SYB缘味奶茶店-[创业计划书].doc

创 业 计 划 书

企 业 名 称： 缘味奶茶店

创业者姓名： 杨寿刚

日 期 ： 2018.4.24

通 信 地 址： 四川机电职业技术学院

邮 政 编 码： 61700

电 话： 13698216077

电 子 邮 件：

目 录

一、企业概况…………………………………………（1）
二、创业计划作者的个人情况………………………（2）
三、市场评估…………………………………………（3）
四、市场营销计划……………………………………（4）
五、企业组织结构……………………………………（5）
六、固定资产…………………………………………（6）
七、流动资金（月）…………………………………（7）
八、销售收入预测（12个月）………………………（8）
九、销售和成本计划…………………………………（9）
十、现金流量计划……………………………………（10）

一、 企业概况
主要经营范围：奶茶类、刨冰类、新鲜果汁类等制作与销售
企业类型：
生产制造 口零售 口批发 þ服务 口农业
口新型产业 口传统产业 口其他
二、 创业计划作者的个人情况
以往的相关经验（包括时间）：
2015-2016年在奶茶店工作销售制作奶茶，对奶茶的制作、销售、
进货渠道及利润都比较了解。
教育背景，所学习的相关课程（包括时间）：
2015-2018年在四川机电职业技术学院学习 大专
2018在四川机电职业技术学院参加了SYB创业培训
三、市场评估
目标顾客描述：
商业街游客、旅客、上班族以及青少年大学生
市场容量或本企业预计市场占有率：
通过对市场调查和对本行业的了解，目前本企业附近共有三家，年销
售额约为150W,本企业的年销售额约为50W，占市场总销售额的左右33%。
目前这个市场占有率已足够我们这个小企业的生存和发展，而且随着
经验的积累和经营管理水平的不断提高，本企业的市场占有率还会增
加。
市场容量的变化趋势：
经预测，未来奶茶的市场和发展将呈上升趋势，这对我们企业的发展
提供了良好的市场商机
随着我市打造旅游城市，社会经济的快速发展，因此知名度在不断
提高，来我市旅游的游客会越来越多
竞争对手的主要优势：
1．资金比较充足
2．有一定的知名度
3．经营时间较长，有回头客
4．
5．
竞争对手的主要劣势：
1．追求利润心切，价格一般都定的较高
2．服务质量一般，缺乏经营的灵活性
3．店面装修陈旧没有特色，不能很好吸引顾客
4．员工没有经过专业培训
本企业相对于竞争对手的主要优势：
1．服务到位，服务质量一流，经营方式灵活多样。
2．店面装修温馨现代，视觉效果好，能吸引顾客。
3．产品样式多，味道好，方便携带，价格便宜
4．
5．
本企业相对于竞争对手的主要劣势：
1．资金不充足
2．知名度比较低
3．前期没有回头客
4．
四、市场营销计划
1．产品
产品或服务
主要特征
奶茶
味道好，样式多，方便携带。
刨冰
味道好，样式多，价格便宜。
新鲜果汁
味道好，样式多，新鲜绿色。

2．价格
产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
奶茶
2
10
12
刨冰
5
15
16
新鲜果汁
3
12
14

折扣销售

赊帐销售

3．地点
（1）选址细节：
地址
面积（平方米）
租金或建筑成本
炳草岗商业街
40
48000年租金

（2）选择该地址的主要原因：
客流量大，竞争对手少。

（3）销售方式（选择一项并打勾）：
将把产品或服务销售提供给：þ最终消费者 口零售商 口批发商
（4）选择该销售方式的原因：
因为我们的目标顾客都是直接顾客，所以选择该销售方式。

4．促销
人员推销
发传单
成本预测
50
广告

成本预测

公共关系

成本预测

营业推广
通过活动打折促销
成本预测
120
五、企业的组织结构
企业将登记注册成：
þ个体工商户 口个人独资企业 口合伙企业
口有限责任公司 口其他
拟议的企业名称：缘味奶茶店
企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：
职务 月薪
业主或经理 杨寿刚 2500
员工
一人 1800

企业将获得的营业执照、许可证：
类型 预计费用
营业执照 140
税务登记 10
许可证 90
企业的法律责任（保险、员工的新酬、纳税）：
种类 预计费用
社会保险及商业保险 600
定额税金 330

合伙（合作）人与合伙（合作）协议：
合伙人
内容
提款

出资方式

出资数额
与期限

利润分配
和亏损分摊

经营分工、
权限和责任

合伙人
个人负债的责任

协议变更
和终止

其他条款

六、固定资产
1．工具和设备
根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）
封口机
1
500
500
制冰机
1
800
800
刨冰机
1
169
169
桌椅
5
800
800
榨汁机
1
359
359
量杯
4
2
8
不锈钢工作台
1
2000
2000
不锈钢桶
2
25
50
热水器
1
499
499
冰柜
1
1500
1500
合计
6685

供应商名称
地址
电话或传真

2．交通工具
根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：
名称
数量
单价
总费用（元）

供应商名称
地址
电话或传真

3．办公家具和设备
办公室需要以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）
收银机
1
500
500
桌椅一套
1
160
160
电话
1
80
80
饮水机
1
120
120
电脑
1
2000
2000
空调
1
1500
1500
合计
4360

供应商名称
地址
电话或传真

4．固定资产和折旧概要
项目
价值（元）
年折旧（元）
月折旧（元）
工具和设备
6685
1337
111
交通工具

办公家具和设备
4360
872
73
店铺

厂房

徒弟

合计
11045

184
七、流动资金（月）
1．原材料和包装
项目
数量
单价
总费用（元）
奶茶
900
2
1800
刨冰
900
5
4500
新鲜果汁
900
3
2700

供应商名称
地址
电话或传真
2．其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项目
费用（元）
备注
业主的工资
2500

雇员工资
1800
一个员工
租金
4000
一个月租金
营销费用
170
促销
公用事业费
300
水电费
维修费
200
维修设备
保险费
600
社会保险与商业保险
登记注册费
240
营业执照，许可证
其他
1000
装修费共12000
合计
10810

八、销售收入预测（12个月）
月
产品 销售 份
或服务 情况

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

（奶茶）
销售数量
900
1200
1500
1800
2400
2700
3000
3000
2700
2400
1500
1500
24600
平均单价
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
--
月销售额
9000
12000
15000
18000
24000
27000
30000
30000
27000
24000
15000
15000
246000

（刨冰）
销售数量
900
1200
1500
1800
2400
2700
3000
3000
2700
2400
0
0
21600
平均单价
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
--
月销售额
13500
18000
22500
27000
36000
40500
45000
45000
40500
36000
0
0
324000

（果汁）
销售数量
900
1200
1500
1800
2400
2700
3000
3000
2700
2400
1500
1500
24600
平均单价
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
--
月销售额
10800
14400
18000
21600
28800
32400
36000
36000
32400
28800
18000
18000
295200

合计
销售总量
2700
3600
4500
5400
7200
8100
9000
9000
8100
7200
3000
3000
70800
销售总收入
33300
44400
55500
66600
88800
99900
111000
111000
99900
88800
33000
33000
865200
金额(元) 月份
项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

销售
含流转税销售收入
33300
44400
55500
66600
88800
99900
111000
111000
99900
88800
33000
33000
865200
流转税(增值税等)

销售净收入
33300
44400
55500
66600
88800
99900
111000
111000
99900
88800
33000
33000
865200
成 本
业主工资
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
30000
员工工资
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
21600
租金
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
48000
营销费用
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
2040
公用事业费
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3600
维修费
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
折旧费
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
2208
保险费
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
7200
登记注册费
240

原材料(列出项目)

(1奶茶
1800
2400
3000
3600
4800
5400
6000
6000
5400
4800
3000
3000
49200
(2)刨冰
4500
6000
7500
9000
12000
13500
15000
15000
13500
12000
0
0
108000
(3)果汁
2700
3600
4500
5400
7200
8100
9000
9000
8100
7200
4500
4500
73800
(4)

其他：(1)装修费
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
总成本
19994
22754
25754
28754
34754
37754
40754
40754
37754
34754
18254
18254
360288
利 润
13306
21646
29746
37846
54046
62146
70246
70246
62146
54046
14746
14746
504912
税金（定额）
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
3960
企业净利润（税后）
12976
21326
29416
37516
53716
61816
69916
69916
61816
53716
14416
14416
500952
月
份
金
额
（
元
）
项
目
九、销售和成本计划
金额（元） 月份
项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

现金流入

月初现金
0
7115
33615
68215
110915
169815
236815
311915
387915
454015
512915
532515
—
现金销售收入
33300
44400
55500
66600
88800
99900
111000
111000
99900
88800
33000
33000
865200
赊销收入

贷款

其他现金流入
60000

60000
可支配现金(A)
93300
51515
89115
134815
199715
269715
347815
422915
486915
542815
545915
565515
925200
现金流出
现金流出

现金流出

现金采购支出(列出项目)

(1)奶茶
1800
2400
3000
3600
4800
5400
6000
6000
5400
4800
3000
3000
49200
(2)刨冰
4500
6000
7500
9000
12000
13500
15000
15000
13500
12000
0
0
108000
(3)果汁
2700
3600
4500
5400
7200
8100
9000
9000
8100
7200
4500
4500
73800
赊购支出

业主工资
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
30000
员工工资
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
21600
租金
48000

4800
营销费用
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
2040
公用事业费
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3600
维修费
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
保险费
600
600
600
600
660
600
600
600
600
600
600
600
7200
登记注册费
240

240
设备
11045

11045
其他(列出项目)
12000

12000
税金
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
3960
现金总支出（B）
86185
17900
20900
23900
29900
32900
35900
35900
32900
29900
13400
13400
373085
月底现金(A-B)

7115
33615
68215
110915
169815
236815
311915
387915
454015
512915
532515
552115
—
十、现金流量计划