《ERP软件Ⅰ》实验报告-(财务管理).doc

实验报告

课程名称 ERP软件Ⅰ
实验课所在班 北校区401
班级与班级代码 3班
专 业 财务管理
指导教师： 陈玉珍
学 号： 10250202326
姓 名： 李嵘昕
提交日期： 2012年11月14日

广东商学院教务处 制

姓名 实验报告成绩

评语：

指导教师（签名）
年 月 日

说明：指导教师评分后，交经济与管理实验教学中心办公室保存。
ERPI软件实验报告
用友 ERP 财务管理系统教程以一个企业单位的经济业务为原型，重点介绍了信息环境下各项业务的处理方法和处理流程，并提供了实验准备账套和结果账套，每个实验既可以环环相扣，也可以独立运作,适应了不同层次的学习需要。ERP财务管理软件系统主要涵括了系统管理和基础设置与最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理等几个子系统的基本功能。其中，UFO报表系统既可以编制对外报表，又可以编制各种内部报表。主要任务是设计报表的格式和编制公式，从总账系统或从其他业务系统中取得有关会计信息，自动编制各种会计报表，对报表进行审核、汇总, 生成各种分析图，并按预算格式输出各种会计报表。而应收款管理系统则主要实现企业与客户之间业务往来账款的核算与管理，在应收账款管理系统中，以销售发票、费用单、其他应收单等原始为依据，记录销售业务及其他业务所 形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情况，提供票据处理功能，实现对应收款的管理。
一、 实验目的：
本学期我们主要通过实验掌握用友ERP的财务管理系统基本操作，熟悉总账系统、薪资系统固定资产系统以及应收应付系统的操作。
通过实验学习了ERP软件将对我毕业以后的社会就业有很大的帮助。ERP不只是让人觉得深奥的几个字母，它对企业的经营管理能产生巨大的影响。ERP代表着新时代的企业管理模式，它的出现再次证明科学知识在信息社会的重要性。一个企业的成败不止要依靠激情，勇气和机遇，更需要的是科学的管理方式和信息的整合与共享。一直一来我们财经管理类的学生在学习中很少有机会接触到企业的真实运作，而ERP课程的开设正是学习锻炼的最好时机。ERP系统的财务管理系统与ERP系统的其他系统融合在一起，财务管理子系统又集财务会计、管理会计、成本会计于一体。这种系统的整合，以及其系统的信息供给，更有利于财务做前瞻性分析与预测，也有利于企业的经营与管理的高效。关于企业信息化方面的研究和利用己经逐步深入,许多企业在企业信息化的过程中获得了极大的收益。管理信息系统对企业的管理经营和企业竞争很有优势。

二、实验内容:
总账系统：
（一）、系统初始化
1、总账系统基础档案设置
项目档案、指定出纳科目、现金流量科目等
2、设置总账系统参数
凭证参数设置、账簿参数设置、其他设置
3、总账系统初始数据录入
将数据移入计算机信息系统；使核算工作能够继续，数据能够衔接。
初始数据必须试算平衡，否则，只能输入本期凭证，但是不能记账。
（二）、日常业务处理
1、凭证处理
（1）凭证处理的关键步骤
凭证输入、凭证审核、凭证记账
（2）凭证来源
手工录入、凭证模板、机制凭证、其他系统传入
（3）凭证修改
审核前、审核后、记账后、结账后
（4）凭证审核
出纳签字、审核人签字、会计主管签字
（5）凭证记账
审核无误的记账凭证
2、出纳处理
现金日记账
银行存款日记账
银行对账：
输入银行对账单、对账、银行存款余额调节表
3、会计账簿
查询各种账簿
总分类账簿
各种明细分类账簿和辅助账簿
日记账簿（出纳）
实现账证一体化查询
期末处理
1、自动转账
2、结转损益
3、全部机制凭证审核记账
4、 对账
5、期末结账

报表系统：
（一）、新建UFO报表
（二）、设计报表格式
（三）、定义计算公式
（四）、报表数据处理
（五）、报表设计
（六）、输出报表

固定资产管理系统：
（一）、初始设置
建立固定资产子账套；部门、类别设置，使用状况设置；增减方式设置；折旧方法定义；卡片项目定义等。
（二）、卡片管理
（三）、折旧管理
自动计提折旧并形成折旧清单和折旧分配表，按分配表自动制作凭证并传递到总账系统。
（四）、月末对账结账
月末根据系统初始设置的账务系统接口，自动与账务系统进行对账，并根据对帐结果和初始设置决定是否结账。
应收款管理系统：
（一）、系统初始化
1、选项设置
2、初始设置
3、单据设计
（1）科目设置
（2）坏账准备设置
（3）账龄区间设置
4、余额录入
（二）、日常业务处理
1、应收单据
（1）录入
（2）审核
2、收款单据
（1）录入
（2）审核
3、票据管理
4、转账处理
5、坏账处理
6、生成凭证
应付款管理系统：
（一）、系统初始化
1、选项设置
2、初始设置
3、单据设计
4、余额录入
（二）、日常业务处理
1、应付单据
（1）录入
（2）审核
2、付款单据
（1）录入
（2）审核
3、票据管理
4、转账处理
6、生成凭证
三、实验步骤：
（一）、系统初始化
（二）、总账系统
（三）、UFO报表系统（因学习需要，把报表系统的操作提前）
（四）、薪资管理系统
（五）、固定资产管理系统
（六）、应收款管理系统
（七）、应付款管理系统
系统之间的关系如图所示：
应收款管理系统
薪资管理系统

总账系统
UFO报表系统

固定资产管理系统
应付款管理系统

（一）总账系统与其他系统的关系
总账系统是财务管理系统的一个基本子系统，它概括地反映企业供产销等全部经济业务的综合信息，在财务管理中处于中心地位。
（二）薪资管理系统与其他系统的关系
薪资管理系统——总账系统、成本管理、报表管理
（三）固定资产管理系统与其他系统的关系
固定资产管理系统——总账系统、成本管理（折旧）、报表管理
（四）应收款系统与其他系统的关系
销售系统——应收系统——总账系统
（五）应付账款系统与其他系统的关系
采购系统——应付系统——总账系统
（六）报表系统与其他系统的主要关系
其他系统——总账系统——报表系统
四、实验成果：
总账系统：
利用会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、对账、结账工作，输出各种账簿。

薪资管理系统：
建立工资核算账套和确定工资政策、建立工资项目、设置工资项目计算公式、计算职工工资（应发、实发、个人所得税）、计提职工福利费、工会经费和职工教育培训费费、输出工资账表。
固定资产系统：
建立固定资产核算账套、基础设置、固定资产增减变动处理、计提固定资产折旧、固定资产账表
应收款管理系统：
实现本企业与供应商之间业务往来账款的核算与管理。以采购发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务及其他业务所形成的往来款项、处理应付款项的支付、转账等情况、进行票据处理，实现对应付票据的管理。

应付款管理系统：
实现企业与供应商之间业务往来账款的核算与管理。以采购发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务及其他业务所形成的往来款项。处理应付款项的支付、转账等情况。进行票据处理，实现对应付票据的管理。
UFO报表系统：
对报表进行了制作和管理。

五、收获与体会
在学习使用ERP的时候我遇到了不少问题。第一，在做综合实验之前我并不了解帐套时间的设置对于使用ERP财务管理系统的重要性,没按教材设置时间让我在后面遇到了不少麻烦,因此后来我在做综合实验的时候每一步都谨遵时间没设好的教训，按照教材来设置时间。第二，做第三章时在结账前由于没有导出帐套，以致我不能继续完成后面的实验，因此我询问老师后进行了一次反结账，使实验能够继续进行。第三，我在做应付款系统的实验时因为忽略了应付款系统的启用日期必须和总账系统一致，所以导致应付款系统的对帐功能不可用，因此我只好重新引入帐套再做一遍，同时我也明白到系统启用日期一致的重要性。第四，在使用薪资管理系统时，我没有注意到工资项目设置时增项减项的区别，导致在输入公式时遇到阻碍，后来我想重新设置增减项，却发现已经不能选择了。经过摸索，我找到的解决方法是现关闭工资类别，再去修改工资项目的设置。第五，我还遇到过凭仗不能审核的情况，系统提示该凭证为应付系统控制的凭证，我当时也是百思不得其解，为什么我不能生成凭证呢？后来摸索后发现只要打开应收款管理系统问题便可解决。
ERP是将企业所有资源进行整合集成管理，简单的说是将企业的三大流，物流，资金流，信息流进行全面一体化管理的管理信息系统，他不仅可以用于生产企业管理，而且许多其他类型的企业也可导入 ERP系统进行资源计划和管理。ERP系统具有集成性，先进性，统一性，完整性和开发性。我们学习的重点是财务管理子系统，通过综合实验，我对所学的知识有了进一步的了解。在实验的过程中，出现了一些问题，不过最后都得以解决。然而通过这些错误，使我对这些知识点更加印象深刻。ERP是一门十分有用的学科，通过对其认真学习，可以学习不少先进的管理思想。ERP是一门综合性的学科，通过对其学习我感觉是对有些科目的一些回顾和综合，像会计学、管理学等。之所以对ERP的操作会遇到这样或那样的关卡，最大的问题在于缺乏经验。通过对ERP的学习尤其是上机实验我更发觉了自己的不足之处，动手操作能力比较弱，虽然理论上头头是道，可真正做到电脑跟前时，头脑反应速度似乎很慢很慢，即便对里面的相关知识点都有相当的了解，操作起来感觉也是力不从心，这可能是与自己平时不注意锻炼动手能力有着直接的联系，另外经验不足也是一个原因。 通过对 ERP 系统的学习，我已经对其管理理念与具体操作流程有了一定的了解。

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