樱桃时尚茶饮-[创业计划书].doc

创业计划书

企业名称： 樱桃时尚茶饮
创业者姓名：
通信地址：
电 话:

一、 企业概况
主要经营范围：（包括企业名称、规模、经营范围与产品）
樱桃时尚茶饮开设在青海大学旁，能同时容纳12人消费，采用麦当劳式的管理，每套设备的操作流程都是格式化的。主要以热带果汁和珍珠奶茶为主，热带果汁有芬芳的百香果汁搭配醇正的红茶，浓郁的芒果汁融合了酸甜的养乐多，龙眼蜂蜜调和了新鲜柠檬汁水。它有助于补充维生素，补充营养。
企业类型：
□生产制造 Ö零售 □ 批发 Ö服务 □ 农业
□ 新型产业 □ 传统产业 □ 其他

二、 创业计划个人的情况
以往的相关经验（包括时间）（包括相关工作得以煅练出来的组织、宣传、沟通、专业技术能力）
2008年“十一”期间，西宁市赛博数码电子广场惠普专卖店打工，沟通技能得到提高；
2009年五一期间，西宁市万佳家俱做促销员，锻炼了销售技能;
2009年8月—9月，西宁市中心广场肯德基打工，对与顾客的交流能力有很大的提高；
2009年12月—2010年1月，“和谐中国”广东组委会秘书长助理，提升了自己的交际与组织管理能力；
教育背景，所学习的相关课程（包括时间）（包括专业学习、自已阅读、培训）
2008年9月—至今，就读于青海大学农牧学院草业科学系草业科学专业；
2009年9月，参加过中华饮食文化培训班，也阅读了相关的书籍；
2011年11月，参加SYB创业培训，熟悉创办企业的整个流程，掌握了创业技能。

三、 市场评估
目标顾客描述：
我们主要面向的是青海大学的在校大学生，工作人员及附近居民，是满足个人和朋友群体所构成的单一的消费市场。附近有较多的烧烤店与饰品店，是学生课余购物休闲的好地方，茶饮品正好填补消费空缺，茶饮品合格不高，周边人群有旺盛的需求欲望与消费能力。

市场的容量或本企业预计市场占有率：（包括调查竞争对手、消费人群数量、预计占有比例）
经过仔细调查，在学校附近有茶饮店1家，口味少，看上去不是很干净，不能满足大部分顾客对饮料的需求。开学时间附近消费顾客的估计每月在3至4万人次，预计我的樱桃时尚茶饮市场占有率会达到10%。

市场容量的变化趋势：（包括未来时间、季节、假期等市场消费的变化情况）
近几年青海大学办学名气在提升，学生人数也是稳定增多，估计以后学生会达到12000人的办学规模，学生的人数也会保证工作人员及附近居民的人数。茶饮品的消费夏天比冬天要好30%左右，学生放假时间营业额估计开学时间的20%左右。

竞争对手的主要优势：（最好是1至2个竞争对手）
1、有较固定的顾客群；
2、起步早，有丰富的经验；
3、有着固定的进货渠道；
4、流动资金充足，有应对风险的能力；
5、技术先进，技术成熟；
竞争对手的主要劣势：（竞争对手的劣势将成为自己的优势）
1、没有开发新品种、没有创新；
2、广告和促销活动较少，没有抓住潜在顾客；
3、看上去不是很干净卫生。

本企业相对于竞争对手的主要优势：
1、樱桃时尚茶饮采用的是麦当劳式的管理，每套设备的操作流程都是格式化的；
2、做饮料，水是关键，重视水的质量与卫生；
3、我们有较好的专业技术，能建立全疆行业信息网；
4、有创业的经验，有成熟的合作团队，有强烈的创业激情和饱满的精力；
5、2011年11月参加SYB创业培训，熟悉创办企业的整个流程及创业技能；
相对于竞争对手的主要劣势：（自己的劣势一定要是可以改变的）
1、我们缺乏资金，没有强大的支持；
2、我们的起步晚，经验不足；
3、我们对市场的把握不够准确；
4、没有固定的口碑；
5、没有固定的客户源；
四、 市场营销计划
1、 产品：
产品或服务
主要特征
奶茶
杯状速饮，口味多
果汁
可口、美味，种类齐全
2、 价格
产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
奶茶
1
3
3
果汁
1.5
5
6
折扣销售
重大节日9折扣促销或送赠品
赊帐销售

3、 地点
（1） 选址细节
地址
面积（M2）
租金或建筑成本
青海大学东门口
40
900/月

（2）选择该地址的主要原因：
1、在学校东门口，学生较多，方便于学生购买；
2、地利，交通、水源和用电便利，减少运输成本；
将把产品或服务销售提供给：√最终消费者√零售商品者□批发商
（4）选择该销售方式的原因
1、速度比较快，减少消费者的等待时间 ；
2、可以加大销售量；
4、 促销（小计200）
人员推销
发传单
成本预测
50
广告
做自己的网站
成本预测
100
公共关系

成本预测

营业推广
人员推销
成本预测
50

五、 企业组织结构
企业将登记注册成： 樱桃时尚茶饮
□个体工商户√ 口有限责任公司
□个人独资企业 □合伙企业
□其他

拟议的公司名称： 樱桃时尚茶饮
企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：
职务 月薪
业主/经理： 业主 2000
员工 ：
服务员 1200
企业将获得营业执照、许可证：
类型 预计费用
营业执照 100
卫生许可证 50（含体检费）

企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：
种类 预计费用
2人个人保险意外健康险 560（每年）

合伙（合作）人与合伙（合作）协议：
内 姓
容 名

协议
条款

出资方式

出资数额与期限

利润分配和亏损分摊

经营分工、权限和责任

合伙人个人负债的责任

协议变更和终止

其他条款

六、 固定资产
1、 工具和设备
根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：
名 称
数 量
单 价
总费用（元）
封口机
1
650元/台
650
密封罐
18
3.5
63
珍珠匙
1件
60/件
60

小计
773

供应商名称
地 址
电话或传真

2、交通工具
根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：
名 称
数 量
单 价
总费用（元）

供应商名称
地 址
电话或传真

3、办公家具和设备
办公室需要以下设备：
名 称
数 量
单 价
总费用（元）
电脑
1
3000
3000
桌子
8
40
320
椅子
32
20
640
烟灰缸
8
1
8
柜台
1
100
100
架子
1
80
80

小计
4148

供应商名称
地 址
电话或传真
乌鲁木齐批发市场

4、 固定资产和折旧概要
项 目
价值（元）
年折旧（元）
工具和设备
773
77.3
交通工具

办公家具和设备
4148
414.8
店铺(装修)
2000
200
厂房

土地

合 计
6921
692.1

七、 流动资金（月）
1、 原材料和包装
项 目
数 量
单 价
总费用（元）
奶茶粉
12
13.8/包
165.6
果粉
18
13.8/包
248.4
奶精
36
12/包
432
封口膜
1
50/卷
50
450毫升杯
1件
115/件
115
吸管
1件
55/件
55
供应商名称
地 址
电话或传真
乌鲁木齐批发市场

2、 其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项 目
费用（元）
备 注
业主的工资
2000

雇员工资
1200

租金
900

营销费用
200

公用事业费
60

维修费
—

保险费
560/年

登记注册费
150

其他

合计
5070

八、 销售收入预测（12个月）
月份
销售的产品或服务
月份
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
①
奶茶
销售数量
1500
1600
1400
1600
1400
1400
1500
1600
1600
1500
1600
1700
18400
平均单价
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

月销售收入
4500
4800
4200
4800
4200
4200
4500
4800
4800
4500
4800
5100
55200

②
果汁
销售数量
800
800
800
800
700
600
700
600
700
800
800
800
8900
平均单价
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

月销售收入
4000
4000
4000
4000
3500
3000
3500
3000
3500
4000
4000
4000
44500
③
销售数量

0
平均单价

月销售收入

0
④
销售数量

0
平均单价

月销售收入

0
⑤
销售数量

0
平均单价

月销售收入

0
⑥
销售数量

平均单价

0
月销售收入

0
⑦
销售数量

0
平均单价

月销售收入

0
⑧
销售数量

0
平均单价

月销售收入

0
合 计
销售总量
2300
2400
2200
2400
2100
2000
2200
2200
2300
2300
2400
2500
27300
销售总收入
8500
8800
8200
8800
7700
7200
8000
7800
8300
8500
8800
9100
99700

九、 销售和成本计划
月份
项目
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销售
含流转税销售收入
8500
8800
8200
8800
7700
7200
8000
7800
8300
8500
8800
9100
99700
流转税（增值税）
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
净销售收入A
8300
8600
8000
8600
7500
7000
7800
7600
8100
8300
8600
8900
97300
成

本
业主工资
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
24000
员工工资
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
14400
租 金
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
10800
营销费用
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
公用事业费
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
720
折旧费
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
0
贷款利息
57.6
57.6
57.6
57.6
57.6
57.6
57.6
57.6
57.6
57.6
57.6
57.6
691.2
保险费
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
0
登记注册费
560

560
卫生许可证
150
/
/

150
原材料（列出项目）

（1）奶茶粉
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
1987.2
（2）果粉
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
2980.8
（3）奶精
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
5184
（4）封口膜
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600
（5）吸管
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
660
（6）450毫升杯
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
1380
总成本B
6193.6
5483.6
5483.6
5483.6
5483.6
5483.6
5483.6
5483.6
5483.6
5483.6
5483.6
5483.6
66513.2
利 润A-B
2106.4
3116.4
2516.4
3116.4
2016.4
1516.4
2316.4
2116.4
2616.4
2816.4
3116.4
3416.4
30786.8
税费
企业所得税

个人所得税

其他税（定税）

净收入
2106.4
3116.4
2516.4
3116.4
2016.4
1516.4
2316.4
2116.4
2616.4
2816.4
3116.4
3416.4
30786.8
十、现金流量计划
项目
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
总量
现金流入
月初现金
10000
5243
8417
10991
14165
16239
17813
20187
22361
25035
27909
31083

现金销售收入
8500
8800
8200
8800
7700
7200
8000
7800
8300
8500
8800
9100
99700
赊销收入

贷款

其他现金流入

可支配现金（A）
18500
14043
16617
19791
21865
23439
25813
27987
30661
33535
36709
40183
99700
现金流出
现金采购（列出项

0
（1）奶茶粉
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
165.6
1987.2
（2）果粉
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
248.4
2980.8
（3）奶精
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
5184
（4）封口膜
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600
（5）吸管
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
1380
（6）450毫升杯
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
660
赊购支出

0
业主工资
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
24000
员工工资
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
14400
租金
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
10800
营销费用
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
公用事业费
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
720
维修费

0
贷款利息

0
偿还贷款本金

0
保险费
560

560
登记注册费
150

150
设备
6921

6921
税金
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
现金总支出（B）
13257
5626
5626
5626
5626
5626
5626
5626
5626
5626
5626
5626
75143

月底现金（A-B）
5243
8417
10991
14165
16239
17813
20187
22361
25035
27909
31083
34557
24557