特殊高档路面对环氧树脂改性沥青材料的需求开始增长，沥青改性业的前景令人一致看好。改性沥青是指通过往沥青中掺加橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细的橡胶粉或其它填料等外掺剂（改性剂）或采用对沥青轻度氧化加工等措施，使沥青或沥青混合料的性能得到改善而制成的沥青结合料。而改性剂则是指在沥青或沥青混合料中加入的天然或人工的有机或无机材料，它应可熔融、分散在沥青中，可以改善或提高沥青路面材料性能，与沥青发生反映或裹复在集料表面上现在的任何沥青的使用理论都是建立在依靠沥青固有的物理粘附性与右子道路进行粘合形成胶结料，在这种技术状态下，沥青粘度越大，胶结越好，但粘度太大，现有的拌和摊铺机械都无法使用。现在的任何沥青在低温下都呈现玻璃化物理状态，在5C时几乎没有延伸度，所以当道路在低温状态时易开裂，如有重载更加速路面的损坏，同时因缺少低温延度，碾压易碎，低温下粘度丧失等因素，现在的沥青，全世界都是一个规矩，冬天不能做路面，由于在低温下沥青变硬变脆，针入度的检测针无法进入，所以现行的25C针入度对0C以下的条件毫无实用参考性。现在的国产沥青或者说是全世界的沥青，路用性能的好坏表现在另一个内在质量因素就是沥青中含蜡的高低，蜡在高温下发软，低温下发脆，使沥青的使用范围蜡质化，三大指标劣化(软化点变低、针入度温度敏感、低温延伸没有)，目前所有高质量的公路都是采用低蜡量的沥青，由于国产沥青含量比进口沥青高一倍，所以这也是我国大量进口沥青的因素之一。我国大量进口沥青尚有一个因素就是我国总体沥青产量不能满足国内公路建设需求量，所以不得不靠进口填补局限性部份。从技术上看，现在我国和世界各国执行的沥青质量检测方法(针入度分级和粘度分级)均是经验性检测方法，用于检查基质沥青基本能反映其质量，但检测条件设立却主线不能反映改性沥青有别于基质沥青的高低温条件，也不能真实显现和表达实际路用性能(如针入度分级和粘度分级中存在的相同针入度和粘度的沥青其感温性，高低温性能有较大差别的问题，沥青标准指标的实验方法中，没有反映低温性能的指标，不能评价低温开裂的耐久性，不能评价改性沥青 ，不能反映沥青在路面使用过程中长期老化过程等)。四川维城磁能有限公司长期从事橡胶及活化剂等化工产品的生产研究。公司研究生产的表面活化剂能使橡胶粉和沥青更好的相容在一起，通过光谱分析发现在活化剂加入到橡胶粉与沥青的共混物中后，有新物质生成。在对沥青改性的长期研发中，项目重要科研人员从研究石油基质沥青着手，选择技术难度最大的橡胶改性材料，坚持化学改性的方向，在国际上初次研究成功用化学方法提高了沥青的渗透性，使沥青在改性拌和摊铺中重要靠渗透形成树根对大地同样的抓附效果，沥青固有的粘度胶结只起辅助作用，基质沥青在本技术中更重要是作为橡胶柔软剂发挥作用。因此，表面活化剂的加入使橡胶粉与沥青发生了化学改性，混合物的相容性进一步提高，贮存稳定性得到明显改善。西南交通大学公路工程研究所，承担过诸多路基、路面、环保、湿地等方面的科研、实验研究工作，拥有先进的科研、实验仪器设备，涉及公路路基路面材料与结构实验的全套设备和引进美国的SHRP超级路面系统，配备环境箱可模拟低温状态的MTS实验系统。负责活化废旧橡胶粉改性沥青及混合料路用性能技术指标的实验研究，通过大量的实验数据和实验路段的铺筑，提出活化废旧橡胶改性沥青及混合料的路用性能技术指标的公司标准，为进一步推广应用打下了坚实的基础。西南交通大学、四川省交通厅公路勘察设计研究院道桥实验研究所的检测报告也证明了活化橡胶改性沥青这种公路建设新材料的优越路用性能。综上所述，说明现行国标及规范的三大指标测试条件已不能合用于目前公路用性能，目前的沥青也不能保证路用性能。2.1、活化橡胶改性沥青技术具有如下重大创新意义：(一)、由于高比例惨加橡胶粉，每生产10吨改性沥青可运用5吨废旧轮胎胶粉，对消灭废旧轮胎黑色污染具有重要的环保意义；(二)、由于高比例掺加废旧橡胶粉，使国产沥青的含蜡量降到了进口沥青的水平，大大提高了国产沥青质量，温度合用范围从45C-5C扩展为90C-零下40C；(三)、由于高比例的改性材料掺加技术(1：1)，使我国的沥青产量翻了一番，将使沥青从供不应求为供大于求，从进口国变为出口国，为国家节约大量外汇；(四)、由于低廉改性材料的大量掺加，这项技术将会使改性沥青价格初次低于基质沥青，使基质沥青被淘汰退出终端用户市场，只能作为道路沥青的初级原料使用，全面提高道路质量；(五)、由于本项技术全面突破了现行沥青技术规范及路用胶结原理，将使道路施工四季可行，将大大提高我国公路建设速度，实现炼油工业的均衡生产及沥青的价格季差；(六)、按现项目技术工艺生产的改性沥青针入度敏感系数为A0.04、路用性能高温软化点达成90C，在0C延度30cm,回弹率70%，在80C水煮30分钟仍保持五级粘附等级，抗水、抗日照、抗氧化等各项性能指标全面达成和超过目前的任何品牌改性沥青，能满足目前人类居住区域对道路的规定，处在国际领先水平。(七)、本技术工艺简便，能通用目前的改性沥青设备，同时符合、适应目前施工规范级配及条件，有利实行和推广。总之，本项技术创新，对世界沥青路面环保、质量、价格都是革命性的转折。三、项目前景与发展机遇近年来，随着我国人民生活水平的提高和经济建设、汽车工业的飞速发展，汽车业成逐年迅速增长的趋势，我国将面临前国外发达国家早已碰到的大量废旧轮胎的解决问题。据记录，我国的废旧车胎在2023年已达成1.2亿条，到2023年，我国车胎生产量将达成2.6亿条，而废旧车胎的产生将达成2亿多条，其重量可达520万吨。大量的废旧车胎将会带来严峻的环保问题，如何回收运用不断增长的废旧车胎，已成为国家经济性与环境保护方面的重要问题。将废旧车胎加工成橡胶粉是国际上通用的废旧车胎再生解决方法，其中将废旧车胎胶粉应用在公路行业中是废旧车胎解决的重要途径之一。在道路建设中，沥青路面最受欢迎，也最感舒适，但从建设角度来看沥青路面易损易坏，不能满足路用性能。在沥青行业内众所周知，目前的任何沥青改性方法都是物理剪切拌和，其生产成本就是在基质沥青的价位上迭加改性沥青及改性加工成本费用，故改性沥青价位比基质沥青每吨都高1000元以上。也就是说，虽然改性沥青路用性能比基质沥青好，但由于价位过高业主不能承受，所以目前在国内改性沥青的市场占有率只有10%左右(高速公路使用)，90%的路面是用基质沥青替代，使公路质量和建设速度不能满足社会经济发展需求，道路翻修导致各级财政的巨大包袱，导致社会资源极大的浪费。尚有一个因素就是，“至今在世界范围内，沥青路面材料生产技术和质量还但是关。”而在我国，改善路面使用性能，延长路面使用寿命，节约建设投资，是我形势发展面临的紧迫问题。不管是新建高速公路，还是既有旧路整治以及城市道路的改扩建等都对沥青混凝土面层提出了较高的技术规定。将废旧车胎橡胶粉用于公路建设是解决当前面临问题的有效途径之一。“十五”期间全国道路沥青约需1200万吨，产值220亿元。但是，由于沥青自身的组成和结构决定了其感温性能差，高温易流淌，低温易脆裂，弹性和耐老化性能差。随着交通运送量的猛增、车辆大型化和超载现象日益严重，普通沥青难以满足高等级公路的使用规定；同时沥青的性能重要还取决于所用原油的性质，我国大多数原油属高含量蜡原油，难以生产出符合高等级道路建设所需的沥青。而高分子聚合物优越的物理、化学性能则可填补普通沥青性能上的自身缺陷和局限性，使道路路面保持良好的使用状态，延长使用寿命，满足日益增长的交通运送的迅猛发展。由此可见，研发成功的活化橡胶粉、活化橡胶改性沥青专利生产技术，既填补了国内空白，又为生产橡胶改性沥青奠定了理论基础，优化了生产工艺，制定了公司标准并备案，解决了我国公路建设中急待解决的问题。(注：维城公司目前已建成的100吨/日活化橡胶改性沥青中试装置一套，并已生产出合格产品，2023年9月在四川省泸州市铺设了1公里实验路段，至今仍完好无损。)四、项目成熟度活化橡胶改性沥青公司标准Q/62081129-3.4-2023于2023年 7月19日通过四川省质量技术监督局专家组审核，8月4日完毕备案，于2023年8月19日正式实行，从而结束了我国橡胶改性沥青长期标准缺失的状态，占领了这一领域的技术制高点。本活化橡胶沥青各项技术指标优于现有任何牌号改性沥青，高温软化点由47C提高到 90C，在零下40C保证延度5cm,满足不同温区环境下的路面技术需求，且具有国家发明专利权。由于独特的工艺技术，活化橡胶改性沥青铺筑的路面具有即使路基沉降导致裂纹也能自动愈合，保证使用期2023。五、项目价值分析技术可行性项目核心技术找到了胶粉改性沥青产品数年存在但一直未能解决的沥青与胶粉相容性差的解决方法，并在此基础上找到了根据各不同气候环境化配方的方案，掺和多元活化交联助剂，实现了改性过程的化学反映。在产品研发过程中，研发公司重要对照进口改性沥青技术指标，广泛采纳了中海油沥青有限公司、四川路桥有限公司、四川省道桥所，上海同济大学的专家、专家的建议，使研发项目三大指标温度区范围大幅度扩展，路用性能更符合我国气候条件，具有充足的先进性、可行性、实用性。经四川省交通厅公路规划勘察设计研究院道桥研究所、中蓝晨光化工研究院、西南交通大学检测，本项目沥青技术指标及其混合料指标处在国际同类改性沥青先进水平，该项目符合规范、保证路用性能。六、项目潜在巨大的市场需求用废旧轮胎胶粉对沥青改性，变废旧为宝，既有经济效益，又有助于环保。在西方发达国家，公路建设中已广泛使用改性沥青，美国公路使用改性沥青达93，欧洲、日本等发达国家紧跟其后，改性沥青的优良性能使西方国家的公路质量一直保持在非常高的水平。在20前美国从解决轮胎黑色污染的角度出发，立法鼓励用废旧轮胎粉生产改性沥青，从技术的角度讲，废旧轮胎粉重要成份是橡胶，橡胶是目前世界上已知的最佳的压延弹性材料，从温区范围，弹性系数都是其它材料无法比拟的，何况轮胎制造过程中掺入的其它配合材料大大提高了轮胎的全面性能，所以理论上轮胎橡胶就是最佳的沥青改性材料。但实践证明，橡胶与沥青不相容，拌和过程无任何化学变化，如何使其相容，目前国内外通行的方法是尽量加大胶粉加工目数，理论上是企图通过加大胶粉沥青的粘合面积来加强两种材料的物理相容性，但事实证明，这不是好办法，一是过细胶粉加工成本高，二是橡胶的致密表面只能与沥青粘合而不是分子键合，最终都有沉降、离析问题。本项目通过技术团队专家的长期性的系列实验发现，唯有让沥青的改性材料发生活化交联多重反映，使反映后的改性沥青形成既具有传统物理变化又具有化学变化的立体网状结构，这种新材料才地从主线上解决公路工程中因沥青性能带来的一系列质量问题。目前流行和大家认可(含进口高级道路沥青)并实际使用的是SBS树脂改性，改性的机理是运用SBS树脂的轻质多孔，堆比重轻，比表面积大的特点在高温下使基质沥青和树脂互相产生粘合、融胀，从而达成物理混融效果，实现基质沥青改性。通过几年使用证明，该方法因SBS树脂价高(目前2万元/吨，最高时达2.6万元/吨)而使改性沥青居高不下(现成都市场价为6500吨)，从而让各地公路建设单位难以承受，除各重要高速公路使用外，一般宁可选用基质沥青直铺年年维修，而不愿使用SBS改性沥青，同时又发现SBS沥青存在树脂沉降和与沥青离析等问题，宣传2023保用，事实上一冬一夏就开始出现问题，三年即需大修，使市场进入了萎缩期。我国近几年各地(北京、天津、成都、福建、山东、黑龙江)等地先后不懈努力作了一些实验路段，企图证明该方法切实可行，但由于沥青和橡胶天然属性不同，加之加工设备条件不如国外，一味强调细度，成本不经济，效果又不是十分抱负，如何解决应用废旧轮胎胶粉对沥青改性，呼声很高。从道路建设工程看，一般二级路摊5cm厚度沥青混凝土，每公里需用沥青80吨，高速路每公里用量200吨，如设计中加铺几公分断缝应力吸取层，则使用数量更为巨大。销售对象涉及：全国各省市工程、建设业主单位、施工单位、沥青供应商等。进口高级道路SBS改性沥青在四川地区售价较国产基质沥青每吨高2023元左右，如国产基质沥青目前4300元人民币/吨，则进口高级道路SBS改性沥青售价为6300元人民币/吨。以上参考价格定位，重要是突出“利国利民”，并根据国情，参照了国内外沥青产品，涉及改性沥青产品的价格，以薄利多销，迅速占领市场为重要原则和导向。从“九五”到2023年，国道总体布局将新建“五纵七横”共12条线路，新增公路达6万公里，而高等级公路每公里需改性沥青约400吨。因此，在未来几年，我国对道路沥青的需求量将大为增长。目前，我国年需道路沥青250万吨；市政建设或城市道路建设每年需道路沥青120万吨；建筑建材系统每年需50万吨；全国现有公路170万公里，高速公路24万公里，每年大约有15需要维护或进行旧路改造，市场需求极其庞大。全国合计年需沥青450万吨。由于我国沥青需求量将以每年25至30的速度增长，因此，整个“十五”期间沥青年需求量达1200万吨。国内道路沥青平均销售价格为1600元吨，城市道路沥青为1800元吨，按平均价格1700元吨计算，整个“十五”期间达成204亿元，市场前景广阔。因此，活化橡胶改性沥青市场前景十分广阔，效益空间相称可观，市场意义极为重大。6.1.基本优势：从数据和分析来看，本项目具有应用范围广泛、市场需求大、技术含量高、先进超前、生命周期长等特点：(一)、项目的核心技术是国家专利，在国内无第二家；(二)、项目的核心技术通过诸多专家及国家科技研究院权威论证，具有技术上的先进性、独占性、可靠性和实用性；(三)、是国家重点扶持项目，产品生产出后，由国家交通部指定购买，销路不成问题；(四)、给国家节约了大量外汇(现每年进口大于500万吨，耗美元外汇30亿元)；(五)、给地方减少大量公路投资(较进口低)；(六)、经地方减少每年的维修费用，保证2023不维修；(七)、大大提高了公路质量，使用效能、经济营运效益十分可观。七、市场分析-项目经济收益及成本对比(投资摘要：据国际著名投资银行摩根斯坦利和著名的标准普尔共同发布的“全球行业分类标准”将中国上市公司分为46个行业，其中的具有高科技的建材行业的行业市盈率是74.79，这意味着，公司每产生1元钱的利润，就会在证券市场上将资本放大到74.79元，按照日产1000吨的活化橡胶改性沥青，售价每吨4000元计算，日正常利润为50万元(按最低点数)，在中国的证券市场上资本可以放大到3739.5万元人民币的价值；年产36万吨的活化橡胶改性沥青项目按最低年利润100个亿计算，假如选择适当时机在深圳或者上海证券市场上市，可以将活化橡胶改性沥青项目的价值提高到7479个亿。投资公司将获得巨大的收益。)7.1.基质沥青与本项目活化橡胶改性沥青的成本与售价比：(一)、基质沥青成本：目前市场上沥青售价为4000元/吨，废胶粉为2500元/吨。本产品按8：2比例配制，一吨活化橡胶改性沥青成本为：沥青4000元*0.8=3200元；胶粉2500元*0.2=500元；人工、电费：400元；助剂类：500元；基质沥青成本合计为4600元/吨，批量成本约4500元/吨。(二)、活化橡胶改性沥青成本：沥青：4000元/吨*50%=2023元/吨，废旧胶粉：2500元*30%=750元/吨，微硅粉： *20%=160元，助剂：500元，人工、电费：300元，成本合计为30003710元/吨(成本随基质沥青变动)。包销价为每吨4500元，400KM/年，约毛利为1000元/吨。7.2.销售价格对比：(一)、比照基质沥青销售，活化橡胶改性沥青的优势为市场份额大，能迅速推广；(二)、参照改性沥青市场价格，适当减少销售价，具有一定的竞争力，吨成本较好。(三)、比照SBS价格，本项目市场具有明显的市场占有量和销售价格优势。(四)、参照进口高级沥青：比照进口高级沥青6300元/吨预计售价6000元/吨，则每公里高速路用量200吨，产值120万元，按中试结算成本每吨可获毛利2500元/吨(6000元-0.5吨基质沥青200元-0.5吨废旧胶粉100元-活化剂250元-人工能源费用250元=2500元)，则每公里高速路能获毛利50万元；以1000吨/日装置生产能力计算，日利润250万元如按每吨售价4000元计算，则日利润为50万元；按全国使用量2023万吨/年计算，即使4000元/吨销售，本项目年利润也高达100亿。按现在(活化橡胶沥青占有市场)的1/10的市场份额计算，年利润也可达10亿。八、融资意向及股权分派8.1.融资金额：本次融资意向为一亿元。8.2.股权分派：投资达一亿元可控股。九、融资投向 本次融资的1亿元资金，重要投向如下： （1）、厂房及土地建设费用；（2）、购置储料灌3个(用于原材料储备)；（3）、流动资金； （4）、运送设备； （5）、其他费用； 十、附 件1、四川维城磁能有限公司简介2、四川维城磁能有限公司资质证明3、活化橡胶改性沥青性质测试报告及指标测试结果4、四川省交通厅公路规划检测报告(一)5、四川省交通厅公路规划检测报告(二)6、四川省交通厅公路规划检测报告(三)7、活化废旧橡胶粉改性沥青技术报告8、活化橡胶改性沥青-维城公司公司标准9、活化橡胶改性沥青备案告知书10、中蓝晨光化工检查报告11、活化橡胶改性沥青专利受理告知书12、四川禾森化工检查报告