窗帘定制-[创业计划书].doc

创业计划书

企 业 名 称 一帘幽梦
创业者姓名
日 期

通信地址
邮政编码
电 话
传 真
电子邮件 一、企业概况
主要经营范围：
主要针对当地中你低收入人群，经营各类中高档窗帘
企业类型：生产制造 零售
二、创业计划者的个人情况
以往的相关经验(包括时间)：
钟玲： 2013年1月至2014.12，在重庆南坪窗帘城任营业主管
教育背景：
1996年9月-1998年7月，西南农业大学经贸系， 经济管理
2015年11月23日至12月2日在市总工会3楼302教室参加由遂宁市美景职业技术学校主办的SYB创业培训。
三、市场评估
目标顾客描述：
最终客户是附近小区的中低收入人群，以及附近待交房小区的人群。
　　目标客户是附近小区的中低收入人群，以及附近待交房小区的人群，为他们提供“性价比高、花型优雅大方，实用性强”窗帘。　　
市场容量或本企业预计市场占用率：
市场容量为20万米，当地供应量仅为20万米，有10万米的市场可供初期与以前的窗帘店竞争。
　　市场容量的变化趋势：
随着附近几个大型小区的交房，窗帘需要会加大;但竞争者也会增多，且市场增容的速度可能会比加剧竞争的速度要慢，因此，必须练好内功，有领先一步的意识，还要有现代企业管理的意识。
竞争对手的主要优势：
1.起步比较早，有一定的老客户
2.有一定的销售渠道
3.有一定的经验
竞争对手的主要劣势：
1. 产品简单
2. 品种少
3. 没计划
4. 不打广告
5.缺少现代企业管理意识
本企业相对于竞争对手的主要优势：
1. 产品精致
2. 品种多，花型丰富
3. 有一定的计划
4. 准备搞宣传
5. 营业推广
本企业相对于竞争对手的主要劣势：
1. 起步比较晚
2. 没有固定的老客户
3. 资金有限

四、市场营销计划
1、 产品与主要特征
产品或服务
性 能 特 征
1、布料

2、布带

3、轨道

质量好，花型丰富，适合各种装修风格
2、价格 价格灵活，适合中低收入人群消费

产品或服务
成本价（元）
销售价（元）
竞争对手的价格（元）
1、布料
15
30
40
2、布带
2
8
15
3、轨道
5
15
25

折扣销售

赊帐销售

3、地点
(1)选址细节
地址
面积(平方米)
租金或建筑成本
遂宁市河东路28号
80
12000
(2)选择该地址的主要原因
该路段临近很多居民小区，还有几个待交房的大型小区
(3)销售方式：
零售商
(4)选择该销售方式的原因：
主要附近大部份都是当地长住居民，都是终端消费群体

4、促销
人员推销

成本预测

广告
印发宣传单
成本预测
1200/年
公共关系

成本预测

营业推广
量大优惠
成本预测
3600/年

五、企业组织结构
企业将注册成：个体工商户
拟议的企业名称：一帘幽梦
企业的员工(请附上组织结构图和工作描述)：
职务
月 薪（元）
业主/经理：孙瑜珩
3500

员工： 谭玲，肖贵
1800×2 = 3600

企业将获得的营业执照、许可证：
类型
预计费用
个体工商户
72

企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：
种 类
预计费用（元/年）
保险
18000
流转税(增值税等)
28668
个人所得税

城市维护建设税和教育费附加
1146

六、固定资产
1、工具与设备
根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备
名称
数量
单价(元)
总费用(元)
缝纫机
3
800
2400
收边机
1
500
500
安装工具
2
200
400
投资总额

3300

供应商名称
地址
电话或传真

2、交通工具：
名称
数量
单价(元)
总费用(元)
二手送货三轮车
1
2300
2300
二手电频车
1
1300
1300

3、办公家俱和设备：
名称
数量
单价(元)
总费用(元)
沙发，茶几
1
800
800
二手电脑
1
800
800
饮水机
1
200
200

4、固定资产与折旧概要
项 目
价值(元)
年折旧(元)
工具和设备
3300
660
交通工具
3600
360
办公家俱与设备
1800
360
店铺

厂房

土地

合计
8700
1380
每月折旧 1380÷12=115 元

七、流动资金(月）
1、原材料与包装
项目
数量
单价
总费用(元)
1、布料
1000
15
15000
2、布带
1000
2
2000
3、轨道
500
5
2500
小计
2500

19500

供应商名称
地址
电话或传真

2、其他经营费用(不包括折旧率和贷款利息)
项目
费用(元)
备注
业主的工资
3500
老板每月工资
雇员工资
3600
员工每月1800 × 2=3600元
租金
1000
全年租金12000元
营销费用
400
全年营销费4800元
公共事业费
300
每月公用事业费
维修费
280
每月维修费
保险费
1500
全年保险费18000元
登记注册费
6
一次性注册登记费72元
其他（装修费）
500
一次性装修费6000元
合计
11086

注：其他现金流入=六（4）+ 七（2）×3（取整万元 列入“表十”“其他资金收入”
11

八、销售收入预测(12个月)
月份
销售情况
销售的
产品或服务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
(1)
布料
销售数量（件）
1000
1100
1000
1100
1000
1100
1000
1100
1000
1100
1000
1100
12600
平均单价
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

月销售额
30000
33000
30000
33000
30000
33000
30000
33000
30000
33000
30000
33000
378000
(2)
布带
销售数量
1000
1100
1000
1100
1000
1100
1000
1100
1000
1100
1000
1100

平均单价
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

月销售额
8000
8800
8000
8800
8000
8800
8000
8800
8000
8800
8000
8800
100800
(3)
导轨
销售数量
500
550
500
550
500
550
500
550
500
550
500
550
6300
平均单价
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

月销售额
7500
8250
7500
8250
7500
8250
7500
8250
7500
8250
7500
8250
94500
(4)
销售数量

平均单价

月销售额

(5)
销售数量

平均单价

月销售额

合计
销售总量
2500
2750
2500
2750
2500
2750
2500
2750
2500
2750
2500
2750
31500
销售总收入
45500
50050
45500
50050
45500
50050
45500
50050
45500
50050
45500
50050
573300

九、销售与成本计划
月份
金额(元)
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销
售
含流转税销售收入
47775
52553
47775
52553
47775
52553
47775
52553
47775
52553
47775
52553
601968
流转税(增值税等5%）
2275
2503
2275
2503
2275
2503
2275
2503
2275
2503
2275
2503
28668
销售净收入
45500
50050
45500
50050
45500
50050
45500
50050
45500
50050
45500
50050
573300
成

本
业主工资
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
42000
员工工资
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
43200
租金
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
营销费用
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
4800
公共事业费
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3600
维修费
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
3360
折旧费
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
1380
贷款利息

保险费
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
18000
登记注册费
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
72
原材料(列出项目)
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
1380
(1)布料
15000
16500
15000
16500
15000
16500
15000
16500
15000
16500
15000
16500
189000
(2)布带
2000
2200
2000
2200
2000
2200
2000
2200
2000
2200
2000
2200
25200
(3)导轨
2500
2750
2500
2750
2500
2750
2500
2750
2500
2750
2500
2750
31500
(4)

(5)

其他（装修费）
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6000
总成本
30701
32651
30701
32651
30701
32651
30701
32651
30701
32651
30701
32651
380112
利 润
14799
17399
14799
17399
14799
17399
14799
17399
14799
17399
14799
17399
193188
税
费
企业所得税

个人所得税

其他（城建税教育费附加）
91
100
91
100
91
100
91
100
91
100
91
100
1146
净收入(税后)
14708
17299
14708
17299
14708
17299
14708
17299
14708
17299
14708
17299
192042
十、现金流量计划
月份
金额(元)
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
现
金
流
入
月初现金
0
10782
31202
46756
67176
82730
108050
124584
145984
161538
181958
197512

现金销售收入
45500
52553
45500
52553
45500
52553
45500
52553
45500
52553
45500
52553
588318
赊帐收入

贷款

其他现金收入
40000

40000
可支配现金(A)
85500
63335
76702
99309
112676
135283
153550
177137
191484
214091
227458
250065

现

金

流

出
现金采购支出(列出项目)

（1）布料
15000
16500
15000
16500
15000
16500
15000
16500
15000
16500
15000
16500
189000
（2）布带
2000
2200
2000
2200
2000
2200
2000
2200
2000
2200
2000
2200
25200
（3）导轨
2500
2750
2500
2750
2500
2750
2500
2750
2500
2750
2500
2750
31500
赊帐支出（采购）

业主工资
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
42000
员工工资
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
43200
租金
12000

12000
营销费用
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
4800
公共事业费
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3600
维修费
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
3360
贷款利息

偿还贷款本金

保险费
18000

18000
登记注册费
72

72
设备（设备购买）
8700

8700
其他（装修费）
6000

6000
税 金
2366
2603
2366
2603
2366
2603
2366
2603
2366
2603
2366
2603
29814
现金总支出(B)
74718
32133
29946
32133
29946
32133
29946
32133
29946
32133
29946
32133
417246
月底现金(A-B)
10782
31202
46756
67176
82730
108050
124584
145984
161538
181958
197512
217932