××集团有限公司摩托车扩建工程项目建议书.doc

集团有限公司年产万辆摩托车扩建工程项目建议书一、项目概况（一）项目名称年产万辆摩托车扩建工程（二） 设单位和负责人建设单位：集团有限公司法人代表：联系电话：0577-公司地址：瑞安市镇工业区（三）建设单位简介集团有限公司，始创建成于1992年，现座于浙江省瑞安市工业区号，属国家大型企业，是浙江省三优企业，省行业最佳经济效益工业企业，是温州市“五个一批”重点骨干企业，是我市唯一取得国家摩托车生产目录的企业，公司法人代表是陈光爱。公司主要生产“”、“”牌摩托车和民动机及摩托车相关配件，具备较完善的产品开发、生产、检测手段和售后服务体系，1998年通过了ISO9002质量体质认证，并拥有企业自营进出口经营权。公司固定资产为2371.38万元，流动资金为6805.73万元，现有员工532人，其中工程技术人中多人（中高级职称的有14人），厂区占地面积为28000平方米，建筑面积为23500平方米。近年来，企业的生产经营情况良好，每年的产销量均有较大幅度的递增，2000摩托车产量13086辆，摩托车闸把座开关总成176.27万套，实现工业总产值14068万元，创利税775.22万元。目前，公怀生产的摩托车主要畅销在福建、广东、江苏、浙江、江西等地区，且已批量出口欧洲、南美、东南亚等国家和地区，外贸出口交货值达到602万元，产品销量十分喜人。（四）编制依据1、集团“十五”发展规划；2、瑞安市规划局：建设项目选址意见；3、建设单位提供有关资料。二、项目背景与建设必要性（一）项目背景国家“十五”计划纲要提出“进入二十一世纪，经济全球化趋势增强，科技革命迅猛发展，产业结构调整步伐加快，国际竞争更加激烈。世界经济形势的深刻变化和发展趋势，特别加入世界贸易组织，将给我国带来新的发展机遇和严峻挑战。”“坚持把发展作为主题。发展是硬道理，是解决我国所有问题的关键。要认清世界经济发展趋势，增强紧迫感和忧患意识，坚持以经济建设为中心不动摇，继续实行扩大内需的方针，在坚持速度与效益相统一的基础上，抓住机遇，加快发展。”根据国家“十五”计划纲要的要求，必须抓住机遇，加快发展。 （二）项目建设必要性1、据有关单位调查，1997年止每千人摩托车持有量：日本120辆、意大利130辆、德车54.5辆、法车53.7辆，马来西亚219.3辆，印尼48.3辆，波兰43.4辆，泰国165辆，台湾省424.3辆，而中国只有29.2辆。1998年中国上升到37.5辆。中国与以上国家和台湾省比较有较大差距，近几年国内经济持续快速发展，人民生活不断改善，摩托车消费继续升温，国内市场需求潜力很大，同时摩托车了口市场有较大的发展空间，集团抓住机遇加快发展，“十五”期末将摩托车综合生产能力扩大到年产30万辆，争取进入年产20万辆以上的全国20家较大规模企业行列是必要的。 2、集团现有生产场地，厂房面积和主要技术装备，已不能适应生产进一步发展之需要，为了分期实施集团“十五”计划，本期项目拟建规模为年产万辆摩托车和部分商品零部件。通过扩大整车和主要部件生产规模，实现企业规模效益，以此降低整车价位来占领更大的市场份额，从而提高经济效益。 综上所述，建设本项目是必要的。 三、市场需求预测 近20年来，我国摩托车工业取得了飞速发展，年产量从1980年的5万辆发展到1997年的1003万辆，是世界摩托车产量最高的国家，成为世界上重要的摩托车大市场。近几年我国经济快速成发展，人民生活不断改善，人们对物质的需求在质的方面趋向更高层次的需求，国家减少摩托车部分税费，金融部门扩大购车贷款规模，各大中城市强制淘汰助动车更换摩托车，这些新措施出台，提高了人们购车支付能力，激发了购车欲望，扩大了摩托车市场需求量。市场重点正由城市市场逐步向农村市场转移。据来自权威部门预测资料表明：未来的十年将是我国摩托车的迅速发展时间，预计到2005年我国摩托车需求量约1200辆1300万辆，社会保有量由2000年5974万辆，至2005年上长到9545万辆，2010年摩托车需求量约为1400-1500万辆，社会保有量约为11677万辆。1997年千人保有量日本120辆，意大利130辆，泰国165辆，德国54.5辆，马来西亚219.3辆，法国53.7辆，台湾省424.3辆，而中国只有29.2辆（1998年中国上升到37.5辆），我国与经济较发达的国家及台湾省相比，我国今后的市场空间很大。1997年全世界摩托车保有量1.42亿辆，千人保有量只有24.7辆，市场潜办巨大。因此集团扩大擅生产规模，市场前景十分乐观。 四、扩建规模（一）扩建规模单 位 总规模 其中：新增1、摩托车 万辆 8 6.72、摩托车主关件 万件 103、销售收入（含税） 万元 55824 44300 （二）扩建内容1、厂房扩建项目征地面积 15333平方米，折23亩厂房建筑面积 9000平方米其中：摩托车生产车间及库房 4000平方米摩托车主关件加工中心 5000平方米2、新增设备：15台套，247万元（说阅设备一览表）。厂区道路、给水、供电、绿化等配套设施同步建设。五、项目选址项目位于瑞安市工业区号集团现有厂房东南侧和南侧。六、项目建设进度安排2001年4月6月 项目前期准备工作；2001年7月2001年6月 工程施工、设备安装；2002年6月 项目竣工。项目建设周期15个月。七、投资估算与资金筹措（一）投资估算固定资产投资1212万元（说阅附表）。（二）资金筹措固定资产投资1212万元，由建设单位自筹912万元，商请中行贷款300万元。八、财务效益预测（一）损益预测扩建后达到（万元） 其中：新增（万元）销售收入（含税） 55824 44300减：销售成本 51345 40596销售税及附加 2350 1861利润总额 2129 1843减：所得税 702 608税后利润 1427 1235（二）财务效益评价（增量指标）投资利润率（税后） 101.90%投资利润率 305.61%销售利润率（税后） 2.79%投资回收期（静态） 2.18年注：从建设开始年算起。（三）结论为了适应国内外市场需求，提高市场竞争力，发挥规模效益，本项目扩建是必要的，项目有较好的财务效益和社会效益，有较强的抗风险能力。表一建设工程投资估算表序号费用项目单位单价工程量金额（万元）备注一工程费用7881场地平整元/m23015333462厂房建筑安装工程费元/m250090004503总图（道路、绿化等）元/m2509000454设备购置费247二其他费用3661用地费用万元/亩11.5232652建设单位管理费15含监理、招标费3勘察、规划、设计费元/m2159000144质监、白蚁防治费45城市设施配套费元/m2609000546电力增容费57人防装备费1090009三预备费万元5115458建设投资总计12128