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ERP实施方案

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2020年4月19日
文档仅供参考
ERP实施方案
我公司信息化现状：
当前已经使用集团公司统一的金蝶EAS系统，主要处理总账、固定资产、人力资源、电子采购平台、营销合同管理、主数据管理等信息系统。同时自行开发企业管理平台，包括原材料采购，原材料的入库、领用、库存；产成品的入库、销售、库存，以及供应付款情况，材料到期预警等多种符合公司特色功能，但无法与集团系统集成，不能够形成一体化平台。
ERP项目目标
A、建立统一、集成的信息平台，并能够将各类数据统一管理。经过ERP系统充分共享各类信息，并为决策者提供真实、准确、实时的数据信息。
B、建立财务业务一体化平台，为精细化管理实现打下基础。
本项目产品范围包括下列模块：
序号
模块
1
销售管理
2
采购管理
3
仓存管理
4
存货核算
5
应收款管理
6
应付款管理

ERP项目目标实施方案
1、 成立ERP项目实施机构 
为确保ERP项目顺利实施，拟成立以企业主要领导、业务骨干和技术骨干为首的三级项目实施组织体系，即ERP项目督导组、ERP项目主管和ERP项目业务领域职能小组。
ERP督导组由公司总经理和各主管领导组成。负责对ERP系统的各项开发、实施目标、组织等工作作出决策；根据实施进度，组织有关部门做好实施的各种准备工作；对公司内部业务流程梳理、优化、重组等作决策，并组织落实；对系统开发过程进行监督、控制。
ERP项目主管由公司副总经理带队及信息部门有关人员组成，负责研究系统总体结构，制定项目实施总体规划和分步实施计划；制定系统开发的程序和工作标准，并 协调各开发组贯彻执行；研究制定系统共同数据库的建设方案和系统集成方案，并贯彻执行；协调各部门工作进程，解决开发过程中可能出现的问题。ERP项目技术由企业管理处信息化部门人员组成。
   ERP项目业务领域职能小组由相关部门的业务骨干组成，按开发工作的分工，分别对系统的各个模块进行调研、流程编写、流程优化、原型测试及二次开发的配合工作。主要进行业务需求分析，金蝶公司在项目实施初期中将对我公司当前的业务情况做详细的了解，并进行总结和评估。
2、业务蓝图设计
金蝶在对我公司业务需求进行了详细了解后，将结合系统功能，并和我公司相关人员经过充分研讨后，共同制订出合理的业务蓝图，在此业务蓝图基础上指导我公司关键用户编写业务流程文档。
3、业务蓝图的贯彻和实施
双方经过系统测试共同验证业务蓝图的可行性，确保能够适用于我公司的实际运作。经过培训工作，让项目组成员能够充分理解方案和了解未来的业务运作。经过数据转换，将数据迁移到系统中，并最终建立一个运作良好的系统，将业务蓝图应用于业务运作中。
数据转换
模块名称
描述
类型
应收模块
客户
主数据
未结发票
期初余额
预收款
期初余额
应付模块
供应商
主数据
未结发票
期初余额
预付款
期初余额
库存模块
物料/产品信息
主数据
期初暂估入库单
期初单据
未开票销售出库
期初单据
库存余额
期初余额
采购模块
未结采购申请
期初单据
未结采购订单
期初单据
销售模块
未结销售订单
期初单据

参照金蝶的项目实施方法论，本项目的实施可划分为以下四个阶段
实施阶段
工作内容
项目定义
项目组织机构的建立
项目调研，制定实施方案和实施计划
召开项目启动大会、项目宣传动员
中高层领导实施方法论培训
项目相关管理制度的制订
办公环境准备等项目管理工作
软件安装
蓝图设计
核心用户产品培训
建立基础数据管理规范
准备基础资料数据，数据完善与校准
现有业务流程梳理，分析业务需求与系统的差异
未来详细业务蓝图设计/优化与流程模拟
系统实现
初始化数据准备，数据转换测试；
由核心用户完成最终用户培训
准备具体上线策略，系统管理与权限设计；
相关ERP系统未来管理制度编制
岗位操作手册编制
建立产品环境
导入并校验主数据，导入并校验期初数据；
系统初始化，上线切换
上线后期支持，业务流程调优
上线支持
编写上线支持阶段确认报告
召开上线支持阶段完成确认大会

项目组织与职责
角色
主要职责
项目领导小组
项目领导小组是项目的最高决策机构；
对项目实施的整体策略、计划和方案给出指导性意见和建议；
定期对项目的工作质量进行监督；
与乙方项目领导小组进行阶段性沟通与协调；
对实施过程中出现的各种问题给予指导性解决意见和建议，对实施所需要的资源给予保证；
定期接受项目经理对于项目进程汇报；
项目经理
作为甲方项目的负责人，负责项目的全面实施督导和项目进度过程控制；
主要工作包括：整个项目实施方案制定、项目进度的控制、与乙方沟通、下属分公司资源的协调、工作指导等；
项目实施小组
负责项目及实施小组范围内的项目实施工作；
按实施合同、实施方案界定的工作范围、实施计划开展实施工作，服从项目经理的工作安排，与乙方项目经理及顾问协调与沟通，保证项目实施工作的正常开展；
负责实施过程中各种实施文档的提供、整理与确认；
负责与乙方顾问确认各模块初始化及日常操作流程；

西材公司ERP项目实施功能范围
序号
模块
子模块
应用功能点
应用功能范围
1
主数据
物料编码管理
物料编码编制管理
物料编码的权限管理
物料编码属性维护管理
物料编码状态控制
物料编码类别管理
制订合理的物料编码管理流程，经过系统功能和流程设置，有效的提升物料编码的管理，减少和杜绝重码的发生。
集团统一编码，按需分发、授权给相关用户组或个人
经过物料编码状态控制功能，实现物料不同阶段不同特性的有效控制
提供物料属性管理，完整的记录物料的库存、成本、计划采购和销售等方面的属性。
可按照物料的不同属性将物料分为不同的类别，按照不同的物料类别查看物料的的各种报表，如搅拌车、罐车销售报表等。
支持物料批量信息的导入。
2
销售管理
销售管理
销售合同的管理
销售订单的导入和维护
销售订单的权限管理
多种类型销售订单的管理
销售订单的变更
销售发货通知的管理
销售出库的管理
销售退货管理
销售结算的管理
销售相关查询和分析报表
提供销售合同的管理，实现由销售合同下推生成销售订单
提供了销售订单管理功能，实时追踪查询订单执行情况，经过订单状态控制及时获取订单当前处理情况
实现销售订单的分组权限管理，只有有权限的用户才能查询相应订单
提供多种类型销售订单的管理，可区分不同类型的销售订单，如搅拌车、罐车、挂车、备件销售等销售情形。
实现销售订单与需求计划、生产计划的集成
系统提供销售毛利润、销售排名分析折扣额等查询，如能够在报表中录入相关的销售人员，甲方等信息，可相应查询到订单的出货、收款、折扣情况
实现销售订单与工作令、领发料的集成，经过销售订单可查询到相应地工作令及工作令的领发料、完工、入库情况
可经过销售订单生成发货通知单、销售出库单
销售退货管理解决方案，对甲方的退货流程进行系统化的管理，并与应收管理进行集成。
经过销售订单变更管理功能，对甲方的需求变化能够很好应对和追踪。
提供相关的管理分析报表，如销售订单明细表，未结销售订单等。
实现销售订单管理、结算与应收管理的集成。
2
采购管理
采购管理
采购申请管理
询/报/比价管理
采购申请创立采购订单
采购订单生成和维护
采购单多级审批
采购订单生成采购通知
采购收货
采购入库
采购退货
采购结算
采购管理相关查询和分析报表
提供采购申请管理功能，可对采购需求进行有效的管理。相关人员可录入采购需求，最终在采购人员处生成采购订单。
采购申请单也可由系统经过物料需求计划自动生成
借助系统规范询报比价流程，实现询报比价的记录和分析，并可自动将报价信息应用在采购订单上。
可将审批经过的采购申请自动转为采购订单，并可对采购订单进行相应的维护作业。
提供采购订单管理功能，对采购订单的全生命周期提供全面的管理和追踪，提供多种采购订单类型，满足不同类型的采购业务的需求。
提供采购审批解决方案，能够按照事先定义好的多级审批权限，对采购单进行层级审批
可由采购订单生成采购通知单，以备仓库库管员及时备库
由采购单或采购通知单生成采购收货、入库单，进行货物的交接及入库
采购退料管理解决方案，对供应商的退货流程进行系统化的管理，并与应付管理进行集成。
采购发票的生成、暂估入库的管理。
提供采购管理的常见报表，如供应商ABC分析，采购明细，采购应到未到明细，采购价格周& 月报等报表。
4
库存业务管理
库存管理
采购入库
采购退货
销售出库
销售退货
库存调拨移库
库存盘盈盘亏
存货核算

提供采购入库的数量、成本进行核算，可对采购票到票未到情况及费用、附加费等进行成本综合核算。
对采购退货中的退料数量、成本金额进行核算。
提供对库存转移引发的库存数量、成本金额进行核算。
对库存中物料、产品的废损、盈亏进行数量、成本金额核算。
提供从原材料到半成品产品成的数量、成本金额的核算。
提供库存管理的常见报表。如入库出库汇总、明细表、呆滞料管理表、库龄表等。
5
财务会计
应收管理
应收款管理
收款管理
应收款核销管理
应收票据业务管理
应收款帐龄管理
进行应收账款的管理。
进行已收账款的管理。
对应收及已经收账款数据的核对功能，准确管理应收帐务的帐龄期限。
进行应收票据业务的处理。

应付管理
应付款管理
付款管理
应付款核销管理
应付票据业务管理
进行付收账款的管理。
进行已付账款的管理。
对应付及已经付账款数据的核对功能。
进行应付票据业务的处理。

存货核算
应付票据业务管理
可进行企业物料、产品等的出、入、调、损、废、盈、亏的核算管理。