商贸公司-[创业计划书].doc

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创业计划书企业名称利川市德隆商贸有限责任公司创业者姓名洪克俭日期 2012年4月21日通信地址利川市中山路1巷6号邮政编码 445400 电话 07187284718 传真电子邮件 hongkejianhao@ 目录一、企业概况二、创业计划作者的个人情况三、市场评估四、市场营销计划五、企业组织结构六、固定资产七、流动资金（月）八、销售收入预测（12个月）九、销售和成本计划十、现金流量计划一、企业概况利川市德隆商贸有限责任公司成立于2004年8月，主营业务为生漆、苗木等国家允许经营的农副产品的收购批发，面积300㎡，现有从业人员5人，其中大专以上学历1人，初级以上职称4人，注册资本50万元，流动资产110万元，年营业收入350万元，计划投资50万元，年上交税费28万元，投资回收期2年。本产品市场明确，产品绿色环保，独具特色，可产生较好的经济效益和社会效益，方案可行。企业类型： □生产制造 □零售 ■批发 □服务 □农业 □新型产业 □传统产业 □其他二、创业计划作者的个人情况以往的相关经验（包括时间）： 1979年2月至1989年9月任利川市土产公司生漆技术员、仓库主任；1989年10 月至1991年4月利川市供销社技术科；1991年5月至1992年10月任利川市供社上海办事处主任；1993年11月至1997年10月任利川市土产公司业务经理； 1997年11月至2001年1月任利川市七星农副产品公司业务经理；2004年8月至 2012年任利川市德隆商贸有限责任公司董事长、湖北宝石花工艺品有限公司技术总监。拥有湖北省重大科技成果2项（），发明专利2项（ZL2009 1 0062146.8；ZL2008 1 0047105.7 ），实用新型专利3项（ZL2009 2 0229781.6；ZL2009 2 0229782.0;ZL 2 0229783.5），2011年获得第二届恩施州杰出人才称号。2009年12月获得湖北省科技进步三等奖1项；2010年12月获得湖北省中小企业创新奖一项；2011年获得获得首届中国农业科技创新创业大赛优秀奖。教育背景，所学习的相关课程（包括时间） 1982年3月至1982年6月到西安生漆涂料研究所培训；1982年7月1983年7月到武汉学培训；1985年10月至1987年7月到恩施州供销职工中专农副土特产品 7月读书；1986年至1989年10月到中南财经大学国内贸易专业学习。三、市场评估目标顾客描述： 1、生漆：又名国漆、土漆、老漆，是从漆树上采割下来的一种天然涂料，号称“涂料之王”我市的毛坝生漆更是名冠全球，这种涂料绿色环保、健康节能。其主要客户是工业防腐、古建筑、仿古高档家具、食品容器、玩具、石油管道工程、地下防水工程、船舶水仓油舱工程、海水淡化、居室装潢、工艺品等行业。 2、桐油：我市的一种传统出口化工原料，主要客户群为醇酸涂料合成业、电路板制造业等。 3、苗木类：主要客户群是荒山绿化、用材林更新、水土保持工程、城市道路绿化、公园建设、公墓建设等。市场容量或本企业预计市场占有率： 1、生漆：全国生漆可供量2500吨、供货地区主要集中在陕西、湖北、重庆、贵云南等。全国市场容量在2400多吨，其中出口约400吨，占17%；工业防腐消耗800吨，占33%；其它行业消费1200吨，占50%；我公司预计市场占有率1%。 2、桐油：全国供货量约15000吨，其中川东地区约占80%，我是可产300吨约占2%；其余的主要分布于贵州。全国市场容量18000吨，其中70%出口到日本。我公司预计市场占有率仅为我市产量的1%。 3、苗木类：仅就我市而言每年各类苗木销售大530多万株，我公司预计市场占有 10%。市场容量的变化趋势：我公司经营的三大类产品的市场容量的变化都呈上升趋势，其原因在于：生漆作为一种天然的涂料具有循环再生、绿色环保、健康节能的特点，随着资源的枯竭环境的恶化，人们生活水平的提高是一种十分理想的可以替代化工合成涂料的产品，这就必然引起生漆涂料消费的增加，从而使得生漆涂料的市场容量有扩大的趋势；桐油的市场容量扩大的原因一生漆相似；苗木类市场容量呈上升趋势的原因在于：建立环境友好型资源节约型两型社会是我国的长期方针和政策，这些政策的贯彻和落实必然引起水土保持工程、城市市政绿化工程、公墓建设工程等的大规模的建设，从而带动苗木需求的增长，使得苗木市场的变化也呈现出上升趋势。竞争对手的主要优势： 1、资金比较雄厚； 2、对市场比较了解； 3、拥有一定数量的客户； 4、有一定的管理经验；竞争对手的主要劣势： 1、人员较多，机构繁杂； 2、远离产地，采购成本较大； 3、检验设备不足，缺乏专业水准，难以保证质量； 4、缺乏售后服务的措施。本企业相对于竞争对手的主要优势： 1、身处产地，与供货商建立了良好的合作关系； 2、与有关大专院校科研机构联系密切，能及时掌握本行业的前缘信息； 3、有较高的专业水准和全国知名的专家，产品质量有保障； 4、有一批忠诚的客户，分销渠道稳定； 5、懂得其加工使用方法，专业的做好售后服务。本企业相对于竞争对手的主要劣势： 1、流转资金缺乏； 2、员工较少，工作负荷较大 3、管理的规范性有待加强。四、市场营销计划 1. 产品产品或服务主要特征生漆传统的绿色环保天然涂料桐油醇酸树脂合成必须的一种原料苗木珍希树种、景观树种、用材树种 2. 价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格生漆 170∕㎏ 210∕㎏ 220∕㎏桐油 15∕㎏ 17∕㎏ 17.5∕㎏苗木 5.2∕株 5.98∕㎏ 6.1∕㎏折扣销售赊账销售 3. 地点 (1) 选址细节：地址面积（平方米）租金或建筑成本利川市清源路227号 300㎡ 8000.00 (2) 选择该地址的主要原因：本公司所提供的产品为生产性消费，专业性极强，不针对居民日常性性销售，不需要专门的展示；只需要一定的仓储面积交通便利即可满足经营的需要。 (3) 销售方式（选择一项并打√）将把产品或服务销售或提供给：□最终消费者 □零售商 ■批发商 (4) 选择该销售方式的原因：由于本公司提供的产品是以生产性消费为主的产品，不是生活性消费品，面对的客户主要是生产商和经销商，销售的都是大宗性和批量性的，零售极少，所以选择批发销售方式。 4. 促销人员推销 2人的专业推销班子成本预测 9000.00 广告建网络销售平台成本预测 2800.00 公共关系成本预测营业推广成本预测五、企业组织结构企业将登记注册成： □个体工商户 ■有限责任公司 □个人独资企业 □其他 □合伙企业拟议的企业名称：利川市德隆商贸有限责任公司企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：经理财务销售仓管及检验经理：由业主担任，负责业务项目的开发、人员录用、经营计划、管理制度的制定；检查监督业务计划规章制度执行，奖惩有关人员。财务：按照《会计法》和《会计制度》进行日常会计核算和财务管理。销售：拓展销售业务，完成销售任务，管理公司客户。仓管及检验：商品进出库业务管理及商品入库分级管理。职务月薪业主 3500.00 经理 3500.00 员工 2400.00 企业将获得的营业执照、许可证：类型预计费用企业营业执照 75.00 税务登记证免费苗木生产许可证 500.00 苗木经营许可证 500.00 组织机构代码证 95.00 企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）种类预计费用养老保险 20000.00 医疗保险 800.00 工伤保险 2000.00 失业保险 1000.00 员工薪酬 86400.00 生育保险 3000.00 缴纳税费 ,277759.02 合伙（合作）人与合伙（合作）协议：款条容内东股洪克俭李树兵出资方式现金现金出资数额与期限 255000.00 245000.00 利润分配和亏损分摊按出资比例按出资比例经营分工、权限和责任董事长、总经理财务管理合伙人个人负债的责任协议变更和终止按章程约定按章程约定其他条款按章程约定按章程约定六、固定资产 1. 工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）加工设备 1 25300.00 25300.00 磅秤 2 200.00 400.00 供应商名称地址电话或传真洪克俭中山路1巷6号 13607247005 联芳商店利北路3号 07187262465 2. 交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名称数量单价总费用（元）长安货车 1 32500.00 32500.00 供应商名称地址电话或传真瑞强长安利川代理普安路39号 07187281446 3. 办公家具和设备办公室需要以下设备：名称数量单价总费用（元）办公桌 4 200.00 800.00 计算器 4 30.00 120.00 单证账簿 50 3.00 150.00 供应商名称地址电话或传真双虎家具城清江大道146号 07187266486 正宗文具店清江大道29号 07187384562 4. 固定资产和折旧概要项目价值（元）年折旧（元）工具和设备 25700.00 5140.00 交通工具 32500.00 8125.00 办公家具和设备 1070.00 214.00 店铺厂房土地合计 59270.00 13749.00 七、流动资金（月） 1. 原材料和包装项目数量单价总费用（元）生漆 2000㎏ 170.00∕㎏ 340000.00 桐油 15000㎏ 15.00∕㎏ 225000.00 苗木 4.42（万株） 5.2∕株 229840.00 漆桶 80个 25.00 2000.00 供应商名称地址电话或传真宋河江利川沙溪 13997751726 周永和利川谋道 13872729063 任远清咸丰城关 1337763776 黄育兵利川毛坝 15171938743 2. 其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资 84000.00 2个业主雇员工资 86400.00 3名员工租金 8000.00 营销费用 11800.00 公用事业费 3500.00 维修费 2000.00 保险费 21300.00 4种保险登记注册费 1170.00 5种证照其他 5400.00 合计 223570.00 八、销售收入预测（12个月）月份销售情况销售的产品或服务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计（1）生漆销售数量 1100 1300 1700 1800 2000 2100 2200 2200 2300 2300 2400 2600 24000 平均单价 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 月销售额 231000 273000 357000 378000 420000 441000 462000 462000 441000 483000 504000 546000 50400000 （2）桐油销售数量 40 50 60 30 180吨平均单价 17000 17000 17000 17000 月销售额 680000 850000 1020000 510000 3060000 （3）苗木销售数量 230000 300000 53万株平均单价 5.98 5.98 月销售额 137540 1794000 316940 销售总收入 1048540 1386400 1377000 888000 420000 441000 462000 462000 441000 483000 504000 546000 8416940 九、销售和成本计划月份金额（元）项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计销售含流转税销售收入 1048540 1386400 1377000 888000 420000 441000 462000 462000 441000 483000 504000 546000 8416940 流转税（增值税等） 31456.2. 41592 41310 26440 12600 13230 13860 13860 13230 14490 15120 16380 252508.2 销售净收入 1017083.8 1344808 1335690 861560 407400 427770 448140 448140 427770 468510 488880 529620 8164431.8 成本业主工资 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 84000 员工工资 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 86400 租金 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 674 8000 营销费用 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 987 11800 公用事业费 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 299 3500 维修费 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 174 2000 折旧费 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1154 13749 贷款利息 6345 6345 6345 6345 6345 6345 6345 6345 6345 6345 6345 6345 77220 保险费 1775 1775 1775 1775 1775 1775 1775 1775 1775 1775 1775 1775 21300 登记注册费 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 1170 原材料（列出项目）生漆、桐油苗木生漆桐油苗木生漆桐油生漆生漆生漆生漆生漆生漆生漆生漆生漆（1） 187000 221000 289000 306000 340000 357000 374000 374000 391000 391000 408000 442000 4080000 （2） 600000 750000 900000 450000 225000 （3） 119600 156000 229840 总成本 933146 986600 1219859 808986 378246 414146 417706 417706 430776 430776 449666 484693 7372306 企业所得税 10984.45 89552 28502.75 13143.5 7288.75 2516 7608.5 7608.5 9434.5 9434.5 11231.75 1237.1.5 198031.45 个人所得税其它利润 72953.35 268656 85508 39430.5 21866.25 7548 22825.5 22825.5 28303.5 28303.5 23207.25 31917 198031.45 税费 45586.27 135303.2 73943.2.5 30398.35 21448.75 16709 22854.5 22854.5 23987.5 23987.5 27863.75 30389.5 475790.47 额月份项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计现金流入月初现金 64890.56 89897.5 97993.58 69989.48 26938.08 35676.3 35233.33 35233.33 5599.67 446599.67 57400.5 现金销售收入 984649.44 10650.25 1279006.42 818010.52 393061.92 405323.7 428466.67 429466.67 441000 483000 504000 546000 8416940 赊销收入贷款其他现金流入可支配现金（A） 1049540 1386400 1377000 888000 420000 441000 462000 462000 446599.67 446599.5 现金流出现金采购支出（列出项目）（1） 187000 221000 289000 306000 340000 357000 374000 374000 391000 391000 408000 442000 4080000 （2） 600000 750000 900000 450000 （3） 119600 165000 赊购支出业主工资 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 700 700 84000 员工工资 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 86400 租金 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 674 8000 营销费用 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 987 11800 公用事业费 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 299 3500 维修费 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 174 2000 贷款利息 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1154 13749 偿还贷款本金 6345 6345 6345 6345 6345 6345 6345 6345 6345 6345 6345 6345 77220 保险费 1775 1775 1775 1775 1775 1775 1775 1775 1775 1775 1775 21300 登记注册费 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 1170 设备 4973 4977 4977 4977 4977 4977 4977 4977 4977 4977 4977 4977 59720 其他（列出项目） 89.17 89.17 89.17 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17 98.13 1070 税金 45586.27 133502.5 57394.25 30398.35 21448.75 16709.2 22854.5 23987.5 23987.5 30398.4 30389.5 22854.5 475790.47 现金总支出（B） 983648.44 1269502.5 1278006.42 818010.52 393061.92 405323.7 428466.67 429466.67 446599.67 446599.67 446599.5 702566.67 8050853.52 月底现金（A-B）（需与月初现金一致，不为负值） 64890.56 89897.5 97993.58 69989.48 26938.08 35676.3 35233.33 35233.33 5599.67 5599.67 57400.5 十、现金流量计划

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